Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 859	63 300	148 159	673 492	338 473	1 011 965	717 867	145 995	863 862	40 484	255 778	296 262
20208	5 254	0	5 254	13 558	0	13 558	12 214	0	12 214	6 598	0	6 598
20209	0	0	0	69 012	112 605	181 617	69 012	112 605	181 617	0	0	0
30102	192 020	0	192 020	9 199 100	0	9 199 100	9 287 002	0	9 287 002	104 118	0	104 118
30110	5 357	19 243	24 600	10 870	2 487 461	2 498 331	12 949	2 358 765	2 371 714	3 278	147 939	151 217
30114	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	32	32
30202	137 994	0	137 994	0	0	0	7 903	0	7 903	130 091	0	130 091
30204	136 945	0	136 945	2 152	0	2 152	0	0	0	139 097	0	139 097
30221	0	0	0	69 234	0	69 234	69 234	0	69 234	0	0	0
30233	1	0	1	20 529	10 453	30 982	20 530	10 453	30 983	0	0	0
30302	551 812	0	551 812	69 004	0	69 004	4	0	4	620 812	0	620 812
30306	30 285	0	30 285	234	0	234	234	0	234	30 285	0	30 285
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32002	215 000	119 322	334 322	355 000	805 727	1 160 727	570 000	925 049	1 495 049	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	222 569	877 569	515 000	48 084	563 084	140 000	174 485	314 485
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32107	0	342 057	342 057	0	12 340	12 340	0	9 343	9 343	0	345 054	345 054
32201	0	3 003	3 003	0	108	108	0	82	82	0	3 029	3 029
45107	71 853	0	71 853	0	0	0	4 722	0	4 722	67 131	0	67 131
45108	14 610	0	14 610	0	0	0	1 077	0	1 077	13 533	0	13 533
45201	69 242	0	69 242	46 989	0	46 989	53 519	0	53 519	62 712	0	62 712
45203	0	0	0	500	66 862	67 362	0	66 862	66 862	500	0	500
45204	230 885	65 413	296 298	229 861	444	230 305	221 699	65 857	287 556	239 047	0	239 047
45205	120 286	140 282	260 568	177 466	4 878	182 344	73 505	12 447	85 952	224 247	132 713	356 960
45206	1 129 800	182 100	1 311 900	101 188	18 759	119 947	108 058	7 955	116 013	1 122 930	192 904	1 315 834
45207	1 350 359	153 772	1 504 131	85 000	18 842	103 842	58 759	13 331	72 090	1 376 600	159 283	1 535 883
45208	563 083	379 876	942 959	43 500	13 475	56 975	3 276	9 960	13 236	603 307	383 391	986 698
45407	17 969	0	17 969	0	0	0	3 905	0	3 905	14 064	0	14 064
45408	7 982	0	7 982	0	0	0	100	0	100	7 882	0	7 882
45502	6 000	24 668	30 668	95 200	501	95 701	76 000	25 169	101 169	25 200	0	25 200
45503	4 000	10 902	14 902	50 000	25 622	75 622	0	619	619	54 000	35 905	89 905
45504	56 305	128 995	185 300	82 875	4 317	87 192	15 015	23 073	38 088	124 165	110 239	234 404
45505	341 499	707 844	1 049 343	54 570	53 573	108 143	21 721	124 245	145 966	374 348	637 172	1 011 520
45506	457 772	516 113	973 885	23 062	126 617	149 679	18 661	84 600	103 261	462 173	558 130	1 020 303
45507	998 596	285 001	1 283 597	117 532	11 702	129 234	22 041	24 371	46 412	1 094 087	272 332	1 366 419
45509	11 209	1 503	12 712	7 395	4 438	11 833	6 343	1 504	7 847	12 261	4 437	16 698
45703	0	7 729	7 729	0	279	279	0	8 008	8 008	0	0	0
45704	0	0	0	0	7 631	7 631	0	0	0	0	7 631	7 631
45705	0	49 335	49 335	0	1 780	1 780	0	1 347	1 347	0	49 768	49 768
45708	57	0	57	31	0	31	39	0	39	49	0	49
45812	112 681	0	112 681	7 202	0	7 202	102	0	102	119 781	0	119 781
45814	500	0	500	100	0	100	0	0	0	600	0	600
45815	106 852	102 765	209 617	4 553	15 673	20 226	6 230	9 563	15 793	105 175	108 875	214 050
45912	8 006	0	8 006	78	0	78	1 307	0	1 307	6 777	0	6 777
