Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 598	154 348	235 946	845 636	282 912	1 128 548	856 904	257 293	1 114 197	70 330	179 967	250 297
20208	30 339	1 084	31 423	66 902	683	67 585	66 406	1 435	67 841	30 835	332	31 167
20209	0	0	0	382 854	106 284	489 138	378 854	105 289	484 143	4 000	995	4 995
30102	91 711	0	91 711	7 727 111	0	7 727 111	7 722 001	0	7 722 001	96 821	0	96 821
30110	149 132	418 244	567 376	2 749 980	901 567	3 651 547	2 787 377	986 646	3 774 023	111 735	333 165	444 900
30114	0	77 140	77 140	0	952 947	952 947	0	187 582	187 582	0	842 505	842 505
30202	35 772	0	35 772	0	0	0	791	0	791	34 981	0	34 981
30204	21 994	0	21 994	1 271	0	1 271	0	0	0	23 265	0	23 265
30233	6 115	21	6 136	97 694	4 180	101 874	96 946	4 170	101 116	6 863	31	6 894
30235	30 050	0	30 050	15 000	0	15 000	45 050	0	45 050	0	0	0
30413	2 120	0	2 120	104 282	0	104 282	103 291	0	103 291	3 111	0	3 111
30424	10 215	0	10 215	1 356 370	0	1 356 370	1 356 526	0	1 356 526	10 059	0	10 059
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	67 669	0	67 669	3 703	0	3 703	5 078	0	5 078	66 294	0	66 294
32010	0	1 316	1 316	0	47	47	0	36	36	0	1 327	1 327
45204	27 004	0	27 004	100 000	88 194	188 194	27 004	603	27 607	100 000	87 591	187 591
45205	67 680	0	67 680	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	42 680	0	42 680
45206	1 427 650	267 867	1 695 517	34 700	24 160	58 860	49 500	6 433	55 933	1 412 850	285 594	1 698 444
45207	1 059 260	361 084	1 420 344	0	12 687	12 687	100 000	24 354	124 354	959 260	349 417	1 308 677
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45504	5 094	0	5 094	0	0	0	22	0	22	5 072	0	5 072
45505	559 806	32 891	592 697	230	1 187	1 417	35 261	899	36 160	524 775	33 179	557 954
45506	157 391	190 927	348 318	36 475	6 888	43 363	12 418	5 215	17 633	181 448	192 600	374 048
45507	198 701	13 156	211 857	0	474	474	25	359	384	198 676	13 271	211 947
45509	195	1 039	1 234	2 010	2 778	4 788	2 088	3 258	5 346	117	559	676
45812	100 266	0	100 266	6 039	0	6 039	6 072	0	6 072	100 233	0	100 233
45815	0	10 761	10 761	0	388	388	0	294	294	0	10 855	10 855
45912	8 610	0	8 610	398	0	398	8 610	0	8 610	398	0	398
45915	0	7	7	636	0	636	636	0	636	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	44 754	44 754	8 280 323	7 856 746	16 137 069	8 280 323	7 857 109	16 137 432	0	44 391	44 391
47408	0	0	0	170 559	1 098	171 657	170 559	1 098	171 657	0	0	0
47415	170	0	170	7	0	7	7	0	7	170	0	170
47423	880	0	880	1 187	84	1 271	1 165	84	1 249	902	0	902
47427	1 176	309	1 485	43 069	9 976	53 045	42 729	9 933	52 662	1 516	352	1 868
50104	103 400	0	103 400	634	0	634	0	0	0	104 034	0	104 034
50121	2 070	0	2 070	0	0	0	201	0	201	1 869	0	1 869
50606	161 905	0	161 905	5 191	0	5 191	13 926	0	13 926	153 170	0	153 170
50621	6	0	6	94	0	94	40	0	40	60	0	60
51404	48 740	0	48 740	96	0	96	0	0	0	48 836	0	48 836
51405	378 662	0	378 662	1 315	0	1 315	156 304	0	156 304	223 673	0	223 673
52503	0	10 135	10 135	0	365	365	0	587	587	0	9 913	9 913
52601	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
60302	3 834	0	3 834	22 242	0	22 242	605	0	605	25 471	0	25 471
60306	17	0	17	1 037	0	1 037	1 035	0	1 035	19	0	19
60308	1 083	0	1 083	1 552	0	1 552	1 463	0	1 463	1 172	0	1 172
