Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 242	19 876	216 118	633 972	45 381	679 353	673 358	43 649	717 007	156 856	21 608	178 464
20208	8 972	0	8 972	9 961	0	9 961	9 344	0	9 344	9 589	0	9 589
20209	28 100	1 147	29 247	495 597	15 527	511 124	523 697	16 674	540 371	0	0	0
30102	31 365	0	31 365	7 807 851	0	7 807 851	7 812 157	0	7 812 157	27 059	0	27 059
30110	4 523	43 155	47 678	1 845 991	81 191	1 927 182	1 825 655	87 526	1 913 181	24 859	36 820	61 679
30202	70 349	0	70 349	14 235	0	14 235	0	0	0	84 584	0	84 584
30204	2 476	0	2 476	414	0	414	0	0	0	2 890	0	2 890
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	256	0	256	30 422	2 636	33 058	30 544	2 592	33 136	134	44	178
30302	11 970	15	11 985	6 437	236	6 673	3 382	27	3 409	15 025	224	15 249
30306	275 399	631	276 030	36 040	23	36 063	628	16	644	310 811	638	311 449
30413	17 693	0	17 693	2 388 709	0	2 388 709	2 392 224	0	2 392 224	14 178	0	14 178
30424	4 995	0	4 995	7 780 258	0	7 780 258	7 778 643	0	7 778 643	6 610	0	6 610
30425	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
30602	2 147	11	2 158	2 753	20 529	23 282	3 108	20 534	23 642	1 792	6	1 798
32002	370 000	0	370 000	3 705 000	0	3 705 000	4 075 000	0	4 075 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	880 000	0	880 000	450 000	0	450 000
32005	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	503 872	0	503 872	503 872	0	503 872	0	0	0
32203	0	0	0	616 644	0	616 644	616 644	0	616 644	0	0	0
45107	9 000	0	9 000	0	0	0	692	0	692	8 308	0	8 308
45201	46 272	0	46 272	71 946	0	71 946	64 799	0	64 799	53 419	0	53 419
45204	600	0	600	1 012	0	1 012	600	0	600	1 012	0	1 012
45205	95 500	0	95 500	5 570	0	5 570	500	0	500	100 570	0	100 570
45206	1 710 027	0	1 710 027	238 209	0	238 209	4 200	0	4 200	1 944 036	0	1 944 036
45207	399 881	0	399 881	23 500	0	23 500	91 166	0	91 166	332 215	0	332 215
45407	1 763	0	1 763	0	0	0	55	0	55	1 708	0	1 708
45505	2 715	0	2 715	1 330	0	1 330	411	0	411	3 634	0	3 634
45506	22 252	0	22 252	650	0	650	1 522	0	1 522	21 380	0	21 380
45507	283 828	0	283 828	42 305	0	42 305	9 727	0	9 727	316 406	0	316 406
45812	3 032	0	3 032	0	0	0	32	0	32	3 000	0	3 000
45815	857	0	857	509	0	509	126	0	126	1 240	0	1 240
45912	513	0	513	505	0	505	292	0	292	726	0	726
45915	548	0	548	447	0	447	172	0	172	823	0	823
47001	0	0	0	150 523	0	150 523	150 523	0	150 523	0	0	0
47002	0	0	0	814 241	0	814 241	814 241	0	814 241	0	0	0
47404	759	0	759	6 224 532	47 359	6 271 891	6 224 528	47 359	6 271 887	763	0	763
47408	0	0	0	4 728 568	14 304 758	19 033 326	4 728 568	14 304 758	19 033 326	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	102	0	102	1 264	0	1 264
47423	10	0	10	14	465	479	11	465	476	13	0	13
47427	87	0	87	43 626	0	43 626	43 295	0	43 295	418	0	418
50106	0	0	0	84 378	0	84 378	63 141	0	63 141	21 237	0	21 237
50107	0	0	0	87 655	0	87 655	87 655	0	87 655	0	0	0
50121	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50605	11 142	0	11 142	267 785	0	267 785	266 495	0	266 495	12 432	0	12 432
50606	140 331	0	140 331	938 851	0	938 851	935 409	0	935 409	143 773	0	143 773
50621	1 164	0	1 164	825	0	825	1 480	0	1 480	509	0	509
