Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	280 388	87 879	368 267	3 098 331	1 641 083	4 739 414	3 114 700	1 647 458	4 762 158	264 019	81 504	345 523
20208	206 540	0	206 540	1 155 268	0	1 155 268	1 162 071	0	1 162 071	199 737	0	199 737
20209	0	0	0	1 759 059	218 862	1 977 921	1 759 059	218 862	1 977 921	0	0	0
30102	160 048	0	160 048	5 615 389	0	5 615 389	5 615 721	0	5 615 721	159 716	0	159 716
30110	11 938	26 159	38 097	10 230 082	349 239	10 579 321	10 227 714	362 040	10 589 754	14 306	13 358	27 664
30114	0	1 114	1 114	0	88 866	88 866	0	88 837	88 837	0	1 143	1 143
30202	42 012	0	42 012	257	0	257	0	0	0	42 269	0	42 269
30204	1 948	0	1 948	0	0	0	9	0	9	1 939	0	1 939
30210	9 500	0	9 500	168 301	0	168 301	177 801	0	177 801	0	0	0
30221	0	0	0	154 896	2 322	157 218	154 896	660	155 556	0	1 662	1 662
30233	3 518	0	3 518	195 276	9 569	204 845	198 039	9 569	207 608	755	0	755
30302	421 834	22	421 856	0	0	0	0	0	0	421 834	22	421 856
30306	311 031	0	311 031	1 083 437	0	1 083 437	1 369 934	0	1 369 934	24 534	0	24 534
31902	527 480	0	527 480	6 727 420	0	6 727 420	7 254 900	0	7 254 900	0	0	0
31903	0	0	0	1 856 770	0	1 856 770	1 692 780	0	1 692 780	163 990	0	163 990
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
44207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	3 850	0	3 850	6 300	0	6 300	2 900	0	2 900	7 250	0	7 250
44605	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
44904	9 667	0	9 667	500	0	500	3 334	0	3 334	6 833	0	6 833
44905	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
44906	8 800	0	8 800	0	0	0	400	0	400	8 400	0	8 400
44907	111 089	0	111 089	10 000	0	10 000	9 211	0	9 211	111 878	0	111 878
45201	10 222	0	10 222	28 270	0	28 270	23 323	0	23 323	15 169	0	15 169
45203	6 000	0	6 000	600	0	600	6 000	0	6 000	600	0	600
45204	31 856	0	31 856	43 962	0	43 962	46 671	0	46 671	29 147	0	29 147
45205	160 097	0	160 097	136 239	0	136 239	132 063	0	132 063	164 273	0	164 273
45206	391 210	0	391 210	494 319	0	494 319	236 932	0	236 932	648 597	0	648 597
45207	92 474	0	92 474	3 826	0	3 826	18 757	0	18 757	77 543	0	77 543
45208	98 303	0	98 303	1 305	0	1 305	2 475	0	2 475	97 133	0	97 133
45305	4 963	0	4 963	0	0	0	3 400	0	3 400	1 563	0	1 563
45306	14 437	0	14 437	0	0	0	600	0	600	13 837	0	13 837
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	1 000	0	1 000	200	0	200
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45406	95 999	0	95 999	36 235	0	36 235	36 878	0	36 878	95 356	0	95 356
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	20 194	0	20 194	3 306	0	3 306
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	58 057	0	58 057	13 094	0	13 094	5 972	0	5 972	65 179	0	65 179
45506	444 785	0	444 785	62 299	0	62 299	25 047	0	25 047	482 037	0	482 037
45507	427 638	0	427 638	35 821	0	35 821	11 494	0	11 494	451 965	0	451 965
45509	423	0	423	862	0	862	854	0	854	431	0	431
45812	78 270	0	78 270	16 618	0	16 618	24 619	0	24 619	70 269	0	70 269
45813	3 178	0	3 178	0	0	0	48	0	48	3 130	0	3 130
45815	27 125	0	27 125	3 779	0	3 779	3 135	0	3 135	27 769	0	27 769
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	653	0	653	1 445	0	1 445	1 358	0	1 358	740	0	740
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	13 730	51	13 781	385 069	386 992	772 061	386 835	387 043	773 878	11 964	0	11 964
47408	0	0	0	0	386 992	386 992	0	386 992	386 992	0	0	0
47417	96	0	96	187	0	187	279	0	279	4	0	4
47423	11 018	2 960	13 978	299	310 047	310 346	394	288 990	289 384	10 923	24 017	34 940
47427	8 797	0	8 797	18 097	0	18 097	17 533	0	17 533	9 361	0	9 361
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 528	0	3 528	848	0	848	286	0	286	4 090	0	4 090
60306	0	0	0	13 081	0	13 081	13 081	0	13 081	0	0	0
60308	108	0	108	268	0	268	342	0	342	34	0	34
60310	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60312	3 640	0	3 640	14 678	0	14 678	13 984	0	13 984	4 334	0	4 334
