Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 990	0	3 990	11 672	0	11 672	13 031	0	13 031	2 631	0	2 631
30104	47 787	0	47 787	697 220	0	697 220	732 332	0	732 332	12 675	0	12 675
30110	16	24 519	24 535	1 043 145	131 721	1 174 866	1 043 145	110 411	1 153 556	16	45 829	45 845
31902	18 000	0	18 000	652 000	0	652 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	0	0	0	189 000	0	189 000	169 000	0	169 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	16 000	0	16 000	15 700	0	15 700	33 000	0	33 000
47404	257	0	257	112 800	0	112 800	112 828	0	112 828	229	0	229
47408	0	0	0	2 239	120 194	122 433	2 239	120 194	122 433	0	0	0
47427	0	0	0	175	0	175	172	0	172	3	0	3
60302	718	0	718	40	0	40	20	0	20	738	0	738
60306	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	47	0	47	894	0	894	926	0	926	15	0	15
60401	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	23	0	23	32	0	32	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	243	0	243	0	0	0	53	0	53	190	0	190
70606	15 931	0	15 931	2 588	0	2 588	0	0	0	18 519	0	18 519
70608	6 512	0	6 512	1 157	0	1 157	0	0	0	7 669	0	7 669
Итого по активу (баланс)	129 586	24 519	154 105	2 734 821	251 915	2 986 736	2 765 304	230 605	2 995 909	99 103	45 829	144 932
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
30109	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	8 864	24 499	33 363	866 626	120 411	987 037	871 723	141 719	1 013 442	13 961	45 807	59 768
40703	150	0	150	223	0	223	223	0	223	150	0	150
40802	659	0	659	22 189	0	22 189	22 838	0	22 838	1 308	0	1 308
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
43801	4 149	0	4 149	3 399	0	3 399	974	0	974	1 724	0	1 724
43807	78 489	0	78 489	374 903	0	374 903	337 163	0	337 163	40 749	0	40 749
43901	34	0	34	3	0	3	1	0	1	32	0	32
47405	0	0	0	1 807	1 812	3 619	1 807	1 812	3 619	0	0	0
47407	0	0	0	120 115	2 239	122 354	120 115	2 239	122 354	0	0	0
47416	0	0	0	344	0	344	400	0	400	56	0	56
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60305	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	20	0	20	57	0	57
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60601	3 038	0	3 038	0	0	0	18	0	18	3 056	0	3 056
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	15 144	0	15 144	0	0	0	2 704	0	2 704	17 848	0	17 848
70603	6 514	0	6 514	0	0	0	1 157	0	1 157	7 671	0	7 671
Итого по пассиву (баланс)	129 605	24 500	154 105	1 391 264	124 462	1 515 726	1 360 783	145 770	1 506 553	99 124	45 808	144 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 913	0	4 913	109	0	109	109	0	109	4 913	0	4 913
90902	22 307	0	22 307	419	0	419	23	0	23	22 703	0	22 703
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	43 949	0	43 949	21 804	0	21 804	19 015	0	19 015	46 738	0	46 738
Итого по активу (баланс)	71 169	0	71 169	22 333	0	22 333	19 147	0	19 147	74 355	0	74 355
Пассив
91312	41 103	0	41 103	19 015	0	19 015	21 804	0	21 804	43 892	0	43 892
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 220	0	27 220	132	0	132	529	0	529	27 617	0	27 617
Итого по пассиву (баланс)	71 169	0	71 169	19 147	0	19 147	22 333	0	22 333	74 355	0	74 355

Страница была полезной?