Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 595	1 881	62 476	671 524	18 023	689 547	672 879	15 744	688 623	59 240	4 160	63 400
20208	24	0	24	289	0	289	289	0	289	24	0	24
20209	2 000	0	2 000	201 878	0	201 878	203 878	0	203 878	0	0	0
30102	103 398	0	103 398	2 434 182	0	2 434 182	2 441 068	0	2 441 068	96 512	0	96 512
30110	114 564	9 053	123 617	3 510 517	31 755	3 542 272	3 621 443	32 008	3 653 451	3 638	8 800	12 438
30114	0	126	126	0	14 482	14 482	0	14 596	14 596	0	12	12
30202	20 244	0	20 244	984	0	984	0	0	0	21 228	0	21 228
30204	202	0	202	0	0	0	9	0	9	193	0	193
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	375	7	382	28 934	3 392	32 326	29 147	3 368	32 515	162	31	193
30302	6	1 552	1 558	16 199	15 122	31 321	16 190	15 121	31 311	15	1 553	1 568
30306	44 316	28	44 344	121 123	1	121 124	75 346	1	75 347	90 093	28	90 121
30424	459	0	459	35 740	0	35 740	35 862	0	35 862	337	0	337
31901	230 000	0	230 000	3 540 000	0	3 540 000	3 330 000	0	3 330 000	440 000	0	440 000
44906	48 370	0	48 370	2 710	0	2 710	14 600	0	14 600	36 480	0	36 480
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	52 024	0	52 024	58 136	0	58 136	75 030	0	75 030	35 130	0	35 130
45205	3 626	0	3 626	1 268	0	1 268	0	0	0	4 894	0	4 894
45206	75 207	0	75 207	3 132	0	3 132	3 340	0	3 340	74 999	0	74 999
45207	258 876	0	258 876	18 450	0	18 450	42 261	0	42 261	235 065	0	235 065
45208	110 452	0	110 452	0	0	0	3 667	0	3 667	106 785	0	106 785
45401	2 560	0	2 560	2 266	0	2 266	1 965	0	1 965	2 861	0	2 861
45403	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45404	934	0	934	0	0	0	934	0	934	0	0	0
45405	685	0	685	0	0	0	685	0	685	0	0	0
45406	8 163	0	8 163	200	0	200	1 053	0	1 053	7 310	0	7 310
45407	136 162	0	136 162	19 794	0	19 794	13 779	0	13 779	142 177	0	142 177
45408	112 248	0	112 248	0	0	0	9 787	0	9 787	102 461	0	102 461
45505	4 824	0	4 824	0	0	0	125	0	125	4 699	0	4 699
45506	99 584	0	99 584	10 515	0	10 515	8 033	0	8 033	102 066	0	102 066
45507	174 119	0	174 119	10 082	0	10 082	4 664	0	4 664	179 537	0	179 537
45812	23 317	0	23 317	258	0	258	0	0	0	23 575	0	23 575
45814	3 291	0	3 291	100	0	100	0	0	0	3 391	0	3 391
45815	26 589	0	26 589	215	0	215	113	0	113	26 691	0	26 691
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	194	0	194	43	0	43	0	0	0	237	0	237
45915	367	0	367	76	0	76	37	0	37	406	0	406
47404	0	197	197	19 168	37 562	56 730	19 168	37 759	56 927	0	0	0
47408	0	0	0	40 004	39 672	79 676	40 004	39 672	79 676	0	0	0
47423	11 743	224	11 967	5 680	25	5 705	5 592	23	5 615	11 831	226	12 057
47427	3 495	0	3 495	396	0	396	139	0	139	3 752	0	3 752
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	32 316	0	32 316	255	0	255	0	0	0	32 571	0	32 571
51405	30 015	0	30 015	226	0	226	0	0	0	30 241	0	30 241
60302	133	0	133	87	0	87	215	0	215	5	0	5
60308	7	0	7	221	0	221	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	13 645	0	13 645	5 206	0	5 206	5 808	0	5 808	13 043	0	13 043
60323	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	232 240	0	232 240	2 247	0	2 247	1 322	0	1 322	233 165	0	233 165
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	183	0	183	479	0	479	321	0	321	341	0	341
61009	126	0	126	499	0	499	52	0	52	573	0	573
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	480	0	480	6	0	6	34	0	34	452	0	452
70606	177 172	0	177 172	43 378	0	43 378	6 460	0	6 460	214 090	0	214 090
70608	7 085	0	7 085	1 026	0	1 026	125	0	125	7 986	0	7 986
70611	0	0	0	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	0	1 747
Итого по активу (баланс)	2 286 693	13 068	2 299 761	10 826 849	160 034	10 986 883	10 703 236	158 292	10 861 528	2 410 306	14 810	2 425 116
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 382	0	27 382	0	0	0	0	0	0	27 382	0	27 382
30232	0	20	20	29 248	3 111	32 359	29 303	3 091	32 394	55	0	55
30301	6	1 552	1 558	17 242	15 129	32 371	17 251	15 130	32 381	15	1 553	1 568
30305	44 316	28	44 344	75 623	1	75 624	121 400	1	121 401	90 093	28	90 121
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	72 202	0	72 202	148 730	0	148 730	94 070	0	94 070	17 542	0	17 542
40603	1 231	0	1 231	1 640	0	1 640	1 700	0	1 700	1 291	0	1 291