60314	0	0	0	0	137	137	0	135	135	0	2	2
60323	162	0	162	2	0	2	5	0	5	159	0	159
60401	449 683	0	449 683	540	0	540	454	0	454	449 769	0	449 769
60404	22	0	22	33	0	33	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	164	0	164	164	0	164	7 114	0	7 114
61002	221	0	221	18	0	18	18	0	18	221	0	221
61008	1 029	0	1 029	113	0	113	114	0	114	1 028	0	1 028
61009	870	0	870	280	0	280	430	0	430	720	0	720
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	379	0	379	1 039	0	1 039	190	0	190	1 228	0	1 228
70606	794 508	0	794 508	135 003	0	135 003	1 400	0	1 400	928 111	0	928 111
70608	70 245	0	70 245	7 646	0	7 646	0	0	0	77 891	0	77 891
70611	2 253	0	2 253	564	0	564	0	0	0	2 817	0	2 817
Итого по активу (баланс)	5 587 181	118 185	5 705 366	34 377 935	3 394 109	37 772 044	34 582 044	3 390 586	37 972 630	5 383 072	121 708	5 504 780
Пассив
10207	353 920	0	353 920	0	0	0	0	0	0	353 920	0	353 920
10601	46 386	0	46 386	0	0	0	0	0	0	46 386	0	46 386
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
30109	3	0	3	55 946	0	55 946	55 948	0	55 948	5	0	5
30220	0	0	0	0	3 379	3 379	0	3 862	3 862	0	483	483
30223	64 938	0	64 938	1 260 477	0	1 260 477	1 229 930	0	1 229 930	34 391	0	34 391
30232	791	182	973	181 802	58 360	240 162	182 509	59 167	241 676	1 498	989	2 487
30236	2	0	2	633	0	633	635	0	635	4	0	4
30301	421 834	22	421 856	0	0	0	0	0	0	421 834	22	421 856
30305	311 031	0	311 031	1 369 934	0	1 369 934	1 083 437	0	1 083 437	24 534	0	24 534
40116	2 508	0	2 508	127 758	0	127 758	128 276	0	128 276	3 026	0	3 026
40302	12 999	0	12 999	6 494	0	6 494	1 437	0	1 437	7 942	0	7 942
40401	6 001	0	6 001	10 123	0	10 123	10 688	0	10 688	6 566	0	6 566
40502	52	0	52	6 470	0	6 470	6 464	0	6 464	46	0	46
40503	1 063	0	1 063	305	0	305	513	0	513	1 271	0	1 271
40602	21 024	0	21 024	236 010	0	236 010	253 851	0	253 851	38 865	0	38 865
40603	39 885	0	39 885	20 733	0	20 733	16 077	0	16 077	35 229	0	35 229
40701	10 971	0	10 971	21 484	0	21 484	23 102	0	23 102	12 589	0	12 589
40702	896 764	32	896 796	5 174 166	1 482	5 175 648	5 197 409	2 474	5 199 883	920 007	1 024	921 031
40703	60 481	0	60 481	129 447	0	129 447	158 965	0	158 965	89 999	0	89 999
40802	115 981	5	115 986	491 486	2 224	493 710	469 222	2 224	471 446	93 717	5	93 722
40817	728 235	2 270	730 505	1 117 843	47 636	1 165 479	1 033 518	47 307	1 080 825	643 910	1 941	645 851
40820	960	6	966	1 523	597	2 120	1 549	597	2 146	986	6	992
40821	10 459	0	10 459	89 358	0	89 358	89 275	0	89 275	10 376	0	10 376
40901	374	0	374	7 155	0	7 155	6 781	0	6 781	0	0	0
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	4	0	4	28 369	0	28 369	28 369	0	28 369	4	0	4
40909	0	0	0	10 089	7 996	18 085	10 089	7 996	18 085	0	0	0
40910	0	0	0	6 433	1 533	7 966	6 433	1 533	7 966	0	0	0
40911	202	0	202	61 868	0	61 868	62 147	0	62 147	481	0	481
40912	0	0	0	50 626	30 541	81 167	50 626	30 541	81 167	0	0	0
40913	0	0	0	22 790	17 691	40 481	22 790	17 691	40 481	0	0	0
41107	3 324	0	3 324	0	0	0	23	0	23	3 347	0	3 347
42106	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	700	0	700	4 200	0	4 200
42301	20 191	1 202	21 393	7 495	40	7 535	7 682	143	7 825	20 378	1 305	21 683
42304	34 019	2 967	36 986	17 533	354	17 887	17 772	1 603	19 375	34 258	4 216	38 474
42305	220 960	31 921	252 881	41 170	2 999	44 169	50 042	3 351	53 393	229 832	32 273	262 105
42306	642 028	28 422	670 450	33 481	764	34 245	48 588	5 061	53 649	657 135	32 719	689 854
42307	174 464	46 838	221 302	6 357	1 887	8 244	6 075	1 767	7 842	174 182	46 718	220 900
42309	13 302	0	13 302	83	0	83	0	0	0	13 219	0	13 219
42601	6	40	46	0	1	1	4	2	6	10	41	51
42605	213	0	213	39	0	39	1	0	1	175	0	175
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
44215	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
44615	56	0	56	26	0	26	60	0	60	90	0	90
44915	24 978	0	24 978	12 206	0	12 206	1 100	0	1 100	13 872	0	13 872
