Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	749 261	421 367	1 170 628	7 413 398	1 167 470	8 580 868	7 317 170	1 179 006	8 496 176	845 489	409 831	1 255 320
20208	166 121	135	166 256	335 739	175	335 914	348 912	279	349 191	152 948	31	152 979
20209	60 601	0	60 601	5 032 491	320 294	5 352 785	5 013 212	320 294	5 333 506	79 880	0	79 880
30102	2 238 509	0	2 238 509	102 724 843	0	102 724 843	103 883 337	0	103 883 337	1 080 015	0	1 080 015
30110	146 719	501 205	647 924	6 560 227	1 772 843	8 333 070	6 564 630	1 855 907	8 420 537	142 316	418 141	560 457
30114	0	4 459 811	4 459 811	0	22 966 864	22 966 864	0	22 164 875	22 164 875	0	5 261 800	5 261 800
30202	465 231	0	465 231	9 728	0	9 728	0	0	0	474 959	0	474 959
30204	181 358	0	181 358	1 700	0	1 700	0	0	0	183 058	0	183 058
30210	0	0	0	8 196	0	8 196	8 196	0	8 196	0	0	0
30215	1 200	3 947	5 147	0	151	151	0	108	108	1 200	3 990	5 190
30221	0	140 363	140 363	0	354 959	354 959	0	412 549	412 549	0	82 773	82 773
30233	1 174	0	1 174	478 625	101 946	580 571	479 134	101 946	581 080	665	0	665
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	6 527 824	2 609 500	9 137 324	2 058 942	706 333	2 765 275	2 547 973	164 702	2 712 675	6 038 793	3 151 131	9 189 924
30306	1 778 293	607 099	2 385 392	1 603 999	97 418	1 701 417	2 214 576	336 794	2 551 370	1 167 716	367 723	1 535 439
30413	78 081	0	78 081	13 423 917	0	13 423 917	13 356 092	0	13 356 092	145 906	0	145 906
30424	40 158	0	40 158	11 203 127	0	11 203 127	11 203 083	0	11 203 083	40 202	0	40 202
30425	5 000	2 631	7 631	0	100	100	0	71	71	5 000	2 660	7 660
30602	0	0	0	4 676 870	0	4 676 870	4 676 870	0	4 676 870	0	0	0
32002	710 000	0	710 000	9 345 000	175 799	9 520 799	10 055 000	175 799	10 230 799	0	0	0
32003	335 000	0	335 000	6 890 000	132 252	7 022 252	4 870 000	213	4 870 213	2 355 000	132 039	2 487 039
32004	930 000	0	930 000	180 000	0	180 000	960 000	0	960 000	150 000	0	150 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	22 201	22 201	0	848	848	0	607	607	0	22 442	22 442
32202	140 272	0	140 272	4 355 361	0	4 355 361	4 495 633	0	4 495 633	0	0	0
32203	56 165	53 922	110 087	3 604 837	202 247	3 807 084	3 661 002	182 864	3 843 866	0	73 305	73 305
45105	48 300	0	48 300	719 100	0	719 100	767 400	0	767 400	0	0	0
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45107	228 562	7 073	235 635	35 000	237	35 237	95 279	344	95 623	168 283	6 966	175 249
45108	0	6 862	6 862	0	229	229	0	632	632	0	6 459	6 459
45201	1 298 199	0	1 298 199	5 535 581	0	5 535 581	5 578 053	0	5 578 053	1 255 727	0	1 255 727
45203	1 234 144	0	1 234 144	1 959 423	0	1 959 423	1 872 618	0	1 872 618	1 320 949	0	1 320 949
45204	4 718 466	0	4 718 466	2 615 900	0	2 615 900	2 708 818	0	2 708 818	4 625 548	0	4 625 548
45205	4 635 905	23 023	4 658 928	1 349 999	7 697	1 357 696	1 118 065	798	1 118 863	4 867 839	29 922	4 897 761
45206	2 985 756	182 211	3 167 967	359 636	6 956	366 592	479 598	4 976	484 574	2 865 794	184 191	3 049 985
45207	4 575 991	1 407 296	5 983 287	225 621	52 330	277 951	322 463	51 047	373 510	4 479 149	1 408 579	5 887 728
45208	2 979 196	2 013 009	4 992 205	315 617	75 064	390 681	186 194	99 622	285 816	3 108 619	1 988 451	5 097 070
45305	35 100	0	35 100	10 000	0	10 000	0	0	0	45 100	0	45 100
45306	25 248	0	25 248	0	0	0	22 000	0	22 000	3 248	0	3 248