51403	45 455	0	45 455	75 467	0	75 467	45 666	0	45 666	75 256	0	75 256
52601	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
60302	60	0	60	366	0	366	330	0	330	96	0	96
60306	0	0	0	5 885	0	5 885	5 880	0	5 880	5	0	5
60308	19	0	19	299	0	299	318	0	318	0	0	0
60310	1 551	0	1 551	2 609	0	2 609	3 357	0	3 357	803	0	803
60312	50 338	0	50 338	33 143	0	33 143	24 620	0	24 620	58 861	0	58 861
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	31 395	0	31 395	1 247	0	1 247	0	0	0	32 642	0	32 642
60701	3 476	0	3 476	1 199	0	1 199	1 247	0	1 247	3 428	0	3 428
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	239	0	239	533	0	533	543	0	543	229	0	229
61009	6 011	0	6 011	2 466	0	2 466	5 120	0	5 120	3 357	0	3 357
61010	14	0	14	282	0	282	282	0	282	14	0	14
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	1 388 815	0	1 388 815	1 388 815	0	1 388 815	0	0	0
61401	53	0	53	0	0	0	12	0	12	41	0	41
61403	15 443	0	15 443	1 313	0	1 313	4 027	0	4 027	12 729	0	12 729
61601	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
70606	1 126 751	0	1 126 751	199 940	0	199 940	289	0	289	1 326 402	0	1 326 402
70607	7 244	0	7 244	5 404	0	5 404	248	0	248	12 400	0	12 400
70608	25 884	0	25 884	4 759	0	4 759	0	0	0	30 643	0	30 643
70611	22 413	0	22 413	5 564	0	5 564	0	0	0	27 977	0	27 977
70614	6 199	0	6 199	2 231	0	2 231	1 825	0	1 825	6 605	0	6 605
Итого по активу (баланс)	5 183 794	64 835	5 248 629	42 727 056	14 518 105	57 245 161	42 190 974	14 523 600	56 714 574	5 719 876	59 340	5 779 216
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	141 924	0	141 924	0	0	0	0	0	0	141 924	0	141 924
30109	60 770	14 391	75 161	13 580	348	13 928	35 379	481	35 860	82 569	14 524	97 093
30222	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
30232	9	0	9	12 723	15 383	28 106	12 732	15 729	28 461	18	346	364
30301	11 970	15	11 985	3 382	27	3 409	6 437	236	6 673	15 025	224	15 249
30305	275 399	631	276 030	628	16	644	36 040	23	36 063	310 811	638	311 449
30601	15 081	0	15 081	3 686 435	0	3 686 435	3 683 419	0	3 683 419	12 065	0	12 065
30606	0	0	0	9 937	0	9 937	9 937	0	9 937	0	0	0
30607	115	0	115	13 138	0	13 138	13 117	0	13 117	94	0	94
31302	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
31303	0	0	0	92 500	0	92 500	109 000	0	109 000	16 500	0	16 500
31502	0	0	0	62 894	0	62 894	62 894	0	62 894	0	0	0
40602	1 482	0	1 482	5 324	0	5 324	5 495	0	5 495	1 653	0	1 653
40701	1 340	0	1 340	24 046	0	24 046	25 220	0	25 220	2 514	0	2 514
40702	234 152	2 313	236 465	2 063 141	40 463	2 103 604	2 007 595	39 893	2 047 488	178 606	1 743	180 349
40703	2 501	0	2 501	2 383	0	2 383	2 807	0	2 807	2 925	0	2 925
40802	2 839	0	2 839	47 435	0	47 435	46 519	0	46 519	1 923	0	1 923
40807	4 873	573	5 446	11 339	166	11 505	26 081	8 587	34 668	19 615	8 994	28 609
40817	24 883	2 662	27 545	283 159	21 075	304 234	296 352	20 770	317 122	38 076	2 357	40 433
40820	1	0	1	723	0	723	736	0	736	14	0	14
40905	40	0	40	14 614	0	14 614	14 608	0	14 608	34	0	34
40909	0	0	0	3 215	2 073	5 288	3 215	2 073	5 288	0	0	0
40910	0	0	0	7 074	555	7 629	7 074	555	7 629	0	0	0
40911	338	0	338	26 006	0	26 006	26 327	0	26 327	659	0	659