45915	4 027	2 183	6 210	882	426	1 308	862	1 051	1 913	4 047	1 558	5 605
47404	0	0	0	6 456 568	6 609 155	13 065 723	6 456 568	6 609 155	13 065 723	0	0	0
47423	815	0	815	11 362	118 800	130 162	11 681	118 560	130 241	496	240	736
47427	21 438	9 921	31 359	68 687	27 295	95 982	63 208	23 874	87 082	26 917	13 342	40 259
47801	238 990	0	238 990	0	0	0	0	0	0	238 990	0	238 990
47802	21 299	15 808	37 107	0	529	529	0	357	357	21 299	15 980	37 279
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
51405	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
51506	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52503	2 955	0	2 955	4 034	0	4 034	1 394	0	1 394	5 595	0	5 595
60302	529	0	529	10	0	10	12	0	12	527	0	527
60308	25	0	25	114	0	114	117	0	117	22	0	22
60310	11 255	0	11 255	184	0	184	64	0	64	11 375	0	11 375
60312	16 348	0	16 348	2 989	0	2 989	1 463	0	1 463	17 874	0	17 874
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60323	32 971	26 377	59 348	779	3 286	4 065	69	809	878	33 681	28 854	62 535
60401	122 376	0	122 376	320	0	320	348	0	348	122 348	0	122 348
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	73	0	73	32	0	32	19	0	19	86	0	86
61008	2 661	0	2 661	140	0	140	105	0	105	2 696	0	2 696
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61011	128 760	0	128 760	0	0	0	1 735	0	1 735	127 025	0	127 025
61209	0	0	0	17 296	0	17 296	17 296	0	17 296	0	0	0
61210	0	0	0	12 631	0	12 631	12 631	0	12 631	0	0	0
61403	5 411	0	5 411	823	0	823	2 598	0	2 598	3 636	0	3 636
70606	2 790 573	0	2 790 573	253 061	0	253 061	3 148	0	3 148	3 040 486	0	3 040 486
70608	1 613 291	0	1 613 291	205 865	0	205 865	0	0	0	1 819 156	0	1 819 156
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	41 849	0	41 849	6 654	0	6 654	0	0	0	48 503	0	48 503
Итого по активу (баланс)	12 099 795	3 361 431	15 461 226	19 344 826	11 124 716	30 469 542	18 589 454	10 843 167	29 432 621	12 855 167	3 642 980	16 498 147
Пассив
10207	324 480	0	324 480	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	308	0	308	1	0	1	10	0	10	317	0	317
30126	6	0	6	239	0	239	236	0	236	3	0	3
30232	0	0	0	20 530	10 453	30 983	20 530	10 453	30 983	0	0	0
30301	551 812	0	551 812	4	0	4	69 004	0	69 004	620 812	0	620 812
30305	30 285	0	30 285	234	0	234	234	0	234	30 285	0	30 285
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31306	0	42 757	42 757	0	1 168	1 168	0	1 543	1 543	0	43 132	43 132
31307	0	88 803	88 803	0	2 426	2 426	0	3 204	3 204	0	89 581	89 581
31308	420 439	0	420 439	0	0	0	0	0	0	420 439	0	420 439
31309	201 244	0	201 244	0	0	0	42 000	0	42 000	243 244	0	243 244
32015	450	0	450	4 100	0	4 100	3 650	0	3 650	0	0	0
40502	82	0	82	2	0	2	0	0	0	80	0	80
40701	17 566	1	17 567	42 427	0	42 427	42 386	0	42 386	17 525	1	17 526
40702	1 343 172	15 105	1 358 277	8 750 371	788 171	9 538 542	8 701 697	783 090	9 484 787	1 294 498	10 024	1 304 522
40703	5 411	2	5 413	756	0	756	4 151	0	4 151	8 806	2	8 808
40802	6 749	32	6 781	46 235	2 314	48 549	47 418	2 812	50 230	7 932	530	8 462
40807	3 175	19 858	23 033	3 419	103 708	107 127	2 483	88 088	90 571	2 239	4 238	6 477
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	93 970	69 430	163 400	1 076 174	239 119	1 315 293	1 058 591	372 864	1 431 455	76 387	203 175	279 562
40820	207	285	492	1 658	3 390	5 048	2 114	3 718	5 832	663	613	1 276
