Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 561	1 101	6 662	1 417	941	2 358	1 483	1 285	2 768	5 495	757	6 252
30102	93 646	0	93 646	1 123	0	1 123	3 373	0	3 373	91 396	0	91 396
30110	162 187	1 026	163 213	60 236	590	60 826	60 868	27	60 895	161 555	1 589	163 144
30202	309	0	309	0	0	0	4	0	4	305	0	305
30204	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32204	0	0	0	59 990	0	59 990	59 990	0	59 990	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	37 265	0	37 265	65 000	0	65 000	0	0	0	102 265	0	102 265
45812	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45912	488	0	488	585	0	585	0	0	0	1 073	0	1 073
47408	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
47427	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60302	2 131	0	2 131	96	0	96	27	0	27	2 200	0	2 200
60306	3	0	3	345	0	345	345	0	345	3	0	3
60308	22	0	22	1 007	0	1 007	755	0	755	274	0	274
60310	189	0	189	70	0	70	71	0	71	188	0	188
60312	534	0	534	577	0	577	640	0	640	471	0	471
60401	13 387	0	13 387	80	0	80	0	0	0	13 467	0	13 467
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
61009	184	0	184	3	0	3	3	0	3	184	0	184
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 601	0	3 601	38	0	38	2 621	0	2 621	1 018	0	1 018
70606	58 479	0	58 479	14 986	0	14 986	0	0	0	73 465	0	73 465
70608	465	0	465	81	0	81	0	0	0	546	0	546
70611	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	475 898	2 127	478 025	207 286	1 531	208 817	131 829	1 312	133 141	551 355	2 346	553 701
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
30126	1 632	0	1 632	609	0	609	608	0	608	1 631	0	1 631
32211	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	9 035	14	9 049	2 360	0	2 360	65 962	1	65 963	72 637	15	72 652
40703	371	0	371	53	0	53	40	0	40	358	0	358
40802	57	15	72	0	0	0	0	0	0	57	15	72
40807	27	577	604	0	16	16	0	575	575	27	1 136	1 163
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	5 738	0	5 738	1	0	1	3 613	0	3 613	9 350	0	9 350
45818	91 954	0	91 954	0	0	0	0	0	0	91 954	0	91 954
45918	488	0	488	0	0	0	109	0	109	597	0	597
47407	0	0	0	0	880	880	0	880	880	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
47425	11	0	11	147	0	147	147	0	147	11	0	11
60301	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60305	1 820	0	1 820	1 092	0	1 092	1 042	0	1 042	1 770	0	1 770
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	5	0	5	173	0	173	178	0	178	10	0	10
60601	7 008	0	7 008	0	0	0	88	0	88	7 096	0	7 096
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	55 616	0	55 616	0	0	0	7 662	0	7 662	63 278	0	63 278
70603	519	0	519	0	0	0	95	0	95	614	0	614
Итого по пассиву (баланс)	477 418	607	478 025	11 230	896	12 126	86 346	1 456	87 802	552 534	1 167	553 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	150 934	0	150 934	11 009	0	11 009	0	0	0	161 943	0	161 943
90902	51 273	0	51 273	254	0	254	18 492	0	18 492	33 035	0	33 035
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
91604	10 996	0	10 996	125	0	125	432	0	432	10 689	0	10 689
99998	61 726	0	61 726	59 990	0	59 990	59 990	0	59 990	61 726	0	61 726
Итого по активу (баланс)	370 987	0	370 987	71 378	0	71 378	78 914	0	78 914	363 451	0	363 451
Пассив
91312	57 930	0	57 930	0	0	0	0	0	0	57 930	0	57 930
91314	0	0	0	59 990	0	59 990	59 990	0	59 990	0	0	0
91317	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91507	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99999	309 261	0	309 261	10 205	0	10 205	2 669	0	2 669	301 725	0	301 725
Итого по пассиву (баланс)	370 987	0	370 987	70 195	0	70 195	62 659	0	62 659	363 451	0	363 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 504,0000	0	0	3 504,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?