Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 709	0	154 709	125 013	0	125 013	21 148	0	21 148	258 574	0	258 574
20202	274 364	206 170	480 534	5 977 550	1 963 188	7 940 738	5 763 975	1 915 628	7 679 603	487 939	253 730	741 669
20208	213 664	1 807	215 471	620 807	5 196	626 003	605 968	5 205	611 173	228 503	1 798	230 301
20209	0	0	0	2 999 847	522 008	3 521 855	2 999 847	522 008	3 521 855	0	0	0
20302	0	2 796	2 796	0	450	450	0	268	268	0	2 978	2 978
30102	2 080 603	0	2 080 603	118 593 654	0	118 593 654	119 251 936	0	119 251 936	1 422 321	0	1 422 321
30110	235 044	193 549	428 593	1 821 458	6 464 555	8 286 013	1 850 101	6 500 063	8 350 164	206 401	158 041	364 442
30114	0	20 069 146	20 069 146	0	177 645 731	177 645 731	0	175 512 647	175 512 647	0	22 202 230	22 202 230
30118	0	12 778	12 778	0	2 056	2 056	0	1 228	1 228	0	13 606	13 606
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30215	450	1 579	2 029	0	60	60	0	43	43	450	1 596	2 046
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30233	2 158	255	2 413	113 015	6 732	119 747	110 374	6 780	117 154	4 799	207	5 006
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47427	620 387	162 735	783 122	589 308	192 896	782 204	537 679	180 155	717 834	672 016	175 476	847 492
47802	242 420	0	242 420	0	0	0	227 901	0	227 901	14 519	0	14 519
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50106	323 139	0	323 139	2 116 298	0	2 116 298	2 305 780	0	2 305 780	133 657	0	133 657
50107	820 092	0	820 092	1 991 527	0	1 991 527	2 411 088	0	2 411 088	400 531	0	400 531
50118	1 162 889	101 207	1 264 096	15 554 892	4 728	15 559 620	14 590 170	2 774	14 592 944	2 127 611	103 161	2 230 772
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50205	1 145 008	301 681	1 446 689	17 241 622	475 177	17 716 799	17 357 790	470 351	17 828 141	1 028 840	306 507	1 335 347
50206	0	0	0	5 269 521	0	5 269 521	5 269 521	0	5 269 521	0	0	0
50207	1 415 349	0	1 415 349	15 817 347	0	15 817 347	15 455 634	0	15 455 634	1 777 062	0	1 777 062
50208	853 462	0	853 462	26 283 203	0	26 283 203	26 204 297	0	26 204 297	932 368	0	932 368
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Итого по активу (баланс)	138 594 414	53 781 964	192 376 378	644 211 899	1 121 166 178	1 765 378 077	634 606 862	1 115 594 831	1 750 201 693	148 199 451	59 353 311	207 552 762
Пассив
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10603	38 671	0	38 671	10 874	0	10 874	12 933	0	12 933	40 730	0	40 730
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
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42102	608 750	0	608 750	1 112 530	0	1 112 530	673 780	0	673 780	170 000	0	170 000
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42301	267	1 416	1 683	427	151	578	396	48	444	236	1 313	1 549
42303	49 059	2 875	51 934	27 799	210	28 009	6 894	6 806	13 700	28 154	9 471	37 625
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42305	98 817	87 458	186 275	25 292	15 912	41 204	32 538	15 759	48 297	106 063	87 305	193 368
42306	4 933 790	11 365 921	16 299 711	278 606	726 772	1 005 378	357 070	720 980	1 078 050	5 012 254	11 360 129	16 372 383
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42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	6	0	6	9	0	9	18	0	18
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42313	135	0	135	16	0	16	12	0	12	131	0	131
