Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Народный кредит"

Регистрационный номер

2401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 674	0	1 674	0	0	0	1 394	0	1 394	280	0	280
20202	461 866	470 635	932 501	6 035 894	2 141 363	8 177 257	6 063 289	2 187 958	8 251 247	434 471	424 040	858 511
20208	233 914	0	233 914	1 200 492	334	1 200 826	1 188 054	110	1 188 164	246 352	224	246 576
20209	26 375	0	26 375	3 039 119	49 222	3 088 341	3 031 149	49 222	3 080 371	34 345	0	34 345
20302	0	10 878	10 878	0	19 498	19 498	0	1 451	1 451	0	28 925	28 925
20303	0	94	94	0	31	31	0	13	13	0	112	112
30102	1 260 584	0	1 260 584	40 339 436	0	40 339 436	41 066 406	0	41 066 406	533 614	0	533 614
30110	129 364	277 940	407 304	1 341 285	1 352 773	2 694 058	1 372 464	1 423 485	2 795 949	98 185	207 228	305 413
30114	0	444 448	444 448	0	755 139	755 139	0	876 881	876 881	0	322 706	322 706
30118	0	55 016	55 016	0	8 341	8 341	0	16 967	16 967	0	46 390	46 390
30202	334 192	0	334 192	10 146	0	10 146	0	0	0	344 338	0	344 338
30204	103 808	0	103 808	0	0	0	577	0	577	103 231	0	103 231
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	3 485	16 582	20 067	0	633	633	0	453	453	3 485	16 762	20 247
30221	0	0	0	1 012 200	0	1 012 200	1 012 200	0	1 012 200	0	0	0
30233	4 834	3 284	8 118	558 201	40 759	598 960	555 318	41 753	597 071	7 717	2 290	10 007
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45206	6 592 252	0	6 592 252	1 853 860	0	1 853 860	991 664	0	991 664	7 454 448	0	7 454 448
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47423	6 762	85	6 847	9 202	219 508	228 710	11 136	219 507	230 643	4 828	86	4 914
47427	64 108	2 296	66 404	76 130	1 064	77 194	62 375	61	62 436	77 863	3 299	81 162
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50104	5 006	0	5 006	28	0	28	1	0	1	5 033	0	5 033
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50107	17 338	0	17 338	151	0	151	51	0	51	17 438	0	17 438
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52503	535 965	22 506	558 471	69 396	855	70 251	108 004	2 535	110 539	497 357	20 826	518 183
60202	43 500	0	43 500	40 000	0	40 000	0	0	0	83 500	0	83 500
60302	828	0	828	743	0	743	629	0	629	942	0	942
60306	97	0	97	31 722	0	31 722	31 669	0	31 669	150	0	150
60308	368	0	368	959	0	959	991	0	991	336	0	336
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	45 783	0	45 783	67 142	0	67 142	68 039	0	68 039	44 886	0	44 886
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60401	836 229	0	836 229	7 134	0	7 134	2 140	0	2 140	841 223	0	841 223
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60901	230	0	230	0	0	0	1	0	1	229	0	229
61002	959	0	959	240	0	240	254	0	254	945	0	945
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61009	1 387	0	1 387	3 895	0	3 895	4 556	0	4 556	726	0	726
61011	42 602	0	42 602	0	0	0	0	0	0	42 602	0	42 602
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70611	119 298	0	119 298	17 088	0	17 088	0	0	0	136 386	0	136 386
Итого по активу (баланс)	105 244 429	5 082 839	110 327 268	283 978 181	197 088 854	481 067 035	279 426 875	197 069 836	476 496 711	109 795 735	5 101 857	114 897 592
