Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 446	3 712	40 158	86 957	4 351	91 308	96 353	6 628	102 981	27 050	1 435	28 485
20208	0	0	0	300	67	367	58	4	62	242	63	305
20209	0	0	0	64 080	66	64 146	64 080	66	64 146	0	0	0
30102	19 749	0	19 749	3 846 716	0	3 846 716	3 833 541	0	3 833 541	32 924	0	32 924
30110	40 021	1 221 246	1 261 267	3 220 587	716 004	3 936 591	3 200 010	810 733	4 010 743	60 598	1 126 517	1 187 115
30114	0	3 185	3 185	0	1 298	1 298	0	3 614	3 614	0	869	869
30202	15 833	0	15 833	0	0	0	2 821	0	2 821	13 012	0	13 012
30204	11 945	0	11 945	7 585	0	7 585	0	0	0	19 530	0	19 530
30221	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
30233	270	0	270	3 536	0	3 536	3 595	0	3 595	211	0	211
30413	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
30424	1 192	0	1 192	3 450	0	3 450	4 245	0	4 245	397	0	397
32002	310 000	0	310 000	3 890 000	0	3 890 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	975 000	0	975 000	705 000	0	705 000	270 000	0	270 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	0	59 202	59 202	0	2 260	2 260	0	1 617	1 617	0	59 845	59 845
45205	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45504	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45505	3 245	0	3 245	0	0	0	35	0	35	3 210	0	3 210
45506	44 583	56 743	101 326	700	2 140	2 840	8 086	3 019	11 105	37 197	55 864	93 061
45507	47 602	0	47 602	0	0	0	101	0	101	47 501	0	47 501
45509	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
45705	0	645	645	0	25	25	0	38	38	0	632	632
45708	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	0	7 325	7 325	5 021	1 798	6 819	0	222	222	5 021	8 901	13 922
45915	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	460	460	0	2 785	2 785	0	2 314	2 314	0	931	931
47408	0	0	0	174 940	387 894	562 834	174 940	387 894	562 834	0	0	0
47423	523	0	523	3 041	16	3 057	2 780	16	2 796	784	0	784
47427	129	2 193	2 322	2 007	3 075	5 082	1 856	984	2 840	280	4 284	4 564
50105	25 231	0	25 231	170	0	170	0	0	0	25 401	0	25 401
50106	118 670	0	118 670	2 046	0	2 046	17 293	0	17 293	103 423	0	103 423
50107	74 041	0	74 041	544	0	544	3 364	0	3 364	71 221	0	71 221
50110	16 384	0	16 384	116	0	116	339	0	339	16 161	0	16 161
50121	569	0	569	144	0	144	124	0	124	589	0	589
50211	0	216 874	216 874	0	219 363	219 363	0	8 587	8 587	0	427 650	427 650
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	459	0	459	110	0	110	136	0	136	433	0	433
60302	3 162	0	3 162	0	0	0	100	0	100	3 062	0	3 062
60306	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60308	55	0	55	130	0	130	185	0	185	0	0	0
60310	97	0	97	325	0	325	422	0	422	0	0	0
60312	6 179	0	6 179	2 156	0	2 156	2 593	0	2 593	5 742	0	5 742
60314	46	0	46	92	0	92	46	0	46	92	0	92
60323	249	0	249	34	0	34	34	0	34	249	0	249
60401	10 348	0	10 348	371	0	371	0	0	0	10 719	0	10 719
60701	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61008	391	0	391	40	0	40	42	0	42	389	0	389
61009	30	0	30	26	0	26	21	0	21	35	0	35
61210	0	0	0	16 292	0	16 292	16 292	0	16 292	0	0	0
61403	2 725	0	2 725	0	0	0	114	0	114	2 611	0	2 611
70606	155 595	0	155 595	18 117	0	18 117	0	0	0	173 712	0	173 712
70607	6 629	0	6 629	488	0	488	0	0	0	7 117	0	7 117
70608	415 750	0	415 750	97 668	0	97 668	0	0	0	513 418	0	513 418
70610	14 643	0	14 643	1 862	0	1 862	0	0	0	16 505	0	16 505
70611	246	0	246	25	0	25	0	0	0	271	0	271
Итого по активу (баланс)	1 458 052	1 571 585	3 029 637	12 489 650	1 341 638	13 831 288	12 401 678	1 226 232	13 627 910	1 546 024	1 686 991	3 233 015
Пассив
10207	40 478	0	40 478	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	7	2	9	4 917	352	5 269	4 922	351	5 273	12	1	13
30236	41	0	41	1 092	0	1 092	1 097	0	1 097	46	0	46
30601	217	0	217	150	0	150	0	0	0	67	0	67
40701	74	0	74	622	0	622	824	0	824	276	0	276
40702	346 794	43 053	389 847	1 374 344	344 597	1 718 941	1 343 525	320 932	1 664 457	315 975	19 388	335 363
40703	374	0	374	1	0	1	301	0	301	674	0	674
40802	766	0	766	831	0	831	1 332	0	1 332	1 267	0	1 267
40807	0	109	109	0	3	3	0	4	4	0	110	110
40817	4 789	1 096	5 885	27 754	932	28 686	29 337	869	30 206	6 372	1 033	7 405
40820	44	183	227	168	155	323	317	342	659	193	370	563
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	17	0	17	12 517	0	12 517	12 534	0	12 534	34	0	34
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42101	0	230 846	230 846	0	6 305	6 305	0	8 813	8 813	0	233 354	233 354
42103	50 000	0	50 000	50 276	0	50 276	50 276	0	50 276	50 000	0	50 000
42104	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42105	6 085	0	6 085	0	0	0	0	0	0	6 085	0	6 085
42106	660	719 602	720 262	0	19 659	19 659	0	145 505	145 505	660	845 448	846 108
42107	10 611	30 464	41 075	0	833	833	0	1 165	1 165	10 611	30 796	41 407
