Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 935	20 630	52 565	90 451	82 883	173 334	94 025	88 608	182 633	28 361	14 905	43 266
20209	0	0	0	24 000	36 083	60 083	24 000	36 083	60 083	0	0	0
30102	187 175	0	187 175	5 352 422	0	5 352 422	5 375 366	0	5 375 366	164 231	0	164 231
30110	40 224	1 305	41 529	39 808	24 599	64 407	78 370	23 877	102 247	1 662	2 027	3 689
30114	0	17 297	17 297	0	450 148	450 148	0	434 836	434 836	0	32 609	32 609
30202	21 318	0	21 318	3 603	0	3 603	0	0	0	24 921	0	24 921
30204	7 457	0	7 457	530	0	530	0	0	0	7 987	0	7 987
30215	140	891	1 031	0	32	32	0	24	24	140	899	1 039
30233	0	0	0	99	235	334	81	235	316	18	0	18
32002	100 000	0	100 000	490 000	0	490 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	985 000	0	985 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32004	145 000	0	145 000	775 000	0	775 000	375 000	0	375 000	545 000	0	545 000
32104	0	98 670	98 670	0	102 561	102 561	0	101 696	101 696	0	99 535	99 535
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	8 425	0	8 425	140	0	140	7 390	0	7 390	1 175	0	1 175
45206	217 372	8 223	225 595	41 300	297	41 597	56 759	225	56 984	201 913	8 295	210 208
45207	350 752	27 218	377 970	15 000	948	15 948	55 250	1 020	56 270	310 502	27 146	337 648
45208	315 345	276 719	592 064	0	9 606	9 606	195 324	8 307	203 631	120 021	278 018	398 039
45503	0	0	0	0	5 112	5 112	0	135	135	0	4 977	4 977
45505	6 490	11 750	18 240	900	421	1 321	1 146	1 746	2 892	6 244	10 425	16 669
45506	78 744	2 543	81 287	4 100	89	4 189	3 427	239	3 666	79 417	2 393	81 810
45507	33 737	1 244	34 981	1 400	43	1 443	964	89	1 053	34 173	1 198	35 371
45704	4 092	4 383	8 475	900	152	1 052	835	771	1 606	4 157	3 764	7 921
45705	60 883	20 535	81 418	4 000	722	4 722	3 793	1 637	5 430	61 090	19 620	80 710
45706	31 694	11 392	43 086	0	405	405	3 342	655	3 997	28 352	11 142	39 494
45812	55 915	0	55 915	1 110	1 429	2 539	806	0	806	56 219	1 429	57 648
45815	4 044	0	4 044	1 092	1 013	2 105	929	45	974	4 207	968	5 175
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	7 162	1 311	8 473	2 563	678	3 241	1 956	539	2 495	7 769	1 450	9 219
45912	350	130	480	22	74	96	131	65	196	241	139	380
45915	277	0	277	371	67	438	287	7	294	361	60	421
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 010	69	1 079	586	83	669	523	75	598	1 073	77	1 150
47408	0	0	0	248 356	285 829	534 185	248 356	285 829	534 185	0	0	0
47417	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
47423	62	0	62	24 019	36 083	60 102	24 014	36 083	60 097	67	0	67
47427	3 069	1 559	4 628	10 970	2 466	13 436	7 207	759	7 966	6 832	3 266	10 098
50209	0	33 396	33 396	0	1 395	1 395	0	912	912	0	33 879	33 879
50221	3 162	0	3 162	0	0	0	2 948	0	2 948	214	0	214
60302	397	0	397	0	0	0	395	0	395	2	0	2
60308	10	0	10	125	0	125	40	0	40	95	0	95
60310	43	0	43	218	0	218	208	0	208	53	0	53
60312	1 915	0	1 915	1 460	0	1 460	1 824	0	1 824	1 551	0	1 551
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	87 710	0	87 710	42	0	42	0	0	0	87 752	0	87 752
60701	9 961	0	9 961	42	0	42	42	0	42	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	237	0	237	156	0	156	122	0	122	271	0	271
61009	25	0	25	23	0	23	3	0	3	45	0	45
61403	22 207	0	22 207	148	0	148	558	0	558	21 797	0	21 797
70606	115 642	0	115 642	22 826	0	22 826	105	0	105	138 363	0	138 363
70608	270 890	0	270 890	33 617	0	33 617	0	0	0	304 507	0	304 507
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	11 375	0	11 375	1 409	0	1 409	0	0	0	12 784	0	12 784
Итого по активу (баланс)	2 293 072	539 277	2 832 349	8 180 108	1 043 462	9 223 570	8 190 526	1 024 506	9 215 032	2 282 654	558 233	2 840 887
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	3 162	0	3 162	2 948	0	2 948	0	0	0	214	0	214
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	65 294	0	65 294	1 470 683	0	1 470 683	1 406 355	0	1 406 355	966	0	966
30220	0	0	0	0	2 028	2 028	0	2 028	2 028	0	0	0
30232	0	46	46	660	1 630	2 290	670	1 617	2 287	10	33	43
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31409	0	466 269	466 269	0	12 080	12 080	0	16 459	16 459	0	470 648	470 648
40702	495 062	2 796	497 858	3 531 108	281 110	3 812 218	3 535 070	282 631	3 817 701	499 024	4 317	503 341
