Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 360	2 050	13 410	346 580	32 662	379 242	345 411	27 778	373 189	12 529	6 934	19 463
20208	0	0	0	1 196	0	1 196	691	0	691	505	0	505
20209	0	0	0	286 603	0	286 603	286 603	0	286 603	0	0	0
30102	25 169	0	25 169	769 733	0	769 733	782 112	0	782 112	12 790	0	12 790
30110	226	1 797	2 023	3 480 661	2 420	3 483 081	3 480 716	2 028	3 482 744	171	2 189	2 360
30114	0	5 577	5 577	0	48 482	48 482	0	52 311	52 311	0	1 748	1 748
30202	4 206	0	4 206	586	0	586	0	0	0	4 792	0	4 792
30204	476	0	476	0	0	0	107	0	107	369	0	369
30233	0	0	0	1 293	0	1 293	1 143	0	1 143	150	0	150
30424	1 494	0	1 494	47 953	0	47 953	48 141	0	48 141	1 306	0	1 306
31902	177 000	0	177 000	2 595 000	0	2 595 000	2 772 000	0	2 772 000	0	0	0
31903	0	0	0	780 000	0	780 000	640 000	0	640 000	140 000	0	140 000
32005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45505	2 450	0	2 450	0	0	0	50	0	50	2 400	0	2 400
45506	15 229	0	15 229	0	0	0	594	0	594	14 635	0	14 635
45507	57 490	0	57 490	7 760	0	7 760	2 221	0	2 221	63 029	0	63 029
45509	0	1 772	1 772	0	574	574	0	50	50	0	2 296	2 296
45708	0	0	0	0	580	580	0	11	11	0	569	569
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	22 718	48 364	71 082	22 718	48 364	71 082	0	0	0
47423	384	0	384	3	26 445	26 448	3	26 445	26 448	384	0	384
47427	0	107	107	1 582	31	1 613	1 565	3	1 568	17	135	152
60302	532	0	532	13	0	13	43	0	43	502	0	502
60308	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60310	27	0	27	29	0	29	0	0	0	56	0	56
60312	8	0	8	14 448	0	14 448	14 221	0	14 221	235	0	235
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	25 541	0	25 541	12 300	0	12 300	0	0	0	37 841	0	37 841
60701	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	54	0	54	24	0	24	24	0	24	54	0	54
61009	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	378	0	378	7	0	7	13	0	13	372	0	372
70606	23 861	0	23 861	3 645	0	3 645	0	0	0	27 506	0	27 506
70608	6 666	0	6 666	762	0	762	0	0	0	7 428	0	7 428
70611	761	0	761	39	0	39	0	0	0	800	0	800
Итого по активу (баланс)	373 755	11 303	385 058	8 400 267	159 558	8 559 825	8 425 709	156 990	8 582 699	348 313	13 871	362 184
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30232	0	0	0	1 077	112	1 189	1 077	112	1 189	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	124 781	0	124 781	727 024	22 680	749 704	695 419	22 694	718 113	93 176	14	93 190
40703	4 833	0	4 833	747	0	747	524	0	524	4 610	0	4 610
40802	3 620	0	3 620	1 057	0	1 057	1 766	0	1 766	4 329	0	4 329
40807	182	0	182	220	172	392	172	172	344	134	0	134
40817	7 628	6 545	14 173	16 886	2 200	19 086	18 980	2 559	21 539	9 722	6 904	16 626
40820	94	231	325	165	799	964	178	568	746	107	0	107
40911	0	0	0	396	0	396	1 227	0	1 227	831	0	831
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
42309	93	61	154	4	1	5	10	7	17	99	67	166
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45515	1 021	0	1 021	202	0	202	161	0	161	980	0	980
45715	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
47407	0	0	0	48 290	22 737	71 027	48 290	22 737	71 027	0	0	0
47416	0	14	14	70	14	84	70	0	70	0	0	0
47422	0	0	0	5 024	1 989	7 013	5 024	1 989	7 013	0	0	0
47425	1 500	0	1 500	49	0	49	266	0	266	1 717	0	1 717
60301	239	0	239	280	0	280	297	0	297	256	0	256
60305	503	0	503	760	0	760	820	0	820	563	0	563
60309	13	0	13	0	0	0	108	0	108	121	0	121
60311	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	3	0	3	12	0	12	55	0	55	46	0	46
60601	4 634	0	4 634	0	0	0	490	0	490	5 124	0	5 124
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	82	0	82	3	0	3	7	0	7	86	0	86
70601	29 293	0	29 293	0	0	0	3 486	0	3 486	32 779	0	32 779
70603	7 158	0	7 158	0	0	0	820	0	820	7 978	0	7 978
Итого по пассиву (баланс)	378 204	6 854	385 058	803 472	51 002	854 474	780 464	51 136	831 600	355 196	6 988	362 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	125	0	125	126	0	126	348	0	348
90902	11 761	0	11 761	310	0	310	41	0	41	12 030	0	12 030
91501	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
91604	254	0	254	59	0	59	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	49 354	0	49 354	2 021	0	2 021	2 626	0	2 626	48 749	0	48 749
Итого по активу (баланс)	75 664	0	75 664	2 515	0	2 515	2 793	0	2 793	75 386	0	75 386
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91312	37 001	0	37 001	0	0	0	0	0	0	37 001	0	37 001
91315	3 322	0	3 322	0	0	0	565	0	565	3 887	0	3 887
91316	4 930	0	4 930	1 000	0	1 000	0	0	0	3 930	0	3 930
91317	300	2 809	3 109	0	1 147	1 147	0	977	977	300	2 639	2 939
91507	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
99999	26 310	0	26 310	166	0	166	493	0	493	26 637	0	26 637
Итого по пассиву (баланс)	72 855	2 809	75 664	1 645	1 147	2 792	1 537	977	2 514	72 747	2 639	75 386
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 645	1 645	0	3 310	3 310	0	4 955	4 955	0	0	0
93801	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7	1 645	1 652	0	3 310	3 310	7	4 955	4 962	0	0	0
Пассив
96001	1 652	0	1 652	4 949	0	4 949	3 297	0	3 297	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 652	0	1 652	4 955	0	4 955	3 303	0	3 303	0	0	0

Страница была полезной?