Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
20202	17 091	50 703	67 794	351 372	26 858	378 230	332 269	39 453	371 722	36 194	38 108	74 302
20208	18 277	0	18 277	57 049	0	57 049	58 998	0	58 998	16 328	0	16 328
20209	0	0	0	178 760	13 209	191 969	178 760	13 209	191 969	0	0	0
30102	62 975	0	62 975	4 490 144	0	4 490 144	4 528 402	0	4 528 402	24 717	0	24 717
30110	25 193	13 002	38 195	348 766	18 004	366 770	341 408	19 832	361 240	32 551	11 174	43 725
30114	0	295 594	295 594	0	216 896	216 896	0	193 422	193 422	0	319 068	319 068
30202	118 738	0	118 738	0	0	0	798	0	798	117 940	0	117 940
30204	51 822	0	51 822	0	0	0	637	0	637	51 185	0	51 185
30215	390	395	785	0	15	15	0	11	11	390	399	789
30233	1 195	10	1 205	86 348	119	86 467	84 354	121	84 475	3 189	8	3 197
30413	8 097	0	8 097	364 883	0	364 883	372 354	0	372 354	626	0	626
30424	3 788	0	3 788	385 744	0	385 744	378 617	0	378 617	10 915	0	10 915
30425	1 000	2 631	3 631	0	101	101	0	72	72	1 000	2 660	3 660
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	620 000	0	620 000	500 000	0	500 000
32201	217	1 645	1 862	186	63	249	168	45	213	235	1 663	1 898
44607	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45105	0	6 940	6 940	0	260	260	0	2 523	2 523	0	4 677	4 677
45106	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45107	263 311	381 588	644 899	26 957	37 372	64 329	18 190	34 971	53 161	272 078	383 989	656 067
45108	1 070	0	1 070	0	0	0	42	0	42	1 028	0	1 028
45201	46 018	0	46 018	60 116	0	60 116	64 677	0	64 677	41 457	0	41 457
45204	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
45206	375 570	11 120	386 690	20 300	295	20 595	87 900	6 354	94 254	307 970	5 061	313 031
45207	718 631	361 984	1 080 615	47 417	30 463	77 880	101 099	16 018	117 117	664 949	376 429	1 041 378
45208	39 000	805	39 805	0	1 738	1 738	0	67	67	39 000	2 476	41 476
45401	4 908	0	4 908	3 821	0	3 821	2 883	0	2 883	5 846	0	5 846
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45408	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	15 070	0	15 070	6 000	0	6 000	0	0	0	21 070	0	21 070
45505	7 166	0	7 166	6 100	0	6 100	4 580	0	4 580	8 686	0	8 686
45506	993 701	94 399	1 088 100	73 960	3 491	77 451	114 747	2 940	117 687	952 914	94 950	1 047 864
45507	408 148	235 703	643 851	57 985	8 609	66 594	8 048	7 883	15 931	458 085	236 429	694 514
45509	4 105	313	4 418	2 588	77	2 665	3 137	125	3 262	3 556	265	3 821
45510	1 128	0	1 128	683	0	683	589	0	589	1 222	0	1 222
45705	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
45708	0	318	318	0	12	12	0	8	8	0	322	322
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	19 283	0	19 283	0	0	0	66	0	66	19 217	0	19 217
45915	11 136	0	11 136	194	1	195	77	0	77	11 253	1	11 254
47404	503	4 529	5 032	534 503	180 844	715 347	534 635	183 098	717 733	371	2 275	2 646
47408	358 074	0	358 074	5 485 246	5 524 018	11 009 264	5 749 249	5 524 018	11 273 267	94 071	0	94 071
47423	1 077	4	1 081	92	3	95	135	5	140	1 034	2	1 036
47427	98 140	3 892	102 032	7 229	1 169	8 398	10 003	520	10 523	95 366	4 541	99 907
50104	81 148	0	81 148	466 793	0	466 793	382 621	0	382 621	165 320	0	165 320
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	83 219	0	83 219	382 621	0	382 621	465 840	0	465 840	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	945	0	945	0	0	0	945	0	945	0	0	0
50606	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
50621	1	0	1	70	0	70	71	0	71	0	0	0
50706	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	4 104	0	4 104	77	0	77	148	0	148	4 033	0	4 033
