Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 842	22 243	66 085	180 386	24 709	205 095	212 955	39 691	252 646	11 273	7 261	18 534
20209	0	0	0	5 400	331	5 731	5 400	331	5 731	0	0	0
30102	135 526	0	135 526	4 240 011	0	4 240 011	4 212 969	0	4 212 969	162 568	0	162 568
30110	7 603	7 332	14 935	12 799 262	21 305	12 820 567	12 798 930	15 032	12 813 962	7 935	13 605	21 540
30114	0	283 836	283 836	0	431 124	431 124	0	293 210	293 210	0	421 750	421 750
30202	57 984	0	57 984	0	0	0	1 995	0	1 995	55 989	0	55 989
30204	23 037	0	23 037	1 678	0	1 678	0	0	0	24 715	0	24 715
30221	0	0	0	609 000	0	609 000	609 000	0	609 000	0	0	0
30233	0	0	0	33 504	10 454	43 958	33 504	10 449	43 953	0	5	5
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31902	480 000	0	480 000	9 293 000	0	9 293 000	9 773 000	0	9 773 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 945 000	0	2 945 000	2 415 000	0	2 415 000	530 000	0	530 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	86 446	0	86 446	125 704	0	125 704	144 563	0	144 563	67 587	0	67 587
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	376 548	133 295	509 843	80 000	4 457	84 457	27 000	3 005	30 005	429 548	134 747	564 295
45207	587 994	69 996	657 990	44 970	2 422	47 392	71 511	5 063	76 574	561 453	67 355	628 808
45208	205 875	0	205 875	0	0	0	30 438	0	30 438	175 437	0	175 437
45505	8 829	0	8 829	6 500	0	6 500	5 106	0	5 106	10 223	0	10 223
45506	221 899	65 096	286 995	18 104	2 257	20 361	52 500	1 612	54 112	187 503	65 741	253 244
45507	90 628	19 925	110 553	0	416	416	923	19 359	20 282	89 705	982	90 687
45509	67	44	111	592	80	672	233	92	325	426	32	458
45812	63 386	0	63 386	0	0	0	0	0	0	63 386	0	63 386
45815	30 381	0	30 381	0	0	0	0	0	0	30 381	0	30 381
45912	311	0	311	146	0	146	82	0	82	375	0	375
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	11 559	360 974	372 533	11 559	360 974	372 533	0	0	0
47423	1 258	1	1 259	2 483	140	2 623	2 469	138	2 607	1 272	3	1 275
47427	5 331	742	6 073	21 860	2 742	24 602	21 674	2 801	24 475	5 517	683	6 200
47431	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173
50106	62 111	0	62 111	573	0	573	732	0	732	61 952	0	61 952
50121	367	0	367	15	0	15	113	0	113	269	0	269
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	99 761	0	99 761	99 761	0	99 761	0	0	0
51402	49 769	0	49 769	79 660	0	79 660	49 769	0	49 769	79 660	0	79 660
51403	0	0	0	84 513	0	84 513	0	0	0	84 513	0	84 513
51406	44 203	0	44 203	421	0	421	0	0	0	44 624	0	44 624
52503	0	0	0	0	2 481	2 481	0	18	18	0	2 463	2 463
60302	4 560	0	4 560	216	0	216	86	0	86	4 690	0	4 690
60306	0	0	0	5 708	0	5 708	5 708	0	5 708	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 029	0	1 029	1 730	0	1 730	1 648	0	1 648	1 111	0	1 111
60347	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60401	253 304	0	253 304	0	0	0	0	0	0	253 304	0	253 304
60701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	169	0	169	41	0	41	0	0	0	210	0	210
61008	408	0	408	133	0	133	137	0	137	404	0	404
61009	155	0	155	91	0	91	189	0	189	57	0	57
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	345	0	345	295	0	295	216	0	216	424	0	424
70606	453 605	0	453 605	45 710	0	45 710	81	0	81	499 234	0	499 234
70607	1 418	0	1 418	157	0	157	0	0	0	1 575	0	1 575
70608	286 750	0	286 750	41 711	0	41 711	0	0	0	328 461	0	328 461
70611	9 530	0	9 530	1	0	1	0	0	0	9 531	0	9 531
Итого по активу (баланс)	3 599 734	602 510	4 202 244	30 879 159	863 892	31 743 051	30 680 874	751 775	31 432 649	3 798 019	714 627	4 512 646
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	13 791	13 791	0	13 791	13 791	0	0	0
30222	0	0	0	552 126	0	552 126	552 126	0	552 126	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	12 037	12 052	24 089	12 037	12 052	24 089	0	0	0
40502	21 159	0	21 159	36 042	0	36 042	43 365	0	43 365	28 482	0	28 482
40701	8 193	0	8 193	19 073	0	19 073	14 901	0	14 901	4 021	0	4 021
40702	940 974	59 508	1 000 482	3 799 742	161 733	3 961 475	3 887 575	153 527	4 041 102	1 028 807	51 302	1 080 109
40703	56 700	8 383	65 083	20 987	1 478	22 465	19 912	952	20 864	55 625	7 857	63 482
40802	28 883	0	28 883	27 019	0	27 019	27 265	0	27 265	29 129	0	29 129
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40817	80 128	131 073	211 201	463 589	251 691	715 280	511 303	315 148	826 451	127 842	194 530	322 372
