Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 559	0	369 559	153 293	0	153 293	50 677	0	50 677	472 175	0	472 175
20202	333 855	336 060	669 915	9 633 711	6 301 223	15 934 934	9 530 157	6 402 639	15 932 796	437 409	234 644	672 053
20208	90 696	11 561	102 257	493 895	44 469	538 364	485 325	43 802	529 127	99 266	12 228	111 494
20209	19 815	22 567	42 382	3 657 276	1 561 169	5 218 445	3 662 757	1 572 828	5 235 585	14 334	10 908	25 242
30102	1 506 867	0	1 506 867	150 544 587	0	150 544 587	150 129 098	0	150 129 098	1 922 356	0	1 922 356
30110	123 955	23 764	147 719	1 154 260	677 967	1 832 227	1 156 514	674 974	1 831 488	121 701	26 757	148 458
30114	0	1 383 180	1 383 180	0	72 918 945	72 918 945	0	72 789 819	72 789 819	0	1 512 306	1 512 306
30202	326 093	0	326 093	0	0	0	15 300	0	15 300	310 793	0	310 793
30204	150 139	0	150 139	0	0	0	1 494	0	1 494	148 645	0	148 645
30215	600	1 727	2 327	0	66	66	0	48	48	600	1 745	2 345
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	110 696	1 830	112 526	883 960	111 863	995 823	915 381	111 091	1 026 472	79 275	2 602	81 877
30235	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30302	351 072	1 297 634	1 648 706	495 887	638 590	1 134 477	0	42 829	42 829	846 959	1 893 395	2 740 354
30306	1 584 095	1 794 860	3 378 955	5 834 482	870 063	6 704 545	4 450 355	58 534	4 508 889	2 968 222	2 606 389	5 574 611
30413	60 968	0	60 968	25 571 037	0	25 571 037	25 626 632	0	25 626 632	5 373	0	5 373
30424	87	0	87	26 642 779	0	26 642 779	26 587 797	0	26 587 797	55 069	0	55 069
30425	10 000	2 631	12 631	0	101	101	0	72	72	10 000	2 660	12 660
30602	0	298 824	298 824	0	92 887	92 887	0	221 424	221 424	0	170 287	170 287
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	333 000	39 468	372 468	9 231 000	172	9 231 172	9 564 000	39 640	9 603 640	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	9 124 000	0	9 124 000	7 396 000	0	7 396 000	1 758 000	0	1 758 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
32102	9 000	98 670	107 670	0	205 902	205 902	9 000	304 572	313 572	0	0	0
32103	0	0	0	0	92 722	92 722	0	82 748	82 748	0	9 974	9 974
32104	0	0	0	0	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	0	0
32107	0	171 028	171 028	0	6 529	6 529	0	4 671	4 671	0	172 886	172 886
32110	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
32201	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32202	171 518	0	171 518	3 722 934	0	3 722 934	3 894 452	0	3 894 452	0	0	0
32203	340 936	0	340 936	1 884 856	0	1 884 856	1 868 771	0	1 868 771	357 021	0	357 021
32204	0	0	0	56 641	0	56 641	56 641	0	56 641	0	0	0
32309	0	6 578	6 578	0	251	251	0	180	180	0	6 649	6 649
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 645 116	0	2 645 116	1 293 808	0	1 293 808	1 372 461	0	1 372 461	2 566 463	0	2 566 463
45103	250 000	0	250 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	250 000	0	250 000
45105	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45106	3 530 000	0	3 530 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 530 000	0	2 530 000
45107	316 809	12 245	329 054	0	409	409	3 749	833	4 582	313 060	11 821	324 881
45108	525 521	0	525 521	4 000	0	4 000	430	0	430	529 091	0	529 091
