Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
20202	16 460	33 530	49 990	35 525	58 291	93 816	28 092	12 282	40 374	23 893	79 539	103 432
20208	39 502	316	39 818	104 777	427	105 204	105 303	568	105 871	38 976	175	39 151
30102	825 205	0	825 205	21 298 041	0	21 298 041	21 700 567	0	21 700 567	422 679	0	422 679
30110	24 252	1 585 391	1 609 643	9 949 027	2 426 986	12 376 013	9 944 057	3 205 007	13 149 064	29 222	807 370	836 592
30114	0	17 345	17 345	0	1 148 035	1 148 035	0	65 257	65 257	0	1 100 123	1 100 123
30202	112 917	0	112 917	19 210	0	19 210	0	0	0	132 127	0	132 127
30204	2 396	0	2 396	0	0	0	553	0	553	1 843	0	1 843
30221	1 358	0	1 358	131 804	563	132 367	130 187	563	130 750	2 975	0	2 975
30233	2 561	0	2 561	146 952	0	146 952	145 486	0	145 486	4 027	0	4 027
30413	0	0	0	9 652 577	0	9 652 577	9 652 577	0	9 652 577	0	0	0
30424	84	0	84	17 100 420	0	17 100 420	17 100 336	0	17 100 336	168	0	168
32002	780 000	0	780 000	8 250 000	0	8 250 000	9 030 000	0	9 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000
45201	6 065	0	6 065	8 851	0	8 851	6 065	0	6 065	8 851	0	8 851
45204	73 132	0	73 132	0	0	0	30 000	0	30 000	43 132	0	43 132
45205	200 000	0	200 000	30 148	0	30 148	1 800	0	1 800	228 348	0	228 348
45206	731 290	98 670	829 960	169 000	3 563	172 563	0	8 575	8 575	900 290	93 658	993 948
45207	1 836 743	0	1 836 743	0	185 777	185 777	250 000	3 415	253 415	1 586 743	182 362	1 769 105
45208	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45506	3 974	0	3 974	30 689	0	30 689	26	0	26	34 637	0	34 637
45507	101 292	4 779	106 071	7 070	182	7 252	4 254	139	4 393	104 108	4 822	108 930
45509	1 794	0	1 794	2 145	0	2 145	3 148	0	3 148	791	0	791
45815	875 154	0	875 154	1 637	0	1 637	1 684	0	1 684	875 107	0	875 107
45915	30 834	0	30 834	111	0	111	107	0	107	30 838	0	30 838
47106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	179 460	179 460	9 861 331	6 332 199	16 193 530	9 861 331	5 579 944	15 441 275	0	931 715	931 715
47408	0	0	0	68 923 901	65 704 176	134 628 077	68 923 901	65 704 176	134 628 077	0	0	0
47423	69 847	0	69 847	598	397	995	1 860	397	2 257	68 585	0	68 585
47427	550	182	732	3 804	331	4 135	3 139	55	3 194	1 215	458	1 673
47802	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50106	2 743 576	0	2 743 576	13 645 889	0	13 645 889	12 557 300	0	12 557 300	3 832 165	0	3 832 165
50107	1 142 573	0	1 142 573	891 846	0	891 846	568 847	0	568 847	1 465 572	0	1 465 572
50118	1 228 694	0	1 228 694	11 534 587	0	11 534 587	11 832 279	0	11 832 279	931 002	0	931 002
50121	6 773	0	6 773	7 796	0	7 796	9 085	0	9 085	5 484	0	5 484
50207	923 742	0	923 742	1 445 085	0	1 445 085	1 951 848	0	1 951 848	416 979	0	416 979
50208	306 443	0	306 443	3 567	0	3 567	0	0	0	310 010	0	310 010
50218	0	0	0	1 623 444	0	1 623 444	1 318 487	0	1 318 487	304 957	0	304 957
50221	8 260	0	8 260	2 911	0	2 911	5 550	0	5 550	5 621	0	5 621
50905	272	0	272	130	0	130	100	0	100	302	0	302
51403	0	0	0	0	336 188	336 188	0	4 965	4 965	0	331 223	331 223
51405	0	327 563	327 563	502 986	6 653	509 639	0	334 216	334 216	502 986	0	502 986
51406	200 315	0	200 315	1 699	0	1 699	0	0	0	202 014	0	202 014
60302	907	0	907	98	0	98	342	0	342	663	0	663
60306	3 731	0	3 731	3 083	0	3 083	3 740	0	3 740	3 074	0	3 074
60308	65	0	65	112	0	112	112	0	112	65	0	65
60310	2 374	0	2 374	497	0	497	495	0	495	2 376	0	2 376
60312	34 481	0	34 481	9 271	0	9 271	12 418	0	12 418	31 334	0	31 334
60314	0	0	0	0	1 169	1 169	0	858	858	0	311	311
60323	35 380	0	35 380	1 672	0	1 672	207	0	207	36 845	0	36 845
60401	135 147	0	135 147	116	0	116	3 921	0	3 921	131 342	0	131 342
60701	6 946	0	6 946	117	0	117	116	0	116	6 947	0	6 947
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61008	2 249	0	2 249	251	0	251	255	0	255	2 245	0	2 245
61009	3 610	0	3 610	285	0	285	213	0	213	3 682	0	3 682