40911	0	0	0	9 105	0	9 105	9 105	0	9 105	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	47 000	0	47 000	0	0	0	3 600	0	3 600	50 600	0	50 600
42006	64 000	70 713	134 713	0	1 931	1 931	0	2 551	2 551	64 000	71 333	135 333
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	50 000	155 684	205 684	0	77 679	77 679	0	2 973	2 973	50 000	80 978	130 978
42105	477 389	861 959	1 339 348	49 270	21 532	70 802	50 439	32 531	82 970	478 558	872 958	1 351 516
42106	99 555	0	99 555	0	0	0	0	0	0	99 555	0	99 555
42205	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42206	105 500	0	105 500	0	0	0	0	0	0	105 500	0	105 500
42301	6	1 852	1 858	0	18 173	18 173	0	56 084	56 084	6	39 763	39 769
42304	199 879	75 233	275 112	166 152	12 307	178 459	43 827	2 448	46 275	77 554	65 374	142 928
42305	112 830	319 556	432 386	5 909	8 920	14 829	3 288	102 027	105 315	110 209	412 663	522 872
42306	728 679	1 236 190	1 964 869	90 458	50 817	141 275	125 080	61 749	186 829	763 301	1 247 122	2 010 423
42307	16 664	140 885	157 549	1 012	3 838	4 850	6	5 077	5 083	15 658	142 124	157 782
42309	430	0	430	40	0	40	90	0	90	480	0	480
42504	43 464	101 989	145 453	0	55 053	55 053	0	80 890	80 890	43 464	127 826	171 290
42505	0	40 290	40 290	0	33 644	33 644	0	819	819	0	7 465	7 465
42506	0	108 537	108 537	0	2 964	2 964	0	3 915	3 915	0	109 488	109 488
42601	0	2 968	2 968	0	3 669	3 669	0	825	825	0	124	124
42606	3 200	13 830	17 030	0	3 675	3 675	845	3 266	4 111	4 045	13 421	17 466
43103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
43104	57 400	0	57 400	0	0	0	0	0	0	57 400	0	57 400
43105	111 713	0	111 713	0	0	0	0	0	0	111 713	0	111 713
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 392	0	1 392	111	0	111	0	0	0	1 281	0	1 281
45215	445 417	0	445 417	58 973	0	58 973	57 409	0	57 409	443 853	0	443 853
45415	1 903	0	1 903	0	0	0	844	0	844	2 747	0	2 747
45515	257 358	0	257 358	79 437	0	79 437	70 424	0	70 424	248 345	0	248 345
45715	1	0	1	0	0	0	199	0	199	200	0	200
45818	228 739	0	228 739	931	0	931	8 302	0	8 302	236 110	0	236 110
45918	10 125	0	10 125	122	0	122	253	0	253	10 256	0	10 256
47405	0	0	0	500 375	157 449	657 824	500 375	157 449	657 824	0	0	0
47411	20 396	21 464	41 860	8 889	9 076	17 965	7 860	11 435	19 295	19 367	23 823	43 190
47416	79	0	79	4 209	26	4 235	6 383	3 310	9 693	2 253	3 284	5 537
47422	83	0	83	53	0	53	58	0	58	88	0	88
47425	43 866	0	43 866	27 861	0	27 861	20 951	0	20 951	36 956	0	36 956
47426	34 184	13 495	47 679	9 596	5 301	14 897	15 795	6 021	21 816	40 383	14 215	54 598
47804	79 005	0	79 005	477	0	477	3 408	0	3 408	81 936	0	81 936
51510	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	206 034	0	206 034	206 034	0	206 034
52305	20 800	0	20 800	10 900	0	10 900	0	0	0	9 900	0	9 900
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
60301	5 428	0	5 428	12 303	0	12 303	10 311	0	10 311	3 436	0	3 436
60305	9 479	0	9 479	22 463	0	22 463	22 735	0	22 735	9 751	0	9 751
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	535	0	535	0	0	0	686	0	686	1 221	0	1 221
60311	3 228	0	3 228	5 293	0	5 293	4 285	0	4 285	2 220	0	2 220
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	58 635	0	58 635	6	0	6	2 782	0	2 782	61 411	0	61 411
60405	18 168	0	18 168	107	0	107	0	0	0	18 061	0	18 061
60601	25 306	0	25 306	341	0	341	763	0	763	25 728	0	25 728