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	5 432	0	5 432	28 170	0	28 170	28 672	0	28 672	4 930	0	4 930
45403	26 023	0	26 023	90 320	0	90 320	48 540	0	48 540	67 803	0	67 803
45404	92 750	0	92 750	109 046	0	109 046	49 208	0	49 208	152 588	0	152 588
45405	67 004	0	67 004	46 182	0	46 182	53 896	0	53 896	59 290	0	59 290
45406	94 597	0	94 597	4 910	0	4 910	11 411	0	11 411	88 096	0	88 096
45407	770 458	0	770 458	74 579	0	74 579	50 321	0	50 321	794 716	0	794 716
45408	594 547	0	594 547	27 910	0	27 910	13 171	0	13 171	609 286	0	609 286
45502	0	739	739	0	633	633	0	1 354	1 354	0	18	18
45503	15 141	403	15 544	266 577	151	266 728	256 789	457	257 246	24 929	97	25 026
45504	4 176	1 475	5 651	16 511	1 914	18 425	2 348	878	3 226	18 339	2 511	20 850
45505	301 758	59 204	360 962	1 062 396	4 900	1 067 296	1 063 682	3 643	1 067 325	300 472	60 461	360 933
45506	4 156 084	220 641	4 376 725	363 200	23 554	386 754	338 907	36 286	375 193	4 180 377	207 909	4 388 286
45507	11 703 080	246 932	11 950 012	848 099	9 442	857 541	440 406	13 278	453 684	12 110 773	243 096	12 353 869
45601	0	0	0	415 700	0	415 700	415 700	0	415 700	0	0	0
45604	0	2 473	2 473	0	94	94	0	67	67	0	2 500	2 500
45605	281 400	165 704	447 104	0	6 326	6 326	0	4 526	4 526	281 400	167 504	448 904
45606	0	699 335	699 335	0	26 353	26 353	0	18 872	18 872	0	706 816	706 816
45702	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45703	0	50	50	0	2	2	0	1	1	0	51	51
45704	0	214	214	0	7	7	0	5	5	0	216	216
45705	695	581	1 276	61	372	433	25	21	46	731	932	1 663
45706	33	0	33	48	0	48	51	0	51	30	0	30
45812	286 306	354 858	641 164	44 762	15 463	60 225	106 961	11 608	118 569	224 107	358 713	582 820
45814	28 876	0	28 876	2 607	0	2 607	3 523	0	3 523	27 960	0	27 960
45815	245 095	174 627	419 722	107 602	7 995	115 597	68 766	5 940	74 706	283 931	176 682	460 613
45817	13	10	23	13	1	14	23	11	34	3	0	3
45912	6 744	310	7 054	3 925	11	3 936	4 245	8	4 253	6 424	313	6 737
45914	1 307	0	1 307	369	0	369	478	0	478	1 198	0	1 198
45915	61 710	9 688	71 398	56 524	446	56 970	40 700	527	41 227	77 534	9 607	87 141
45917	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
47002	0	0	0	7 121 706	0	7 121 706	7 121 706	0	7 121 706	0	0	0
47404	0	875 233	875 233	54 317 922	29 268	54 347 190	54 317 922	21 162	54 339 084	0	883 339	883 339
47408	0	0	0	63 780 976	14 286 583	78 067 559	63 780 976	14 286 583	78 067 559	0	0	0
47410	0	311 196	311 196	0	272 914	272 914	0	224 292	224 292	0	359 818	359 818
47417	2	0	2	209	0	209	211	0	211	0	0	0
47423	304 380	693	305 073	1 612 116	2 675	1 614 791	1 613 385	3 139	1 616 524	303 111	229	303 340
47427	307 750	42 373	350 123	519 667	50 982	570 649	502 440	41 419	543 859	324 977	51 936	376 913
47431	0	385 502	385 502	0	35 620	35 620	0	28 685	28 685	0	392 437	392 437
47801	0	6 578	6 578	0	251	251	0	180	180	0	6 649	6 649
50104	450 337	146 742	597 079	20 949	208 105	229 054	39 295	354 847	394 142	431 991	0	431 991
50105	376 402	0	376 402	1 120 685	0	1 120 685	1 162 779	0	1 162 779	334 308	0	334 308
50106	6 465 677	0	6 465 677	23 310 367	0	23 310 367	24 615 669	0	24 615 669	5 160 375	0	5 160 375
50107	3 459 659	0	3 459 659	7 181 563	0	7 181 563	8 270 774	0	8 270 774	2 370 448	0	2 370 448