60310	797	0	797	0	0	0	9	0	9	788	0	788
60312	8 113	0	8 113	8 653	0	8 653	9 023	0	9 023	7 743	0	7 743
60314	177	0	177	640	0	640	723	0	723	94	0	94
60323	607	0	607	150	0	150	150	0	150	607	0	607
60401	75 684	0	75 684	352	0	352	0	0	0	76 036	0	76 036
60701	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	504	0	504	18	0	18	0	0	0	522	0	522
61008	1 325	0	1 325	1 292	0	1 292	1 648	0	1 648	969	0	969
61009	615	0	615	334	0	334	181	0	181	768	0	768
61010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	170 472	0	170 472	170 472	0	170 472	0	0	0
61403	9 992	0	9 992	4 879	0	4 879	2 088	0	2 088	12 783	0	12 783
61601	0	0	0	8 737	0	8 737	8 737	0	8 737	0	0	0
70606	1 180 798	0	1 180 798	179 557	0	179 557	104	0	104	1 360 251	0	1 360 251
70607	14 403	0	14 403	2 082	0	2 082	2 357	0	2 357	14 128	0	14 128
70608	821 686	0	821 686	106 823	0	106 823	0	0	0	928 509	0	928 509
70611	29 397	0	29 397	7 156	0	7 156	0	0	0	36 553	0	36 553
70614	1 544	0	1 544	8 302	0	8 302	6 500	0	6 500	3 346	0	3 346
Итого по активу (баланс)	7 005 572	1 587 714	8 593 286	22 570 499	10 253 740	32 824 239	22 568 664	9 452 749	32 021 413	7 007 407	2 388 705	9 396 112
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	6 038	6 038	0	6 050	6 050	0	12	12
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	254	2	256	38 392	69 811	108 203	38 484	69 855	108 339	346	46	392
30236	0	0	0	0	875	875	0	875	875	0	0	0
30601	16 921	0	16 921	4 912	0	4 912	5 726	0	5 726	17 735	0	17 735
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	973 856	152 653	1 126 509	4 799 579	581 362	5 380 941	5 120 520	657 960	5 778 480	1 294 797	229 251	1 524 048
40703	42 835	924	43 759	16 139	1 079	17 218	10 727	1 090	11 817	37 423	935	38 358
40802	64 137	103	64 240	155 342	2	155 344	157 083	3	157 086	65 878	104	65 982
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 176	11 460	15 636	2 949	2 970	5 919	3 196	5 333	8 529	4 423	13 823	18 246
40817	78 069	83 990	162 059	253 486	37 586	291 072	249 473	29 641	279 114	74 056	76 045	150 101
40820	1 816	786	2 602	1 263	1 120	2 383	1 005	934	1 939	1 558	600	2 158
40821	0	0	0	5 459	0	5 459	5 462	0	5 462	3	0	3
40905	56	0	56	8 757	0	8 757	8 757	0	8 757	56	0	56
40909	30	26	56	414	2 779	3 193	414	2 792	3 206	30	39	69
40910	3	0	3	76	1 072	1 148	76	1 072	1 148	3	0	3
40911	1 907	0	1 907	51 244	0	51 244	50 094	0	50 094	757	0	757
40912	0	0	0	3 232	10 242	13 474	3 232	10 242	13 474	0	0	0
40913	0	0	0	4 089	38 276	42 365	4 089	38 276	42 365	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 238	0	60 238	60 238	0	60 238
42105	3 033	0	3 033	0	0	0	14	0	14	3 047	0	3 047
42107	0	87 218	87 218	0	1 967	1 967	0	2 917	2 917	0	88 168	88 168
42301	36 728	162 738	199 466	58 546	51 133	109 679	64 190	17 333	81 523	42 372	128 938	171 310
42304	2 778	662	3 440	2 032	18	2 050	10	25	35	756	669	1 425
42305	1 238 510	497 258	1 735 768	141 319	33 320	174 639	146 780	61 325	208 105	1 243 971	525 263	1 769 234
42306	248 694	28 616	277 310	17 250	852	18 102	25 675	1 125	26 800	257 119	28 889	286 008
42311	40	0	40	40	0	40	45	0	45	45	0	45
42312	70	0	70	25	0	25	20	0	20	65	0	65
42313	40	0	40	5	0	5	10	0	10	45	0	45
42314	740	0	740	35	0	35	40	0	40	745	0	745