45201	654 421	0	654 421	1 496 027	0	1 496 027	1 803 885	0	1 803 885	346 563	0	346 563
45203	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000	1 800 000	0	1 800 000	1 500 000	0	1 500 000
45204	314 216	44 700	358 916	830 789	1 495	832 284	176 379	1 081	177 460	968 626	45 114	1 013 740
45205	2 900 459	6 542	2 907 001	268 627	219	268 846	1 295 733	159	1 295 892	1 873 353	6 602	1 879 955
45206	13 028 664	0	13 028 664	3 649 828	0	3 649 828	2 370 091	0	2 370 091	14 308 401	0	14 308 401
45207	3 226 143	8 067	3 234 210	113 141	270	113 411	128 127	524	128 651	3 211 157	7 813	3 218 970
45208	4 943 327	0	4 943 327	0	0	0	89 850	0	89 850	4 853 477	0	4 853 477
45401	478	0	478	624	0	624	671	0	671	431	0	431
45406	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45504	1 000	0	1 000	500	0	500	222	0	222	1 278	0	1 278
45505	14 859	13 082	27 941	1 570	48 437	50 007	2 163	15 067	17 230	14 266	46 452	60 718
45506	120 587	86 651	207 238	81 250	2 898	84 148	30 521	2 095	32 616	171 316	87 454	258 770
45507	655 585	400 031	1 055 616	155 093	52 039	207 132	20 587	24 933	45 520	790 091	427 137	1 217 228
45509	74 662	21 406	96 068	75 303	26 666	101 969	59 935	20 339	80 274	90 030	27 733	117 763
45510	2 003	0	2 003	45 503	0	45 503	45 645	0	45 645	1 861	0	1 861
45606	0	17 446	17 446	0	584	584	0	422	422	0	17 608	17 608
45705	535	65 414	65 949	0	2 188	2 188	22	1 582	1 604	513	66 020	66 533
45706	0	2 455	2 455	0	94	94	0	82	82	0	2 467	2 467
45708	206	12	218	215	49	264	303	45	348	118	16	134
45812	228 117	221 994	450 111	80 343	8 411	88 754	795	6 368	7 163	307 665	224 037	531 702
45815	3 134	11 371	14 505	2 774	1 521	4 295	1 750	6 727	8 477	4 158	6 165	10 323
45816	0	40 423	40 423	0	1 543	1 543	0	1 104	1 104	0	40 862	40 862
45817	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	1 604	7 341	8 945	59 591	273	59 864	1 254	541	1 795	59 941	7 073	67 014
45915	966	111	1 077	1 865	1 844	3 709	1 459	1 757	3 216	1 372	198	1 570
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	54 663	131 839	186 502	49 293 425	36 599 067	85 892 492	49 292 114	36 597 635	85 889 749	55 974	133 271	189 245
47406	0	0	0	0	2 706	2 706	0	2 706	2 706	0	0	0
47408	0	0	0	402 362 682	781 991 016	1 184 353 698	402 362 682	781 921 710	1 184 284 392	0	69 306	69 306
47423	226 285	87 134	313 419	40 216	1 493 942	1 534 158	51 121	1 455 228	1 506 349	215 380	125 848	341 228
47427	1 054 486	14 529	1 069 015	392 066	8 109	400 175	383 357	5 322	388 679	1 063 195	17 316	1 080 511
47431	0	0	0	0	5 941	5 941	0	80	80	0	5 861	5 861
47803	10 212	0	10 212	299 654	0	299 654	19 034	0	19 034	290 832	0	290 832
50205	1 068 139	1 357 479	2 425 618	7 448 308	11 881 647	19 329 955	6 962 584	11 970 661	18 933 245	1 553 863	1 268 465	2 822 328
50206	153 372	0	153 372	1 030	0	1 030	0	0	0	154 402	0	154 402
50207	3 021 838	0	3 021 838	495 595	0	495 595	670 296	0	670 296	2 847 137	0	2 847 137
50208	289 531	0	289 531	578 483	0	578 483	15 103	0	15 103	852 911	0	852 911
50209	0	2 303 422	2 303 422	0	253 513	253 513	0	62 919	62 919	0	2 494 016	2 494 016
50211	0	484 051	484 051	0	102 839	102 839	0	104 630	104 630	0	482 260	482 260
50218	1 185 010	1 690 181	2 875 191	6 896 749	12 099 575	18 996 324	7 088 014	11 495 235	18 583 249	993 745	2 294 521	3 288 266