60903	137	0	137	0	0	0	4	0	4	141	0	141
61012	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
61301	105	0	105	106	0	106	384	0	384	383	0	383
61304	248	0	248	36	0	36	9	0	9	221	0	221
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	2 949 786	0	2 949 786	0	0	0	301 494	0	301 494	3 251 280	0	3 251 280
70603	1 646 724	0	1 646 724	0	0	0	205 635	0	205 635	1 852 359	0	1 852 359
Итого по пассиву (баланс)	12 060 308	3 400 918	15 461 226	11 607 109	1 616 811	13 223 920	12 461 691	1 799 150	14 260 841	12 914 890	3 583 257	16 498 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
90802	0	0	0	272 763	0	272 763	0	0	0	272 763	0	272 763
90803	11 285	0	11 285	206 034	0	206 034	0	0	0	217 319	0	217 319
90901	289 405	0	289 405	93 134	0	93 134	136 641	0	136 641	245 898	0	245 898
90902	1 825 910	0	1 825 910	135 804	0	135 804	75 347	0	75 347	1 886 367	0	1 886 367
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	480 022	0	480 022	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	9 376 271	1 739 733	11 116 004	1 781 987	50 880	1 832 867	494 864	675 348	1 170 212	10 663 394	1 115 265	11 778 659
91416	0	0	0	295 000	0	295 000	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000
91418	264 673	15 808	280 481	0	529	529	0	356	356	264 673	15 981	280 654
91604	136 198	38 718	174 916	16 785	10 148	26 933	7 702	4 423	12 125	145 281	44 443	189 724
91704	39 234	8 252	47 486	0	298	298	0	226	226	39 234	8 324	47 558
91802	71 360	0	71 360	0	0	0	22	0	22	71 338	0	71 338
91803	10 912	8 924	19 836	0	322	322	0	244	244	10 912	9 002	19 914
99998	11 610 949	0	11 610 949	1 395 479	0	1 395 479	1 096 341	0	1 096 341	11 910 087	0	11 910 087
Итого по активу (баланс)	23 636 198	1 811 435	25 447 633	4 687 908	62 177	4 750 085	2 021 817	680 597	2 702 414	26 302 289	1 193 015	27 495 304
Пассив
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	81 663	0	81 663	99 326	0	99 326
91312	10 731 919	118 744	10 850 663	239 363	3 244	242 607	406 920	4 284	411 204	10 899 476	119 784	11 019 260
91315	482 431	36 384	518 815	16 181	994	17 175	17 121	1 313	18 434	483 371	36 703	520 074
91316	39 143	2 181	41 324	559 874	80 167	640 041	538 375	79 088	617 463	17 644	1 102	18 746
91317	98 953	66 563	165 516	175 673	20 846	196 519	215 456	51 260	266 716	138 736	96 977	235 713
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	13 836 684	0	13 836 684	1 398 698	0	1 398 698	3 147 231	0	3 147 231	15 585 217	0	15 585 217
Итого по пассиву (баланс)	25 223 761	223 872	25 447 633	2 389 789	105 251	2 495 040	4 406 766	135 945	4 542 711	27 240 738	254 566	27 495 304
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 600	348 872	355 472	176 628	5 307 775	5 484 403	183 228	5 392 143	5 575 371	0	264 504	264 504
93801	312	0	312	14 256	0	14 256	14 568	0	14 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 912	348 872	355 784	190 884	5 307 775	5 498 659	197 796	5 392 143	5 589 939	0	264 504	264 504
Пассив
96001	349 206	6 578	355 784	5 385 099	183 821	5 568 920	5 299 791	177 243	5 477 034	263 898	0	263 898
96801	0	0	0	11 667	0	11 667	12 273	0	12 273	606	0	606
Итого по пассиву (баланс)	349 206	6 578	355 784	5 396 766	183 821	5 580 587	5 312 064	177 243	5 489 307	264 504	0	264 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?