Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 002	48 993	241 995	527 675	56 358	584 033	576 864	48 141	625 005	143 813	57 210	201 023
20209	0	0	0	317 960	14 561	332 521	317 960	14 561	332 521	0	0	0
30102	268 551	0	268 551	16 322 138	0	16 322 138	16 454 537	0	16 454 537	136 152	0	136 152
30110	180 180	134 685	314 865	2 941 808	217 327	3 159 135	2 990 015	205 903	3 195 918	131 973	146 109	278 082
30202	37 279	0	37 279	348	0	348	0	0	0	37 627	0	37 627
30204	5 525	0	5 525	0	0	0	617	0	617	4 908	0	4 908
30233	0	0	0	5 163	71	5 234	5 163	71	5 234	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
32002	200 000	0	200 000	4 725 000	0	4 725 000	4 925 000	0	4 925 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 325 000	0	2 325 000	2 365 000	0	2 365 000	260 000	0	260 000
32004	200 000	0	200 000	1 120 000	0	1 120 000	800 000	0	800 000	520 000	0	520 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	11 476	0	11 476	61 354	0	61 354	53 331	0	53 331	19 499	0	19 499
45203	0	0	0	96 000	0	96 000	20 000	0	20 000	76 000	0	76 000
45204	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
45205	11 174	0	11 174	0	0	0	4 522	0	4 522	6 652	0	6 652
45206	568 500	52 460	620 960	65 001	2 002	67 003	93 500	1 433	94 933	540 001	53 029	593 030
45207	1 909 371	65 780	1 975 151	115 000	2 511	117 511	70 279	1 796	72 075	1 954 092	66 495	2 020 587
45208	72 623	0	72 623	25 000	0	25 000	40 219	0	40 219	57 404	0	57 404
45502	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	4 150	0	4 150	6 000	0	6 000	4 150	0	4 150
45504	7 540	0	7 540	5 600	0	5 600	3 720	0	3 720	9 420	0	9 420
45505	9 790	0	9 790	0	0	0	4 602	0	4 602	5 188	0	5 188
45506	9 792	1 733	11 525	849	66	915	659	47	706	9 982	1 752	11 734
45507	6 653	0	6 653	0	0	0	85	0	85	6 568	0	6 568
45509	0	22	22	7	135	142	0	53	53	7	104	111
45815	3 752	4 836	8 588	668	205	873	2 167	131	2 298	2 253	4 910	7 163
45915	47	0	47	29	2	31	10	0	10	66	2	68
47408	0	0	0	0	17 653	17 653	0	17 653	17 653	0	0	0
47423	48	0	48	4 178	8 782	12 960	4 195	8 782	12 977	31	0	31
47427	1 756	2	1 758	33 939	1 240	35 179	34 253	1 239	35 492	1 442	3	1 445
60302	851	0	851	122	0	122	0	0	0	973	0	973
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	2 167	0	2 167	4 650	0	4 650	4 774	0	4 774	2 043	0	2 043
60310	71	0	71	96	0	96	43	0	43	124	0	124
60312	751	0	751	4 392	0	4 392	4 320	0	4 320	823	0	823
60323	51	1 368	1 419	5	51	56	4	37	41	52	1 382	1 434
60401	88 723	0	88 723	0	0	0	0	0	0	88 723	0	88 723
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	87	0	87	18	0	18	22	0	22	83	0	83
61008	109	0	109	262	0	262	210	0	210	161	0	161
61009	127	0	127	295	0	295	99	0	99	323	0	323
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	5 096	0	5 096	434	0	434	241	0	241	5 289	0	5 289
70606	1 033 029	0	1 033 029	218 548	0	218 548	181	0	181	1 251 396	0	1 251 396
70608	187 908	0	187 908	19 596	0	19 596	0	0	0	207 504	0	207 504
70611	5 205	0	5 205	677	0	677	0	0	0	5 882	0	5 882
Итого по активу (баланс)	5 492 936	309 879	5 802 815	28 949 029	320 964	29 269 993	28 786 038	299 847	29 085 885	5 655 927	330 996	5 986 923
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
30232	0	0	0	2 049	707	2 756	2 049	707	2 756	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	1 570	0	1 570	188 733	0	188 733	252 826	0	252 826	65 663	0	65 663
40702	1 623 771	37 707	1 661 478	9 575 643	181 404	9 757 047	9 407 194	179 918	9 587 112	1 455 322	36 221	1 491 543
40703	45 588	13 168	58 756	20 860	393	21 253	16 366	536	16 902	41 094	13 311	54 405
40802	47 250	1 225	48 475	96 111	1 737	97 848	94 680	513	95 193	45 819	1	45 820
40807	1 112	1 078	2 190	350 239	6 671	356 910	350 171	8 009	358 180	1 044	2 416	3 460
40817	128 356	26 104	154 460	208 113	10 588	218 701	207 761	10 268	218 029	128 004	25 784	153 788
40820	321	187	508	1 412	460	1 872	1 269	446	1 715	178	173	351