50221	42 904	0	42 904	12 448	0	12 448	19 695	0	19 695	35 657	0	35 657
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 792	0	91 792	794	0	794	9	0	9	92 577	0	92 577
50706	2 785 839	0	2 785 839	3 918	0	3 918	4 314	0	4 314	2 785 443	0	2 785 443
50707	0	52 051	52 051	0	1 741	1 741	0	1 259	1 259	0	52 533	52 533
50708	0	82 126	82 126	0	24 825	24 825	0	23 578	23 578	0	83 373	83 373
50718	787	0	787	4 312	0	4 312	4 703	0	4 703	396	0	396
50721	18 150	0	18 150	2 936	0	2 936	9 478	0	9 478	11 608	0	11 608
51404	252 460	0	252 460	184 794	0	184 794	272 243	0	272 243	165 011	0	165 011
51405	2 029 280	0	2 029 280	376 429	0	376 429	141 844	0	141 844	2 263 865	0	2 263 865
51406	520 871	0	520 871	2 957	0	2 957	0	0	0	523 828	0	523 828
51407	144 734	0	144 734	712	0	712	0	0	0	145 446	0	145 446
52503	154 222	1 777	155 999	38 565	60	38 625	30 210	445	30 655	162 577	1 392	163 969
60204	0	1 610	1 610	0	54	54	0	39	39	0	1 625	1 625
60302	50 255	0	50 255	1 110	0	1 110	889	0	889	50 476	0	50 476
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	23	0	23	20 837	160	20 997	20 860	2	20 862	0	158	158
60310	197	0	197	4 908	0	4 908	4 878	0	4 878	227	0	227
60312	18 120	0	18 120	47 596	0	47 596	43 052	0	43 052	22 664	0	22 664
60314	3	4 562	4 565	0	1 166	1 166	0	1 117	1 117	3	4 611	4 614
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	52 890	0	52 890	7 971	3	7 974	7 958	0	7 958	52 903	3	52 906
60401	388 078	0	388 078	472	0	472	406	0	406	388 144	0	388 144
60701	1 092	0	1 092	644	0	644	473	0	473	1 263	0	1 263
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	4 577	0	4 577	601	0	601	89	0	89	5 089	0	5 089
61008	2 476	0	2 476	1 270	0	1 270	1 417	0	1 417	2 329	0	2 329
61009	0	0	0	1 167	0	1 167	998	0	998	169	0	169
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61210	0	0	0	1 133 923	0	1 133 923	1 133 923	0	1 133 923	0	0	0
61212	0	0	0	19 408	0	19 408	19 408	0	19 408	0	0	0
61403	12 444	0	12 444	887	0	887	1 464	0	1 464	11 867	0	11 867
70606	17 995 780	0	17 995 780	3 424 332	0	3 424 332	1 326	0	1 326	21 418 786	0	21 418 786
70608	6 756 414	0	6 756 414	1 002 526	0	1 002 526	0	0	0	7 758 940	0	7 758 940
70611	14 953	0	14 953	2 950	0	2 950	0	0	0	17 903	0	17 903
Итого по активу (баланс)	79 729 477	12 661 413	92 390 890	737 979 530	928 148 154	1 666 127 684	728 597 741	926 086 018	1 654 683 759	89 111 266	14 723 549	103 834 815
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	61 054	0	61 054	29 173	0	29 173	15 384	0	15 384	47 265	0	47 265
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	2 423	2 103 566	2 105 989	3 737 608	22 987 699	26 725 307	3 798 468	22 872 403	26 670 871	63 283	1 988 270	2 051 553
30111	6 100	31 633	37 733	1 665 653	12 307	1 677 960	1 671 400	17 571	1 688 971	11 847	36 897	48 744
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	477	477	0	94 610	94 610	0	95 840	95 840	0	1 707	1 707
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	71 096	8 343	79 439	1 351 361	159 503	1 510 864	1 334 359	159 620	1 493 979	54 094	8 460	62 554
30301	351 072	1 297 634	1 648 706	0	42 829	42 829	495 887	638 590	1 134 477	846 959	1 893 395	2 740 354