42315	797	0	797	3	0	3	25	0	25	819	0	819
42505	0	87 218	87 218	0	1 967	1 967	0	2 917	2 917	0	88 168	88 168
42601	1	61	62	0	2	2	0	2	2	1	61	62
42605	945	0	945	700	0	700	205	0	205	450	0	450
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	239 071	0	239 071	45 652	0	45 652	52 322	0	52 322	245 741	0	245 741
45515	75 820	0	75 820	5 987	0	5 987	685	0	685	70 518	0	70 518
45818	111 027	0	111 027	508	0	508	569	0	569	111 088	0	111 088
45918	1 373	0	1 373	1 366	0	1 366	12	0	12	19	0	19
47403	0	0	0	7 850 239	7 134 135	14 984 374	7 850 239	7 134 135	14 984 374	0	0	0
47407	0	0	0	172 989	0	172 989	172 989	0	172 989	0	0	0
47411	13 628	2 995	16 623	556	340	896	2 100	571	2 671	15 172	3 226	18 398
47416	700	0	700	7 901	0	7 901	7 689	0	7 689	488	0	488
47422	4	0	4	24 755	19 340	44 095	24 755	19 340	44 095	4	0	4
47425	31 194	0	31 194	54 473	0	54 473	60 486	0	60 486	37 207	0	37 207
47426	0	8 758	8 758	0	198	198	0	667	667	0	9 227	9 227
50620	18 609	0	18 609	2 264	0	2 264	1 841	0	1 841	18 186	0	18 186
52305	0	29 601	29 601	0	808	808	0	1 068	1 068	0	29 861	29 861
52306	0	356 185	356 185	0	9 728	9 728	0	12 849	12 849	0	359 306	359 306
52501	0	9 521	9 521	0	260	260	0	2 204	2 204	0	11 465	11 465
52602	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
60301	3 743	0	3 743	5 802	0	5 802	12 261	0	12 261	10 202	0	10 202
60305	1 237	0	1 237	14 001	0	14 001	14 068	0	14 068	1 304	0	1 304
60309	692	0	692	210	0	210	170	0	170	652	0	652
60311	4 796	0	4 796	7 052	0	7 052	8 349	0	8 349	6 093	0	6 093
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	30	0	30	17	0	17	19	0	19	32	0	32
60324	186	0	186	81	0	81	0	0	0	105	0	105
60601	52 239	0	52 239	0	0	0	574	0	574	52 813	0	52 813
60903	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
61304	1 484	0	1 484	305	0	305	235	0	235	1 414	0	1 414
70601	1 260 103	0	1 260 103	2	0	2	217 474	0	217 474	1 477 575	0	1 477 575
70602	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
70603	865 403	0	865 403	0	0	0	106 054	0	106 054	971 457	0	971 457
70613	13 256	0	13 256	6 500	0	6 500	6 970	0	6 970	13 726	0	13 726
Итого по пассиву (баланс)	7 072 494	1 520 792	8 593 286	13 776 353	8 007 287	21 783 640	14 505 857	8 080 609	22 586 466	7 801 998	1 594 114	9 396 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 075	0	1 075	865	0	865	857	0	857	1 083	0	1 083
80601	0	0	0	12 256	0	12 256	12 256	0	12 256	0	0	0
80801	56 288	0	56 288	16 256	0	16 256	15 582	0	15 582	56 962	0	56 962
80901	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 363	0	57 363	33 583	0	33 583	32 901	0	32 901	58 045	0	58 045
Пассив
85101	27 149	0	27 149	0	0	0	102	0	102	27 251	0	27 251
85201	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
85401	0	0	0	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	0	0	0
85501	30 214	0	30 214	4 207	0	4 207	4 787	0	4 787	30 794	0	30 794
Итого по пассиву (баланс)	57 363	0	57 363	9 812	0	9 812	10 494	0	10 494	58 045	0	58 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	93 064	93 064	0	3 358	3 358	0	2 542	2 542	0	93 880	93 880
90901	194 250	0	194 250	13 439	0	13 439	3 172	0	3 172	204 517	0	204 517
90902	261 058	0	261 058	7 627	0	7 627	3 214	0	3 214	265 471	0	265 471
