Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 724	45 069	83 793	324 324	79 108	403 432	331 537	75 380	406 917	31 511	48 797	80 308
20208	3 416	0	3 416	7 300	0	7 300	7 811	0	7 811	2 905	0	2 905
20209	3 071	1 169	4 240	197 628	26 574	224 202	199 489	26 549	226 038	1 210	1 194	2 404
30102	511 526	0	511 526	5 309 506	0	5 309 506	5 504 790	0	5 504 790	316 242	0	316 242
30110	11 540	8 931	20 471	36 781	11 879	48 660	28 623	12 807	41 430	19 698	8 003	27 701
30114	0	307 307	307 307	0	375 389	375 389	0	369 598	369 598	0	313 098	313 098
30118	0	14 583	14 583	0	2 142	2 142	0	1 205	1 205	0	15 520	15 520
30202	28 177	0	28 177	279	0	279	0	0	0	28 456	0	28 456
30204	9 470	0	9 470	0	0	0	43	0	43	9 427	0	9 427
30233	109	0	109	15 316	505	15 821	15 317	505	15 822	108	0	108
30235	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	420 000	0	420 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
45107	280 427	0	280 427	25 022	0	25 022	14 348	0	14 348	291 101	0	291 101
45201	35 993	0	35 993	204 888	0	204 888	217 095	0	217 095	23 786	0	23 786
45204	3 000	0	3 000	3 295	0	3 295	0	0	0	6 295	0	6 295
45205	239 988	0	239 988	34 750	0	34 750	25 100	0	25 100	249 638	0	249 638
45206	210 936	19 734	230 670	80 680	753	81 433	11 432	539	11 971	280 184	19 948	300 132
45207	1 129 695	181 553	1 311 248	1 400	6 931	8 331	44 200	4 958	49 158	1 086 895	183 526	1 270 421
45208	90 500	16 367	106 867	134 500	16 976	151 476	90 500	16 825	107 325	134 500	16 518	151 018
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
45504	1 525	0	1 525	200	0	200	30	0	30	1 695	0	1 695
45505	52 508	5 124	57 632	2 170	171	2 341	272	123	395	54 406	5 172	59 578
45506	43 360	5 168	48 528	6 850	162	7 012	2 590	709	3 299	47 620	4 621	52 241
45509	281	871	1 152	467	245	712	573	1 014	1 587	175	102	277
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	341 110	341 110	0	341 110	341 110	0	0	0
47423	207	0	207	92	9	101	92	9	101	207	0	207
47427	356	3	359	420	0	420	356	3	359	420	0	420
51405	239 821	0	239 821	48 774	0	48 774	47 871	0	47 871	240 724	0	240 724
52503	2 201	735	2 936	0	26	26	312	109	421	1 889	652	2 541
60302	310	0	310	111	0	111	88	0	88	333	0	333
60306	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60308	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
60310	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60312	3 018	0	3 018	3 734	0	3 734	3 948	0	3 948	2 804	0	2 804
60323	0	0	0	154	0	154	3	0	3	151	0	151
60401	141 429	0	141 429	0	0	0	0	0	0	141 429	0	141 429
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	89	0	89	104	0	104	107	0	107	86	0	86
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	48 071	0	48 071	48 071	0	48 071	0	0	0
61403	1 859	0	1 859	570	0	570	294	0	294	2 135	0	2 135
70606	473 987	0	473 987	56 169	0	56 169	0	0	0	530 156	0	530 156
70608	298 536	0	298 536	37 990	0	37 990	0	0	0	336 526	0	336 526
70609	9 416	0	9 416	1 225	0	1 225	0	0	0	10 641	0	10 641
70611	4 812	0	4 812	924	0	924	0	0	0	5 736	0	5 736
Итого по активу (баланс)	4 308 038	606 943	4 914 981	9 949 622	861 992	10 811 614	9 960 720	851 452	10 812 172	4 296 940	617 483	4 914 423
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	153	153	0	11	11	0	21	21	0	163	163
30226	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30232	423	240	663	7 721	7 943	15 664	7 598	7 983	15 581	300	280	580
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	13 801	0	13 801	54 142	0	54 142	49 920	0	49 920	9 579	0	9 579
40702	1 091 638	14 432	1 106 070	4 812 688	311 465	5 124 153	4 648 407	317 817	4 966 224	927 357	20 784	948 141
40703	20 206	0	20 206	26 897	1 759	28 656	24 490	1 759	26 249	17 799	0	17 799
40802	11 414	487	11 901	25 571	13	25 584	26 907	18	26 925	12 750	492	13 242
40807	32	0	32	227	0	227	236	0	236	41	0	41
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 111	8 038	41 149	79 992	9 282	89 274	84 893	7 954	92 847	38 012	6 710	44 722
40820	1 753	13 930	15 683	1 012	1 529	2 541	1 133	1 444	2 577	1 874	13 845	15 719
40821	244	0	244	2 219	0	2 219	2 488	0	2 488	513	0	513
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	11 582	0	11 582	11 582	0	11 582	0	0	0
40912	0	0	0	2 238	1 788	4 026	2 238	1 788	4 026	0	0	0
40913	0	0	0	5 030	6 215	11 245	5 030	6 215	11 245	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	6 000	0	6 000	66 000	0	66 000
42105	238 850	25 639	264 489	22 500	9 916	32 416	24 000	10 470	34 470	240 350	26 193	266 543
