Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 827	108 619	335 446	4 855 063	637 478	5 492 541	4 935 789	660 496	5 596 285	146 101	85 601	231 702
20208	52 305	743	53 048	100 215	1 523	101 738	110 749	1 538	112 287	41 771	728	42 499
20209	137 139	3 155	140 294	3 085 818	152 217	3 238 035	3 149 233	148 800	3 298 033	73 724	6 572	80 296
30102	453 867	0	453 867	9 848 996	0	9 848 996	9 843 882	0	9 843 882	458 981	0	458 981
30110	16 378	84 909	101 287	10 979 711	756 944	11 736 655	10 977 272	749 478	11 726 750	18 817	92 375	111 192
30202	43 276	0	43 276	2 037	0	2 037	0	0	0	45 313	0	45 313
30204	2 924	0	2 924	111	0	111	0	0	0	3 035	0	3 035
30210	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
30215	2 325	1 973	4 298	0	76	76	0	54	54	2 325	1 995	4 320
30221	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
30233	1 834	0	1 834	388 314	37 572	425 886	383 212	37 572	420 784	6 936	0	6 936
30602	0	0	0	151 004	0	151 004	150 102	0	150 102	902	0	902
32002	245 000	0	245 000	7 887 000	0	7 887 000	8 132 000	0	8 132 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 182 000	0	2 182 000	1 825 000	0	1 825 000	357 000	0	357 000
45201	98 853	0	98 853	423 860	0	423 860	410 548	0	410 548	112 165	0	112 165
45205	1 595	0	1 595	11 030	0	11 030	2 625	0	2 625	10 000	0	10 000
45206	971 553	0	971 553	32 500	0	32 500	78 485	0	78 485	925 568	0	925 568
45207	849 735	0	849 735	60 515	0	60 515	49 459	0	49 459	860 791	0	860 791
45208	118 136	0	118 136	0	0	0	1 404	0	1 404	116 732	0	116 732
45401	2 731	0	2 731	7 041	0	7 041	7 950	0	7 950	1 822	0	1 822
45406	82 694	0	82 694	102	0	102	1 250	0	1 250	81 546	0	81 546
45407	246 847	0	246 847	1 735	0	1 735	31 235	0	31 235	217 347	0	217 347
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	101 380	0	101 380	800	0	800	3 686	0	3 686	98 494	0	98 494
45506	306 205	0	306 205	19 174	0	19 174	15 279	0	15 279	310 100	0	310 100
45507	84 947	0	84 947	1 665	0	1 665	5 062	0	5 062	81 550	0	81 550
45509	1 390	0	1 390	2 332	0	2 332	1 957	0	1 957	1 765	0	1 765
45812	67 611	0	67 611	415	0	415	1 969	0	1 969	66 057	0	66 057
45814	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	5 730	0	5 730	300	0	300	3 300	0	3 300	2 730	0	2 730
45912	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
45915	122	0	122	257	0	257	122	0	122	257	0	257
47408	0	0	0	294 096	604 229	898 325	294 096	604 229	898 325	0	0	0
47423	4 462	0	4 462	2 775	115 612	118 387	3 276	115 612	118 888	3 961	0	3 961
47427	17	1	18	29 275	1	29 276	29 186	1	29 187	106	1	107
50207	203 910	0	203 910	151 645	0	151 645	0	0	0	355 555	0	355 555
50221	1 130	0	1 130	0	0	0	460	0	460	670	0	670
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	46	0	46	17	0	17	0	0	0	63	0	63
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	730	0	730	492	0	492	531	0	531	691	0	691
60306	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
60308	67	0	67	986	0	986	803	0	803	250	0	250
60310	626	0	626	1 257	0	1 257	771	0	771	1 112	0	1 112
60312	35 263	0	35 263	9 489	0	9 489	9 158	0	9 158	35 594	0	35 594
60323	90	0	90	20	0	20	44	0	44	66	0	66
