Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 170	0	2 170	1 465	0	1 465	1 523	0	1 523	2 112	0	2 112
20202	51 416	23 333	74 749	716 285	115 233	831 518	715 631	104 979	820 610	52 070	33 587	85 657
20208	9 075	0	9 075	19 000	0	19 000	19 818	0	19 818	8 257	0	8 257
20209	5 406	0	5 406	460 496	3 851	464 347	451 646	3 851	455 497	14 256	0	14 256
30102	140 850	0	140 850	5 795 590	0	5 795 590	5 881 708	0	5 881 708	54 732	0	54 732
30110	8 961	82 152	91 113	16 518	151 854	168 372	13 469	161 670	175 139	12 010	72 336	84 346
30202	73 537	0	73 537	5 285	0	5 285	0	0	0	78 822	0	78 822
30204	18 354	0	18 354	482	0	482	0	0	0	18 836	0	18 836
30210	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	61	5	66	16 032	131	16 163	15 957	136	16 093	136	0	136
30413	982	0	982	1 594 222	0	1 594 222	1 594 158	0	1 594 158	1 046	0	1 046
30424	126	0	126	1 392 890	0	1 392 890	1 392 974	0	1 392 974	42	0	42
30425	0	2 645	2 645	0	101	101	0	72	72	0	2 674	2 674
30602	1 889	0	1 889	4	0	4	14	0	14	1 879	0	1 879
32002	125 000	0	125 000	260 000	0	260 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32202	0	0	0	426 408	0	426 408	426 408	0	426 408	0	0	0
32203	0	0	0	173 719	0	173 719	96 027	0	96 027	77 692	0	77 692
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45108	5 413	0	5 413	0	0	0	417	0	417	4 996	0	4 996
45201	1 523	0	1 523	3 071	0	3 071	3 181	0	3 181	1 413	0	1 413
45204	18 159	0	18 159	6 852	0	6 852	25 011	0	25 011	0	0	0
45205	222 700	0	222 700	5 661	0	5 661	3 861	0	3 861	224 500	0	224 500
45206	1 024 623	0	1 024 623	208 800	0	208 800	115 228	0	115 228	1 118 195	0	1 118 195
45207	439 968	0	439 968	13 970	0	13 970	65 400	0	65 400	388 538	0	388 538
45208	511 038	0	511 038	4 212	0	4 212	6 150	0	6 150	509 100	0	509 100
45304	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
45406	56 240	0	56 240	0	0	0	0	0	0	56 240	0	56 240
45407	3 580	0	3 580	0	0	0	96	0	96	3 484	0	3 484
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	139 392	0	139 392	26 089	0	26 089	34 150	0	34 150	131 331	0	131 331
45506	49 762	32 890	82 652	10 000	1 255	11 255	3 187	898	4 085	56 575	33 247	89 822
45507	22 019	0	22 019	7 000	0	7 000	375	0	375	28 644	0	28 644
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45815	2	0	2	69	0	69	71	0	71	0	0	0
45915	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47002	56 108	0	56 108	910 419	0	910 419	827 265	0	827 265	139 262	0	139 262
47404	0	22 950	22 950	8 379 740	5 976 125	14 355 865	8 379 740	5 975 897	14 355 637	0	23 178	23 178
47408	0	0	0	6 105 323	6 023 585	12 128 908	6 105 323	6 023 585	12 128 908	0	0	0
47423	805	0	805	1 485	0	1 485	1 598	0	1 598	692	0	692
47427	34 756	313	35 069	36 604	320	36 924	35 983	315	36 298	35 377	318	35 695
50205	41 465	0	41 465	20 995	0	20 995	67	0	67	62 393	0	62 393
50206	0	0	0	8 538	0	8 538	5 190	0	5 190	3 348	0	3 348
50207	88 711	0	88 711	1 241 267	0	1 241 267	1 263 671	0	1 263 671	66 307	0	66 307
50208	0	0	0	164 310	0	164 310	153 848	0	153 848	10 462	0	10 462
50211	15 362	0	15 362	15 246	0	15 246	30 608	0	30 608	0	0	0
50218	506 677	0	506 677	1 403 274	0	1 403 274	1 396 403	0	1 396 403	513 548	0	513 548
50221	2 693	0	2 693	1 035	0	1 035	1 058	0	1 058	2 670	0	2 670
50706	6 618	0	6 618	0	0	0	0	0	0	6 618	0	6 618
50721	27	0	27	8	0	8	0	0	0	35	0	35
51503	29 647	0	29 647	229	0	229	0	0	0	29 876	0	29 876
51504	19 476	0	19 476	174	0	174	0	0	0	19 650	0	19 650
51505	20 697	0	20 697	176	0	176	9 000	0	9 000	11 873	0	11 873
51506	4 862	0	4 862	46	0	46	0	0	0	4 908	0	4 908
52503	2 092	114	2 206	0	4	4	1 055	68	1 123	1 037	50	1 087
52601	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60302	170	0	170	113	0	113	170	0	170	113	0	113
60308	20	0	20	75	0	75	90	0	90	5	0	5
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	3 733	0	3 733	7 469	0	7 469	7 120	0	7 120	4 082	0	4 082
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
61002	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61008	16	0	16	172	0	172	165	0	165	23	0	23