50110	729 983	941 901	1 671 884	6 449 967	276 016	6 725 983	6 577 734	414 845	6 992 579	602 216	803 072	1 405 288
50118	5 487 105	0	5 487 105	37 580 439	0	37 580 439	35 418 812	0	35 418 812	7 648 732	0	7 648 732
50121	55 924	0	55 924	20 530	0	20 530	40 746	0	40 746	35 708	0	35 708
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
50621	124	0	124	122	0	122	53	0	53	193	0	193
51404	300 183	0	300 183	715 879	0	715 879	812 988	0	812 988	203 074	0	203 074
51405	143 289	0	143 289	191 922	0	191 922	335 211	0	335 211	0	0	0
52503	19 944	532	20 476	0	19	19	8 960	57	9 017	10 984	494	11 478
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
60302	46 711	0	46 711	2 677	0	2 677	3 502	0	3 502	45 886	0	45 886
60306	96	0	96	53 827	0	53 827	53 862	0	53 862	61	0	61
60308	985	0	985	8 016	0	8 016	7 890	0	7 890	1 111	0	1 111
60310	455	0	455	7 079	0	7 079	6 639	0	6 639	895	0	895
60312	19 878	0	19 878	119 872	0	119 872	115 067	0	115 067	24 683	0	24 683
60314	1 309	0	1 309	517	518	1 035	0	518	518	1 826	0	1 826
60323	915	18	933	79	0	79	39	0	39	955	18	973
60401	252 945	0	252 945	1 960	0	1 960	122	0	122	254 783	0	254 783
60701	630	0	630	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61008	26	0	26	1 060	0	1 060	1 057	0	1 057	29	0	29
61009	177	0	177	1 572	0	1 572	1 454	0	1 454	295	0	295
61010	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61011	2 308	0	2 308	0	0	0	2 248	0	2 248	60	0	60
61209	0	0	0	74 766	0	74 766	74 766	0	74 766	0	0	0
61210	0	0	0	4 088 662	745 309	4 833 971	4 088 662	745 309	4 833 971	0	0	0
61401	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61403	43 259	0	43 259	6 133	0	6 133	2 056	0	2 056	47 336	0	47 336
70606	11 623 818	0	11 623 818	2 259 779	0	2 259 779	4 089	0	4 089	13 879 508	0	13 879 508
70607	75 131	0	75 131	30 303	0	30 303	20 983	0	20 983	84 451	0	84 451
70608	7 556 952	0	7 556 952	1 039 570	0	1 039 570	0	0	0	8 596 522	0	8 596 522
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	166 960	0	166 960	19 930	0	19 930	0	0	0	186 890	0	186 890
Итого по активу (баланс)	94 289 522	17 109 667	111 399 189	408 295 656	44 148 140	452 443 796	407 047 678	43 271 951	450 319 629	95 537 500	17 985 856	113 523 356
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	4 701 754	0	4 701 754	0	0	0	0	0	0	4 701 754	0	4 701 754
30109	97	397	494	0	11	11	0	15	15	97	401	498
30220	0	0	0	0	6 621	6 621	0	6 621	6 621	0	0	0
30222	0	140 363	140 363	0	154 618	154 618	0	14 255	14 255	0	0	0
30232	14 149	3 180	17 329	530 770	200 865	731 635	524 291	200 986	725 277	7 670	3 301	10 971
30236	1 278	0	1 278	166 986	0	166 986	166 310	0	166 310	602	0	602
30301	6 527 824	2 609 500	9 137 324	2 547 973	164 702	2 712 675	2 058 942	706 333	2 765 275	6 038 793	3 151 131	9 189 924
30305	1 778 293	607 099	2 385 392	2 214 576	336 794	2 551 370	1 603 999	97 418	1 701 417	1 167 716	367 723	1 535 439
30601	42 019	0	42 019	85 772 951	0	85 772 951	85 745 040	0	85 745 040	14 108	0	14 108
31302	1 018 000	0	1 018 000	5 788 000	0	5 788 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 534 000	0	1 534 000	2 479 000	0	2 479 000	945 000	0	945 000
31304	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
31306	1 958 000	0	1 958 000	0	0	0	0	0	0	1 958 000	0	1 958 000
31307	186 000	0	186 000	0	0	0	635 000	0	635 000	821 000	0	821 000
31308	233 521	0	233 521	46 392	0	46 392	50 000	0	50 000	237 129	0	237 129