60401	205 974	0	205 974	2 494	0	2 494	0	0	0	208 468	0	208 468
60701	0	0	0	3 245	0	3 245	2 494	0	2 494	751	0	751
61002	274	0	274	9	0	9	30	0	30	253	0	253
61008	535	0	535	801	0	801	404	0	404	932	0	932
61009	677	0	677	298	0	298	299	0	299	676	0	676
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61403	7 844	0	7 844	140	0	140	0	0	0	7 984	0	7 984
70606	716 064	0	716 064	98 789	0	98 789	7	0	7	814 846	0	814 846
70608	84 747	0	84 747	11 676	0	11 676	0	0	0	96 423	0	96 423
70611	19 454	0	19 454	3 443	0	3 443	0	0	0	22 897	0	22 897
Итого по активу (баланс)	5 573 738	199 400	5 773 138	41 605 803	2 305 652	43 911 455	41 416 349	2 317 780	43 734 129	5 763 192	187 272	5 950 464
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	91 436	0	91 436	0	0	0	0	0	0	91 436	0	91 436
10603	1 176	0	1 176	460	0	460	17	0	17	733	0	733
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	297 117	0	297 117	0	0	0	0	0	0	297 117	0	297 117
30109	70 201	0	70 201	0	0	0	259	0	259	70 460	0	70 460
30126	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
30232	1 577	1 695	3 272	227 260	121 384	348 644	227 249	122 236	349 485	1 566	2 547	4 113
31509	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	420	0	420	38	0	38	340	0	340	722	0	722
40602	450	0	450	171	0	171	199	0	199	478	0	478
40701	76	0	76	5 752	0	5 752	6 288	0	6 288	612	0	612
40702	1 970 269	18 854	1 989 123	10 335 310	543 839	10 879 149	10 175 393	537 171	10 712 564	1 810 352	12 186	1 822 538
40703	22 619	0	22 619	35 040	0	35 040	31 056	0	31 056	18 635	0	18 635
40802	359 918	1 481	361 399	1 760 009	14 739	1 774 748	1 794 849	14 081	1 808 930	394 758	823	395 581
40807	3 823	0	3 823	219 235	15 728	234 963	276 893	15 728	292 621	61 481	0	61 481
40817	147 912	59 112	207 024	324 645	55 260	379 905	358 383	52 565	410 948	181 650	56 417	238 067
40820	1 313	880	2 193	3 839	3 922	7 761	4 220	3 206	7 426	1 694	164	1 858
40821	26	0	26	117 003	0	117 003	117 698	0	117 698	721	0	721
40905	0	0	0	65 652	0	65 652	65 652	0	65 652	0	0	0
40909	0	0	0	1 614	4 989	6 603	1 614	4 989	6 603	0	0	0
40910	0	0	0	417	2 525	2 942	417	2 525	2 942	0	0	0
40911	1 733	0	1 733	130 936	0	130 936	129 515	0	129 515	312	0	312
40912	0	0	0	7 175	52 276	59 451	7 175	52 276	59 451	0	0	0
40913	0	346	346	7 883	94 204	102 087	7 883	95 619	103 502	0	1 761	1 761
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	99 200	0	99 200	0	0	0	337	0	337	99 537	0	99 537
42301	1 745	1 388	3 133	104	47	151	181	53	234	1 822	1 394	3 216
42303	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0	0	0	0
42304	10 154	9 118	19 272	2 239	3 351	5 590	1 090	12 542	13 632	9 005	18 309	27 314
42305	368 346	14 558	382 904	91 638	1 395	93 033	172 824	787	173 611	449 532	13 950	463 482
42306	378 424	71 929	450 353	41 955	6 870	48 825	55 623	6 821	62 444	392 092	71 880	463 972
42309	5 214	0	5 214	2 168	0	2 168	16	0	16	3 062	0	3 062
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	136	0	136	32	0	32	40	0	40	144	0	144
42601	8	12	20	3	0	3	0	0	0	5	12	17
42604	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
42605	1 203	3 604	4 807	250	98	348	6	138	144	959	3 644	4 603