40701	294	0	294	194	0	194	54	0	54	154	0	154
40702	360 332	9 487	369 819	1 782 316	47 267	1 829 583	1 837 963	48 119	1 886 082	415 979	10 339	426 318
40703	18 488	0	18 488	15 774	0	15 774	15 370	0	15 370	18 084	0	18 084
40802	171 147	981	172 128	650 065	6 111	656 176	695 959	6 059	702 018	217 041	929	217 970
40817	22	0	22	604	0	604	826	0	826	244	0	244
40821	2	0	2	5 752	0	5 752	5 751	0	5 751	1	0	1
40905	0	0	0	15 305	0	15 305	15 305	0	15 305	0	0	0
40909	0	0	0	2 652	915	3 567	2 652	915	3 567	0	0	0
40910	0	0	0	240	455	695	240	455	695	0	0	0
40911	0	0	0	47 867	0	47 867	47 900	0	47 900	33	0	33
40912	0	0	0	3 712	2 013	5 725	3 712	2 013	5 725	0	0	0
40913	0	0	0	1 436	633	2 069	1 436	633	2 069	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 612	670	11 282	29 855	286	30 141	39 935	257	40 192	20 692	641	21 333
42303	200	0	200	30	0	30	75	0	75	245	0	245
42304	252	0	252	252	0	252	6	0	6	6	0	6
42305	29 285	68	29 353	7 614	2	7 616	7 744	2	7 746	29 415	68	29 483
42306	979 275	0	979 275	183 762	0	183 762	168 439	0	168 439	963 952	0	963 952
42307	451	0	451	0	0	0	1 000	0	1 000	1 451	0	1 451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 956	0	16 956	1 888	0	1 888	2 148	0	2 148	17 216	0	17 216
45415	652	0	652	16	0	16	2	0	2	638	0	638
45515	3 934	0	3 934	1 382	0	1 382	1 446	0	1 446	3 998	0	3 998
45818	34 155	0	34 155	27	0	27	264	0	264	34 392	0	34 392
45918	346	0	346	8	0	8	5	0	5	343	0	343
47407	0	0	0	41 264	39 634	80 898	41 264	39 634	80 898	0	0	0
47411	2 615	5	2 620	910	1	911	1 657	1	1 658	3 362	5	3 367
47416	429	0	429	9 493	0	9 493	9 241	0	9 241	177	0	177
47422	340	0	340	871	19	890	533	21	554	2	2	4
47425	1 222	0	1 222	12 763	0	12 763	13 478	0	13 478	1 937	0	1 937
47426	49	0	49	0	0	0	67	0	67	116	0	116
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	558	0	558	5 818	0	5 818	5 497	0	5 497	237	0	237
60305	2 062	0	2 062	7 979	0	7 979	5 917	0	5 917	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	372	0	372	729	0	729	686	0	686	329	0	329
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	72	0	72	416	0	416	415	0	415	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	52 366	0	52 366	864	0	864	939	0	939	52 441	0	52 441
61301	18	0	18	2	0	2	6	0	6	22	0	22
61304	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
70601	176 659	0	176 659	9 060	0	9 060	45 435	0	45 435	213 034	0	213 034
70603	7 167	0	7 167	129	0	129	1 039	0	1 039	8 077	0	8 077
Итого по пассиву (баланс)	2 286 948	12 813	2 299 761	3 113 632	115 577	3 229 209	3 238 233	116 331	3 354 564	2 411 549	13 567	2 425 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	198 141	0	198 141	17 425	0	17 425	5 117	0	5 117	210 449	0	210 449
90902	263 642	18	263 660	15 415	0	15 415	160 356	0	160 356	118 701	18	118 719
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91414	1 095 942	0	1 095 942	18 918	0	18 918	27 626	0	27 626	1 087 234	0	1 087 234
91501	10 533	0	10 533	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	10 533	0	10 533
91604	12 274	0	12 274	510	0	510	92	0	92	12 692	0	12 692
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 285	0	2 285	0	0	0	9	0	9	2 276	0	2 276
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 761 598	0	1 761 598	377 468	0	377 468	202 052	0	202 052	1 937 014	0	1 937 014
Итого по активу (баланс)	3 345 483	18	3 345 501	433 521	0	433 521	399 034	0	399 034	3 379 970	18	3 379 988
Пассив
91003	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
91311	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91312	1 532 435	0	1 532 435	80 852	0	80 852	134 849	0	134 849	1 586 432	0	1 586 432
91315	54 247	689	54 936	140	17	157	7 220	23	7 243	61 327	695	62 022
91316	31 689	0	31 689	33 959	0	33 959	87 000	0	87 000	84 730	0	84 730
91317	104 357	0	104 357	86 109	0	86 109	147 401	0	147 401	165 649	0	165 649
91507	37 481	0	37 481	0	0	0	0	0	0	37 481	0	37 481
99999	1 583 903	0	1 583 903	183 878	0	183 878	42 949	0	42 949	1 442 974	0	1 442 974
Итого по пассиву (баланс)	3 344 812	689	3 345 501	385 913	17	385 930	420 394	23	420 417	3 379 293	695	3 379 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?