31309	2 127 233	0	2 127 233	0	0	0	140 000	0	140 000	2 267 233	0	2 267 233
31406	310 000	690 692	1 000 692	0	20 661	20 661	90 000	94 659	184 659	400 000	764 690	1 164 690
31407	1 280 000	1 022 882	2 302 882	262 000	332 860	594 860	0	799 462	799 462	1 018 000	1 489 484	2 507 484
31408	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
31409	173 077	1 586 840	1 759 917	0	43 340	43 340	0	60 579	60 579	173 077	1 604 079	1 777 156
31502	155 947	0	155 947	2 536 134	0	2 536 134	2 380 187	0	2 380 187	0	0	0
31503	0	0	0	1 518	0	1 518	92 172	0	92 172	90 654	0	90 654
32901	4 663 617	0	4 663 617	27 931 439	0	27 931 439	29 669 089	0	29 669 089	6 401 267	0	6 401 267
40502	0	0	0	88	0	88	46 652	0	46 652	46 564	0	46 564
40602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 544 907	125 230	1 670 137	6 525 558	719 024	7 244 582	6 232 320	679 327	6 911 647	1 251 669	85 533	1 337 202
40702	7 075 355	742 903	7 818 258	91 029 838	4 696 678	95 726 516	92 605 900	4 617 277	97 223 177	8 651 417	663 502	9 314 919
40703	70 684	4 350	75 034	82 633	595	83 228	88 304	239	88 543	76 355	3 994	80 349
40802	239 338	1 142	240 480	2 611 592	39 941	2 651 533	2 600 132	40 270	2 640 402	227 878	1 471	229 349
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	193 350	141 606	334 956	1 106 765	12 160	1 118 925	1 062 161	13 403	1 075 564	148 746	142 849	291 595
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	829 707	337 589	1 167 296	7 541 662	728 446	8 270 108	7 647 765	764 261	8 412 026	935 810	373 404	1 309 214
40820	17 357	27 845	45 202	32 165	11 634	43 799	37 514	11 393	48 907	22 706	27 604	50 310
40821	1 374	0	1 374	60 879	0	60 879	69 427	0	69 427	9 922	0	9 922
40901	271 169	875 365	1 146 534	253 646	554 547	808 193	60 870	231 583	292 453	78 393	552 401	630 794
40902	0	861 149	861 149	0	47 523	47 523	0	110 772	110 772	0	924 398	924 398
40905	261	0	261	63 473	0	63 473	63 519	0	63 519	307	0	307
40909	6	4	10	5 592	12 746	18 338	5 592	12 747	18 339	6	5	11
40910	1	2	3	1 292	2 639	3 931	1 292	2 640	3 932	1	3	4
40911	231	0	231	629 035	39	629 074	630 980	39	631 019	2 176	0	2 176
40912	0	0	0	13 661	44 751	58 412	13 661	44 751	58 412	0	0	0
40913	0	0	0	10 441	63 075	73 516	10 441	63 075	73 516	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42003	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42004	62 000	0	62 000	17 000	0	17 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42005	1 322 001	0	1 322 001	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	1 372 001	0	1 372 001
42006	357 200	42 041	399 241	0	1 140	1 140	55 000	1 593	56 593	412 200	42 494	454 694
42007	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
42102	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	358 000	0	358 000	228 000	0	228 000	538 000	0	538 000	668 000	0	668 000
42104	533 180	0	533 180	95 200	1 413	96 613	18 000	57 368	75 368	455 980	55 955	511 935
42105	953 220	175 713	1 128 933	70 000	4 799	74 799	30 875	6 708	37 583	914 095	177 622	1 091 717
42106	1 708 139	194 380	1 902 519	648 000	5 309	653 309	628 000	7 421	635 421	1 688 139	196 492	1 884 631
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
42303	38 372	5 433	43 805	22 187	3 995	26 182	17 060	114	17 174	33 245	1 552	34 797
