Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 380	0	1 380	295	0	295	65	0	65	1 610	0	1 610
20202	39 161	7 087	46 248	475 850	325 581	801 431	487 176	320 083	807 259	27 835	12 585	40 420
20208	43 536	0	43 536	87 754	0	87 754	90 950	0	90 950	40 340	0	40 340
20209	1 655	0	1 655	381 232	251 084	632 316	382 569	251 084	633 653	318	0	318
30102	135 763	0	135 763	7 187 211	0	7 187 211	7 130 403	0	7 130 403	192 571	0	192 571
30110	12 437	155 167	167 604	92 486	509 285	601 771	73 759	574 341	648 100	31 164	90 111	121 275
30202	30 037	0	30 037	2 974	0	2 974	0	0	0	33 011	0	33 011
30204	3 748	0	3 748	367	0	367	0	0	0	4 115	0	4 115
30233	22	0	22	75 933	4 857	80 790	75 949	4 857	80 806	6	0	6
30602	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
32010	0	658	658	0	25	25	0	18	18	0	665	665
45205	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
45206	5 975	0	5 975	57 311	0	57 311	17 098	0	17 098	46 188	0	46 188
45207	92 333	0	92 333	105 548	0	105 548	138	0	138	197 743	0	197 743
45208	9 441	0	9 441	0	0	0	621	0	621	8 820	0	8 820
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45506	32 272	0	32 272	170	0	170	915	0	915	31 527	0	31 527
45507	171 962	0	171 962	4 700	0	4 700	141 682	0	141 682	34 980	0	34 980
45509	82	0	82	238	0	238	234	0	234	86	0	86
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	148 660	53 842	202 502	148 660	53 842	202 502	0	0	0
47415	976	0	976	18	0	18	18	0	18	976	0	976
47423	1 304	1	1 305	3 322	24	3 346	3 334	25	3 359	1 292	0	1 292
47427	2	0	2	4 499	1	4 500	4 230	1	4 231	271	0	271
50104	17 825	0	17 825	90	0	90	0	0	0	17 915	0	17 915
50207	30 699	0	30 699	226	0	226	0	0	0	30 925	0	30 925
50208	289 214	0	289 214	1 917	0	1 917	3 814	0	3 814	287 317	0	287 317
50221	934	0	934	92	0	92	77	0	77	949	0	949
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	225 865	0	225 865	67 921	0	67 921	98 713	0	98 713	195 073	0	195 073
51405	174 382	0	174 382	48 059	0	48 059	47 044	0	47 044	175 397	0	175 397
52503	106	0	106	0	0	0	5	0	5	101	0	101
60302	353	0	353	8	0	8	0	0	0	361	0	361
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	145	0	145	540	0	540	543	0	543	142	0	142
60312	2 734	0	2 734	3 987	0	3 987	4 885	0	4 885	1 836	0	1 836
60314	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
60401	39 557	0	39 557	1 765	0	1 765	215	0	215	41 107	0	41 107
60701	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	54	0	54	3	0	3	7	0	7	50	0	50
61008	681	0	681	153	0	153	163	0	163	671	0	671
61009	81	0	81	64	0	64	64	0	64	81	0	81
61209	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61210	0	0	0	147 079	0	147 079	147 079	0	147 079	0	0	0
61403	848	0	848	326	0	326	169	0	169	1 005	0	1 005
70606	150 402	0	150 402	37 569	0	37 569	27	0	27	187 944	0	187 944
70607	592	0	592	0	0	0	63	0	63	529	0	529
70608	82 003	0	82 003	10 920	0	10 920	0	0	0	92 923	0	92 923
70611	3 201	0	3 201	13	0	13	0	0	0	3 214	0	3 214
Итого по активу (баланс)	1 650 616	163 070	1 813 686	10 503 099	1 144 699	11 647 798	10 364 468	1 204 251	11 568 719	1 789 247	103 518	1 892 765
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	934	0	934	77	0	77	92	0	92	949	0	949
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	1	0	1	3 656	285	3 941	3 655	285	3 940	0	0	0
40702	704 590	123 487	828 077	5 746 876	956 132	6 703 008	5 835 971	889 528	6 725 499	793 685	56 883	850 568
40703	157	0	157	571	0	571	496	0	496	82	0	82
40802	1 872	0	1 872	5 095	0	5 095	4 286	0	4 286	1 063	0	1 063
40807	306	253	559	1 524	1 199	2 723	1 230	1 202	2 432	12	256	268
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 401	11 033	76 434	290 846	12 375	303 221	301 720	2 786	304 506	76 275	1 444	77 719
40820	1 645	277	1 922	3 159	93	3 252	3 624	11	3 635	2 110	195	2 305
40821	1 140	0	1 140	42 232	0	42 232	43 201	0	43 201	2 109	0	2 109
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	915	0	915	19 852	0	19 852	20 076	0	20 076	1 139	0	1 139