Пассив
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10602	1 113 810	0	1 113 810	0	0	0	0	0	0	1 113 810	0	1 113 810
10603	1 690	0	1 690	0	0	0	91	0	91	1 781	0	1 781
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52301	14 486	17 268	31 754	259 999	8 990	268 989	262 200	641	262 841	16 687	8 919	25 606
52303	570 442	0	570 442	509 739	0	509 739	0	0	0	60 703	0	60 703
52304	3 716 232	0	3 716 232	3 098 055	0	3 098 055	2 617 946	0	2 617 946	3 236 123	0	3 236 123
52305	1 998 892	86 246	2 085 138	241 429	2 356	243 785	133 094	3 293	136 387	1 890 557	87 183	1 977 740
52306	1 260 872	0	1 260 872	0	0	0	0	0	0	1 260 872	0	1 260 872
52307	671 436	113 195	784 631	9 501	10 704	20 205	9 501	4 305	13 806	671 436	106 796	778 232
52406	0	0	0	0	0	0	0	8 536	8 536	0	8 536	8 536
60301	389	0	389	32 904	0	32 904	32 904	0	32 904	389	0	389
60305	22	0	22	53 305	0	53 305	53 283	0	53 283	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	1 049	0	1 049	21	0	21	419	0	419	1 447	0	1 447
60311	854	0	854	2 622	0	2 622	2 737	0	2 737	969	0	969
60322	17 878	0	17 878	29 941	0	29 941	28 147	0	28 147	16 084	0	16 084
60324	11 884	0	11 884	722	0	722	720	0	720	11 882	0	11 882
60601	151 287	0	151 287	1 403	0	1 403	3 887	0	3 887	153 771	0	153 771
60903	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61012	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
61301	3 377	0	3 377	74 367	799	75 166	74 939	799	75 738	3 949	0	3 949
61304	505	0	505	155	0	155	169	0	169	519	0	519
70601	12 114 472	0	12 114 472	672	0	672	1 391 907	0	1 391 907	13 505 707	0	13 505 707
70602	5 840	0	5 840	3 482	0	3 482	1 017	0	1 017	3 375	0	3 375
70603	3 616 632	0	3 616 632	0	0	0	418 775	0	418 775	4 035 407	0	4 035 407
70604	90 238	0	90 238	0	0	0	20 568	0	20 568	110 806	0	110 806
70605	15 962	0	15 962	0	0	0	1 981	0	1 981	17 943	0	17 943
Итого по пассиву (баланс)	100 996 203	9 331 065	110 327 268	154 365 971	97 857 501	252 223 472	158 881 877	97 911 919	256 793 796	105 512 109	9 385 483	114 897 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	111 925	0	111 925	674 746	0	674 746	571 469	0	571 469	215 202	0	215 202
90901	1 396 153	0	1 396 153	71 940	0	71 940	171 987	0	171 987	1 296 106	0	1 296 106
90902	769 747	0	769 747	576 633	0	576 633	212 332	0	212 332	1 134 048	0	1 134 048
91202	57	0	57	4	0	4	11	0	11	50	0	50
91203	16	0	16	2 161	0	2 161	2 158	0	2 158	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	49 033	0	49 033	932 994	0	932 994	932 994	0	932 994	49 033	0	49 033
91414	28 038 305	187 149	28 225 454	3 808 936	6 916	3 815 852	1 599 988	4 961	1 604 949	30 247 253	189 104	30 436 357
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	318 501	0	318 501	0	0	0	1 253	0	1 253	317 248	0	317 248
91501	19 886	0	19 886	4 513	0	4 513	11 506	0	11 506	12 893	0	12 893
91603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	221 532	0	221 532	15 478	1	15 479	42 819	0	42 819	194 191	1	194 192
91704	4 241	0	4 241	265	0	265	49	0	49	4 457	0	4 457
91802	86 315	0	86 315	91	0	91	19	0	19	86 387	0	86 387