45215	90 131	0	90 131	32 390	0	32 390	37 671	0	37 671	95 412	0	95 412
45315	3 880	0	3 880	800	0	800	0	0	0	3 080	0	3 080
45415	2 730	0	2 730	1 080	0	1 080	195	0	195	1 845	0	1 845
45515	15 929	0	15 929	3 101	0	3 101	5 607	0	5 607	18 435	0	18 435
45818	100 549	0	100 549	25 348	0	25 348	14 495	0	14 495	89 696	0	89 696
45918	451	0	451	144	0	144	200	0	200	507	0	507
47407	0	0	0	389 531	0	389 531	389 531	0	389 531	0	0	0
47411	26 330	999	27 329	4 120	98	4 218	5 487	315	5 802	27 697	1 216	28 913
47416	398	0	398	14 777	0	14 777	14 927	0	14 927	548	0	548
47422	1 152	0	1 152	796 097	0	796 097	796 009	0	796 009	1 064	0	1 064
47425	15 909	0	15 909	27 097	0	27 097	27 475	0	27 475	16 287	0	16 287
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	296	0	296	6 891	0	6 891	6 814	0	6 814	219	0	219
60305	0	0	0	19 125	0	19 125	19 125	0	19 125	0	0	0
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	117	0	117	0	0	0	76	0	76	193	0	193
60311	549	0	549	509	0	509	516	0	516	556	0	556
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 632	0	7 632	75	0	75	79	0	79	7 636	0	7 636
60324	144	0	144	107	0	107	45	0	45	82	0	82
60601	124 320	0	124 320	447	0	447	2 174	0	2 174	126 047	0	126 047
61501	636	0	636	58	0	58	18	0	18	596	0	596
70601	805 778	0	805 778	11	0	11	132 501	0	132 501	938 268	0	938 268
70603	70 651	0	70 651	0	0	0	7 700	0	7 700	78 351	0	78 351
Итого по пассиву (баланс)	5 590 460	114 906	5 705 366	11 931 592	177 582	12 109 174	11 722 954	185 634	11 908 588	5 381 822	122 958	5 504 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	108 345	0	108 345	147 177	0	147 177	126 507	0	126 507	129 015	0	129 015
90902	2 166 179	62	2 166 241	106 603	2	106 605	87 084	1	87 085	2 185 698	63	2 185 761
90909	0	0	0	0	3 862	3 862	0	3 379	3 379	0	483	483
91202	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	336 789	0	336 789	126 817	0	126 817	500	0	500	463 106	0	463 106
91501	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
91604	21 653	0	21 653	5 866	0	5 866	9 742	0	9 742	17 777	0	17 777
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	27 859	30	27 889	4 875	1	4 876	18	0	18	32 716	31	32 747
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	426 931	183	427 114	21 872	7	21 879	265	5	270	448 538	185	448 723
91803	2 789	0	2 789	5	0	5	0	0	0	2 794	0	2 794
99998	1 684 223	0	1 684 223	1 332 724	0	1 332 724	1 133 467	0	1 133 467	1 883 480	0	1 883 480
Итого по активу (баланс)	4 816 310	275	4 816 585	1 745 945	3 872	1 749 817	1 357 588	3 385	1 360 973	5 204 667	762	5 205 429
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	91 625	0	91 625	1 162	0	1 162	0	0	0	90 463	0	90 463
91312	1 165 983	0	1 165 983	40 860	0	40 860	237 548	0	237 548	1 362 671	0	1 362 671
91315	311 549	0	311 549	2 564	0	2 564	6 003	0	6 003	314 988	0	314 988
91316	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
91317	9 766	0	9 766	1 083 826	0	1 083 826	1 085 717	0	1 085 717	11 657	0	11 657
91318	1 728	0	1 728	1 674	0	1 674	57	0	57	111	0	111
91507	103 572	0	103 572	4	0	4	22	0	22	103 590	0	103 590
99999	3 132 362	0	3 132 362	219 205	0	219 205	408 792	0	408 792	3 321 949	0	3 321 949
Итого по пассиву (баланс)	4 816 585	0	4 816 585	1 352 673	0	1 352 673	1 741 517	0	1 741 517	5 205 429	0	5 205 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 832	3 832	0	53 181	53 181	0	54 812	54 812	0	2 201	2 201
93801	8	0	8	178	0	178	186	0	186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8	3 832	3 840	178	53 181	53 359	186	54 812	54 998	0	2 201	2 201
Пассив
96001	3 840	0	3 840	54 662	0	54 662	53 017	0	53 017	2 195	0	2 195
96801	0	0	0	186	0	186	192	0	192	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 840	0	3 840	54 848	0	54 848	53 209	0	53 209	2 201	0	2 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	72,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000

Страница была полезной?