30305	1 584 095	1 794 860	3 378 955	4 450 355	58 534	4 508 889	5 834 482	870 063	6 704 545	2 968 222	2 606 389	5 574 611
30601	12 696	0	12 696	10 489 513	0	10 489 513	10 482 732	0	10 482 732	5 915	0	5 915
30606	70	0	70	64	0	64	47	0	47	53	0	53
31302	1 835 000	119 322	1 954 322	31 404 000	1 123 479	32 527 479	29 569 000	1 004 157	30 573 157	0	0	0
31303	786 500	0	786 500	11 546 000	246 321	11 792 321	13 106 000	520 266	13 626 266	2 346 500	273 945	2 620 445
31304	200 000	0	200 000	580 000	0	580 000	860 000	0	860 000	480 000	0	480 000
31305	510 000	0	510 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	460 000	0	460 000
31306	0	65 780	65 780	0	1 796	1 796	0	2 511	2 511	0	66 495	66 495
31308	0	47 970	47 970	0	1 160	1 160	0	1 604	1 604	0	48 414	48 414
31309	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
31401	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
31402	0	218 045	218 045	0	3 851 237	3 851 237	0	3 633 192	3 633 192	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 100 549	1 100 549	0	1 320 614	1 320 614	0	220 065	220 065
31405	0	328 901	328 901	0	331 567	331 567	0	2 666	2 666	0	0	0
31407	0	382 010	382 010	0	17 044	17 044	0	351 116	351 116	0	716 082	716 082
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	2 670 628	0	2 670 628	17 055 008	0	17 055 008	17 350 460	0	17 350 460	2 966 080	0	2 966 080
40502	836 368	0	836 368	280 892	0	280 892	288 820	0	288 820	844 296	0	844 296
40701	815 723	0	815 723	41 197 987	12 384	41 210 371	40 631 610	12 385	40 643 995	249 346	1	249 347
40702	6 556 967	274 359	6 831 326	58 002 925	4 727 928	62 730 853	61 199 557	4 808 772	66 008 329	9 753 599	355 203	10 108 802
40703	37 127	713	37 840	35 284	1 783	37 067	36 295	1 132	37 427	38 138	62	38 200
40802	223 569	24 841	248 410	857 096	67 243	924 339	859 136	68 005	927 141	225 609	25 603	251 212
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	29 634	31 289	60 923	69 914	56 228	126 142	58 569	97 208	155 777	18 289	72 269	90 558
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	613 845	474 518	1 088 363	3 512 100	2 124 457	5 636 557	3 511 241	2 204 189	5 715 430	612 986	554 250	1 167 236
40820	5 979	25 362	31 341	43 143	130 999	174 142	43 286	136 357	179 643	6 122	30 720	36 842
40821	7 343	0	7 343	180 655	0	180 655	180 477	0	180 477	7 165	0	7 165
40901	15 400	171 472	186 872	15 400	4 683	20 083	196 000	6 546	202 546	196 000	173 335	369 335
40902	0	0	0	0	80	80	0	5 941	5 941	0	5 861	5 861
40903	491	0	491	328	0	328	284	0	284	447	0	447
40905	0	0	0	18 579	0	18 579	18 579	0	18 579	0	0	0
40909	0	0	0	1 645	3 897	5 542	1 645	3 897	5 542	0	0	0
40910	0	0	0	8 658	1 795	10 453	8 658	1 795	10 453	0	0	0
40911	207	0	207	243 504	0	243 504	243 574	0	243 574	277	0	277
40912	0	0	0	2 548	10 065	12 613	2 548	10 065	12 613	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	6 879	8 120	1 241	6 879	8 120	0	0	0
41402	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
41403	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41404	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
41405	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
41605	750 000	0	750 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	750 000	0	750 000