60306	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
60308	49	0	49	346	0	346	296	0	296	99	0	99
60310	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60312	13 784	0	13 784	6 534	0	6 534	6 244	0	6 244	14 074	0	14 074
60314	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	56	56
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	296 049	0	296 049	1 629	0	1 629	0	0	0	297 678	0	297 678
60404	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60410	71 417	0	71 417	0	0	0	0	0	0	71 417	0	71 417
60411	69 204	0	69 204	0	0	0	0	0	0	69 204	0	69 204
60412	59 696	0	59 696	0	0	0	0	0	0	59 696	0	59 696
60413	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
60701	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
61008	696	0	696	372	0	372	386	0	386	682	0	682
61009	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61010	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61011	43 779	0	43 779	97 118	0	97 118	0	0	0	140 897	0	140 897
61210	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
61403	10 551	916	11 467	820	55	875	924	275	1 199	10 447	696	11 143
70606	440 926	0	440 926	68 165	0	68 165	6	0	6	509 085	0	509 085
70607	1 059	0	1 059	323	0	323	190	0	190	1 192	0	1 192
70608	707 015	0	707 015	83 095	0	83 095	0	0	0	790 110	0	790 110
70611	5 435	0	5 435	216	0	216	0	0	0	5 651	0	5 651
Итого по активу (баланс)	5 702 355	1 466 491	7 168 846	16 295 024	6 063 728	22 358 752	15 945 580	6 044 970	21 990 550	6 051 799	1 485 249	7 537 048
Пассив
10207	575 500	0	575 500	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920	575 500	0	575 500
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	0	0	0	28 775	0	28 775
10801	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0	64 601	0	64 601
30232	0	21	21	89 301	926	90 227	89 301	908	90 209	0	3	3
30601	9 882	0	9 882	47 671	0	47 671	49 910	0	49 910	12 121	0	12 121
32901	81 706	0	81 706	458 820	0	458 820	377 114	0	377 114	0	0	0
40502	273	0	273	79	0	79	0	0	0	194	0	194
40701	76 115	13 969	90 084	451 405	106 656	558 061	437 502	96 036	533 538	62 212	3 349	65 561
40702	580 261	16 146	596 407	2 247 149	51 486	2 298 635	2 711 253	48 653	2 759 906	1 044 365	13 313	1 057 678
40703	41 513	0	41 513	20 486	492	20 978	10 980	605	11 585	32 007	113	32 120
40802	6 596	6 332	12 928	61 050	838	61 888	63 027	2 971	65 998	8 573	8 465	17 038
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11 462	0	11 462	394	0	394	0	663	663	11 068	663	11 731
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	259 342	61 290	320 632	383 813	73 484	457 297	385 059	68 298	453 357	260 588	56 104	316 692
40820	5 699	1 248	6 947	13 947	8 870	22 817	12 769	10 024	22 793	4 521	2 402	6 923
40821	501	0	501	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	501	0	501
40901	0	0	0	31 000	0	31 000	60 160	0	60 160	29 160	0	29 160
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	20 000	0	20 000	3 900	0	3 900	1 000	0	1 000	17 100	0	17 100
42006	218 616	0	218 616	4 242	0	4 242	16 200	0	16 200	230 574	0	230 574
42007	16 539	0	16 539	746	0	746	23 797	0	23 797	39 590	0	39 590
42101	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
42104	103 700	0	103 700	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	103 200	0	103 200
42105	518 950	0	518 950	0	0	0	0	0	0	518 950	0	518 950
42106	99 460	0	99 460	52 460	0	52 460	37 235	0	37 235	84 235	0	84 235
42205	40 000	5 669	45 669	0	137	137	0	190	190	40 000	5 722	45 722