40912	0	0	0	2 732	5 533	8 265	2 732	5 533	8 265	0	0	0
40913	0	0	0	5 969	10 105	16 074	5 969	10 105	16 074	0	0	0
42004	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42205	52 330	0	52 330	0	0	0	1 600	0	1 600	53 930	0	53 930
42301	1 902	1 171	3 073	3 119	286	3 405	2 196	638	2 834	979	1 523	2 502
42303	12 516	2 361	14 877	12 667	2 631	15 298	12 257	1 061	13 318	12 106	791	12 897
42304	12 391	12 455	24 846	1 935	14 208	16 143	4 249	15 934	20 183	14 705	14 181	28 886
42305	2 359 212	40 287	2 399 499	109 648	4 065	113 713	329 323	4 364	333 687	2 578 887	40 586	2 619 473
42306	5 177	0	5 177	660	0	660	873	0	873	5 390	0	5 390
42307	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	5 441	414	5 855	699	11	710	642	16	658	5 384	419	5 803
43701	0	0	0	142 767	0	142 767	142 767	0	142 767	0	0	0
43702	0	0	0	175 309	0	175 309	175 309	0	175 309	0	0	0
45115	77	0	77	10	0	10	0	0	0	67	0	67
45215	84 629	0	84 629	36 672	0	36 672	36 935	0	36 935	84 892	0	84 892
45415	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45515	14 365	0	14 365	6 157	0	6 157	6 009	0	6 009	14 217	0	14 217
45818	3 282	0	3 282	9	0	9	65	0	65	3 338	0	3 338
45918	220	0	220	34	0	34	108	0	108	294	0	294
47008	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
47403	0	0	0	6 215 788	0	6 215 788	6 215 788	0	6 215 788	0	0	0
47405	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
47407	0	0	0	4 739 396	14 256 686	18 996 082	4 739 396	14 256 686	18 996 082	0	0	0
47411	20 091	191	20 282	20 777	232	21 009	24 984	222	25 206	24 298	181	24 479
47416	126	0	126	545	0	545	547	0	547	128	0	128
47422	193	0	193	2 858	0	2 858	2 909	0	2 909	244	0	244
47425	23 507	0	23 507	33 558	0	33 558	38 676	0	38 676	28 625	0	28 625
47426	2 086	0	2 086	397	0	397	1 283	0	1 283	2 972	0	2 972
50120	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50620	7 207	0	7 207	188	0	188	5 314	0	5 314	12 333	0	12 333
52301	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	136	0	136	136	0	136
52303	100 476	0	100 476	0	0	0	0	0	0	100 476	0	100 476
52304	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
52305	19 205	0	19 205	242	0	242	7 674	0	7 674	26 637	0	26 637
52306	10 254	0	10 254	0	0	0	3 762	0	3 762	14 016	0	14 016
52307	40 598	0	40 598	0	0	0	0	0	0	40 598	0	40 598
52501	20 688	0	20 688	0	0	0	1 425	0	1 425	22 113	0	22 113
52602	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60301	6 368	0	6 368	15 504	0	15 504	15 533	0	15 533	6 397	0	6 397
60305	16 430	0	16 430	25 721	0	25 721	26 794	0	26 794	17 503	0	17 503
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	5	0	5	36	0	36	39	0	39	8	0	8
60311	1 968	0	1 968	2 466	0	2 466	2 596	0	2 596	2 098	0	2 098
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 134	0	1 134	0	0	0	2	0	2	1 136	0	1 136
60601	4 169	0	4 169	0	0	0	443	0	443	4 612	0	4 612
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 265 464	0	1 265 464	0	0	0	219 785	0	219 785	1 485 249	0	1 485 249
70602	1 221	0	1 221	1 583	0	1 583	929	0	929	567	0	567
70603	25 935	0	25 935	0	0	0	4 553	0	4 553	30 488	0	30 488