42002	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42003	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
42004	6 001	0	6 001	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 001	0	9 001
42005	45 100	0	45 100	0	0	0	80 000	0	80 000	125 100	0	125 100
42006	150 146	0	150 146	1 200	0	1 200	11 700	0	11 700	160 646	0	160 646
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	22 200	0	22 200	12 200	0	12 200
42103	89 900	0	89 900	87 400	0	87 400	135 400	0	135 400	137 900	0	137 900
42104	517 300	0	517 300	54 000	0	54 000	104 000	0	104 000	567 300	0	567 300
42105	310 204	16 407	326 611	143 404	8 404	151 808	360 050	11 054	371 104	526 850	19 057	545 907
42106	196 145	35 534	231 679	0	875	875	13 155	1 212	14 367	209 300	35 871	245 171
42201	1 417 471	0	1 417 471	0	0	0	0	0	0	1 417 471	0	1 417 471
42202	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
42203	387 700	0	387 700	386 000	0	386 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	317 000	0	317 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	317 000	0	317 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	59 514	38 458	97 972	649 657	352 735	1 002 392	691 065	376 727	1 067 792	100 922	62 450	163 372
42303	103 414	125 438	228 852	131 812	178 940	310 752	148 804	146 414	295 218	120 406	92 912	213 318
42304	570 193	259 702	829 895	237 579	176 718	414 297	253 291	112 687	365 978	585 905	195 671	781 576
42305	1 617 989	1 456 424	3 074 413	439 546	785 479	1 225 025	268 990	312 052	581 042	1 447 433	982 997	2 430 430
42306	4 549 085	4 016 894	8 565 979	434 548	531 237	965 785	729 445	953 233	1 682 678	4 843 982	4 438 890	9 282 872
42307	3 250	0	3 250	0	0	0	750	0	750	4 000	0	4 000
42310	871	0	871	4 852	0	4 852	4 385	0	4 385	404	0	404
42504	0	32 890	32 890	0	898	898	0	1 255	1 255	0	33 247	33 247
42505	306 500	0	306 500	306 500	0	306 500	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42506	0	266 410	266 410	0	7 276	7 276	6 500	10 170	16 670	6 500	269 304	275 804
42601	4 160	13 462	17 622	2 144	3 810	5 954	1 766	2 871	4 637	3 782	12 523	16 305
42603	207	41 373	41 580	207	60 349	60 556	2 050	40 819	42 869	2 050	21 843	23 893
42604	8 703	5 464	14 167	4 136	3 186	7 322	3 535	24 232	27 767	8 102	26 510	34 612
42605	24 907	110 593	135 500	366	15 505	15 871	1 963	25 083	27 046	26 504	120 171	146 675
42606	40 971	244 709	285 680	3 081	34 377	37 458	25 306	85 520	110 826	63 196	295 852	359 048
43801	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
44007	0	2 631 208	2 631 208	0	71 864	71 864	0	100 448	100 448	0	2 659 792	2 659 792
45115	16 779	0	16 779	7 037	0	7 037	44	0	44	9 786	0	9 786
45215	2 052 135	0	2 052 135	1 064 460	0	1 064 460	1 001 147	0	1 001 147	1 988 822	0	1 988 822
45415	27	0	27	9	0	9	6	0	6	24	0	24
45515	198 567	0	198 567	70 481	0	70 481	71 448	0	71 448	199 534	0	199 534
45615	17 446	0	17 446	422	0	422	584	0	584	17 608	0	17 608
45715	33 381	0	33 381	1 006	0	1 006	1 165	0	1 165	33 540	0	33 540
45818	496 972	0	496 972	15 363	0	15 363	89 097	0	89 097	570 706	0	570 706
45918	8 262	0	8 262	1 147	0	1 147	59 168	0	59 168	66 283	0	66 283
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47401	0	0	0	371 789	0	371 789	371 789	0	371 789	0	0	0
