Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 817	0	4 817	2 269	0	2 269	986	0	986	6 100	0	6 100
20202	42 502	18 903	61 405	1 182 396	233 062	1 415 458	1 182 329	233 881	1 416 210	42 569	18 084	60 653
20208	11 760	0	11 760	144 902	0	144 902	143 005	0	143 005	13 657	0	13 657
20209	0	0	0	349 123	7 134	356 257	348 702	7 134	355 836	421	0	421
30102	80 888	0	80 888	3 374 060	0	3 374 060	3 397 342	0	3 397 342	57 606	0	57 606
30110	2 772	4 984	7 756	206 377	51 969	258 346	207 204	11 782	218 986	1 945	45 171	47 116
30114	0	6 367	6 367	0	104 611	104 611	0	108 595	108 595	0	2 383	2 383
30202	29 238	0	29 238	1 168	0	1 168	0	0	0	30 406	0	30 406
30204	3 276	0	3 276	307	0	307	0	0	0	3 583	0	3 583
30233	0	0	0	11 532	862	12 394	11 532	862	12 394	0	0	0
30302	763 871	32 082	795 953	2 359	3 053	5 412	4 590	4 169	8 759	761 640	30 966	792 606
30306	309 221	8 435	317 656	72 838	1 392	74 230	69 056	846	69 902	313 003	8 981	321 984
30413	1 154	0	1 154	1 003 270	0	1 003 270	1 004 382	0	1 004 382	42	0	42
30602	3 621	0	3 621	1 349	0	1 349	1 452	0	1 452	3 518	0	3 518
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
32201	0	99	99	0	4	4	0	3	3	0	100	100
45107	108 121	0	108 121	3 405	0	3 405	850	0	850	110 676	0	110 676
45108	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45201	3 679	0	3 679	3 758	0	3 758	3 754	0	3 754	3 683	0	3 683
45204	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45205	8 808	0	8 808	7 000	0	7 000	1 733	0	1 733	14 075	0	14 075
45206	121 855	0	121 855	31 750	0	31 750	14 417	0	14 417	139 188	0	139 188
45207	213 318	0	213 318	21 600	0	21 600	15 237	0	15 237	219 681	0	219 681
45208	299 423	0	299 423	5 520	0	5 520	2 705	0	2 705	302 238	0	302 238
45404	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45406	8 383	0	8 383	1 700	0	1 700	400	0	400	9 683	0	9 683
45407	38 429	0	38 429	0	0	0	430	0	430	37 999	0	37 999
45408	158 781	0	158 781	0	0	0	838	0	838	157 943	0	157 943
45504	300	0	300	232	0	232	275	0	275	257	0	257
45505	312	0	312	139	0	139	92	0	92	359	0	359
45506	14 522	0	14 522	2 424	0	2 424	1 352	0	1 352	15 594	0	15 594
45507	152 984	0	152 984	9 754	0	9 754	4 879	0	4 879	157 859	0	157 859
45509	89	0	89	188	0	188	221	0	221	56	0	56
45812	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
45815	7 449	0	7 449	33	0	33	88	0	88	7 394	0	7 394
45914	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
45915	20	0	20	19	0	19	21	0	21	18	0	18
47408	0	0	0	231 892	58 754	290 646	231 892	58 754	290 646	0	0	0
47423	1 648	0	1 648	1 896	8 931	10 827	1 836	7 170	9 006	1 708	1 761	3 469
47427	7 314	0	7 314	7 428	0	7 428	7 349	0	7 349	7 393	0	7 393
47801	2 252	0	2 252	0	0	0	45	0	45	2 207	0	2 207
50206	1 137 046	0	1 137 046	413 530	0	413 530	397 459	0	397 459	1 153 117	0	1 153 117
50207	210 993	0	210 993	103 625	0	103 625	43 043	0	43 043	271 575	0	271 575
50208	392 354	0	392 354	122 828	0	122 828	79 674	0	79 674	435 508	0	435 508
50211	0	118 199	118 199	0	5 175	5 175	0	3 256	3 256	0	120 118	120 118
50218	0	0	0	489 729	0	489 729	489 729	0	489 729	0	0	0
50221	6 622	0	6 622	4 400	0	4 400	1 478	0	1 478	9 544	0	9 544
51501	0	0	0	33 706	0	33 706	33 706	0	33 706	0	0	0
51502	0	0	0	3 162	0	3 162	1 884	0	1 884	1 278	0	1 278
51503	32 282	0	32 282	3 070	0	3 070	31 309	0	31 309	4 043	0	4 043
51504	22 179	0	22 179	23 511	0	23 511	8 836	0	8 836	36 854	0	36 854
52601	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	80	0	80	224	0	224	157	0	157	147	0	147
60306	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	810	0	810	2 756	0	2 756	2 818	0	2 818	748	0	748
60314	0	111	111	0	0	0	0	22	22	0	89	89
60323	483	0	483	6	0	6	140	0	140	349	0	349
60401	499 594	0	499 594	144	0	144	0	0	0	499 738	0	499 738
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	9	0	9	11	0	11	9	0	9	11	0	11
61008	16	0	16	172	0	172	176	0	176	12	0	12
61009	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