70613	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 171 165	77 464	5 248 629	18 050 334	14 374 125	32 424 459	18 571 878	14 383 168	32 955 046	5 692 709	86 507	5 779 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 450	0	6 450	2 168	0	2 168	274	0	274	8 344	0	8 344
80601	573	0	573	3 097	0	3 097	3 369	0	3 369	301	0	301
80801	1 554	0	1 554	117	0	117	1 600	0	1 600	71	0	71
80901	168	0	168	286	0	286	0	0	0	454	0	454
81001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	8 790	0	8 790	5 668	0	5 668	5 243	0	5 243	9 215	0	9 215
Пассив
85101	8 598	0	8 598	0	0	0	110	0	110	8 708	0	8 708
85201	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
85401	184	0	184	0	0	0	304	0	304	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	8 790	0	8 790	0	0	0	425	0	425	9 215	0	9 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	123 026	0	123 026	11 572	0	11 572	1 742	0	1 742	132 856	0	132 856
90901	27 701	0	27 701	47	0	47	47	0	47	27 701	0	27 701
90902	55 466	0	55 466	3 939	0	3 939	853	0	853	58 552	0	58 552
91202	58 001	0	58 001	75 000	0	75 000	45 001	0	45 001	88 000	0	88 000
91414	1 594 376	0	1 594 376	135 012	0	135 012	3 000	0	3 000	1 726 388	0	1 726 388
91501	2 278	0	2 278	0	0	0	848	0	848	1 430	0	1 430
91604	1 596	0	1 596	509	0	509	0	0	0	2 105	0	2 105
99998	3 285 801	0	3 285 801	2 997 781	0	2 997 781	2 493 349	0	2 493 349	3 790 233	0	3 790 233
Итого по активу (баланс)	5 148 246	0	5 148 246	3 223 860	0	3 223 860	2 544 840	0	2 544 840	5 827 266	0	5 827 266
Пассив
91003	0	0	0	14 235	0	14 235	14 235	0	14 235	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	3 100	0	3 100	0	0	0	1 500	0	1 500	4 600	0	4 600
91312	2 133 211	0	2 133 211	10 167	0	10 167	434 136	0	434 136	2 557 180	0	2 557 180
91314	0	0	0	2 151 795	0	2 151 795	2 151 795	0	2 151 795	0	0	0
91315	207 911	0	207 911	1 213	0	1 213	40 435	0	40 435	247 133	0	247 133
91316	9 150	0	9 150	231 305	0	231 305	270 000	0	270 000	47 845	0	47 845
91317	31 213	0	31 213	84 220	0	84 220	83 843	0	83 843	30 836	0	30 836
91507	900 627	0	900 627	0	0	0	1 423	0	1 423	902 050	0	902 050
91508	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
99999	1 862 445	0	1 862 445	51 489	0	51 489	226 077	0	226 077	2 037 033	0	2 037 033
Итого по пассиву (баланс)	5 148 246	0	5 148 246	2 544 838	0	2 544 838	3 223 858	0	3 223 858	5 827 266	0	5 827 266
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	767 134 739,0000	0	0	4 665 915 957,0000	0	0	4 561 324 484,0000	0	0	871 726 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	767 134 741,0000	0	0	4 665 915 959,0000	0	0	4 561 324 485,0000	0	0	871 726 215,0000
Пассив
98040	0	0	611 199 222,0000	0	0	4 101 143 935,0000	0	0	4 207 986 275,0000	0	0	718 041 562,0000
98050	0	0	67 635 191,0000	0	0	904 464 487,0000	0	0	904 520 239,0000	0	0	67 690 943,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	917 261 663,0000	0	0	917 261 663,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	765 531,0000	0	0	0,0000	0	0	239 207,0000	0	0	1 004 738,0000
98065	0	0	87 534 797,0000	0	0	58 028 222,0000	0	0	55 482 397,0000	0	0	84 988 972,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	767 134 741,0000	0	0	5 980 898 307,0000	0	0	6 085 489 781,0000	0	0	871 726 215,0000

Страница была полезной?