47403	0	0	0	13 867 756	0	13 867 756	13 867 756	0	13 867 756	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 126	3 126	0	3 126	3 126	0	0	0
47407	0	0	0	405 134 473	779 184 142	1 184 318 615	405 134 473	779 184 142	1 184 318 615	0	0	0
47411	210 233	128 848	339 081	39 497	22 081	61 578	62 826	35 376	98 202	233 562	142 143	375 705
47416	3 430	1 590	5 020	113 581	99 049	212 630	113 685	100 387	214 072	3 534	2 928	6 462
47422	3 383	0	3 383	4 136	1 700	5 836	3 956	1 700	5 656	3 203	0	3 203
47425	677 940	0	677 940	540 465	0	540 465	535 002	0	535 002	672 477	0	672 477
47426	84 124	33 505	117 629	88 838	2 696	91 534	77 552	30 582	108 134	72 838	61 391	134 229
47804	89	0	89	18 585	0	18 585	19 496	0	19 496	1 000	0	1 000
50219	0	0	0	0	0	0	25 036	0	25 036	25 036	0	25 036
50220	297 390	0	297 390	44 253	0	44 253	145 758	0	145 758	398 895	0	398 895
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	72 169	0	72 169	6 423	0	6 423	7 535	0	7 535	73 281	0	73 281
52005	3 287 875	0	3 287 875	0	0	0	0	0	0	3 287 875	0	3 287 875
52301	585 550	0	585 550	225 828	0	225 828	230 126	0	230 126	589 848	0	589 848
52303	618 840	0	618 840	120 000	0	120 000	258 016	0	258 016	756 856	0	756 856
52304	885 244	0	885 244	134 299	0	134 299	150 000	0	150 000	900 945	0	900 945
52305	5 256 742	262 608	5 519 350	3 280 000	6 885	3 286 885	2 616 498	9 591	2 626 089	4 593 240	265 314	4 858 554
52306	473 021	0	473 021	5 828	0	5 828	0	0	0	467 193	0	467 193
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	211 682	3 387	215 069	8 707	91	8 798	46 057	1 069	47 126	249 032	4 365	253 397
60206	80	0	80	2	0	2	3	0	3	81	0	81
60301	6 164	0	6 164	22 556	0	22 556	22 743	0	22 743	6 351	0	6 351
60305	11 143	0	11 143	60 570	0	60 570	61 277	0	61 277	11 850	0	11 850
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	497	0	497	110	0	110	479	0	479	866	0	866
60311	0	0	0	3 612	0	3 612	3 623	0	3 623	11	0	11
60322	565	0	565	200	0	200	176	0	176	541	0	541
60324	72 753	0	72 753	110	0	110	270	0	270	72 913	0	72 913
60601	169 407	0	169 407	309	0	309	3 233	0	3 233	172 331	0	172 331
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
61304	3 226	0	3 226	308	0	308	357	0	357	3 275	0	3 275
70601	18 639 000	0	18 639 000	84	0	84	3 512 627	0	3 512 627	22 151 543	0	22 151 543
70603	6 345 742	0	6 345 742	0	0	0	962 877	0	962 877	7 308 619	0	7 308 619
Итого по пассиву (баланс)	75 264 891	17 125 999	92 390 890	615 819 610	818 728 771	1 434 548 381	625 568 880	820 423 426	1 445 992 306	85 014 161	18 820 654	103 834 815
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	154 370	0	154 370	7 092	0	7 092	9 611	0	9 611	151 851	0	151 851
80601	10	0	10	116 149	0	116 149	116 149	0	116 149	10	0	10
80801	1 048	0	1 048	113 935	0	113 935	108 750	0	108 750	6 233	0	6 233
80901	1 408	0	1 408	1 543	0	1 543	0	0	0	2 951	0	2 951
81001	8 987	0	8 987	0	0	0	0	0	0	8 987	0	8 987
Итого по активу (баланс)	165 823	0	165 823	238 719	0	238 719	234 510	0	234 510	170 032	0	170 032
Пассив
85101	125 177	0	125 177	0	0	0	0	0	0	125 177	0	125 177
85301	19 025	0	19 025	0	0	0	743	0	743	19 768	0	19 768
85401	5 413	0	5 413	0	0	0	3 466	0	3 466	8 879	0	8 879
85501	16 208	0	16 208	0	0	0	0	0	0	16 208	0	16 208