61210	0	0	0	47 805	0	47 805	47 805	0	47 805	0	0	0
61212	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	4 431	0	4 431	33	0	33	143	0	143	4 321	0	4 321
61601	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
70606	413 155	0	413 155	45 622	0	45 622	136	0	136	458 641	0	458 641
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	109 534	0	109 534	13 916	0	13 916	0	0	0	123 450	0	123 450
70611	7 002	0	7 002	1 275	0	1 275	0	0	0	8 277	0	8 277
Итого по активу (баланс)	5 288 038	189 180	5 477 218	8 488 165	474 947	8 963 112	8 261 848	436 474	8 698 322	5 514 355	227 653	5 742 008
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 622	0	6 622	1 478	0	1 478	4 400	0	4 400	9 544	0	9 544
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	25 000	0	25 000	25 002	0	25 002
30126	55	0	55	783	0	783	740	0	740	12	0	12
30223	4 768	0	4 768	81 595	0	81 595	80 655	0	80 655	3 828	0	3 828
30232	159	54	213	7 182	4 114	11 296	7 114	4 075	11 189	91	15	106
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	763 871	32 082	795 953	4 590	4 169	8 759	2 359	3 053	5 412	761 640	30 966	792 606
30305	309 221	8 435	317 656	69 056	846	69 902	72 838	1 392	74 230	313 003	8 981	321 984
30607	760	0	760	228	0	228	207	0	207	739	0	739
31202	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
40603	8 540	0	8 540	887	0	887	436	0	436	8 089	0	8 089
40701	4 583	0	4 583	20 718	0	20 718	17 619	0	17 619	1 484	0	1 484
40702	296 404	4	296 408	4 676 816	54 509	4 731 325	4 719 107	88 906	4 808 013	338 695	34 401	373 096
40703	20 313	0	20 313	17 359	0	17 359	7 845	0	7 845	10 799	0	10 799
40802	26 474	0	26 474	152 238	221	152 459	153 883	277	154 160	28 119	56	28 175
40807	3	1	4	1	0	1	0	0	0	2	1	3
40817	56 301	714	57 015	132 362	57	132 419	130 722	503	131 225	54 661	1 160	55 821
40820	13	0	13	45	0	45	44	0	44	12	0	12
40821	343	0	343	25 138	0	25 138	25 729	0	25 729	934	0	934
40905	19	42	61	876	1	877	876	1	877	19	42	61
40909	0	0	0	1 560	376	1 936	1 560	376	1 936	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	37	0	37	39 352	0	39 352	40 521	0	40 521	1 206	0	1 206
40912	0	0	0	539	1 762	2 301	539	1 762	2 301	0	0	0
40913	0	0	0	130	2 719	2 849	130	2 719	2 849	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	8 535	0	8 535	0	0	0	0	0	0	8 535	0	8 535
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42301	40 804	3 291	44 095	30 291	3 009	33 300	31 305	2 589	33 894	41 818	2 871	44 689
42302	3 067	0	3 067	7 674	0	7 674	8 837	0	8 837	4 230	0	4 230
42303	63	8 007	8 070	32	194	226	1 355	270	1 625	1 386	8 083	9 469
42304	11 430	0	11 430	6 053	0	6 053	351	0	351	5 728	0	5 728
42305	89 971	21 907	111 878	26 487	538	27 025	3 373	1 071	4 444	66 857	22 440	89 297
42306	1 694 860	115 438	1 810 298	117 563	17 516	135 079	229 943	20 315	250 258	1 807 240	118 237	1 925 477
42307	190 719	9 883	200 602	3 431	264	3 695	11 688	576	12 264	198 976	10 195	209 171
42309	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 790	0	1 790	397	0	397	287	0	287	1 680	0	1 680
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
45115	2 208	0	2 208	17	0	17	68	0	68	2 259	0	2 259
45215	119 555	0	119 555	1 269	0	1 269	3 129	0	3 129	121 415	0	121 415
45415	45 983	0	45 983	11	0	11	7 098	0	7 098	53 070	0	53 070
45515	6 092	0	6 092	1 215	0	1 215	436	0	436	5 313	0	5 313
45818	7 445	0	7 445	108	0	108	53	0	53	7 390	0	7 390
45918	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
47403	0	0	0	1 009 008	0	1 009 008	1 009 008	0	1 009 008	0	0	0
47405	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
47407	0	0	0	240 614	50 342	290 956	240 614	50 342	290 956	0	0	0
47411	20 197	1 630	21 827	7 856	624	8 480	9 857	438	10 295	22 198	1 444	23 642
47416	6 652	0	6 652	100 992	0	100 992	95 008	0	95 008	668	0	668
47422	73	22	95	42 432	17	42 449	42 431	18	42 449	72	23	95
47425	4 740	0	4 740	2 270	0	2 270	2 077	0	2 077	4 547	0	4 547
