Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 990	3 523	5 513	4 532	878	5 410	3 440	1 143	4 583	3 082	3 258	6 340
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	56 191	0	56 191	1 530 383	0	1 530 383	1 509 904	0	1 509 904	76 670	0	76 670
30110	834	3 061	3 895	64 855	572 702	637 557	64 686	574 959	639 645	1 003	804	1 807
30114	0	332 244	332 244	0	1 950 950	1 950 950	0	1 786 395	1 786 395	0	496 799	496 799
30202	8 739	0	8 739	0	0	0	617	0	617	8 122	0	8 122
30204	8 144	0	8 144	0	0	0	1 281	0	1 281	6 863	0	6 863
30221	0	0	0	0	346 023	346 023	0	346 023	346 023	0	0	0
30424	6 091	0	6 091	290 678	0	290 678	285 523	0	285 523	11 246	0	11 246
30425	0	0	0	0	297 535	297 535	0	297 535	297 535	0	0	0
30602	0	3 331	3 331	0	150	150	0	145	145	0	3 336	3 336
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	540 000	0	540 000	535 000	0	535 000	150 000	0	150 000
32005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	347 795	75 346	423 141	347 795	75 346	423 141	0	0	0
47406	0	0	0	544	595 368	595 912	544	595 368	595 912	0	0	0
47408	0	0	0	324 190	1 037 792	1 361 982	324 190	1 037 792	1 361 982	0	0	0
47423	203	0	203	1 133	0	1 133	1 132	0	1 132	204	0	204
47427	101	0	101	733	4	737	754	4	758	80	0	80
51402	39 925	0	39 925	75	0	75	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	138 410	0	138 410	0	0	0	138 410	0	138 410
51404	116 973	0	116 973	98 684	0	98 684	48 897	0	48 897	166 760	0	166 760
60302	1 540	0	1 540	195	0	195	282	0	282	1 453	0	1 453
60306	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60308	25	0	25	40	0	40	55	0	55	10	0	10
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	924	0	924	1 366	0	1 366	1 598	0	1 598	692	0	692
60314	180	0	180	1 142	0	1 142	1 226	0	1 226	96	0	96
60401	7 842	0	7 842	0	0	0	0	0	0	7 842	0	7 842
61008	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	88 897	0	88 897	88 897	0	88 897	0	0	0
61403	1 750	0	1 750	21	0	21	112	0	112	1 659	0	1 659
70606	203 326	0	203 326	163 767	0	163 767	41	0	41	367 052	0	367 052
70608	87 546	0	87 546	26 976	0	26 976	0	0	0	114 522	0	114 522
70611	1 069	0	1 069	177	0	177	90	0	90	1 156	0	1 156
Итого по активу (баланс)	733 690	342 159	1 075 849	4 282 566	4 876 748	9 159 314	3 914 038	4 714 710	8 628 748	1 102 218	504 197	1 606 415
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	0	0	0	44 084	0	44 084
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	129 154	97 415	226 569	62 806	576 288	639 094	240 601	667 455	908 056	306 949	188 582	495 531
30126	44 093	0	44 093	192 437	0	192 437	148 833	0	148 833	489	0	489
30220	0	0	0	7 263	39 260	46 523	7 263	74 527	81 790	0	35 267	35 267
30232	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
32015	500	0	500	5 900	0	5 900	5 400	0	5 400	0	0	0
40702	6 102	132 625	138 727	258 613	2 011 493	2 270 106	256 964	1 921 208	2 178 172	4 453	42 340	46 793
40703	806	0	806	1 744	0	1 744	1 210	0	1 210	272	0	272
40802	205	0	205	116	0	116	54	0	54	143	0	143
40807	75	89 772	89 847	39 544	44 195	83 739	39 588	167 802	207 390	119	213 379	213 498
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47108	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
47403	0	0	0	63 215	359 892	423 107	63 215	359 892	423 107	0	0	0
47405	0	0	0	281 942	311 424	593 366	281 942	311 424	593 366	0	0	0
47407	0	0	0	324 190	1 039 365	1 363 555	324 190	1 039 365	1 363 555	0	0	0
47416	0	0	0	40 000	169 909	209 909	40 000	169 909	209 909	0	0	0
47425	200	0	200	5	0	5	7	0	7	202	0	202
47426	592	0	592	0	0	0	740	0	740	1 332	0	1 332
60301	45	0	45	1 272	0	1 272	1 453	0	1 453	226	0	226
60305	20	0	20	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	20	0	20
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	34	0	34	39	0	39	39	0	39	34	0	34
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	1 985	0	1 985	0	0	0	75	0	75	2 060	0	2 060
70601	157 826	0	157 826	0	0	0	211 410	0	211 410	369 236	0	369 236
70603	89 484	0	89 484	0	0	0	26 901	0	26 901	116 385	0	116 385
Итого по пассиву (баланс)	756 037	319 812	1 075 849	1 282 416	4 551 876	5 834 292	1 653 226	4 711 632	6 364 858	1 126 847	479 568	1 606 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 480	0	56 480	5	0	5	0	0	0	56 485	0	56 485
90902	22 036	0	22 036	10	0	10	5	0	5	22 041	0	22 041
91202	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	310 000	0	310 000
99998	18 419	0	18 419	1	0	1	0	0	0	18 420	0	18 420
Итого по активу (баланс)	256 935	0	256 935	240 016	0	240 016	90 005	0	90 005	406 946	0	406 946
Пассив
91312	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
91507	14 825	0	14 825	0	0	0	1	0	1	14 826	0	14 826
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	238 516	0	238 516	90 005	0	90 005	240 015	0	240 015	388 526	0	388 526
Итого по пассиву (баланс)	256 935	0	256 935	90 005	0	90 005	240 016	0	240 016	406 946	0	406 946
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	347 204	205 331	552 535	347 204	205 331	552 535	0	0	0
93002	0	0	0	0	39 871	39 871	0	39 871	39 871	0	0	0
93801	724	0	724	2 866	0	2 866	2 812	0	2 812	778	0	778
Итого по активу (баланс)	724	0	724	350 070	245 202	595 272	350 016	245 202	595 218	778	0	778
Пассив
96001	0	0	0	179 597	371 877	551 474	179 597	371 877	551 474	0	0	0
96002	0	0	0	39 569	0	39 569	39 569	0	39 569	0	0	0
96801	724	0	724	2 812	0	2 812	2 866	0	2 866	778	0	778
Итого по пассиву (баланс)	724	0	724	221 978	371 877	593 855	222 032	371 877	593 909	778	0	778

Страница была полезной?