Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 519	203 018	391 537	2 311 315	1 033 189	3 344 504	2 383 092	1 041 898	3 424 990	116 742	194 309	311 051
20208	18 019	1 616	19 635	51 500	4 521	56 021	54 171	4 687	58 858	15 348	1 450	16 798
20209	0	0	0	903 559	54 818	958 377	899 509	54 818	954 327	4 050	0	4 050
20302	0	4 250	4 250	0	684	684	0	374	374	0	4 560	4 560
30102	329 294	0	329 294	5 621 926	0	5 621 926	5 700 706	0	5 700 706	250 514	0	250 514
30110	37 585	95 204	132 789	6 457 639	352 463	6 810 102	6 454 617	350 556	6 805 173	40 607	97 111	137 718
30118	0	937	937	0	150	150	0	82	82	0	1 005	1 005
30202	58 322	0	58 322	1 988	0	1 988	0	0	0	60 310	0	60 310
30204	6 435	0	6 435	221	0	221	0	0	0	6 656	0	6 656
30210	2 300	0	2 300	54 248	0	54 248	56 548	0	56 548	0	0	0
30215	340	724	1 064	0	26	26	0	20	20	340	730	1 070
30221	0	0	0	791 050	0	791 050	791 050	0	791 050	0	0	0
30233	148	3	151	99 436	11 191	110 627	98 225	11 194	109 419	1 359	0	1 359
30302	100 099	19 661	119 760	20 470	23 646	44 116	28 836	23 413	52 249	91 733	19 894	111 627
30306	217 202	220 034	437 236	114 015	43 475	157 490	71 640	10 120	81 760	259 577	253 389	512 966
30413	839	0	839	21 250	0	21 250	22 089	0	22 089	0	0	0
30424	9 551	0	9 551	803 697	0	803 697	803 747	0	803 747	9 501	0	9 501
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31902	300 000	0	300 000	4 614 000	0	4 614 000	4 584 000	0	4 584 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0
32201	0	2 138	2 138	0	77	77	0	58	58	0	2 157	2 157
44206	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	79 876	0	79 876	112 930	0	112 930	111 824	0	111 824	80 982	0	80 982
45205	15 363	0	15 363	0	0	0	15 363	0	15 363	0	0	0
45206	1 245 201	0	1 245 201	189 476	0	189 476	166 109	0	166 109	1 268 568	0	1 268 568
45207	445 597	0	445 597	61 912	0	61 912	23 757	0	23 757	483 752	0	483 752
45208	205 267	0	205 267	6 800	0	6 800	8 953	0	8 953	203 114	0	203 114
45307	13 420	0	13 420	0	0	0	389	0	389	13 031	0	13 031
45308	153 999	0	153 999	14 500	0	14 500	100	0	100	168 399	0	168 399
45401	8 466	0	8 466	4 794	0	4 794	5 022	0	5 022	8 238	0	8 238
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	4 230	0	4 230	0	0	0	980	0	980	3 250	0	3 250
45406	51 060	0	51 060	619	0	619	1 940	0	1 940	49 739	0	49 739
45407	197 722	0	197 722	4 801	0	4 801	7 828	0	7 828	194 695	0	194 695
45408	40 215	0	40 215	0	0	0	356	0	356	39 859	0	39 859
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	47 359	0	47 359	7 766	0	7 766	10 730	0	10 730	44 395	0	44 395
45506	344 837	0	344 837	23 405	0	23 405	24 969	0	24 969	343 273	0	343 273
45507	998 160	0	998 160	59 680	0	59 680	45 748	0	45 748	1 012 092	0	1 012 092
45509	558	0	558	980	0	980	834	0	834	704	0	704
45812	32 478	0	32 478	0	0	0	0	0	0	32 478	0	32 478
45815	86 692	0	86 692	3 415	0	3 415	3 780	0	3 780	86 327	0	86 327
45912	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	4 855	10	4 865	930	0	930	611	0	611	5 174	10	5 184
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	0	80 581	80 581	0	259 770	259 770	0	245 791	245 791	0	94 560	94 560
47408	0	0	0	5 491 273	5 642 682	11 133 955	5 491 273	5 642 682	11 133 955	0	0	0
47415	4 740	0	4 740	1 009	0	1 009	127	0	127	5 622	0	5 622