42301	179	1 596	1 775	0	41	41	0	57	57	179	1 612	1 791
42306	515	0	515	106	0	106	13	0	13	422	0	422
42309	49	0	49	3	0	3	9	0	9	55	0	55
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	715	0	715	744	0	744	29	0	29	0	0	0
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	420	0	420	150	0	150	150	0	150	420	0	420
45515	34 503	0	34 503	4 672	0	4 672	893	0	893	30 724	0	30 724
45715	322	0	322	18	0	18	328	0	328	632	0	632
45818	7 325	0	7 325	0	0	0	4 097	0	4 097	11 422	0	11 422
45918	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
47407	0	0	0	179 634	383 091	562 725	179 634	383 091	562 725	0	0	0
47411	23	1	24	1	0	1	4	0	4	26	1	27
47416	0	0	0	21 468	0	21 468	21 579	0	21 579	111	0	111
47422	1 354	0	1 354	225 803	0	225 803	225 157	0	225 157	708	0	708
47425	4 686	0	4 686	161	0	161	1 755	0	1 755	6 280	0	6 280
47426	6 648	1 084	7 732	378	63	441	873	2 160	3 033	7 143	3 181	10 324
50120	3 683	0	3 683	146	0	146	211	0	211	3 748	0	3 748
50219	2 566	0	2 566	17	0	17	2 723	0	2 723	5 272	0	5 272
50620	2 140	0	2 140	179	0	179	152	0	152	2 113	0	2 113
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 920	5 920	0	161	161	0	226	226	0	5 985	5 985
52304	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210
52305	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000
52306	54 684	97 683	152 367	0	2 667	2 667	125 301	3 729	129 030	179 985	98 745	278 730
52307	123 075	241 525	364 600	123 898	6 596	130 494	823	9 220	10 043	0	244 149	244 149
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	459	1 132	1 591	390	31	421	143	191	334	212	1 292	1 504
60301	33	0	33	603	0	603	570	0	570	0	0	0
60305	49	0	49	1 197	0	1 197	1 182	0	1 182	34	0	34
60309	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
60311	74	0	74	1	0	1	71	0	71	144	0	144
60322	35	0	35	34	0	34	98	0	98	99	0	99
60324	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60601	3 677	0	3 677	0	0	0	188	0	188	3 865	0	3 865
61304	46	0	46	5	0	5	22	0	22	63	0	63
70601	170 042	0	170 042	0	0	0	16 439	0	16 439	186 481	0	186 481
70602	6 958	0	6 958	0	0	0	468	0	468	7 426	0	7 426
70603	428 747	0	428 747	0	0	0	99 910	0	99 910	528 657	0	528 657
70605	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	1 655 338	1 374 299	3 029 637	2 054 586	765 499	2 820 085	2 146 795	876 668	3 023 463	1 747 547	1 485 468	3 233 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	34	0	34	649	0	649	683	0	683	0	0	0
90902	525 282	0	525 282	44	0	44	2	0	2	525 324	0	525 324
91202	3 389	123 075	126 464	7 210	4 224	11 434	0	127 299	127 299	10 599	0	10 599
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	153 406	783 738	937 144	11 550	147 954	159 504	3 742	21 412	25 154	161 214	910 280	1 071 494
91604	0	345	345	4	13	17	0	9	9	4	349	353
99998	1 202 656	0	1 202 656	14 229	0	14 229	10 468	0	10 468	1 206 417	0	1 206 417
Итого по активу (баланс)	1 888 664	907 158	2 795 822	33 686	152 191	185 877	14 896	148 720	163 616	1 907 454	910 629	2 818 083
Пассив
91004	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
91312	271 366	0	271 366	0	0	0	811	0	811	272 177	0	272 177
91315	876 775	0	876 775	0	0	0	0	0	0	876 775	0	876 775
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	20 703	0	20 703	703	0	703	8 653	0	8 653	28 653	0	28 653
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 593 166	0	1 593 166	153 149	0	153 149	171 649	0	171 649	1 611 666	0	1 611 666
Итого по пассиву (баланс)	2 795 822	0	2 795 822	163 616	0	163 616	185 877	0	185 877	2 818 083	0	2 818 083
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	66 221	66 221	0	66 221	66 221	0	0	0
93501	0	0	0	0	208 567	208 567	0	208 567	208 567	0	0	0
93502	0	0	0	0	209 422	209 422	0	209 422	209 422	0	0	0
93801	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 055	484 210	487 265	3 055	484 210	487 265	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	66 015	0	66 015	66 015	0	66 015	0	0	0
96301	0	0	0	0	208 567	208 567	0	208 567	208 567	0	0	0
96302	0	0	0	0	209 422	209 422	0	209 422	209 422	0	0	0
96801	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 070	417 989	487 059	69 070	417 989	487 059	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 374 051,0000	0	0	6 847,0000	0	0	16 000,0000	0	0	18 364 898,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 374 051,0000	0	0	6 847,0000	0	0	16 000,0000	0	0	18 364 898,0000
Пассив
98040	0	0	14 350 960,0000	0	0	122 581,0000	0	0	122 581,0000	0	0	14 350 960,0000
98050	0	0	3 992 911,0000	0	0	16 000,0000	0	0	6 847,0000	0	0	3 983 758,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 374 051,0000	0	0	138 581,0000	0	0	129 428,0000	0	0	18 364 898,0000

Страница была полезной?