Итого по пассиву (баланс)	165 823	0	165 823	0	0	0	4 209	0	4 209	170 032	0	170 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	517 125	0	517 125	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000	462 125	0	462 125
90704	0	0	0	3 455 828	0	3 455 828	3 455 828	0	3 455 828	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 683 429	253 886	5 937 315	2 913 016	9 300	2 922 316	3 815 527	6 675	3 822 202	4 780 918	256 511	5 037 429
90901	1 288 168	0	1 288 168	15 798	0	15 798	18 084	0	18 084	1 285 882	0	1 285 882
90902	1 318 480	0	1 318 480	72 372	0	72 372	23 126	0	23 126	1 367 726	0	1 367 726
90907	15 400	0	15 400	225 000	0	225 000	44 400	0	44 400	196 000	0	196 000
90908	0	171 472	171 472	0	6 546	6 546	0	4 683	4 683	0	173 335	173 335
90909	1 196	0	1 196	3 496	0	3 496	2 459	0	2 459	2 233	0	2 233
91202	34	0	34	2	0	2	4	0	4	32	0	32
91203	85 005	0	85 005	5	0	5	5	0	5	85 005	0	85 005
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	952 274	0	952 274	97 422	0	97 422	0	0	0	1 049 696	0	1 049 696
91414	57 381 329	741 835	58 123 164	7 231 269	56 628	7 287 897	1 266 978	31 761	1 298 739	63 345 620	766 702	64 112 322
91416	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
91417	3 521 750	0	3 521 750	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	3 521 750	0	3 521 750
91418	11 346	0	11 346	333 288	0	333 288	21 248	0	21 248	323 386	0	323 386
91502	797	0	797	85	0	85	14	0	14	868	0	868
91604	3 612	117 506	121 118	2 045	4 864	6 909	1 877	4 944	6 821	3 780	117 426	121 206
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	1 023	147 730	0	39	39	0	28	28	146 707	1 034	147 741
91803	403	3 458	3 861	0	174	174	0	138	138	403	3 494	3 897
99998	33 980 136	0	33 980 136	20 486 912	0	20 486 912	19 316 013	0	19 316 013	35 151 035	0	35 151 035
Итого по активу (баланс)	104 958 098	1 289 181	106 247 279	35 096 538	77 551	35 174 089	28 280 563	48 229	28 328 792	111 774 073	1 318 503	113 092 576
Пассив
91311	4 513 795	191 476	4 705 271	5 551 524	205 673	5 757 197	4 676 898	274 374	4 951 272	3 639 169	260 177	3 899 346
91312	14 900 749	1 144 811	16 045 560	679 574	44 240	723 814	905 725	264 447	1 170 172	15 126 900	1 365 018	16 491 918
91314	570 902	0	570 902	6 525 053	0	6 525 053	6 351 770	0	6 351 770	397 619	0	397 619
91315	3 677 046	135 751	3 812 797	81 350	15 442	96 792	1 103 338	15 337	1 118 675	4 699 034	135 646	4 834 680
91316	117 355	0	117 355	484 789	0	484 789	422 738	0	422 738	55 304	0	55 304
91317	5 889 529	98 258	5 987 787	5 435 646	29 639	5 465 285	6 288 849	39 708	6 328 557	6 742 732	108 327	6 851 059
91319	2 428 336	2 960	2 431 296	254 133	8 950	263 083	137 738	5 990	143 728	2 311 941	0	2 311 941
91507	309 140	0	309 140	0	0	0	0	0	0	309 140	0	309 140
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	72 267 143	0	72 267 143	9 012 779	0	9 012 779	14 687 177	0	14 687 177	77 941 541	0	77 941 541
Итого по пассиву (баланс)	104 674 023	1 573 256	106 247 279	28 024 848	303 944	28 328 792	34 574 233	599 856	35 174 089	111 223 408	1 869 168	113 092 576
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 626 193	14 384 518	16 010 711	38 511 730	328 686 959	367 198 689	38 999 902	327 359 731	366 359 633	1 138 021	15 711 746	16 849 767