47423	1 554	654	2 208	41 967	111 174	153 141	11 984	111 828	123 812	31 537	0	31 537
47427	45 075	2	45 077	28 130	6	28 136	28 393	3	28 396	44 812	5	44 817
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	142 954	0	142 954	1 020	0	1 020	1 511	0	1 511	142 463	0	142 463
50107	257 354	0	257 354	1 700	0	1 700	23 308	0	23 308	235 746	0	235 746
50121	926	0	926	166	0	166	161	0	161	931	0	931
50505	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50606	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 833	0	1 833	4 738	0	4 738	2 589	0	2 589	3 982	0	3 982
60306	81	0	81	8 404	0	8 404	8 267	0	8 267	218	0	218
60308	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	5 917	0	5 917	6 952	0	6 952	7 647	0	7 647	5 222	0	5 222
60323	1 865	0	1 865	96	0	96	68	0	68	1 893	0	1 893
60401	379 299	0	379 299	4 368	0	4 368	7 137	0	7 137	376 530	0	376 530
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	12 177	0	12 177	0	0	0	11 805	0	11 805	372	0	372
60409	95 720	0	95 720	14 728	0	14 728	0	0	0	110 448	0	110 448
60701	324	0	324	493	0	493	303	0	303	514	0	514
61002	106	0	106	54	0	54	62	0	62	98	0	98
61008	3 235	0	3 235	1 933	0	1 933	1 884	0	1 884	3 284	0	3 284
61009	32 723	0	32 723	1 335	0	1 335	781	0	781	33 277	0	33 277
61010	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
61011	3 300	0	3 300	2 250	0	2 250	0	0	0	5 550	0	5 550
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61210	0	0	0	19 236	0	19 236	19 236	0	19 236	0	0	0
61403	6 498	0	6 498	21	0	21	66	0	66	6 453	0	6 453
70606	625 859	0	625 859	98 301	0	98 301	560	0	560	723 600	0	723 600
70607	2 511	0	2 511	1 360	0	1 360	583	0	583	3 288	0	3 288
70608	277 232	0	277 232	47 038	0	47 038	0	0	0	324 270	0	324 270
70609	3 700	0	3 700	519	0	519	0	0	0	4 219	0	4 219
70611	14 381	0	14 381	2 228	0	2 228	0	0	0	16 609	0	16 609
Итого по активу (баланс)	7 345 738	631 463	7 977 201	29 451 092	7 537 967	36 989 059	29 009 356	7 497 596	36 506 952	7 787 474	671 834	8 459 308
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 781	0	276 781	0	0	0	0	0	0	276 781	0	276 781
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 467	0	297 467	0	0	0	0	0	0	297 467	0	297 467
20309	0	385	385	0	34	34	0	62	62	0	413	413
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	18 192	0	18 192	828 113	0	828 113	888 112	0	888 112	78 191	0	78 191
30232	17	481	498	37 739	36 991	74 730	37 722	37 339	75 061	0	829	829
30301	100 099	19 661	119 760	28 836	23 413	52 249	20 470	23 646	44 116	91 733	19 894	111 627
30305	217 202	220 034	437 236	71 640	10 120	81 760	114 015	43 475	157 490	259 577	253 389	512 966
40502	46	0	46	3 421	0	3 421	5 308	0	5 308	1 933	0	1 933
40602	7 475	0	7 475	30 486	0	30 486	47 433	0	47 433	24 422	0	24 422
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	363	0	363	2 241	0	2 241	1 883	0	1 883	5	0	5
40702	848 567	6 948	855 515	4 192 111	164 731	4 356 842	4 191 625	174 464	4 366 089	848 081	16 681	864 762
40703	65 265	315	65 580	119 876	8	119 884	130 192	11	130 203	75 581	318	75 899
40802	327 458	725	328 183	1 155 796	19 845	1 175 641	1 149 423	19 181	1 168 604	321 085	61	321 146
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40817	53 242	10 346	63 588	255 659	28 091	283 750	261 984	28 368	290 352	59 567	10 623	70 190