99998	21 758 395	0	21 758 395	4 625 363	0	4 625 363	4 620 968	0	4 620 968	21 762 790	0	21 762 790
Итого по активу (баланс)	52 974 136	187 149	53 161 285	10 713 124	6 917	10 720 041	8 167 553	4 961	8 172 514	55 519 707	189 105	55 708 812
Пассив
91003	0	0	0	9 569	0	9 569	9 569	0	9 569	0	0	0
91311	3 602 199	181 940	3 784 139	623 153	11 107	634 260	699 889	6 933	706 822	3 678 935	177 766	3 856 701
91312	13 727 379	86 916	13 814 295	489 348	2 374	491 722	462 259	3 318	465 577	13 700 290	87 860	13 788 150
91315	2 002 502	18 963	2 021 465	314 160	1 925	316 085	326 687	3 547	330 234	2 015 029	20 585	2 035 614
91316	282 832	0	282 832	669 047	0	669 047	555 626	0	555 626	169 411	0	169 411
91317	1 702 149	7 486	1 709 635	2 481 929	7 226	2 489 155	2 525 634	6 763	2 532 397	1 745 854	7 023	1 752 877
91507	133 329	0	133 329	11 048	0	11 048	25 015	0	25 015	147 296	0	147 296
91508	12 700	0	12 700	81	0	81	122	0	122	12 741	0	12 741
99999	31 402 890	0	31 402 890	3 375 371	0	3 375 371	5 918 503	0	5 918 503	33 946 022	0	33 946 022
Итого по пассиву (баланс)	52 865 980	295 305	53 161 285	7 973 706	22 632	7 996 338	10 523 304	20 561	10 543 865	55 415 578	293 234	55 708 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 260 128	4 260 128	786 944	94 449 339	95 236 283	720 447	94 477 509	95 197 956	66 497	4 231 958	4 298 455
93310	179 222	0	179 222	0	0	0	0	0	0	179 222	0	179 222
93411	0	208 900	208 900	0	32 935	32 935	0	36 720	36 720	0	205 115	205 115
93801	6 973	0	6 973	311 164	0	311 164	318 137	0	318 137	0	0	0
93802	6 982	0	6 982	20 013	0	20 013	26 995	0	26 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 177	4 469 028	4 662 205	1 118 121	94 482 274	95 600 395	1 065 579	94 514 229	95 579 808	245 719	4 437 073	4 682 792
Пассив
96001	4 267 100	0	4 267 100	94 166 483	140	94 166 623	94 130 093	66 635	94 196 728	4 230 710	66 495	4 297 205
96201	0	0	0	730 351	0	730 351	730 351	0	730 351	0	0	0
96311	215 882	0	215 882	17 032	0	17 032	0	0	0	198 850	0	198 850
96510	116 777	0	116 777	138	0	138	0	0	0	116 639	0	116 639
96801	0	0	0	318 137	0	318 137	319 387	0	319 387	1 250	0	1 250
96802	0	0	0	26 995	0	26 995	33 260	0	33 260	6 265	0	6 265
96803	62 446	0	62 446	9 905	0	9 905	10 042	0	10 042	62 583	0	62 583
Итого по пассиву (баланс)	4 662 205	0	4 662 205	95 269 041	140	95 269 181	95 223 133	66 635	95 289 768	4 616 297	66 495	4 682 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	422,0000	0	0	257,0000	0	0	256,0000	0	0	423,0000
98010	0	0	4 566 664 858,0000	0	0	2 938 325,0000	0	0	3 156 362,0000	0	0	4 566 446 821,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 566 665 281,0000	0	0	2 938 582,0000	0	0	3 156 618,0000	0	0	4 566 447 245,0000
Пассив
98050	0	0	4 566 656 058,0000	0	0	3 156 504,0000	0	0	2 938 486,0000	0	0	4 566 438 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 223,0000	0	0	100,0000	0	0	82,0000	0	0	9 205,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 566 665 281,0000	0	0	3 156 618,0000	0	0	2 938 582,0000	0	0	4 566 447 245,0000

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