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 621 088	166 841	1 787 929	1 698	17 910	19 608	365 341	30 892	396 233	1 257 445	153 859	1 411 304
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	55 473	0	55 473	299	0	299	6 183	0	6 183	49 589	0	49 589
91704	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 153 287	0	4 153 287	857 412	0	857 412	557 908	0	557 908	4 452 791	0	4 452 791
Итого по активу (баланс)	6 585 175	259 905	6 845 080	886 360	21 268	907 628	935 818	33 434	969 252	6 535 717	247 739	6 783 456
Пассив
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	0	29 601	29 601	0	808	808	0	1 068	1 068	0	29 861	29 861
91312	3 196 084	206 429	3 402 513	180 144	27 272	207 416	421 420	17 727	439 147	3 437 360	196 884	3 634 244
91315	113 507	320 547	434 054	61 544	8 235	69 779	17 144	11 276	28 420	69 107	323 588	392 695
91316	39 130	4 274	43 404	109 430	106 551	215 981	100 000	213 756	313 756	29 700	111 479	141 179
91317	28 771	98 288	127 059	68 981	6 335	75 316	84 092	7 593	91 685	43 882	99 546	143 428
91319	59 204	0	59 204	17 144	0	17 144	11 872	0	11 872	53 932	0	53 932
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 691 793	0	2 691 793	405 459	0	405 459	44 331	0	44 331	2 330 665	0	2 330 665
Итого по пассиву (баланс)	6 185 941	659 139	6 845 080	843 182	149 201	992 383	679 339	251 420	930 759	6 022 098	761 358	6 783 456
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 924	0	65 924	7 620 841	1 655	7 622 496	6 895 078	1 655	6 896 733	791 687	0	791 687
93303	0	0	0	14 747	0	14 747	5 917	0	5 917	8 830	0	8 830
93304	16 316	0	16 316	40 812	0	40 812	57 128	0	57 128	0	0	0
93503	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0
93504	15 728	0	15 728	7 050	0	7 050	22 778	0	22 778	0	0	0
93801	0	0	0	26 214	0	26 214	24 389	0	24 389	1 825	0	1 825
93803	560	0	560	1 885	0	1 885	2 443	0	2 443	2	0	2
Итого по активу (баланс)	98 528	0	98 528	7 718 104	1 655	7 719 759	7 014 288	1 655	7 015 943	802 344	0	802 344
Пассив
96001	0	65 780	65 780	1 657	6 890 019	6 891 676	1 657	7 617 751	7 619 408	0	793 512	793 512
96303	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0
96304	16 287	0	16 287	22 619	0	22 619	6 332	0	6 332	0	0	0
96503	0	0	0	6 144	0	6 144	14 976	0	14 976	8 832	0	8 832
96504	15 666	0	15 666	57 948	0	57 948	42 282	0	42 282	0	0	0
96801	144	0	144	24 390	0	24 390	24 246	0	24 246	0	0	0
96803	651	0	651	2 850	0	2 850	2 199	0	2 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 748	65 780	98 528	121 940	6 890 019	7 011 959	98 024	7 617 751	7 715 775	8 832	793 512	802 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	4 673 644,0000	0	0	2 072 705,0000	0	0	1 944 444,0000	0	0	4 801 905,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 673 680,0000	0	0	2 072 705,0000	0	0	1 944 460,0000	0	0	4 801 925,0000
Пассив
98040	0	0	3 515 063,0000	0	0	483 072,0000	0	0	286 285,0000	0	0	3 318 276,0000
98050	0	0	35,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98055	0	0	225 781,0000	0	0	1 358 370,0000	0	0	1 683 418,0000	0	0	550 829,0000
98070	0	0	932 801,0000	0	0	103 002,0000	0	0	103 002,0000	0	0	932 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 673 680,0000	0	0	1 944 460,0000	0	0	2 072 705,0000	0	0	4 801 925,0000

Страница была полезной?