42314	282	0	282	3	0	3	32	0	32	311	0	311
42315	105	0	105	15	0	15	0	0	0	90	0	90
42503	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
42504	0	17 103	17 103	0	467	467	0	653	653	0	17 289	17 289
42506	108 279	74 003	182 282	0	2 021	2 021	0	2 825	2 825	108 279	74 807	183 086
42507	0	254 714	254 714	0	6 625	6 625	0	9 222	9 222	0	257 311	257 311
42601	0	49	49	0	2	2	0	2	2	0	49	49
42603	381	0	381	383	0	383	2	0	2	0	0	0
42605	0	5 383	5 383	0	359	359	0	13 942	13 942	0	18 966	18 966
42606	30 950	901 802	932 752	2 800	243 631	246 431	598	374 269	374 867	28 748	1 032 440	1 061 188
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43206	28 970	2 097	31 067	0	57	57	0	80	80	28 970	2 120	31 090
43207	0	770	770	0	21	21	0	29	29	0	778	778
43307	630 000	0	630 000	330 000	0	330 000	0	0	0	300 000	0	300 000
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	513 172	0	513 172	0	0	0	22 349	0	22 349	535 521	0	535 521
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43807	1 362 344	0	1 362 344	0	0	0	0	0	0	1 362 344	0	1 362 344
43906	77 900	0	77 900	0	0	0	0	0	0	77 900	0	77 900
44007	0	6 367 629	6 367 629	0	163 236	163 236	0	226 953	226 953	0	6 431 346	6 431 346
44615	97 258	0	97 258	20 155	0	20 155	7 771	0	7 771	84 874	0	84 874
45115	26 208	0	26 208	36	0	36	30	0	30	26 202	0	26 202
45215	1 751 449	0	1 751 449	64 406	0	64 406	101 002	0	101 002	1 788 045	0	1 788 045
45515	65 159	0	65 159	2 149	0	2 149	46 962	0	46 962	109 972	0	109 972
45615	64 549	0	64 549	8 245	0	8 245	8 865	0	8 865	65 169	0	65 169
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	354 816	0	354 816	323	0	323	1 515	0	1 515	356 008	0	356 008
45918	27 840	0	27 840	226	0	226	125	0	125	27 739	0	27 739
47108	8 601	0	8 601	210	0	210	560	0	560	8 951	0	8 951
47403	0	0	0	74 698 783	12 238 286	86 937 069	74 698 783	12 238 286	86 937 069	0	0	0
47405	0	0	0	3 404 512	3 414 348	6 818 860	3 404 512	3 414 348	6 818 860	0	0	0
47407	0	0	0	213 269 353	905 870 436	1 119 139 789	213 269 353	905 892 442	1 119 161 795	0	22 006	22 006
47411	32 688	57 381	90 069	38 798	59 055	97 853	41 983	62 323	104 306	35 873	60 649	96 522
47416	4 044	84	4 128	1 148 792	1 857 793	3 006 585	1 150 143	1 864 130	3 014 273	5 395	6 421	11 816
47422	1 319	286	1 605	4 768 401	1 639 668	6 408 069	4 767 965	1 639 818	6 407 783	883	436	1 319
47425	518 249	0	518 249	110 912	0	110 912	162 176	0	162 176	569 513	0	569 513
47426	262 172	248 178	510 350	141 058	42 159	183 217	203 491	120 024	323 515	324 605	326 043	650 648
47804	11 981	0	11 981	7 262	0	7 262	523	0	523	5 242	0	5 242
50120	116 877	0	116 877	4 430	0	4 430	10 490	0	10 490	122 937	0	122 937
50220	146 442	0	146 442	20 418	0	20 418	124 992	0	124 992	251 016	0	251 016
50407	0	27	27	0	1	1	0	10	10	0	36	36
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	87 604	0	87 604	3 694	0	3 694	3 645	0	3 645	87 555	0	87 555
50720	547	0	547	565	0	565	21	0	21	3	0	3
52004	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000
52005	7 998 308	0	7 998 308	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	6 708 308	0	6 708 308
52006	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0	37 490	0	37 490
52301	93 787	56 698	150 485	47 394	3 608	51 002	33 000	364 263	397 263	79 393	417 353	496 746
52302	4 000	7 795	11 795	4 000	8 725	12 725	0	930	930	0	0	0
