Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 640	4 115	76 755	64 197	6 276	70 473	85 234	6 865	92 099	51 603	3 526	55 129
20208	1 799	0	1 799	4 100	0	4 100	3 717	0	3 717	2 182	0	2 182
20209	0	0	0	13 500	3 306	16 806	13 500	3 306	16 806	0	0	0
30102	120 208	0	120 208	3 784 348	0	3 784 348	3 712 194	0	3 712 194	192 362	0	192 362
30110	5 838	1 875	7 713	8 821	11 871	20 692	6 855	8 947	15 802	7 804	4 799	12 603
30202	38 367	0	38 367	0	0	0	3 863	0	3 863	34 504	0	34 504
30204	384	0	384	0	0	0	125	0	125	259	0	259
30233	3 994	0	3 994	12 738	0	12 738	12 354	0	12 354	4 378	0	4 378
30235	0	0	0	25 450	0	25 450	25 450	0	25 450	0	0	0
30413	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30424	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	200 000	0	200 000	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 550 000	0	1 550 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 526	1 526	0	52	52	0	35	35	0	1 543	1 543
45204	20 558	0	20 558	4 822	0	4 822	21 202	0	21 202	4 178	0	4 178
45205	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0
45206	292 650	0	292 650	59 800	0	59 800	16 850	0	16 850	335 600	0	335 600
45207	94 651	0	94 651	21 000	0	21 000	10 368	0	10 368	105 283	0	105 283
45505	8 279	0	8 279	210	0	210	282	0	282	8 207	0	8 207
45506	149 900	0	149 900	300	0	300	4 071	0	4 071	146 129	0	146 129
45507	39 636	0	39 636	7 659	0	7 659	150	0	150	47 145	0	47 145
45509	427	0	427	373	0	373	23	0	23	777	0	777
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	961	0	961	235	0	235	175	0	175	1 021	0	1 021
45915	100	0	100	98	0	98	101	0	101	97	0	97
47404	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 182	4 182	0	4 182	4 182	0	0	0
47423	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
47427	7 386	0	7 386	9 486	0	9 486	9 232	0	9 232	7 640	0	7 640
47802	117 649	0	117 649	106	0	106	1 659	0	1 659	116 096	0	116 096
60302	5	0	5	17	0	17	0	0	0	22	0	22
60306	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	763	0	763	2 358	0	2 358	2 219	0	2 219	902	0	902
60323	50	0	50	31	0	31	31	0	31	50	0	50
60401	38 355	0	38 355	50	0	50	0	0	0	38 405	0	38 405
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
61403	47	0	47	0	0	0	14	0	14	33	0	33
70606	144 273	0	144 273	16 168	0	16 168	73	0	73	160 368	0	160 368
70608	3 763	0	3 763	476	0	476	0	0	0	4 239	0	4 239
70611	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0	8 976	0	8 976
Итого по активу (баланс)	1 387 968	7 516	1 395 484	8 039 936	25 687	8 065 623	7 784 641	23 335	7 807 976	1 643 263	9 868	1 653 131
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 675	0	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	0	115 675
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
40502	1 211	0	1 211	33	0	33	0	0	0	1 178	0	1 178
40701	1 225	0	1 225	110	0	110	14	0	14	1 129	0	1 129
40702	90 033	2	90 035	1 049 843	601	1 050 444	1 112 609	627	1 113 236	152 799	28	152 827
40703	2 583	0	2 583	121 332	0	121 332	295 976	0	295 976	177 227	0	177 227
40802	2 271	0	2 271	9 048	0	9 048	10 241	0	10 241	3 464	0	3 464
40807	8 813	0	8 813	0	0	0	435	0	435	9 248	0	9 248
40817	26 964	306	27 270	54 623	1 973	56 596	54 598	2 263	56 861	26 939	596	27 535
40820	283	0	283	13	0	13	11	0	11	281	0	281
40821	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40911	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 229	931	3 160	5 888	343	6 231	4 815	41	4 856	1 156	629	1 785
42306	630 538	4 823	635 361	8 685	110	8 795	8 870	162	9 032	630 723	4 875	635 598
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	27	0	27	5	0	5	3	0	3	25	0	25
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 130	0	3 130	368	0	368	361	0	361	3 123	0	3 123
45515	8 640	0	8 640	103	0	103	5	0	5	8 542	0	8 542
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	912	0	912	1	0	1	51	0	51	962	0	962
45918	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
47403	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
47411	43 660	90	43 750	5 322	12	5 334	6 510	23	6 533	44 848	101	44 949
47416	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47422	1	0	1	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	1	0	1
47425	3 672	0	3 672	98	0	98	364	0	364	3 938	0	3 938
47426	1 728	0	1 728	435	0	435	738	0	738	2 031	0	2 031
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	1 087	0	1 087	19	0	19	6	0	6	1 074	0	1 074
60301	1 180	0	1 180	2 523	0	2 523	1 343	0	1 343	0	0	0
60305	1 206	0	1 206	4 980	0	4 980	3 774	0	3 774	0	0	0
60309	608	0	608	0	0	0	516	0	516	1 124	0	1 124
60311	197	0	197	3 724	0	3 724	3 527	0	3 527	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60601	17 960	0	17 960	0	0	0	229	0	229	18 189	0	18 189
61304	79	0	79	20	0	20	18	0	18	77	0	77
61501	15 573	0	15 573	5 606	0	5 606	533	0	533	10 500	0	10 500
70601	167 311	0	167 311	0	0	0	24 321	0	24 321	191 632	0	191 632
70603	3 812	0	3 812	0	0	0	481	0	481	4 293	0	4 293
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 389 332	6 152	1 395 484	1 281 652	3 039	1 284 691	1 539 222	3 116	1 542 338	1 646 902	6 229	1 653 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	18	0	18	526	0	526	532	0	532	12	0	12
90902	107 812	0	107 812	216	0	216	12	0	12	108 016	0	108 016
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	877 262	0	877 262	115 087	0	115 087	60 753	0	60 753	931 596	0	931 596
91418	116 565	0	116 565	0	0	0	1 390	0	1 390	115 175	0	115 175
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 852	0	1 852	810	0	810	747	0	747	1 915	0	1 915
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	700 647	0	700 647	82 019	0	82 019	37 190	0	37 190	745 476	0	745 476
Итого по активу (баланс)	1 805 037	0	1 805 037	198 659	0	198 659	100 625	0	100 625	1 903 071	0	1 903 071
Пассив
91312	357 394	0	357 394	15 734	0	15 734	11 499	0	11 499	353 159	0	353 159
91315	91 514	0	91 514	900	0	900	35 688	0	35 688	126 302	0	126 302
91317	52 368	0	52 368	19 314	0	19 314	8 519	0	8 519	41 573	0	41 573
91318	185 401	0	185 401	1 242	0	1 242	26 313	0	26 313	210 472	0	210 472
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 104 390	0	1 104 390	63 194	0	63 194	116 399	0	116 399	1 157 595	0	1 157 595
Итого по пассиву (баланс)	1 805 037	0	1 805 037	100 384	0	100 384	198 418	0	198 418	1 903 071	0	1 903 071
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?