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	50 101	0	50 101	50 101	0	50 101	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	251	0	251	216	0	216	1 343	0	1 343
61601	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	857 408	0	857 408	111 750	0	111 750	66	0	66	969 092	0	969 092
70608	154 341	0	154 341	21 033	0	21 033	0	0	0	175 374	0	175 374
70611	8 183	0	8 183	68	0	68	0	0	0	8 251	0	8 251
70614	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	4 910 992	164 402	5 075 394	29 877 902	12 272 466	42 150 368	29 650 823	12 271 478	41 922 301	5 138 071	165 390	5 303 461
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 678	0	2 678	1 055	0	1 055	1 043	0	1 043	2 666	0	2 666
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	138 880	0	138 880	0	0	0	0	0	0	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	9 267	4 199	13 466	9 267	4 199	13 466	0	0	0
30601	515	0	515	100	0	100	112	0	112	527	0	527
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	43 897	0	43 897	43 897	0	43 897	0	0	0
31202	0	0	0	12 045	0	12 045	12 045	0	12 045	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
32211	0	0	0	164	0	164	288	0	288	124	0	124
32901	404 364	0	404 364	1 100 910	0	1 100 910	1 102 905	0	1 102 905	406 359	0	406 359
40701	5 623	0	5 623	118 422	0	118 422	124 257	0	124 257	11 458	0	11 458
40702	429 184	18 973	448 157	4 750 764	150 341	4 901 105	4 873 789	145 245	5 019 034	552 209	13 877	566 086
40703	4 173	46	4 219	25 955	1	25 956	27 439	1	27 440	5 657	46	5 703
40802	6 975	716	7 691	28 010	829	28 839	35 080	117	35 197	14 045	4	14 049
40807	87	131	218	1 056	3	1 059	1 108	4	1 112	139	132	271
40817	53 743	21 289	75 032	440 845	119 531	560 376	436 309	109 623	545 932	49 207	11 381	60 588
40820	777	56	833	3 978	7 391	11 369	3 967	7 698	11 665	766	363	1 129
40911	1	0	1	144 141	0	144 141	151 228	0	151 228	7 088	0	7 088
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	7 676	0	7 676	19 635	0	19 635	13 989	0	13 989	2 030	0	2 030
42106	5 293	0	5 293	5 930	0	5 930	2 135	0	2 135	1 498	0	1 498
42205	256 160	0	256 160	167 307	0	167 307	176 904	0	176 904	265 757	0	265 757
42301	4	1	5	2	0	2	0	0	0	2	1	3
42304	998	721	1 719	0	730	730	231	9	240	1 229	0	1 229
42305	622 214	259 922	882 136	54 515	53 740	108 255	60 323	40 932	101 255	628 022	247 114	875 136
42306	701 690	94 579	796 269	112 743	6 987	119 730	83 791	11 553	95 344	672 738	99 145	771 883
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 213	1 413	2 626	0	34	34	0	48	48	1 213	1 427	2 640
42606	5 114	763	5 877	0	18	18	0	25	25	5 114	770	5 884
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	15 650	0	15 650	50	0	50	0	0	0	15 600	0	15 600
45215	95 512	0	95 512	11 738	0	11 738	10 113	0	10 113	93 887	0	93 887
45315	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45415	2 387	0	2 387	2	0	2	0	0	0	2 385	0	2 385
45515	54 917	0	54 917	6 830	0	6 830	15 080	0	15 080	63 167	0	63 167
45715	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45818	677	0	677	714	0	714	37	0	37	0	0	0
45918	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47008	0	0	0	2 801	0	2 801	3 121	0	3 121	320	0	320
47403	0	0	0	8 636 494	5 887 717	14 524 211	8 636 494	5 887 717	14 524 211	0	0	0
47407	0	0	0	6 127 517	5 999 900	12 127 417	6 127 517	5 999 900	12 127 417	0	0	0
47411	71 121	9 412	80 533	6 506	816	7 322	12 860	2 127	14 987	77 475	10 723	88 198
47416	0	0	0	3 343	303	3 646	3 417	303	3 720	74	0	74
47422	0	0	0	50 717	0	50 717	50 721	0	50 721	4	0	4
47425	4 258	0	4 258	31 158	0	31 158	31 311	0	31 311	4 411	0	4 411
47426	6 588	0	6 588	6 632	0	6 632	4 015	0	4 015	3 971	0	3 971
50220	1 208	0	1 208	1 526	0	1 526	1 362	0	1 362	1 044	0	1 044
50720	959	0	959	0	0	0	103	0	103	1 062	0	1 062
51510	22 404	0	22 404	2 678	0	2 678	166	0	166	19 892	0	19 892
52204	27 165	0	27 165	0	0	0	0	0	0	27 165	0	27 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	152 805	75 976	228 781	0	2 075	2 075	0	2 900	2 900	152 805	76 801	229 606