47426	2 061	0	2 061	153	0	153	638	0	638	2 546	0	2 546
47804	360	0	360	8	0	8	0	0	0	352	0	352
50220	4 817	0	4 817	986	0	986	2 269	0	2 269	6 100	0	6 100
51510	545	0	545	1 173	0	1 173	628	0	628	0	0	0
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52305	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
52406	0	0	0	7 266	0	7 266	7 266	0	7 266	0	0	0
52501	555	0	555	266	0	266	194	0	194	483	0	483
52602	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	168	0	168	3 886	0	3 886	3 810	0	3 810	92	0	92
60305	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
60309	72	0	72	5	0	5	58	0	58	125	0	125
60311	89	0	89	204	0	204	215	0	215	100	0	100
60313	0	119	119	0	168	168	0	177	177	0	128	128
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	24	0	24	24	0	24	21	0	21
60324	554	0	554	203	0	203	11	0	11	362	0	362
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	91 054	0	91 054	0	0	0	1 594	0	1 594	92 648	0	92 648
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	159	0	159	18	0	18	7	0	7	148	0	148
70601	383 456	0	383 456	0	0	0	36 869	0	36 869	420 325	0	420 325
70603	109 625	0	109 625	0	0	0	13 996	0	13 996	123 621	0	123 621
70613	1 424	0	1 424	1 451	0	1 451	1 348	0	1 348	1 321	0	1 321
Итого по пассиву (баланс)	5 275 588	201 630	5 477 218	8 266 638	141 446	8 408 084	8 494 014	178 860	8 672 874	5 502 964	239 044	5 742 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21 697	0	21 697	5 315	0	5 315	10 886	0	10 886	16 126	0	16 126
90902	47 375	0	47 375	6 181	0	6 181	2 758	0	2 758	50 798	0	50 798
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	73 332	0	73 332	73 332	0	73 332	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	269 703	0	269 703	993 499	0	993 499	971 414	0	971 414	291 788	0	291 788
91414	5 127 394	0	5 127 394	146 909	0	146 909	18 058	0	18 058	5 256 245	0	5 256 245
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 252	0	2 252	0	0	0	45	0	45	2 207	0	2 207
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
91604	10 675	0	10 675	3 458	0	3 458	3 200	0	3 200	10 933	0	10 933
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 383 963	0	1 383 963	94 634	0	94 634	113 778	0	113 778	1 364 819	0	1 364 819
Итого по активу (баланс)	7 373 574	0	7 373 574	1 323 328	0	1 323 328	1 193 471	0	1 193 471	7 503 431	0	7 503 431
Пассив
91003	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 310 555	0	1 310 555	25 813	0	25 813	14 110	0	14 110	1 298 852	0	1 298 852
91315	17 395	0	17 395	0	0	0	330	0	330	17 725	0	17 725
91316	28 078	0	28 078	64 625	0	64 625	57 925	0	57 925	21 378	0	21 378
91317	21 419	0	21 419	21 865	0	21 865	20 794	0	20 794	20 348	0	20 348
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	5 989 611	0	5 989 611	1 079 597	0	1 079 597	1 228 598	0	1 228 598	6 138 612	0	6 138 612
Итого по пассиву (баланс)	7 373 574	0	7 373 574	1 193 375	0	1 193 375	1 323 232	0	1 323 232	7 503 431	0	7 503 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 173	0	40 173	40 173	0	40 173	0	0	0
93801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 338	0	40 338	40 338	0	40 338	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	40 176	40 176	0	40 176	40 176	0	0	0
96801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	165	40 176	40 341	165	40 176	40 341	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	198 274 307,0000	0	0	426 694,0000	0	0	296 728,0000	0	0	198 404 273,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 274 323,0000	0	0	426 726,0000	0	0	296 756,0000	0	0	198 404 293,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 044,0000
98050	0	0	117 517,0000	0	0	20 008,0000	0	0	12,0000	0	0	97 521,0000
98070	0	0	1 617 762,0000	0	0	2 163 236,0000	0	0	2 313 202,0000	0	0	1 767 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 274 323,0000	0	0	2 183 244,0000	0	0	2 313 214,0000	0	0	198 404 293,0000

Страница была полезной?