Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 096	2 604	14 700	147 985	100 877	248 862	155 505	101 140	256 645	4 576	2 341	6 917
20208	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
20209	0	0	0	35 800	3 841	39 641	35 800	3 841	39 641	0	0	0
30102	34 727	0	34 727	1 218 633	0	1 218 633	1 249 357	0	1 249 357	4 003	0	4 003
30110	965	3 831	4 796	3 845	106 402	110 247	4 254	106 164	110 418	556	4 069	4 625
30202	10 170	0	10 170	0	0	0	555	0	555	9 615	0	9 615
30204	11 842	0	11 842	0	0	0	533	0	533	11 309	0	11 309
30233	67	3	70	6 920	2 956	9 876	6 879	2 956	9 835	108	3	111
32002	10 000	0	10 000	175 000	0	175 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45205	160 000	124 701	284 701	3 500	4 393	7 893	0	34 671	34 671	163 500	94 423	257 923
45206	244 000	162 995	406 995	10 800	36 236	47 036	10 800	78 496	89 296	244 000	120 735	364 735
45207	70 000	11 183	81 183	0	227	227	70 000	11 410	81 410	0	0	0
45506	2 268	0	2 268	0	0	0	10	0	10	2 258	0	2 258
45507	2 115	0	2 115	0	0	0	110	0	110	2 005	0	2 005
45708	94	0	94	95	0	95	94	0	94	95	0	95
45912	0	0	0	5 206	2 742	7 948	0	1	1	5 206	2 741	7 947
47408	0	0	0	92 217	96 809	189 026	92 217	96 809	189 026	0	0	0
47423	3	0	3	20	0	20	19	0	19	4	0	4
47427	0	0	0	5 207	2 737	7 944	5 206	2 737	7 943	1	0	1
60302	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	560	0	560	2 379	0	2 379	2 006	0	2 006	933	0	933
60401	7 661	0	7 661	8	0	8	0	0	0	7 669	0	7 669
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	9	0	9	98	0	98	96	0	96	11	0	11
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	2 811	0	2 811	0	0	0	50	0	50	2 761	0	2 761
70606	192 139	0	192 139	19 680	0	19 680	0	0	0	211 819	0	211 819
70608	158 479	0	158 479	15 722	0	15 722	0	0	0	174 201	0	174 201
70611	1 510	0	1 510	370	0	370	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	928 365	305 317	1 233 682	1 764 923	357 220	2 122 143	1 840 020	438 225	2 278 245	853 268	224 312	1 077 580
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	40	429	469	2 107	1 760	3 867	2 112	1 761	3 873	45	430	475
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
40701	163	341	504	137	117	254	126	119	245	152	343	495
40702	98 517	4 254	102 771	859 729	91 180	950 909	840 039	94 561	934 600	78 827	7 635	86 462
40703	99	0	99	188	0	188	102	0	102	13	0	13
40802	5 999	0	5 999	5 424	0	5 424	5 855	0	5 855	6 430	0	6 430
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	21 618	11 213	32 831	146 833	100 289	247 122	137 392	95 980	233 372	12 177	6 904	19 081
40820	523	217	740	226	7	233	268	48	316	565	258	823
40905	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
40909	0	0	0	32	7	39	32	7	39	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	575	10	585	575	10	585	0	0	0
40912	0	0	0	347	430	777	347	430	777	0	0	0
40913	0	0	0	1 080	1 278	2 358	1 080	1 278	2 358	0	0	0
42005	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42006	0	12 830	12 830	0	310	310	0	429	429	0	12 949	12 949
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	1 743	1 743	0	48	48	0	67	67	0	1 762	1 762
42301	27	132	159	0	168	168	0	176	176	27	140	167
42305	668	0	668	0	0	0	5	0	5	673	0	673
42306	100 921	172 104	273 025	7 508	7 127	14 635	5 740	9 328	15 068	99 153	174 305	273 458
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 572	0	38 572	9 252	0	9 252	10 498	0	10 498	39 818	0	39 818
45515	240	0	240	8	0	8	0	0	0	232	0	232
45715	94	0	94	94	0	94	95	0	95	95	0	95
45918	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275
47407	0	0	0	96 477	92 217	188 694	96 477	92 217	188 694	0	0	0
47411	929	1	930	762	761	1 523	808	761	1 569	975	1	976
47416	8	0	8	13 990	0	13 990	13 990	0	13 990	8	0	8
47425	12	0	12	95	0	95	110	0	110	27	0	27
47426	164	0	164	130	128	258	129	128	257	163	0	163
52301	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
52306	38 000	85 972	123 972	38 000	87 478	125 478	0	1 506	1 506	0	0	0
52406	0	0	0	74 905	89 533	164 438	74 905	89 533	164 438	0	0	0
52501	4 584	2 690	7 274	4 905	3 007	7 912	321	317	638	0	0	0
60301	790	0	790	2 501	0	2 501	1 885	0	1 885	174	0	174
60305	1 764	0	1 764	4 107	0	4 107	2 345	0	2 345	2	0	2
60309	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60311	198	0	198	198	0	198	185	0	185	185	0	185
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	4 661	0	4 661	0	0	0	132	0	132	4 793	0	4 793
61304	70	0	70	13	0	13	5	0	5	62	0	62
70601	195 594	0	195 594	0	0	0	20 013	0	20 013	215 607	0	215 607
70603	160 002	0	160 002	0	0	0	15 873	0	15 873	175 875	0	175 875
Итого по пассиву (баланс)	941 751	291 931	1 233 682	1 541 005	475 855	2 016 860	1 472 102	388 656	1 860 758	872 848	204 732	1 077 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	86 554	156 554	70 000	86 554	156 554	0	0	0
90803	70 000	85 972	155 972	0	1 356	1 356	70 000	87 328	157 328	0	0	0
90901	43 168	0	43 168	732	0	732	718	0	718	43 182	0	43 182
90902	10 805	0	10 805	6	0	6	1	0	1	10 810	0	10 810
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	174	1	175	0	1	1	0	1	1	174	1	175
99998	913 388	0	913 388	8 095	0	8 095	157 425	0	157 425	764 058	0	764 058
Итого по активу (баланс)	1 037 536	85 973	1 123 509	78 833	87 911	166 744	298 144	173 883	472 027	818 225	1	818 226
Пассив
91311	70 000	85 972	155 972	70 000	87 328	157 328	0	1 356	1 356	0	0	0
91312	755 231	0	755 231	0	0	0	6 643	0	6 643	761 874	0	761 874
91317	6	0	6	96	0	96	95	0	95	5	0	5
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	210 121	0	210 121	314 601	0	314 601	158 648	0	158 648	54 168	0	54 168
Итого по пассиву (баланс)	1 037 537	85 972	1 123 509	384 697	87 328	472 025	165 386	1 356	166 742	818 226	0	818 226

Страница была полезной?