40905	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40909	0	0	0	19	54	73	19	54	73	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	10 695	0	10 695	10 735	0	10 735	40	0	40
40912	0	0	0	421	680	1 101	421	680	1 101	0	0	0
40913	0	0	0	25	20	45	25	20	45	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	13 560	0	13 560	1 000	0	1 000	0	0	0	12 560	0	12 560
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
42301	8 406	6 812	15 218	13 408	605	14 013	31 650	991	32 641	26 648	7 198	33 846
42303	8 252	538	8 790	5 582	15	5 597	4 330	49	4 379	7 000	572	7 572
42304	51 371	4 419	55 790	16 400	958	17 358	17 425	744	18 169	52 396	4 205	56 601
42305	147 969	16 826	164 795	43 297	860	44 157	20 623	11 758	32 381	125 295	27 724	153 019
42306	953 659	120 855	1 074 514	45 819	3 321	49 140	67 025	13 113	80 138	974 865	130 647	1 105 512
42307	117 176	65 573	182 749	4 045	1 859	5 904	17 146	2 629	19 775	130 277	66 343	196 620
42601	30	33	63	0	1	1	0	8	8	30	40	70
42605	1 412	0	1 412	0	0	0	9	0	9	1 421	0	1 421
42606	348	1 308	1 656	0	32	32	3	44	47	351	1 320	1 671
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	361 237	0	361 237	138 245	0	138 245	137 859	0	137 859	360 851	0	360 851
45515	15 342	0	15 342	4 488	0	4 488	4 824	0	4 824	15 678	0	15 678
45818	8 495	0	8 495	2 118	0	2 118	615	0	615	6 992	0	6 992
45918	14	0	14	0	0	0	17	0	17	31	0	31
47407	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
47411	16 152	1 276	17 428	11 784	1 003	12 787	12 050	1 099	13 149	16 418	1 372	17 790
47416	5 699	0	5 699	22 070	184	22 254	16 736	184	16 920	365	0	365
47422	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47425	4 724	0	4 724	31 133	0	31 133	41 414	0	41 414	15 005	0	15 005
47426	409	0	409	967	0	967	1 018	0	1 018	460	0	460
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	144	0	144	3 658	0	3 658	3 586	0	3 586	72	0	72
60305	2 172	0	2 172	10 178	0	10 178	10 131	0	10 131	2 125	0	2 125
60309	84	0	84	0	0	0	90	0	90	174	0	174
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	1 419	0	1 419	0	0	0	15	0	15	1 434	0	1 434
60601	18 583	0	18 583	0	0	0	274	0	274	18 857	0	18 857
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	394	0	394	0	0	0	64	0	64	458	0	458
70601	1 090 292	0	1 090 292	0	0	0	222 704	0	222 704	1 312 996	0	1 312 996
70603	188 175	0	188 175	0	0	0	19 621	0	19 621	207 796	0	207 796
Итого по пассиву (баланс)	5 505 706	297 109	5 802 815	10 830 161	211 568	11 041 729	10 994 051	231 786	11 225 837	5 669 596	317 327	5 986 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	542 817	0	542 817	5 760	0	5 760	634	0	634	547 943	0	547 943
90902	303 366	0	303 366	5 648	0	5 648	7 955	0	7 955	301 059	0	301 059
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	371 837	0	371 837	32 978	0	32 978	42 978	0	42 978	361 837	0	361 837
91604	950	4 831	5 781	2 064	257	2 321	2 174	128	2 302	840	4 960	5 800
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
91802	22 336	0	22 336	0	0	0	196	0	196	22 140	0	22 140
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	296 240	0	296 240	220 194	0	220 194	307 148	0	307 148	209 286	0	209 286
Итого по активу (баланс)	1 577 809	4 831	1 582 640	266 645	257	266 902	361 087	128	361 215	1 483 367	4 960	1 488 327
Пассив
91312	44 238	105	44 343	9 192	3	9 195	3 972	4	3 976	39 018	106	39 124
91315	7 004	0	7 004	450	0	450	9 683	0	9 683	16 237	0	16 237
91317	231 833	471	232 304	297 362	142	297 504	206 492	44	206 536	140 963	373	141 336
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 286 400	0	1 286 400	54 066	0	54 066	46 707	0	46 707	1 279 041	0	1 279 041
Итого по пассиву (баланс)	1 582 064	576	1 582 640	361 070	145	361 215	266 854	48	266 902	1 487 848	479	1 488 327
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 657	17 657	0	17 657	17 657	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80	17 657	17 737	80	17 657	17 737	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 649	0	17 649	17 649	0	17 649	0	0	0

Страница была полезной?