93002	4 858 118	9 558 076	14 416 194	111 511 281	174 166 386	285 677 667	110 713 844	178 503 073	289 216 917	5 655 555	5 221 389	10 876 944
93201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93202	0	0	0	0	198 250	198 250	0	189 334	189 334	0	8 916	8 916
93301	0	0	0	0	841 795	841 795	0	841 795	841 795	0	0	0
93302	0	3 289	3 289	0	4 997 674	4 997 674	0	865 647	865 647	0	4 135 316	4 135 316
93306	0	0	0	0	1 818 649	1 818 649	0	1 818 649	1 818 649	0	0	0
93307	0	0	0	239 000	3 709 438	3 948 438	0	1 833 720	1 833 720	239 000	1 875 718	2 114 718
93308	0	776 931	776 931	0	185 676	185 676	0	962 607	962 607	0	0	0
93501	0	0	0	0	456 647	456 647	0	456 647	456 647	0	0	0
93502	0	0	0	0	456 365	456 365	0	456 365	456 365	0	0	0
93506	0	0	0	0	69 165	69 165	0	69 165	69 165	0	0	0
93507	0	0	0	0	69 321	69 321	0	69 321	69 321	0	0	0
93801	44 804	0	44 804	3 043 784	0	3 043 784	3 062 591	0	3 062 591	25 997	0	25 997
93803	0	0	0	84 852	0	84 852	84 728	0	84 728	124	0	124
Итого по активу (баланс)	6 529 115	24 722 814	31 251 929	153 390 657	515 656 325	669 046 982	152 861 075	513 426 054	666 287 129	7 058 697	26 953 085	34 011 782
Пассив
96001	9 774 893	6 259 044	16 033 937	217 828 514	144 436 282	362 264 796	217 902 208	145 180 475	363 082 683	9 848 587	7 003 237	16 851 824
96002	1 684 198	12 731 744	14 415 942	35 832 052	253 679 681	289 511 733	35 886 841	250 105 356	285 992 197	1 738 987	9 157 419	10 896 406
96201	0	0	0	3 936 679	0	3 936 679	3 936 679	0	3 936 679	0	0	0
96202	0	0	0	0	26 438	26 438	0	26 438	26 438	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 298 742	1 298 742	0	1 298 742	1 298 742	0	0	0
96302	0	3 281	3 281	0	1 316 782	1 316 782	0	5 452 070	5 452 070	0	4 138 569	4 138 569
96306	0	0	0	110 000	1 751 032	1 861 032	110 000	1 751 032	1 861 032	0	0	0
96307	0	0	0	110 000	1 761 628	1 871 628	139 927	3 847 359	3 987 286	29 927	2 085 731	2 115 658
96308	0	750 758	750 758	0	933 396	933 396	0	182 638	182 638	0	0	0
96801	48 011	0	48 011	3 062 589	0	3 062 589	3 023 903	0	3 023 903	9 325	0	9 325
96803	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 507 102	19 744 827	31 251 929	260 882 813	405 203 981	666 086 794	261 002 537	407 844 110	668 846 647	11 626 826	22 384 956	34 011 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	294,0000	0	0	76,0000	0	0	64,0000	0	0	306,0000
98010	0	0	371 834 076,0000	0	0	37 040 371,0000	0	0	36 095 463,0000	0	0	372 778 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 834 370,0000	0	0	37 040 447,0000	0	0	36 095 527,0000	0	0	372 779 290,0000
Пассив
98040	0	0	62 360 130,0000	0	0	16 700 093,0000	0	0	16 937 205,0000	0	0	62 597 242,0000
98050	0	0	157 337 184,0000	0	0	20 373 558,0000	0	0	21 221 815,0000	0	0	158 185 441,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	28 592 237,0000	0	0	28 592 237,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 944 920,0000	0	0	48 540,0000	0	0	4 085,0000	0	0	118 900 465,0000
98070	0	0	32 979 980,0000	0	0	722 678,0000	0	0	626 688,0000	0	0	32 883 990,0000
98090	0	0	212 156,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	212 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 834 370,0000	0	0	66 437 120,0000	0	0	67 382 040,0000	0	0	372 779 290,0000

Страница была полезной?