42206	223 300	0	223 300	0	0	0	2 500	0	2 500	225 800	0	225 800
42301	17 466	5 117	22 583	18 575	1 155	19 730	21 508	2 301	23 809	20 399	6 263	26 662
42304	5 355	12 611	17 966	0	3 077	3 077	0	3 139	3 139	5 355	12 673	18 028
42305	18 659	14 305	32 964	10 427	682	11 109	7 762	1 167	8 929	15 994	14 790	30 784
42306	1 164 161	770 770	1 934 931	37 967	37 888	75 855	72 820	61 533	134 353	1 199 014	794 415	1 993 429
42307	164 090	300 231	464 321	1 053	8 218	9 271	6 335	12 122	18 457	169 372	304 135	473 507
42309	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	180	19	199	0	0	0	1	1	2	181	20	201
42605	260	0	260	269	0	269	9	0	9	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	0	2 660	2 660	0	2 660	2 660
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
45115	2 279	0	2 279	367	0	367	2 606	0	2 606	4 518	0	4 518
45215	23 762	0	23 762	5 684	0	5 684	1 392	0	1 392	19 470	0	19 470
45415	71	0	71	51	0	51	38	0	38	58	0	58
45515	24 025	0	24 025	722	0	722	2 092	0	2 092	25 395	0	25 395
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	7 999	0	7 999	591	0	591	1 275	0	1 275	8 683	0	8 683
45918	1 715	0	1 715	79	0	79	213	0	213	1 849	0	1 849
47403	0	0	0	506 883	0	506 883	506 883	0	506 883	0	0	0
47405	0	0	0	103 151	84 311	187 462	103 151	84 311	187 462	0	0	0
47407	263 522	0	263 522	5 770 484	5 502 746	11 273 230	5 506 962	5 502 746	11 009 708	0	0	0
47411	16 394	8 478	24 872	8 423	3 197	11 620	11 143	5 172	16 315	19 114	10 453	29 567
47416	1 683	0	1 683	79 385	0	79 385	77 725	0	77 725	23	0	23
47422	105	0	105	247	44 278	44 525	248	44 278	44 526	106	0	106
47425	16 118	0	16 118	1 735	0	1 735	2 910	0	2 910	17 293	0	17 293
47426	28 135	19	28 154	7 620	20	7 640	10 096	20	10 116	30 611	19	30 630
50120	1 006	0	1 006	163	0	163	296	0	296	1 139	0	1 139
50620	6	0	6	26	0	26	20	0	20	0	0	0
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 959	0	2 959	3 731	0	3 731	3 314	0	3 314	2 542	0	2 542
60305	2 483	0	2 483	8 549	0	8 549	9 216	0	9 216	3 150	0	3 150
60309	156	0	156	0	0	0	99	0	99	255	0	255
60311	311	0	311	582	0	582	638	0	638	367	0	367
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60320	171	0	171	28	0	28	0	0	0	143	0	143
60322	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60324	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60601	26 730	0	26 730	0	0	0	662	0	662	27 392	0	27 392
61012	166	0	166	0	0	0	166	0	166	332	0	332
70601	446 516	0	446 516	296	0	296	70 130	0	70 130	516 350	0	516 350
70602	558	0	558	64	0	64	69	0	69	563	0	563
70603	716 771	0	716 771	0	0	0	85 393	0	85 393	802 164	0	802 164
Итого по пассиву (баланс)	5 952 607	1 216 239	7 168 846	10 445 070	5 928 511	16 373 581	10 793 934	5 947 849	16 741 783	6 301 471	1 235 577	7 537 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 659	0	3 659	2 041	0	2 041	3 615	0	3 615	2 085	0	2 085
80601	9 147	0	9 147	351 241	0	351 241	350 580	0	350 580	9 808	0	9 808
80801	37	0	37	1 133	0	1 133	1 008	0	1 008	162	0	162
80901	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
81001	3 374	0	3 374	96	0	96	399	0	399	3 071	0	3 071
Итого по активу (баланс)	16 217	0	16 217	354 609	0	354 609	355 700	0	355 700	15 126	0	15 126
Пассив
85101	16 217	0	16 217	1 091	0	1 091	0	0	0	15 126	0	15 126
85201	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
85401	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
85501	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 217	0	16 217	5 229	0	5 229	4 138	0	4 138	15 126	0	15 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13	0	13	4 194	0	4 194	4 195	0	4 195	12	0	12