40821	6 636	0	6 636	61 271	0	61 271	62 342	0	62 342	7 707	0	7 707
40905	36	0	36	29 683	0	29 683	29 684	0	29 684	37	0	37
40909	0	0	0	5 912	7 270	13 182	5 912	7 270	13 182	0	0	0
40910	0	0	0	697	2 640	3 337	697	2 640	3 337	0	0	0
40911	5 638	0	5 638	169 017	0	169 017	169 589	0	169 589	6 210	0	6 210
40912	0	0	0	7 134	12 802	19 936	7 134	12 802	19 936	0	0	0
40913	0	0	0	3 449	17 941	21 390	3 449	17 941	21 390	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	35 000	0	35 000	2 600	0	2 600	1 850	0	1 850	34 250	0	34 250
42105	36 100	0	36 100	10 100	0	10 100	12 100	0	12 100	38 100	0	38 100
42106	21 175	0	21 175	0	0	0	3 100	0	3 100	24 275	0	24 275
42205	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42207	176 672	0	176 672	25	0	25	21 333	0	21 333	197 980	0	197 980
42301	124 334	8 245	132 579	83 307	26 885	110 192	87 390	26 542	113 932	128 417	7 902	136 319
42303	103	26	129	0	0	0	0	1	1	103	27	130
42304	193	25 571	25 764	0	4 862	4 862	0	8 765	8 765	193	29 474	29 667
42305	630	47 880	48 510	0	3 379	3 379	0	6 233	6 233	630	50 734	51 364
42306	1 700 723	286 430	1 987 153	192 953	30 514	223 467	345 773	32 829	378 602	1 853 543	288 745	2 142 288
42307	1 387 669	0	1 387 669	87 109	0	87 109	30 391	0	30 391	1 330 951	0	1 330 951
42601	1 672	1 116	2 788	13 401	976	14 377	13 712	532	14 244	1 983	672	2 655
44615	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45115	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	24 740	0	24 740	6 236	0	6 236	5 686	0	5 686	24 190	0	24 190
45315	378	0	378	123	0	123	318	0	318	573	0	573
45415	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
45515	72 449	0	72 449	11 664	0	11 664	17 764	0	17 764	78 549	0	78 549
45818	107 164	0	107 164	2 245	0	2 245	1 178	0	1 178	106 097	0	106 097
45918	3 671	0	3 671	26	0	26	222	0	222	3 867	0	3 867
47108	19 269	0	19 269	0	0	0	0	0	0	19 269	0	19 269
47405	0	0	0	167 274	13 743	181 017	167 274	13 743	181 017	0	0	0
47407	0	0	0	5 651 703	5 482 066	11 133 769	5 651 703	5 482 066	11 133 769	0	0	0
47411	98 249	6 324	104 573	20 418	1 839	22 257	24 094	1 434	25 528	101 925	5 919	107 844
47414	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47416	253	0	253	3 066	0	3 066	2 852	0	2 852	39	0	39
47422	111	0	111	124 700	0	124 700	124 712	1	124 713	123	1	124
47425	8 007	0	8 007	1 726	0	1 726	2 437	0	2 437	8 718	0	8 718
47426	1 934	0	1 934	1 092	0	1 092	1 727	2	1 729	2 569	2	2 571
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	4 256	0	4 256	708	0	708	1 728	0	1 728	5 276	0	5 276
50507	40 709	0	40 709	0	0	0	0	0	0	40 709	0	40 709
50620	13 359	0	13 359	191	0	191	96	0	96	13 264	0	13 264
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 164	0	4 164	8 165	0	8 165	7 979	0	7 979	3 978	0	3 978
60305	4 815	0	4 815	14 936	0	14 936	14 675	0	14 675	4 554	0	4 554
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	377	0	377	1	0	1	512	0	512	888	0	888
60311	640	0	640	1 789	0	1 789	1 630	0	1 630	481	0	481
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 609	130	5 739	5 609	130	5 739	19	0	19
60324	1 536	0	1 536	255	0	255	128	0	128	1 409	0	1 409
60405	21 519	0	21 519	2 512	0	2 512	2 544	0	2 544	21 551	0	21 551
60601	81 336	0	81 336	1 558	0	1 558	1 440	0	1 440	81 218	0	81 218