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	2 117	0	2 117	3 732	0	3 732	3 922	0	3 922	2 307	0	2 307
40807	2 302	202	2 504	769	207	976	796	171	967	2 329	166	2 495
40817	10 906	12 092	22 998	23 620	10 326	33 946	30 478	20 954	51 432	17 764	22 720	40 484
40820	21 088	30 395	51 483	46 303	34 152	80 455	40 633	29 889	70 522	15 418	26 132	41 550
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 769	2 769	0	2 769	2 769	0	0	0
40911	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40912	0	164	164	48	4 401	4 449	48	4 237	4 285	0	0	0
40913	0	1 003	1 003	216	53 604	53 820	216	55 027	55 243	0	2 426	2 426
42105	1 881	1 938	3 819	33	53	86	9 036	70	9 106	10 884	1 955	12 839
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672
42301	71	1 815	1 886	0	145	145	0	64	64	71	1 734	1 805
42302	5 347	0	5 347	0	0	0	18	0	18	5 365	0	5 365
42601	5 343	5 703	11 046	1	5 806	5 807	0	2 147	2 147	5 342	2 044	7 386
42602	45 950	4 434	50 384	45 950	2 318	48 268	5 362	134	5 496	5 362	2 250	7 612
42603	3 000	0	3 000	3 000	16	3 016	46 644	2 247	48 891	46 644	2 231	48 875
42604	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
42605	984	0	984	1 011	0	1 011	27	0	27	0	0	0
42607	0	658	658	0	18	18	0	24	24	0	664	664
45215	34 341	0	34 341	2 779	0	2 779	2 877	0	2 877	34 439	0	34 439
45515	1 384	0	1 384	82	0	82	3 335	0	3 335	4 637	0	4 637
45715	3 431	0	3 431	317	0	317	6 534	0	6 534	9 648	0	9 648
45818	70 315	0	70 315	48	0	48	917	0	917	71 184	0	71 184
45918	1 145	0	1 145	7	0	7	77	0	77	1 215	0	1 215
47407	0	0	0	286 074	247 555	533 629	286 074	247 840	533 914	0	285	285
47411	173	11	184	249	8	257	253	8	261	177	11	188
47416	604	551	1 155	2 039	38	2 077	1 514	275	1 789	79	788	867
47422	390	23	413	275 560	1	275 561	275 560	1	275 561	390	23	413
47425	2 818	0	2 818	29	0	29	140	0	140	2 929	0	2 929
47426	2	4 619	4 621	2	122	124	1	1 844	1 845	1	6 341	6 342
52301	74 468	6 258	80 726	23 988	171	24 159	2 340	226	2 566	52 820	6 313	59 133
52501	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60301	912	0	912	3 485	0	3 485	2 752	0	2 752	179	0	179
60305	1 566	0	1 566	4 956	0	4 956	3 390	0	3 390	0	0	0
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60601	18 107	0	18 107	0	0	0	157	0	157	18 264	0	18 264
60903	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
70601	170 693	0	170 693	0	0	0	22 640	0	22 640	193 333	0	193 333
70603	272 430	0	272 430	0	0	0	33 624	0	33 624	306 054	0	306 054
Итого по пассиву (баланс)	2 293 372	538 977	2 832 349	5 731 687	658 594	6 390 281	5 728 121	670 698	6 398 819	2 289 806	551 081	2 840 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	74 468	6 258	80 726	2 340	226	2 566	23 988	171	24 159	52 820	6 313	59 133
90901	1 552	0	1 552	10 528	0	10 528	10 529	0	10 529	1 551	0	1 551
90902	86 278	0	86 278	1 523	0	1 523	1 002	0	1 002	86 799	0	86 799
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 814 709	2 604 312	6 419 021	132 938	131 456	264 394	166 370	97 896	264 266	3 781 277	2 637 872	6 419 149
91604	17 958	377	18 335	1 577	477	2 054	324	82	406	19 211	772	19 983
91704	0	888	888	0	32	32	0	24	24	0	896	896
91802	0	2 029	2 029	0	73	73	0	56	56	0	2 046	2 046
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 307 279	0	2 307 279	405 464	0	405 464	645 978	0	645 978	2 066 765	0	2 066 765
Итого по активу (баланс)	6 302 359	2 613 864	8 916 223	554 370	132 264	686 634	848 191	98 229	946 420	6 008 538	2 647 899	8 656 437
Пассив
91003	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
91004	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91312	588 589	575 148	1 163 737	255 060	15 208	270 268	4 436	20 471	24 907	337 965	580 411	918 376
91315	402 903	249 587	652 490	137 475	21 844	159 319	22 655	31 179	53 834	288 083	258 922	547 005
91317	26 220	0	26 220	319 540	0	319 540	338 980	0	338 980	45 660	0	45 660
91319	446 412	18 420	464 832	34 618	28 196	62 814	22 656	131 050	153 706	434 450	121 274	555 724
99999	6 608 944	0	6 608 944	300 316	0	300 316	281 044	0	281 044	6 589 672	0	6 589 672
Итого по пассиву (баланс)	8 073 068	843 155	8 916 223	1 051 142	65 248	1 116 390	673 904	182 700	856 604	7 695 830	960 607	8 656 437
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?