90902	586 728	0	586 728	17 966	0	17 966	21 856	0	21 856	582 838	0	582 838
90907	0	0	0	60 160	0	60 160	31 000	0	31 000	29 160	0	29 160
90908	0	1 853	1 853	0	62	62	0	44	44	0	1 871	1 871
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 737 381	2 160 674	6 898 055	119 369	109 169	228 538	314 748	68 679	383 427	4 542 002	2 201 164	6 743 166
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	13 102	487	13 589	1 835	26	1 861	3	14	17	14 934	499	15 433
91704	6 278	163	6 441	0	6	6	0	4	4	6 278	165	6 443
91802	7 661	1 876	9 537	0	72	72	0	51	51	7 661	1 897	9 558
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	7 914 453	0	7 914 453	1 231 889	0	1 231 889	538 280	0	538 280	8 608 062	0	8 608 062
Итого по активу (баланс)	13 404 972	2 165 053	15 570 025	1 435 415	109 335	1 544 750	910 085	68 792	978 877	13 930 302	2 205 596	16 135 898
Пассив
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 367 703	0	7 367 703	357 214	0	357 214	993 814	0	993 814	8 004 303	0	8 004 303
91314	342	0	342	621	0	621	684	0	684	405	0	405
91315	115 066	0	115 066	1 106	0	1 106	782	0	782	114 742	0	114 742
91316	5 969	95 749	101 718	27 264	24 995	52 259	34 700	38 284	72 984	13 405	109 038	122 443
91317	199 182	40 716	239 898	123 060	4 028	127 088	160 781	2 852	163 633	236 903	39 540	276 443
91507	8 966	0	8 966	0	0	0	0	0	0	8 966	0	8 966
99999	7 655 572	0	7 655 572	440 335	0	440 335	312 599	0	312 599	7 527 836	0	7 527 836
Итого по пассиву (баланс)	15 433 560	136 465	15 570 025	949 600	29 023	978 623	1 503 360	41 136	1 544 496	15 987 320	148 578	16 135 898
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	240 736	436	241 172	5 521 499	77 525	5 599 024	5 516 375	70 800	5 587 175	245 860	7 161	253 021
93303	0	0	0	6 427	6 705	13 132	0	56	56	6 427	6 649	13 076
93304	6 427	6 578	13 005	0	133	133	6 427	6 711	13 138	0	0	0
93801	39	0	39	11 713	0	11 713	11 493	0	11 493	259	0	259
93803	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	247 202	7 014	254 216	5 542 683	84 363	5 627 046	5 537 339	77 567	5 614 906	252 546	13 810	266 356
Пассив
96001	437	240 504	240 941	57 330	5 395 553	5 452 883	64 051	5 401 081	5 465 132	7 158	246 032	253 190
96201	0	0	0	155 448	0	155 448	155 448	0	155 448	0	0	0
96303	0	0	0	0	56	56	6 427	6 705	13 132	6 427	6 649	13 076
96304	6 427	6 578	13 005	6 427	6 711	13 138	0	133	133	0	0	0
96801	270	0	270	13 240	0	13 240	13 060	0	13 060	90	0	90
Итого по пассиву (баланс)	7 134	247 082	254 216	232 445	5 402 320	5 634 765	238 986	5 407 919	5 646 905	13 675	252 681	266 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 250 053 286,0000	0	0	50 072 855,0000	0	0	673 653 885,0000	0	0	626 472 256,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 250 053 288,0000	0	0	50 072 855,0000	0	0	673 653 885,0000	0	0	626 472 258,0000
Пассив
98040	0	0	1 220 568 396,0000	0	0	646 653 535,0000	0	0	43 925 915,0000	0	0	617 840 776,0000
98050	0	0	13 806 350,0000	0	0	16 932 400,0000	0	0	5 147 990,0000	0	0	2 021 940,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	683 574 550,0000	0	0	683 574 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 594 000,0000	0	0	13 572 850,0000	0	0	4 503 850,0000	0	0	525 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	6 083 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 083 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 250 053 288,0000	0	0	1 360 733 335,0000	0	0	737 152 305,0000	0	0	626 472 258,0000

Страница была полезной?