60602	1 397	0	1 397	1 370	0	1 370	10	0	10	37	0	37
60603	11 710	0	11 710	0	0	0	2 030	0	2 030	13 740	0	13 740
61012	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	687 978	0	687 978	4	0	4	110 339	0	110 339	798 313	0	798 313
70602	4 152	0	4 152	2 165	0	2 165	1 713	0	1 713	3 700	0	3 700
70603	281 015	0	281 015	0	0	0	48 143	0	48 143	329 158	0	329 158
70604	2 943	0	2 943	0	0	0	869	0	869	3 812	0	3 812
Итого по пассиву (баланс)	7 342 705	634 496	7 977 201	13 422 314	5 888 280	19 310 594	13 853 224	5 939 477	19 792 701	7 773 615	685 693	8 459 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 081	0	55 081	2 076	0	2 076	2 273	0	2 273	54 884	0	54 884
90902	789 684	0	789 684	95 147	0	95 147	21 719	0	21 719	863 112	0	863 112
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	9 151 048	0	9 151 048	962 729	0	962 729	519 919	0	519 919	9 593 858	0	9 593 858
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91502	512	0	512	48	0	48	0	0	0	560	0	560
91604	35 121	0	35 121	3 229	0	3 229	1 378	0	1 378	36 972	0	36 972
91704	57 462	365	57 827	0	12	12	54	15	69	57 408	362	57 770
91802	136 724	1 025	137 749	0	36	36	338	29	367	136 386	1 032	137 418
91803	33 070	899	33 969	0	34	34	19	25	44	33 051	908	33 959
99998	4 757 397	0	4 757 397	859 575	0	859 575	792 043	0	792 043	4 824 929	0	4 824 929
Итого по активу (баланс)	15 026 106	2 289	15 028 395	1 922 804	82	1 922 886	1 337 744	69	1 337 813	15 611 166	2 302	15 613 468
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91311	180 994	0	180 994	1 450	0	1 450	0	0	0	179 544	0	179 544
91312	4 235 859	9 376	4 245 235	457 497	5 303	462 800	482 301	5 405	487 706	4 260 663	9 478	4 270 141
91315	46 246	0	46 246	5 868	0	5 868	2 516	0	2 516	42 894	0	42 894
91316	99 392	0	99 392	135 147	0	135 147	186 200	0	186 200	150 445	0	150 445
91317	160 551	0	160 551	184 120	0	184 120	180 045	0	180 045	156 476	0	156 476
91507	24 975	0	24 975	450	0	450	900	0	900	25 425	0	25 425
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 270 998	0	10 270 998	545 406	0	545 406	1 062 947	0	1 062 947	10 788 539	0	10 788 539
Итого по пассиву (баланс)	15 019 019	9 376	15 028 395	1 332 147	5 303	1 337 450	1 917 118	5 405	1 922 523	15 603 990	9 478	15 613 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 934	4 934	5 329 206	177 475	5 506 681	5 320 409	153 662	5 474 071	8 797	28 747	37 544
93801	11	0	11	10 526	0	10 526	10 462	0	10 462	75	0	75
Итого по активу (баланс)	11	4 934	4 945	5 339 732	177 475	5 517 207	5 330 871	153 662	5 484 533	8 872	28 747	37 619
Пассив
96001	4 945	0	4 945	153 498	5 328 149	5 481 647	177 355	5 336 966	5 514 321	28 802	8 817	37 619
96801	0	0	0	11 970	0	11 970	11 970	0	11 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 945	0	4 945	165 468	5 328 149	5 493 617	189 325	5 336 966	5 526 291	28 802	8 817	37 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 290 126,0000	0	0	0,0000	0	0	18 999,0000	0	0	127 271 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 290 126,0000	0	0	0,0000	0	0	18 999,0000	0	0	127 271 127,0000
Пассив
98050	0	0	127 290 096,0000	0	0	18 999,0000	0	0	0,0000	0	0	127 271 097,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 290 126,0000	0	0	18 999,0000	0	0	0,0000	0	0	127 271 127,0000

Страница была полезной?