42304	60 503	44 030	104 533	24 319	13 610	37 929	23 907	2 063	25 970	60 091	32 483	92 574
42305	719 372	143 917	863 289	94 827	8 606	103 433	99 698	44 108	143 806	724 243	179 419	903 662
42306	11 177 481	3 079 427	14 256 908	497 057	356 802	853 859	680 353	354 647	1 035 000	11 360 777	3 077 272	14 438 049
42307	45 544	100 246	145 790	24 503	13 434	37 937	700	3 444	4 144	21 741	90 256	111 997
42309	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756
42506	282 200	876 521	1 158 721	0	23 940	23 940	0	33 462	33 462	282 200	886 043	1 168 243
42507	0	23 023	23 023	0	629	629	0	879	879	0	23 273	23 273
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	2	2	0	135	135	0	133	133
42605	936	39 871	40 807	0	1 064	1 064	0	1 334	1 334	936	40 141	41 077
42606	91 920	65 169	157 089	10 105	1 733	11 838	6 937	3 090	10 027	88 752	66 526	155 278
42607	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43702	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
43804	500	0	500	0	0	0	2 073	0	2 073	2 573	0	2 573
43805	1 101	329	1 430	0	9	9	0	13	13	1 101	333	1 434
44005	0	529 888	529 888	0	200 855	200 855	0	13 491	13 491	0	342 524	342 524
45115	42 430	0	42 430	36 925	0	36 925	16 095	0	16 095	21 600	0	21 600
45215	1 030 515	0	1 030 515	444 342	0	444 342	501 045	0	501 045	1 087 218	0	1 087 218
45315	1 280	0	1 280	2 258	0	2 258	2 368	0	2 368	1 390	0	1 390
45415	23 975	0	23 975	4 221	0	4 221	6 535	0	6 535	26 289	0	26 289
45515	584 495	0	584 495	44 296	0	44 296	88 878	0	88 878	629 077	0	629 077
45615	294 062	0	294 062	2 961	0	2 961	6 320	0	6 320	297 421	0	297 421
45715	44	0	44	2	0	2	13	0	13	55	0	55
45818	712 551	0	712 551	70 960	0	70 960	44 473	0	44 473	686 064	0	686 064
45918	42 390	0	42 390	1 365	0	1 365	5 935	0	5 935	46 960	0	46 960
47403	0	0	0	80 777 976	0	80 777 976	80 777 976	0	80 777 976	0	0	0
47407	0	0	0	62 889 260	13 409 384	76 298 644	62 889 260	13 409 384	76 298 644	0	0	0
47411	511 844	76 349	588 193	54 486	9 177	63 663	114 160	17 188	131 348	571 518	84 360	655 878
47416	18 069	32 929	50 998	176 912	65 332	242 244	163 203	32 403	195 606	4 360	0	4 360
47422	34 272	10 269	44 541	1 944 486	267 433	2 211 919	1 944 188	346 913	2 291 101	33 974	89 749	123 723
47425	305 777	0	305 777	787 842	0	787 842	855 708	0	855 708	373 643	0	373 643
47426	281 870	83 780	365 650	145 974	17 025	162 999	127 017	23 639	150 656	262 913	90 394	353 307
47804	6 578	0	6 578	0	0	0	71	0	71	6 649	0	6 649
50120	34 210	0	34 210	16 712	0	16 712	26 373	0	26 373	43 871	0	43 871
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	9 310 519	0	9 310 519	2 809 852	0	2 809 852	0	0	0	6 500 667	0	6 500 667
52006	4 074 145	0	4 074 145	1 074 145	0	1 074 145	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52305	476 000	343 513	819 513	10 000	9 382	19 382	0	13 114	13 114	466 000	347 245	813 245
52306	87 773	29 661	117 434	0	782	782	0	1 090	1 090	87 773	29 969	117 742
52406	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52407	0	0	0	411 907	0	411 907	411 907	0	411 907	0	0	0
52501	391 187	3 700	394 887	415 946	102	416 048	91 038	1 097	92 135	66 279	4 695	70 974
60301	13 327	0	13 327	69 318	150	69 468	62 760	150	62 910	6 769	0	6 769
60305	53 603	0	53 603	120 959	0	120 959	121 398	0	121 398	54 042	0	54 042
60307	5	0	5	293	0	293	288	0	288	0	0	0