40912	0	0	0	34	128	162	34	128	162	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1 028	0	1 028	0	0	0	40	0	40	1 068	0	1 068
42304	0	1 437	1 437	0	105	105	1 000	795	1 795	1 000	2 127	3 127
42305	8 014	263	8 277	0	7	7	0	10	10	8 014	266	8 280
42306	111 905	7 054	118 959	99	191	290	340	267	607	112 146	7 130	119 276
42309	138	0	138	55	0	55	65	0	65	148	0	148
42310	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42311	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	5	0	5	10	0	10	20	0	20
42313	675	0	675	50	0	50	85	0	85	710	0	710
42314	883	0	883	63	0	63	35	0	35	855	0	855
42315	943	0	943	19	0	19	69	0	69	993	0	993
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42614	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	6 646	0	6 646	12 995	0	12 995	22 322	0	22 322	15 973	0	15 973
45515	4 339	0	4 339	3 513	0	3 513	1	0	1	827	0	827
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47407	0	0	0	53 505	149 679	203 184	53 505	149 679	203 184	0	0	0
47411	9 997	11	10 008	53	17	70	1 029	41	1 070	10 973	35	11 008
47416	0	0	0	11 474	0	11 474	12 259	0	12 259	785	0	785
47422	1 142	0	1 142	3	0	3	3	0	3	1 142	0	1 142
47425	8 904	0	8 904	326	0	326	2 412	0	2 412	10 990	0	10 990
47426	1 385	0	1 385	0	0	0	413	0	413	1 798	0	1 798
50120	2 248	0	2 248	63	0	63	0	0	0	2 185	0	2 185
50220	1 380	0	1 380	65	0	65	295	0	295	1 610	0	1 610
52305	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
52406	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
60301	1 448	0	1 448	3 001	0	3 001	1 566	0	1 566	13	0	13
60305	224	0	224	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	224	0	224
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	156	0	156	0	0	0	138	0	138	294	0	294
60311	6 817	0	6 817	1 186	0	1 186	1 175	0	1 175	6 806	0	6 806
60601	23 951	0	23 951	215	0	215	509	0	509	24 245	0	24 245
60903	171	0	171	0	0	0	2	0	2	173	0	173
61304	1 684	0	1 684	261	0	261	294	0	294	1 717	0	1 717
70601	161 044	0	161 044	17	0	17	32 467	0	32 467	193 494	0	193 494
70603	81 307	0	81 307	0	0	0	11 033	0	11 033	92 340	0	92 340
Итого по пассиву (баланс)	1 669 871	143 815	1 813 686	6 205 656	1 120 211	7 325 867	6 360 214	1 044 732	7 404 946	1 824 429	68 336	1 892 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	568 549	0	568 549	81	0	81	606	0	606	568 024	0	568 024
90902	28 710	0	28 710	2 966	0	2 966	7 924	0	7 924	23 752	0	23 752
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	368 215	0	368 215	166 937	0	166 937	0	0	0	535 152	0	535 152
91604	2 099	0	2 099	110	0	110	55	0	55	2 154	0	2 154
99998	311 315	0	311 315	88 640	0	88 640	35 165	0	35 165	364 790	0	364 790
Итого по активу (баланс)	1 278 898	0	1 278 898	258 734	0	258 734	43 750	0	43 750	1 493 882	0	1 493 882
Пассив
91003	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
91004	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	122 024	0	122 024	1 275	0	1 275	31 589	0	31 589	152 338	0	152 338
91315	19 267	0	19 267	0	0	0	0	1 313	1 313	19 267	1 313	20 580
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	136 629	0	136 629	30 549	0	30 549	52 397	0	52 397	158 477	0	158 477
91507	28 927	0	28 927	0	0	0	0	0	0	28 927	0	28 927
91508	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99999	967 583	0	967 583	8 517	0	8 517	170 026	0	170 026	1 129 092	0	1 129 092
Итого по пассиву (баланс)	1 278 898	0	1 278 898	43 682	0	43 682	257 353	1 313	258 666	1 492 569	1 313	1 493 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	340 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 026,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000	0	0	340 027,0000
Пассив
98050	0	0	260 023,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	260 024,0000
98070	0	0	80 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 026,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	340 027,0000

Страница была полезной?