Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 399	0	5 399	61 376	0	61 376	56 755	0	56 755	10 020	0	10 020
30104	21 163	0	21 163	591 533	0	591 533	598 595	0	598 595	14 101	0	14 101
30110	229 243	10 241	239 484	234 126	197 320	431 446	223 782	186 708	410 490	239 587	20 853	260 440
30202	9 557	0	9 557	609	0	609	0	0	0	10 166	0	10 166
30204	341	0	341	99	0	99	0	0	0	440	0	440
44603	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45203	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
45204	15 150	0	15 150	1 550	0	1 550	3 000	0	3 000	13 700	0	13 700
45205	26 753	0	26 753	0	0	0	0	0	0	26 753	0	26 753
45206	57 406	0	57 406	4 187	0	4 187	5 328	0	5 328	56 265	0	56 265
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	12 000	0	12 000	500	0	500	6 000	0	6 000	6 500	0	6 500
45406	8 080	0	8 080	1 156	0	1 156	1 352	0	1 352	7 884	0	7 884
45812	36 780	0	36 780	4 255	0	4 255	1 650	0	1 650	39 385	0	39 385
45814	13 808	0	13 808	6 435	0	6 435	5 185	0	5 185	15 058	0	15 058
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 337	0	1 337	4	0	4	4	0	4	1 337	0	1 337
47408	0	0	0	372 221	22 643	394 864	372 221	22 643	394 864	0	0	0
47423	341	0	341	54	0	54	53	0	53	342	0	342
47427	828	1	829	563	1	564	84	0	84	1 307	2	1 309
60302	485	0	485	1	0	1	22	0	22	464	0	464
60306	21	0	21	495	0	495	495	0	495	21	0	21
60308	1 515	0	1 515	538	0	538	468	0	468	1 585	0	1 585
60310	33	0	33	35	0	35	0	0	0	68	0	68
60312	19 757	0	19 757	751	0	751	747	0	747	19 761	0	19 761
60315	0	0	0	1 335	0	1 335	0	0	0	1 335	0	1 335
60401	52 610	0	52 610	0	0	0	0	0	0	52 610	0	52 610
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	17	0	17	31	0	31	48	0	48	0	0	0
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61403	4 407	0	4 407	322	0	322	84	0	84	4 645	0	4 645
70606	79 522	0	79 522	5 608	0	5 608	43	0	43	85 087	0	85 087
70608	5 470	0	5 470	1 024	0	1 024	0	0	0	6 494	0	6 494
70611	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	630 322	10 242	640 564	1 290 919	219 964	1 510 883	1 277 127	209 351	1 486 478	644 114	20 855	664 969
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	10 178	0	10 178	146 201	0	146 201	136 052	0	136 052	29	0	29
31502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	58 000	0	58 000
40502	2	0	2	902	0	902	902	0	902	2	0	2
40503	0	2	2	0	13	13	0	11	11	0	0	0
40602	149	0	149	1 303	0	1 303	1 308	0	1 308	154	0	154
40701	55	0	55	12	0	12	10	0	10	53	0	53
40702	206 684	1	206 685	1 472 817	68 477	1 541 294	1 498 241	75 411	1 573 652	232 108	6 935	239 043
40703	3 530	24	3 554	60 376	1	60 377	57 165	1	57 166	319	24	343
40802	3 327	42	3 369	55 569	1	55 570	56 938	22	56 960	4 696	63	4 759
40821	7	0	7	11 495	0	11 495	11 507	0	11 507	19	0	19
40911	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43801	91 492	8 150	99 642	790 821	222	791 043	776 212	311	776 523	76 883	8 239	85 122
43802	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
43803	260	2 015	2 275	260	2 061	2 321	0	46	46	0	0	0
43805	0	0	0	4 950	89	5 039	9 750	6 933	16 683	4 800	6 844	11 644
43901	1 637	0	1 637	30 314	0	30 314	38 686	0	38 686	10 009	0	10 009
44615	0	0	0	711	0	711	900	0	900	189	0	189
45215	9 433	0	9 433	2 811	0	2 811	773	0	773	7 395	0	7 395
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	1 818	0	1 818	639	0	639	117	0	117	1 296	0	1 296
45818	50 295	0	50 295	1 857	0	1 857	3 190	0	3 190	51 628	0	51 628
45918	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	22 570	372 559	395 129	22 570	372 559	395 129	0	0	0
47416	254	0	254	5 369	0	5 369	5 115	0	5 115	0	0	0
47425	352	0	352	598	0	598	633	0	633	387	0	387
47426	3	1	4	3	1	4	7	2	9	7	2	9
60301	778	0	778	854	0	854	439	0	439	363	0	363
60305	836	0	836	2 269	0	2 269	1 795	0	1 795	362	0	362
60309	3	0	3	25	0	25	30	0	30	8	0	8
60311	19	0	19	37	0	37	29	0	29	11	0	11
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	82	0	82	123	0	123	104	0	104	63	0	63
60324	1 507	0	1 507	1	0	1	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	14 625	0	14 625	0	0	0	228	0	228	14 853	0	14 853
61012	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
61301	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61304	3	0	3	22	0	22	21	0	21	2	0	2
70601	78 615	0	78 615	59	0	59	8 898	0	8 898	87 454	0	87 454
70603	4 897	0	4 897	0	0	0	880	0	880	5 777	0	5 777
Итого по пассиву (баланс)	630 329	10 235	640 564	2 757 449	443 424	3 200 873	2 769 982	455 296	3 225 278	642 862	22 107	664 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
90902	1 404 506	0	1 404 506	50 031	0	50 031	15 370	0	15 370	1 439 167	0	1 439 167
91414	233 886	0	233 886	11 795	0	11 795	8 481	0	8 481	237 200	0	237 200
91501	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
91604	8 640	0	8 640	370	0	370	391	0	391	8 619	0	8 619
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 258	0	40 258	0	0	0	2	0	2	40 256	0	40 256
99998	235 019	0	235 019	42 209	0	42 209	20 905	0	20 905	256 323	0	256 323
Итого по активу (баланс)	1 931 417	0	1 931 417	104 798	0	104 798	45 322	0	45 322	1 990 893	0	1 990 893
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	231 735	0	231 735	16 255	0	16 255	37 514	0	37 514	252 994	0	252 994
91316	0	0	0	3 942	0	3 942	3 987	0	3 987	45	0	45
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 696 398	0	1 696 398	24 031	0	24 031	62 203	0	62 203	1 734 570	0	1 734 570
Итого по пассиву (баланс)	1 931 417	0	1 931 417	44 936	0	44 936	104 412	0	104 412	1 990 893	0	1 990 893

Страница была полезной?