42106	106 190	0	106 190	50 040	0	50 040	75 400	0	75 400	131 550	0	131 550
42205	126 446	0	126 446	0	0	0	1 763	0	1 763	128 209	0	128 209
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	5 380	7 525	12 905	0	858	858	24	1 975	1 999	5 404	8 642	14 046
42306	444 563	184 957	629 520	21 549	12 850	34 399	71 516	9 761	81 277	494 530	181 868	676 398
42307	270 824	176 297	447 121	2 879	5 696	8 575	12 384	13 293	25 677	280 329	183 894	464 223
42309	193	0	193	8	0	8	8	0	8	193	0	193
42606	13 046	0	13 046	0	0	0	4 024	0	4 024	17 070	0	17 070
42607	0	140	140	0	3	3	0	5	5	0	142	142
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 804	0	2 804	143	0	143	250	0	250	2 911	0	2 911
45215	232 433	0	232 433	14 684	0	14 684	20 585	0	20 585	238 334	0	238 334
45515	15 738	0	15 738	213	0	213	1 819	0	1 819	17 344	0	17 344
45818	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	340 764	0	340 764	340 764	0	340 764	0	0	0
47411	6 930	2 187	9 117	6 604	1 947	8 551	7 226	2 067	9 293	7 552	2 307	9 859
47416	294	0	294	9 560	0	9 560	10 398	0	10 398	1 132	0	1 132
47422	2	0	2	8 853	34 292	43 145	8 853	34 292	43 145	2	0	2
47425	5 280	0	5 280	3 902	0	3 902	3 985	0	3 985	5 363	0	5 363
47426	219	0	219	0	0	0	360	0	360	579	0	579
52302	50 058	0	50 058	50 058	0	50 058	0	0	0	0	0	0
52304	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
52305	12 600	11 556	24 156	0	279	279	0	386	386	12 600	11 663	24 263
52306	38 575	151 542	190 117	0	4 057	4 057	0	5 662	5 662	38 575	153 147	191 722
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	50 058	0	50 058	50 058	0	50 058	0	0	0
60301	3 146	0	3 146	4 420	0	4 420	3 275	0	3 275	2 001	0	2 001
60305	5 504	0	5 504	10 834	0	10 834	7 908	0	7 908	2 578	0	2 578
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	22	0	22	642	0	642	658	0	658	38	0	38
60322	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60324	28	0	28	23	0	23	0	0	0	5	0	5
60601	27 134	0	27 134	0	0	0	797	0	797	27 931	0	27 931
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	172	0	172	31	0	31	33	0	33	174	0	174
70601	488 338	0	488 338	2	0	2	56 328	0	56 328	544 664	0	544 664
70603	297 292	0	297 292	0	0	0	38 012	0	38 012	335 304	0	335 304
70604	8 448	0	8 448	0	0	0	2 152	0	2 152	10 600	0	10 600
Итого по пассиву (баланс)	4 317 858	597 123	4 914 981	5 627 119	409 909	6 037 028	5 613 554	422 916	6 036 470	4 304 293	610 130	4 914 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
90901	49 657	0	49 657	1 551	0	1 551	1 391	0	1 391	49 817	0	49 817
90902	95 627	0	95 627	3 954	0	3 954	1 195	0	1 195	98 386	0	98 386
90909	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	897 083	5 528	902 611	13 586	184	13 770	72 874	133	73 007	837 795	5 579	843 374
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	263	0	263	10	0	10	9	0	9	264	0	264
91704	192	821	1 013	0	31	31	0	22	22	192	830	1 022
91801	2	56	58	0	2	2	0	1	1	2	57	59
91802	5 115	16 647	21 762	0	635	635	0	455	455	5 115	16 827	21 942
99998	1 357 413	0	1 357 413	319 126	0	319 126	401 970	0	401 970	1 274 569	0	1 274 569
Итого по активу (баланс)	2 433 164	23 052	2 456 216	338 227	852	339 079	477 439	611	478 050	2 293 952	23 293	2 317 245
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	36 500	141 281	177 781	0	3 777	3 777	0	5 270	5 270	36 500	142 774	179 274
91312	828 452	0	828 452	215 949	0	215 949	113 460	0	113 460	725 963	0	725 963
91315	235 195	0	235 195	0	0	0	22 267	0	22 267	257 462	0	257 462
91316	17 002	0	17 002	9 664	0	9 664	20 000	0	20 000	27 338	0	27 338
91317	57 887	437	58 324	171 858	487	172 345	156 625	1 269	157 894	42 654	1 219	43 873
91319	23 240	0	23 240	0	0	0	0	0	0	23 240	0	23 240
91507	17 253	0	17 253	0	0	0	0	0	0	17 253	0	17 253
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	1 098 803	0	1 098 803	75 780	0	75 780	19 653	0	19 653	1 042 676	0	1 042 676
Итого по пассиву (баланс)	2 314 498	141 718	2 456 216	473 487	4 264	477 751	332 241	6 539	338 780	2 173 252	143 993	2 317 245
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 134	13 134	0	13 134	13 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	13 134	13 134	0	13 134	13 134	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 110	0	13 110	13 110	0	13 110	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 134	0	13 134	13 134	0	13 134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	228 467 407,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 407,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	228 467 407,0000

Страница была полезной?