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
61210	0	0	0	1 845 969	0	1 845 969	1 845 969	0	1 845 969	0	0	0
61403	11 475	52	11 527	9 095	28	9 123	153	0	153	20 417	80	20 497
70606	3 094 265	0	3 094 265	490 327	0	490 327	6	0	6	3 584 586	0	3 584 586
70607	4 358	0	4 358	8 051	0	8 051	5 867	0	5 867	6 542	0	6 542
70608	414 855	0	414 855	88 441	0	88 441	0	0	0	503 296	0	503 296
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	5 777	0	5 777	193	0	193	0	0	0	5 970	0	5 970
Итого по активу (баланс)	16 756 313	2 247 288	19 003 601	179 399 135	76 204 965	255 604 100	178 095 792	74 920 417	253 016 209	18 059 656	3 531 836	21 591 492
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	8 260	0	8 260	5 550	0	5 550	2 911	0	2 911	5 621	0	5 621
10701	480 267	0	480 267	0	0	0	0	0	0	480 267	0	480 267
30232	80	0	80	198 851	18 254	217 105	199 053	18 254	217 307	282	0	282
30601	138	0	138	164 606	0	164 606	165 000	0	165 000	532	0	532
30606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32901	1 021 534	0	1 021 534	10 859 976	0	10 859 976	10 857 523	0	10 857 523	1 019 081	0	1 019 081
40701	12	0	12	11 803	0	11 803	11 905	0	11 905	114	0	114
40702	2 001 467	107 017	2 108 484	9 835 502	501 116	10 336 618	8 431 250	402 532	8 833 782	597 215	8 433	605 648
40703	18 400	0	18 400	1 477	0	1 477	161	0	161	17 084	0	17 084
40802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	31 196	7 762	38 958	10 404	427	10 831	7 793	284	8 077	28 585	7 619	36 204
40817	245 396	34 786	280 182	264 321	79 990	344 311	247 990	159 233	407 223	229 065	114 029	343 094
40820	0	1 975	1 975	819	9 035	9 854	819	7 459	8 278	0	399	399
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	52 897	0	52 897	52 897	0	52 897
42103	1 834 000	0	1 834 000	993 000	0	993 000	3 195 900	0	3 195 900	4 036 900	0	4 036 900
42104	3 592 100	0	3 592 100	1 438 700	0	1 438 700	740 100	0	740 100	2 893 500	0	2 893 500
42105	1 348 600	0	1 348 600	100 000	0	100 000	1 969 066	0	1 969 066	3 217 666	0	3 217 666
42106	200 000	0	200 000	0	0	0	40 000	0	40 000	240 000	0	240 000
42304	2 633	0	2 633	341	0	341	2 339	0	2 339	4 631	0	4 631
42305	3 303	0	3 303	1 426	0	1 426	473	0	473	2 350	0	2 350
42306	121 045	56 330	177 375	21 005	1 499	22 504	10 805	2 256	13 061	110 845	57 087	167 932
42307	1 326	0	1 326	0	0	0	681	0	681	2 007	0	2 007
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	596 800	0	596 800	160 394	0	160 394	124 449	0	124 449	560 855	0	560 855
45515	19 784	0	19 784	2 315	0	2 315	14 279	0	14 279	31 748	0	31 748
45818	874 266	0	874 266	2 220	0	2 220	2 233	0	2 233	874 279	0	874 279
45918	30 777	0	30 777	42	0	42	25	0	25	30 760	0	30 760
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	70 221 830	64 398 100	134 619 930	70 221 830	64 398 100	134 619 930	0	0	0
47411	398	139	537	159	3	162	1 054	291	1 345	1 293	427	1 720
47416	39	0	39	88 237	45	88 282	88 232	45	88 277	34	0	34
47422	198	0	198	199	0	199	206	0	206	205	0	205
47425	76 843	0	76 843	84 907	0	84 907	129 642	0	129 642	121 578	0	121 578
47426	7 456	0	7 456	11 049	0	11 049	48 568	0	48 568	44 975	0	44 975
47804	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
50120	4 358	0	4 358	5 867	0	5 867	8 050	0	8 050	6 541	0	6 541
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	124	0	124	5 445	0	5 445	5 468	0	5 468	147	0	147
60305	0	0	0	13 884	0	13 884	13 884	0	13 884	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	341	0	341	485	0	485	4 837	0	4 837	4 693	0	4 693
60322	681	0	681	2 005	205	2 210	1 923	205	2 128	599	0	599
60324	46 875	0	46 875	177	0	177	2 400	0	2 400	49 098	0	49 098
60601	117 134	0	117 134	3 881	0	3 881	492	0	492	113 745	0	113 745
60706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60903	682	0	682	0	0	0	10	0	10	692	0	692
61304	111	0	111	6	0	6	25	0	25	130	0	130
61501	2 776	0	2 776	189	0	189	487	0	487	3 074	0	3 074