60309	5 393	0	5 393	271	0	271	8 097	0	8 097	13 219	0	13 219
60311	3 904	0	3 904	34 281	0	34 281	37 400	0	37 400	7 023	0	7 023
60313	0	0	0	496	36	532	496	36	532	0	0	0
60322	634	25	659	301	0	301	407	0	407	740	25	765
60324	630	0	630	8	0	8	40	0	40	662	0	662
60601	151 768	0	151 768	43	0	43	2 965	0	2 965	154 690	0	154 690
60903	1 210	0	1 210	1	0	1	1	0	1	1 210	0	1 210
61012	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	14 151	0	14 151	0	0	0	2 660	0	2 660	16 811	0	16 811
61304	11 879	0	11 879	1	0	1	401	0	401	12 279	0	12 279
61501	311	0	311	204	0	204	304	0	304	411	0	411
70601	12 328 374	0	12 328 374	466	0	466	2 307 539	0	2 307 539	14 635 447	0	14 635 447
70602	66 277	0	66 277	51 275	0	51 275	30 787	0	30 787	45 789	0	45 789
70603	7 702 305	0	7 702 305	0	0	0	1 053 782	0	1 053 782	8 756 087	0	8 756 087
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	95 556 386	15 842 803	111 399 189	394 033 660	22 614 905	416 648 565	395 819 465	22 953 267	418 772 732	97 342 191	16 181 165	113 523 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 615 336	0	1 615 336	0	0	0	0	0	0	1 615 336	0	1 615 336
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	178 000	105 610	283 610	0	3 989	3 989	0	2 856	2 856	178 000	106 743	284 743
90901	53 272	0	53 272	31 759	0	31 759	30 250	0	30 250	54 781	0	54 781
90902	949 581	0	949 581	97 403	167	97 570	47 629	167	47 796	999 355	0	999 355
90907	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91202	37	1	38	47	0	47	58	1	59	26	0	26
91203	258	3	261	69	0	69	39	3	42	288	0	288
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 475	1 475	0	8 158	8 158	0	6 172	6 172	0	3 461	3 461
91412	2 283 060	0	2 283 060	44 947	0	44 947	28 121	0	28 121	2 299 886	0	2 299 886
91414	154 455 847	23 837 789	178 293 636	11 743 764	1 305 102	13 048 866	12 797 361	1 718 746	14 516 107	153 402 250	23 424 145	176 826 395
91416	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
91417	2 069 479	105 805	2 175 284	46 392	1 007	47 399	50 000	90 442	140 442	2 065 871	16 370	2 082 241
91418	0	9 595	9 595	0	366	366	0	261	261	0	9 700	9 700
91604	99 103	52 444	151 547	23 378	11 519	34 897	20 734	4 589	25 323	101 747	59 374	161 121
91704	58	0	58	0	5	5	0	0	0	58	5	63
91802	1 289	0	1 289	0	10	10	0	1	1	1 289	9	1 298
91803	62 779	0	62 779	1 663	0	1 663	1	0	1	64 441	0	64 441
99998	96 373 407	0	96 373 407	46 036 136	0	46 036 136	45 325 017	0	45 325 017	97 084 526	0	97 084 526
Итого по активу (баланс)	258 283 486	24 112 722	282 396 208	58 025 559	1 330 323	59 355 882	58 439 210	1 823 238	60 262 448	257 869 835	23 619 807	281 489 642
Пассив
91003	0	0	0	9 728	0	9 728	9 728	0	9 728	0	0	0
91004	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91311	219 022	29 660	248 682	4 408	782	5 190	0	1 090	1 090	214 614	29 968	244 582
91312	78 271 827	5 495 743	83 767 570	4 335 246	250 830	4 586 076	4 544 893	324 895	4 869 788	78 481 474	5 569 808	84 051 282
91314	62 474	67 586	130 060	16 712 874	228 900	16 941 774	16 650 400	253 532	16 903 932	0	92 218	92 218
91315	2 951 901	1 347 742	4 299 643	139 304	312 731	452 035	383 243	149 836	533 079	3 195 840	1 184 847	4 380 687
91317	3 658 793	143 343	3 802 136	23 211 707	135 671	23 347 378	23 484 826	150 263	23 635 089	3 931 912	157 935	4 089 847