40820	30	10 880	10 910	0	1 116	1 116	0	3 848	3 848	30	13 612	13 642
40901	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42301	4 461	1 307	5 768	737	86	823	2 214	2 761	4 975	5 938	3 982	9 920
42305	4 089	0	4 089	11 482	14	11 496	10 283	751	11 034	2 890	737	3 627
42306	140 949	74 605	215 554	10 048	5 988	16 036	3 243	3 912	7 155	134 144	72 529	206 673
42307	234 197	288 861	523 058	0	12 288	12 288	8 369	17 789	26 158	242 566	294 362	536 928
42309	207	0	207	4	0	4	8	0	8	211	0	211
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45215	36 559	0	36 559	11 116	0	11 116	14 156	0	14 156	39 599	0	39 599
45515	34 687	0	34 687	5 633	0	5 633	5 819	0	5 819	34 873	0	34 873
45818	93 638	0	93 638	304	0	304	434	0	434	93 768	0	93 768
45918	755	0	755	0	0	0	19	0	19	774	0	774
47405	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
47407	0	0	0	356 616	15 155	371 771	356 616	15 155	371 771	0	0	0
47411	4 482	6 499	10 981	2 237	1 371	3 608	2 865	1 955	4 820	5 110	7 083	12 193
47416	612	0	612	3 765	2 633	6 398	3 754	2 633	6 387	601	0	601
47422	15	0	15	105	0	105	100	0	100	10	0	10
47425	3 782	0	3 782	2 309	0	2 309	2 458	0	2 458	3 931	0	3 931
47426	0	0	0	3 152	0	3 152	3 257	0	3 257	105	0	105
50620	1 743	0	1 743	0	0	0	44	0	44	1 787	0	1 787
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	76 500	0	76 500	29 000	244	29 244	0	52 100	52 100	47 500	51 856	99 356
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	1 237	0	1 237	557	0	557	583	0	583	1 263	0	1 263
60301	121	0	121	2 669	0	2 669	2 608	0	2 608	60	0	60
60305	0	0	0	8 449	0	8 449	8 449	0	8 449	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	83	0	83	158	0	158
60311	259	8	267	846	3	849	861	7	868	274	12	286
60313	0	28	28	0	24	24	0	40	40	0	44	44
60324	360	0	360	593	0	593	454	0	454	221	0	221
60601	84 741	0	84 741	0	0	0	936	0	936	85 677	0	85 677
61304	162	0	162	37	0	37	56	0	56	181	0	181
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	508 020	0	508 020	28	0	28	53 792	0	53 792	561 784	0	561 784
70602	1 481	0	1 481	0	0	0	15	0	15	1 496	0	1 496
70603	288 326	0	288 326	0	0	0	41 812	0	41 812	330 138	0	330 138
Итого по пассиву (баланс)	3 621 090	581 154	4 202 244	5 400 355	480 624	5 880 979	5 594 003	597 378	6 191 381	3 814 738	697 908	4 512 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 500	0	47 500	0	52 100	52 100	0	244	244	47 500	51 856	99 356
90901	75 171	0	75 171	3 321	0	3 321	3 269	0	3 269	75 223	0	75 223
90902	32 758	0	32 758	8 272	0	8 272	5 872	0	5 872	35 158	0	35 158
90907	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173
91102	0	61	61	0	2	2	0	2	2	0	61	61
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 782 345	431 993	3 214 338	351 773	14 621	366 394	125 449	10 057	135 506	3 008 669	436 557	3 445 226
91604	2 297	61	2 358	761	214	975	440	199	639	2 618	76	2 694
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	1 399 047	0	1 399 047	213 143	0	213 143	245 065	0	245 065	1 367 125	0	1 367 125
Итого по активу (баланс)	4 353 283	432 115	4 785 398	579 443	66 937	646 380	380 095	10 502	390 597	4 552 631	488 550	5 041 181
Пассив
91312	1 012 751	0	1 012 751	92 010	0	92 010	7 600	0	7 600	928 341	0	928 341
91315	182 173	0	182 173	0	0	0	2 339	0	2 339	184 512	0	184 512
91316	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	144 273	1 363	145 636	147 945	109	148 054	203 068	135	203 203	199 396	1 389	200 785
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 386 351	0	3 386 351	145 531	0	145 531	433 236	0	433 236	3 674 056	0	3 674 056
Итого по пассиву (баланс)	4 784 035	1 363	4 785 398	390 486	109	390 595	646 243	135	646 378	5 039 792	1 389	5 041 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	22 486 645,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 486 645,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 486 649,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	22 486 662,0000
Пассив
98050	0	0	22 486 644,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	22 486 657,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 486 649,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000	0	0	22 486 662,0000

Страница была полезной?