70601	3 080 069	0	3 080 069	971	0	971	478 999	0	478 999	3 558 097	0	3 558 097
70602	6 773	0	6 773	9 085	0	9 085	7 796	0	7 796	5 484	0	5 484
70603	548 758	0	548 758	0	0	0	122 483	0	122 483	671 241	0	671 241
Итого по пассиву (баланс)	18 795 592	208 009	19 003 601	94 661 234	65 008 674	159 669 908	97 269 140	64 988 659	162 257 799	21 403 498	187 994	21 591 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	515	0	515	259	0	259	259	0	259	515	0	515
90902	9 120	0	9 120	0	0	0	0	0	0	9 120	0	9 120
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	129	0	129	0	0	0	1	0	1	128	0	128
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 497 727	108 537	2 606 264	135 284	4 144	139 428	170 550	2 964	173 514	2 462 461	109 717	2 572 178
91418	13 563	0	13 563	0	0	0	0	0	0	13 563	0	13 563
91604	628 562	0	628 562	10 327	0	10 327	5 517	0	5 517	633 372	0	633 372
91704	70 302	0	70 302	0	0	0	63	0	63	70 239	0	70 239
91802	791 275	0	791 275	0	0	0	341	0	341	790 934	0	790 934
91803	111 242	0	111 242	0	0	0	51	0	51	111 191	0	111 191
99998	1 368 430	0	1 368 430	576 284	0	576 284	631 781	0	631 781	1 312 933	0	1 312 933
Итого по активу (баланс)	5 490 865	108 537	5 599 402	722 155	4 144	726 299	808 563	2 964	811 527	5 404 457	109 717	5 514 174
Пассив
91003	0	0	0	18 657	0	18 657	18 657	0	18 657	0	0	0
91311	91 351	31 262	122 613	0	854	854	18 451	1 194	19 645	109 802	31 602	141 404
91312	793 199	0	793 199	60 000	0	60 000	11 100	0	11 100	744 299	0	744 299
91315	202 994	0	202 994	0	0	0	0	0	0	202 994	0	202 994
91316	1 000	0	1 000	25 189	0	25 189	30 000	0	30 000	5 811	0	5 811
91317	242 890	0	242 890	345 206	181 875	527 081	231 098	265 492	496 590	128 782	83 617	212 399
91507	5 734	0	5 734	0	0	0	292	0	292	6 026	0	6 026
99999	4 230 972	0	4 230 972	179 574	0	179 574	149 843	0	149 843	4 201 241	0	4 201 241
Итого по пассиву (баланс)	5 568 140	31 262	5 599 402	628 626	182 729	811 355	459 441	266 686	726 127	5 398 955	115 219	5 514 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 043 644	0	2 043 644	64 997 029	400 221	65 397 250	63 692 875	400 221	64 093 096	3 347 798	0	3 347 798
93301	0	0	0	639 150	0	639 150	639 150	0	639 150	0	0	0
93302	0	0	0	1 258 731	0	1 258 731	958 029	0	958 029	300 702	0	300 702
93303	318 879	0	318 879	639 150	0	639 150	958 029	0	958 029	0	0	0
93801	0	0	0	117 609	0	117 609	116 913	0	116 913	696	0	696
93803	0	0	0	20 709	0	20 709	19 806	0	19 806	903	0	903
Итого по активу (баланс)	2 362 523	0	2 362 523	67 672 378	400 221	68 072 599	66 384 802	400 221	66 785 023	3 650 099	0	3 650 099
Пассив
96001	0	2 039 186	2 039 186	394 686	63 908 824	64 303 510	394 686	65 218 055	65 612 741	0	3 348 417	3 348 417
96501	0	0	0	636 564	0	636 564	636 564	0	636 564	0	0	0
96502	0	0	0	974 001	0	974 001	1 275 606	0	1 275 606	301 605	0	301 605
96503	317 631	0	317 631	975 537	0	975 537	657 906	0	657 906	0	0	0
96801	4 458	0	4 458	169 192	0	169 192	164 811	0	164 811	77	0	77
96803	1 248	0	1 248	1 293	0	1 293	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	323 337	2 039 186	2 362 523	3 151 273	63 908 824	67 060 097	3 129 618	65 218 055	68 347 673	301 682	3 348 417	3 650 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 469 898 645,0000	0	0	8 507 323,0000	0	0	6 344 006,0000	0	0	1 472 061 962,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 469 898 670,0000	0	0	8 507 335,0000	0	0	6 344 006,0000	0	0	1 472 061 999,0000
Пассив
98040	0	0	2 371 578,0000	0	0	0,0000	0	0	1 262 000,0000	0	0	3 633 578,0000
98050	0	0	4 966 000,0000	0	0	6 138 493,0000	0	0	7 039 822,0000	0	0	5 867 329,0000
98055	0	0	1 462 561 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 462 561 090,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 469 898 670,0000	0	0	6 138 493,0000	0	0	8 301 822,0000	0	0	1 472 061 999,0000

Страница была полезной?