91319	3 700 406	117 834	3 818 240	460 628	54 155	514 783	596 910	15 369	612 279	3 836 688	79 048	3 915 736
91507	307 026	0	307 026	0	0	0	3 000	0	3 000	310 026	0	310 026
91508	50	0	50	1	0	1	99	0	99	148	0	148
99999	186 022 801	0	186 022 801	14 928 129	0	14 928 129	13 310 444	0	13 310 444	184 405 116	0	184 405 116
Итого по пассиву (баланс)	275 194 300	7 201 908	282 396 208	59 803 725	983 069	60 786 794	58 985 243	894 985	59 880 228	274 375 818	7 113 824	281 489 642
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 417 838	338 034	1 755 872	18 323 970	6 824 418	25 148 388	17 886 874	6 990 326	24 877 200	1 854 934	172 126	2 027 060
93002	0	29 601	29 601	60 961	77 943	138 904	60 961	107 544	168 505	0	0	0
93201	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
93301	0	0	0	0	315 606	315 606	0	315 606	315 606	0	0	0
93302	0	0	0	0	315 892	315 892	0	315 892	315 892	0	0	0
93306	0	0	0	0	490 926	490 926	0	490 926	490 926	0	0	0
93307	0	0	0	0	490 828	490 828	0	490 828	490 828	0	0	0
93501	0	0	0	112	457 748	457 860	112	457 748	457 860	0	0	0
93502	0	0	0	112	458 056	458 168	112	458 056	458 168	0	0	0
93506	0	0	0	0	133 254	133 254	0	133 254	133 254	0	0	0
93507	0	0	0	0	133 233	133 233	0	133 233	133 233	0	0	0
93801	1 209	0	1 209	51 038	0	51 038	51 409	0	51 409	838	0	838
93803	0	0	0	0	18 390	18 390	0	18 390	18 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 419 047	367 635	1 786 682	18 436 394	9 716 294	28 152 688	17 999 669	9 911 803	27 911 472	1 855 772	172 126	2 027 898
Пассив
96001	247 581	1 504 813	1 752 394	10 424 221	21 418 404	31 842 625	10 260 732	21 856 848	32 117 580	84 092	1 943 257	2 027 349
96002	29 684	0	29 684	107 328	61 259	168 587	77 644	61 259	138 903	0	0	0
96301	0	0	0	112	457 748	457 860	112	457 748	457 860	0	0	0
96302	0	0	0	112	457 623	457 735	112	457 623	457 735	0	0	0
96306	0	0	0	0	133 254	133 254	0	133 254	133 254	0	0	0
96307	0	0	0	0	133 210	133 210	0	133 210	133 210	0	0	0
96501	0	0	0	0	315 637	315 637	0	315 637	315 637	0	0	0
96502	0	0	0	0	317 629	317 629	0	317 629	317 629	0	0	0
96506	0	0	0	0	491 164	491 164	0	491 164	491 164	0	0	0
96507	0	0	0	0	492 166	492 166	0	492 166	492 166	0	0	0
96801	4 604	0	4 604	69 115	0	69 115	65 060	0	65 060	549	0	549
96803	0	0	0	0	13 097	13 097	0	13 097	13 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	281 869	1 504 813	1 786 682	10 600 888	24 291 191	34 892 079	10 403 660	24 729 635	35 133 295	84 641	1 943 257	2 027 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 615 424,0000	0	0	3 884 073,0000	0	0	98,0000	0	0	5 499 399,0000
98010	0	0	65 472 706,0000	0	0	28 648 352,0000	0	0	38 185 452,0000	0	0	55 935 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 088 130,0000	0	0	32 532 425,0000	0	0	38 185 550,0000	0	0	61 435 005,0000
Пассив
98040	0	0	179 477,0000	0	0	36 767,0000	0	0	49 978,0000	0	0	192 688,0000
98050	0	0	14 690 278,0000	0	0	28 781 804,0000	0	0	21 262 370,0000	0	0	7 170 844,0000
98055	0	0	48 516 495,0000	0	0	8 730 979,0000	0	0	6 696 080,0000	0	0	46 481 596,0000
98070	0	0	2 086 544,0000	0	0	636 000,0000	0	0	640 000,0000	0	0	2 090 544,0000
98090	0	0	1 615 336,0000	0	0	615 852,0000	0	0	4 499 849,0000	0	0	5 499 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 088 130,0000	0	0	38 801 402,0000	0	0	33 148 277,0000	0	0	61 435 005,0000

Страница была полезной?