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42613	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
45215	204 976	0	204 976	21 165	0	21 165	19 561	0	19 561	203 372	0	203 372
45415	16 883	0	16 883	3 141	0	3 141	142	0	142	13 884	0	13 884
45515	62 489	0	62 489	12 695	0	12 695	33 370	0	33 370	83 164	0	83 164
45818	71 560	0	71 560	2 782	0	2 782	763	0	763	69 541	0	69 541
45918	208	0	208	245	0	245	42	0	42	5	0	5
47407	0	0	0	604 990	293 631	898 621	604 990	293 631	898 621	0	0	0
47416	4 498	0	4 498	43 983	0	43 983	40 677	0	40 677	1 192	0	1 192
47422	75	0	75	154	1 322	1 476	340	1 322	1 662	261	0	261
47425	34 034	0	34 034	18 433	0	18 433	10 885	0	10 885	26 486	0	26 486
47426	142	0	142	2 452	0	2 452	2 562	0	2 562	252	0	252
60301	3 692	0	3 692	11 606	0	11 606	7 915	0	7 915	1	0	1
60305	5 920	0	5 920	18 436	0	18 436	12 516	0	12 516	0	0	0
60307	6	0	6	279	0	279	273	0	273	0	0	0
60309	184	0	184	20	0	20	147	0	147	311	0	311
60311	5 499	109	5 608	2 314	21	2 335	2 118	30	2 148	5 303	118	5 421
60322	90	0	90	173	0	173	174	0	174	91	0	91
60324	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
60601	62 388	0	62 388	0	0	0	963	0	963	63 351	0	63 351
61012	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
61301	778	0	778	778	0	778	104	0	104	104	0	104
61304	1 752	57	1 809	69	1	70	180	19	199	1 863	75	1 938
70601	808 085	0	808 085	11	0	11	121 945	0	121 945	930 019	0	930 019
70603	85 001	0	85 001	0	0	0	11 782	0	11 782	96 783	0	96 783
Итого по пассиву (баланс)	5 589 995	183 143	5 773 138	14 129 539	1 215 602	15 345 141	14 306 728	1 215 739	15 522 467	5 767 184	183 280	5 950 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367 280	0	367 280	8 674	0	8 674	1 379	0	1 379	374 575	0	374 575
90902	1 399 217	0	1 399 217	55 516	0	55 516	52 608	0	52 608	1 402 125	0	1 402 125
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	8 574 529	0	8 574 529	355 836	0	355 836	661 442	0	661 442	8 268 923	0	8 268 923
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	6 081	0	6 081	2 087	0	2 087	3 001	0	3 001	5 167	0	5 167
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	7 077 318	0	7 077 318	856 938	0	856 938	1 333 963	0	1 333 963	6 600 293	0	6 600 293
Итого по активу (баланс)	17 435 512	0	17 435 512	1 279 052	0	1 279 052	2 052 395	0	2 052 395	16 662 169	0	16 662 169
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	6 315 278	0	6 315 278	568 162	0	568 162	199 618	0	199 618	5 946 734	0	5 946 734
91315	404 614	0	404 614	120 564	0	120 564	20 372	0	20 372	304 422	0	304 422
91316	51 831	0	51 831	22 627	0	22 627	8 800	0	8 800	38 004	0	38 004
91317	241 774	0	241 774	619 742	0	619 742	625 280	0	625 280	247 312	0	247 312
91507	63 821	0	63 821	720	0	720	720	0	720	63 821	0	63 821
99999	10 358 194	0	10 358 194	711 001	0	711 001	414 683	0	414 683	10 061 876	0	10 061 876
Итого по пассиву (баланс)	17 435 512	0	17 435 512	2 044 964	0	2 044 964	1 271 621	0	1 271 621	16 662 169	0	16 662 169
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	205 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?