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52501	3 302	0	3 302	0	0	0	552	0	552	3 854	0	3 854
52602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60301	1 055	0	1 055	4 044	0	4 044	3 956	0	3 956	967	0	967
60305	3 938	0	3 938	8 585	0	8 585	8 183	0	8 183	3 536	0	3 536
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	29	0	29	29	0	29	708	0	708	708	0	708
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	16 310	0	16 310	0	0	0	286	0	286	16 596	0	16 596
61304	1 523	0	1 523	301	0	301	566	0	566	1 788	0	1 788
70601	899 993	0	899 993	503	0	503	115 285	0	115 285	1 014 775	0	1 014 775
70603	131 783	0	131 783	0	0	0	18 015	0	18 015	149 798	0	149 798
70613	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	4 591 392	484 002	5 075 394	22 110 151	12 234 652	34 344 803	22 360 432	12 212 438	34 572 870	4 841 673	461 788	5 303 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	15 256	0	15 256	0	0	0	15 256	0	15 256	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	158 370	0	158 370	916	0	916	916	0	916	158 370	0	158 370
90902	426 161	0	426 161	2 610	0	2 610	298	0	298	428 473	0	428 473
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	72 895	0	72 895	72 895	0	72 895	0	0	0
91414	3 987 796	87 982	4 075 778	257 876	3 358	261 234	341 362	2 403	343 765	3 904 310	88 937	3 993 247
91604	42	0	42	186	0	186	42	0	42	186	0	186
99998	1 549 156	0	1 549 156	2 348 176	0	2 348 176	2 145 999	0	2 145 999	1 751 333	0	1 751 333
Итого по активу (баланс)	6 137 791	87 982	6 225 773	2 682 659	3 358	2 686 017	2 576 768	2 403	2 579 171	6 243 682	88 937	6 332 619
Пассив
91003	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
91004	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91311	152 805	75 976	228 781	0	2 075	2 075	0	2 900	2 900	152 805	76 801	229 606
91312	1 096 741	0	1 096 741	36 152	0	36 152	48 849	0	48 849	1 109 438	0	1 109 438
91314	61 580	0	61 580	1 509 495	0	1 509 495	1 694 622	0	1 694 622	246 707	0	246 707
91315	68 718	1 110	69 828	2 012	122	2 134	2 031	3 521	5 552	68 737	4 509	73 246
91316	0	0	0	23 820	0	23 820	23 820	0	23 820	0	0	0
91317	477	0	477	566 555	0	566 555	566 665	0	566 665	587	0	587
91507	91 582	17	91 599	0	1	1	0	1	1	91 582	17	91 599
91508	149	1	150	0	0	0	0	0	0	149	1	150
99999	4 676 617	0	4 676 617	433 172	0	433 172	337 841	0	337 841	4 581 286	0	4 581 286
Итого по пассиву (баланс)	6 148 669	77 104	6 225 773	2 576 973	2 198	2 579 171	2 679 595	6 422	2 686 017	6 251 291	81 328	6 332 619
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	289 991	289 991	93 698	5 874 608	5 968 306	82 259	5 879 432	5 961 691	11 439	285 167	296 606
93801	515	0	515	13 818	0	13 818	14 322	0	14 322	11	0	11
Итого по активу (баланс)	515	289 991	290 506	107 516	5 874 608	5 982 124	96 581	5 879 432	5 976 013	11 450	285 167	296 617
Пассив
96001	290 506	0	290 506	5 870 507	82 489	5 952 996	5 865 099	93 932	5 959 031	285 098	11 443	296 541
96801	0	0	0	16 106	0	16 106	16 182	0	16 182	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	290 506	0	290 506	5 886 613	82 489	5 969 102	5 881 281	93 932	5 975 213	285 174	11 443	296 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	62 708 833,0000	0	0	374 471 110,0000	0	0	67 302 308,0000	0	0	369 877 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 708 885,0000	0	0	374 471 110,0000	0	0	67 302 312,0000	0	0	369 877 683,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 924,0000	0	0	0,0000	0	0	1 120,0000	0	0	8 725 044,0000
98050	0	0	53 984 947,0000	0	0	471 204 204,0000	0	0	778 371 883,0000	0	0	361 152 626,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 120,0000	0	0	1 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	70 550,0000	0	0	70 550,0000	0	0	13,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 708 885,0000	0	0	471 275 875,0000	0	0	778 444 673,0000	0	0	369 877 683,0000

Страница была полезной?