Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 971	870	10 841	394 731	49 720	444 451	401 248	50 194	451 442	3 454	396	3 850
30102	13 973	0	13 973	3 455 569	0	3 455 569	3 434 523	0	3 434 523	35 019	0	35 019
30110	12	132 504	132 516	40 005	338 610	378 615	40 002	238 525	278 527	15	232 589	232 604
30202	13 992	0	13 992	1 016	0	1 016	0	0	0	15 008	0	15 008
30204	10 787	0	10 787	0	0	0	4 273	0	4 273	6 514	0	6 514
32002	215 000	0	215 000	1 510 000	0	1 510 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	390 000	0	390 000	20 000	0	20 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	146 586	0	146 586	2 149	0	2 149	29 238	0	29 238	119 497	0	119 497
45208	165 600	9 867	175 467	77 200	377	77 577	78 000	270	78 270	164 800	9 974	174 774
45503	0	0	0	0	30 774	30 774	0	30 774	30 774	0	0	0
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	5 263	8 226	13 489	9 725	307	10 032	4	1 722	1 726	14 984	6 811	21 795
45507	7 221	19 241	26 462	0	2 240	2 240	43	528	571	7 178	20 953	28 131
45812	6 510	0	6 510	20 000	0	20 000	0	0	0	26 510	0	26 510
45815	16 667	74	16 741	0	3	3	3	2	5	16 664	75	16 739
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	37 067	6 310	43 377	37 067	6 310	43 377	0	0	0
47408	0	0	0	172 141	314 541	486 682	172 141	314 541	486 682	0	0	0
47423	510	0	510	131	0	131	126	0	126	515	0	515
47427	1 753	6	1 759	4 516	493	5 009	4 621	493	5 114	1 648	6	1 654
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	844	365	1 209	5 520	13	5 533	64	27	91	6 300	351	6 651
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	590	0	590	18	0	18	142	0	142	466	0	466
60306	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60308	0	0	0	539	0	539	538	0	538	1	0	1
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	3 433	0	3 433	3 675	0	3 675	4 097	0	4 097	3 011	0	3 011
60323	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	43	0	43	20	0	20	20	0	20	43	0	43
61009	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61403	2 582	0	2 582	37	0	37	602	0	602	2 017	0	2 017
70606	134 847	0	134 847	60 594	0	60 594	0	0	0	195 441	0	195 441
70608	127 601	0	127 601	10 861	0	10 861	48 494	0	48 494	89 968	0	89 968
70611	687	0	687	106	0	106	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	1 193 553	171 153	1 364 706	6 215 974	743 388	6 959 362	6 370 600	643 386	7 013 986	1 038 927	271 155	1 310 082
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	110	0	110	286 165	0	286 165	286 206	0	286 206	151	0	151
40702	351 188	3 641	354 829	1 121 766	12 651	1 134 417	1 012 190	12 475	1 024 665	241 612	3 465	245 077
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	16 666	0	16 666	25 841	0	25 841	16 522	0	16 522	7 347	0	7 347
40817	5 854	2 774	8 628	105 866	69 493	175 359	112 938	67 823	180 761	12 926	1 104	14 030
40821	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	3 319	13 038	16 357	3 319	13 038	16 357	53	5	58
42304	5 162	0	5 162	0	0	0	1 400	0	1 400	6 562	0	6 562
42305	7 000	2 498	9 498	0	68	68	0	95	95	7 000	2 525	9 525
42306	23 434	41 366	64 800	3 000	13 237	16 237	3 000	14 517	17 517	23 434	42 646	66 080
45215	74 014	0	74 014	57 952	0	57 952	42 446	0	42 446	58 508	0	58 508
45515	3 635	0	3 635	8 200	0	8 200	10 678	0	10 678	6 113	0	6 113
45818	23 251	0	23 251	3	0	3	20 001	0	20 001	43 249	0	43 249
45918	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
47405	0	0	0	6 269	37 067	43 336	6 269	37 067	43 336	0	0	0
47407	0	0	0	313 319	172 149	485 468	313 319	172 149	485 468	0	0	0
47411	1 480	2 009	3 489	315	839	1 154	274	262	536	1 439	1 432	2 871
47416	11	0	11	15	2 648	2 663	4	2 648	2 652	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47425	4 390	0	4 390	277	0	277	147	0	147	4 260	0	4 260
47426	14	0	14	0	0	0	34	0	34	48	0	48
47601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	7 306	9 774	0	185	185	0	257	257	2 468	7 378	9 846
52307	0	0	0	0	0	0	25 520	0	25 520	25 520	0	25 520
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	316	0	316	766	0	766	757	0	757	307	0	307
60305	49	0	49	1 388	0	1 388	1 339	0	1 339	0	0	0
60309	61	0	61	89	0	89	89	0	89	61	0	61
60311	26	0	26	244	0	244	218	0	218	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	39 309	0	39 309	0	0	0	243	0	243	39 552	0	39 552
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	612	0	612	260	0	260	260	0	260	612	0	612
70601	154 188	0	154 188	1	0	1	60 441	0	60 441	214 628	0	214 628
70603	116 273	0	116 273	48 494	0	48 494	12 356	0	12 356	80 135	0	80 135
Итого по пассиву (баланс)	1 305 106	59 600	1 364 706	1 984 293	321 376	2 305 669	1 930 714	320 331	2 251 045	1 251 527	58 555	1 310 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
90901	140 139	0	140 139	47	0	47	45	0	45	140 141	0	140 141
90902	1 023	0	1 023	30	0	30	161	0	161	892	0	892
91414	1 186 551	0	1 186 551	265 755	0	265 755	0	0	0	1 452 306	0	1 452 306
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91604	1 826	105	1 931	256	26	282	38	22	60	2 044	109	2 153
99998	313 914	0	313 914	0	0	0	2 150	0	2 150	311 764	0	311 764
Итого по активу (баланс)	1 682 780	105	1 682 885	266 088	26	266 114	2 394	22	2 416	1 946 474	109	1 946 583
Пассив
91312	267 450	0	267 450	0	0	0	0	0	0	267 450	0	267 450
91315	44 276	0	44 276	0	0	0	0	0	0	44 276	0	44 276
91316	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 368 971	0	1 368 971	267	0	267	266 115	0	266 115	1 634 819	0	1 634 819
Итого по пассиву (баланс)	1 682 885	0	1 682 885	2 417	0	2 417	266 115	0	266 115	1 946 583	0	1 946 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 425	0	82 425	4 139 486	310 116	4 449 602	4 049 011	310 116	4 359 127	172 900	0	172 900
93301	0	0	0	241 630	0	241 630	241 630	0	241 630	0	0	0
93302	0	0	0	251 614	0	251 614	241 630	0	241 630	9 984	0	9 984
93801	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 425	0	82 425	4 633 625	310 116	4 943 741	4 533 166	310 116	4 843 282	182 884	0	182 884
Пассив
96001	0	82 225	82 225	308 569	4 061 040	4 369 609	308 569	4 151 702	4 460 271	0	172 887	172 887
96301	0	0	0	0	241 630	241 630	0	241 630	241 630	0	0	0
96302	0	0	0	0	242 986	242 986	0	252 960	252 960	0	9 974	9 974
96801	200	0	200	16 244	0	16 244	16 067	0	16 067	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	200	82 225	82 425	324 813	4 545 656	4 870 469	324 636	4 646 292	4 970 928	23	182 861	182 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?