52304	230	0	230	0	0	0	227	0	227	457	0	457
52305	2 530 281	8 782 091	11 312 372	9 000	240 367	249 367	10 000	335 246	345 246	2 531 281	8 876 970	11 408 251
52306	557 646	2 074 278	2 631 924	140 108	431 469	571 577	140 151	1 772 126	1 912 277	557 689	3 414 935	3 972 624
52307	113 200	0	113 200	0	0	0	0	0	0	113 200	0	113 200
52406	81 934	40 181	122 115	131 654	42 318	173 972	131 767	2 137	133 904	82 047	0	82 047
52501	235 048	118 178	353 226	1	3 197	3 198	90 050	62 676	152 726	325 097	177 657	502 754
52602	40 926	0	40 926	45 298	0	45 298	6 515	0	6 515	2 143	0	2 143
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	20 167	0	20 167	156 711	0	156 711	138 442	0	138 442	1 898	0	1 898
60305	37 336	0	37 336	120 061	0	120 061	82 725	0	82 725	0	0	0
60307	3	0	3	412	0	412	409	0	409	0	0	0
60309	7 657	0	7 657	1 423	0	1 423	1 746	0	1 746	7 980	0	7 980
60311	775	0	775	3 083	0	3 083	3 909	0	3 909	1 601	0	1 601
60322	65 762	1	65 763	65 812	0	65 812	408	0	408	358	1	359
60324	52 994	0	52 994	25	0	25	2 201	0	2 201	55 170	0	55 170
60601	235 483	0	235 483	987	0	987	4 874	0	4 874	239 370	0	239 370
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
70601	23 535 445	0	23 535 445	372	0	372	2 677 810	0	2 677 810	26 212 883	0	26 212 883
70602	48 540	0	48 540	18 026	0	18 026	8 124	0	8 124	38 638	0	38 638
70603	22 566 406	0	22 566 406	0	0	0	3 771 480	0	3 771 480	26 337 886	0	26 337 886
70604	16 821	0	16 821	0	0	0	3 754	0	3 754	20 575	0	20 575
70605	14 827	0	14 827	0	0	0	394	0	394	15 221	0	15 221
70613	0	0	0	30 747	0	30 747	30 747	0	30 747	0	0	0
70801	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 199 314	63 177 064	192 376 378	514 998 901	1 034 340 706	1 549 339 607	529 428 399	1 035 087 592	1 564 515 991	143 628 812	63 923 950	207 552 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275 450	0	275 450	28 493	0	28 493	4 976	0	4 976	298 967	0	298 967
80601	0	0	0	26 042	0	26 042	26 042	0	26 042	0	0	0
80801	3 011	0	3 011	21 500	0	21 500	23 908	0	23 908	603	0	603
80901	706	0	706	425	0	425	0	0	0	1 131	0	1 131
81001	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	279 624	0	279 624	76 460	0	76 460	54 926	0	54 926	301 158	0	301 158
Пассив
85101	275 080	0	275 080	0	0	0	19 000	0	19 000	294 080	0	294 080
85201	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
85401	2 434	0	2 434	0	0	0	2 534	0	2 534	4 968	0	4 968
85501	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
Итого по пассиву (баланс)	279 624	0	279 624	4 647	0	4 647	26 181	0	26 181	301 158	0	301 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 964 202	0	1 964 202	0	0	0	0	0	0	1 964 202	0	1 964 202
90704	0	0	0	163 621	1 308	164 929	163 621	1 308	164 929	0	0	0
90803	2 500 000	8 479 068	10 979 068	0	2 010 989	2 010 989	0	256 507	256 507	2 500 000	10 233 550	12 733 550
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	219 706 324	16 986 254	236 692 578	19 711 713	2 671 129	22 382 842	42 851 957	2 598 880	45 450 837	242 846 568	16 914 005	259 760 573
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	1 739 109 786,2250	0	0	41 320 046,0000	0	0	40 305 243,0000	0	0	1 740 124 589,2250
Пассив
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98050	0	0	982 731 480,0000	0	0	37 560 350,0000	0	0	36 994 684,0000	0	0	982 165 814,0000
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