Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 190	82 683	193 873	517 024	630 530	1 147 554	514 655	649 394	1 164 049	113 559	63 819	177 378
20208	7 508	0	7 508	14 530	0	14 530	13 475	0	13 475	8 563	0	8 563
20209	0	0	0	301 975	433 320	735 295	301 975	433 320	735 295	0	0	0
30102	343 467	0	343 467	4 873 521	0	4 873 521	5 037 524	0	5 037 524	179 464	0	179 464
30110	5 176	10 090	15 266	20 819	378 970	399 789	19 440	362 707	382 147	6 555	26 353	32 908
30114	0	4 007	4 007	0	269 687	269 687	0	271 166	271 166	0	2 528	2 528
30202	72 707	0	72 707	0	0	0	852	0	852	71 855	0	71 855
30204	17 994	0	17 994	0	0	0	161	0	161	17 833	0	17 833
30233	2 028	1 070	3 098	12 284	2 979	15 263	13 070	3 014	16 084	1 242	1 035	2 277
30424	885	0	885	117 125	0	117 125	117 130	0	117 130	880	0	880
30602	609	0	609	90 499	0	90 499	90 111	0	90 111	997	0	997
32002	30 000	0	30 000	885 000	0	885 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	855 000	0	855 000	670 000	0	670 000	215 000	0	215 000
32201	850	0	850	450	0	450	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45203	0	0	0	76 510	0	76 510	60 360	0	60 360	16 150	0	16 150
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	132 880	0	132 880	35 524	0	35 524	2 904	0	2 904	165 500	0	165 500
45206	390 525	0	390 525	79 800	0	79 800	122 545	0	122 545	347 780	0	347 780
45207	1 904 540	442 209	2 346 749	57 238	15 526	72 764	54 604	16 641	71 245	1 907 174	441 094	2 348 268
45208	590 747	0	590 747	0	0	0	1 000	0	1 000	589 747	0	589 747
45407	0	49 887	49 887	0	1 904	1 904	0	1 362	1 362	0	50 429	50 429
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45410	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45502	2 861	0	2 861	0	0	0	20	0	20	2 841	0	2 841
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	370	0	370	0	0	0	334	0	334	36	0	36
45505	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	76 264	7 478	83 742	1 140	201	1 341	3 442	4 875	8 317	73 962	2 804	76 766
45507	1 254 235	559 335	1 813 570	2 830	20 665	23 495	10 676	16 211	26 887	1 246 389	563 789	1 810 178
45509	38	0	38	334	0	334	13	0	13	359	0	359
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45707	853	0	853	0	0	0	28	0	28	825	0	825
45708	0	115	115	0	319	319	0	365	365	0	69	69
45812	3 935	0	3 935	15 507	0	15 507	15 507	0	15 507	3 935	0	3 935
45815	7 349	1 117	8 466	3 618	861	4 479	1 077	152	1 229	9 890	1 826	11 716
45915	1 643	730	2 373	4 454	131	4 585	1 128	652	1 780	4 969	209	5 178
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	13 237	13 237	5 754 130	5 963 744	11 717 874	5 754 130	5 948 715	11 702 845	0	28 266	28 266
47408	0	0	0	5 700 947	5 823 156	11 524 103	5 700 947	5 823 156	11 524 103	0	0	0
47415	1 220	0	1 220	0	0	0	2	0	2	1 218	0	1 218
47417	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47423	183	0	183	56	277 101	277 157	20	277 101	277 121	219	0	219
47427	7 184	1 940	9 124	11 162	2 471	13 633	5 299	179	5 478	13 047	4 232	17 279
50105	17 981	0	17 981	125	0	125	0	0	0	18 106	0	18 106
50106	668 769	0	668 769	4 798	0	4 798	133 287	0	133 287	540 280	0	540 280
50107	6 554	0	6 554	23	0	23	6 359	0	6 359	218	0	218
50121	1 522	0	1 522	256	0	256	410	0	410	1 368	0	1 368
50307	33 791	0	33 791	232	0	232	2 274	0	2 274	31 749	0	31 749
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	862 563	375	862 938	43 435	13	43 448	53 167	18	53 185	852 831	370	853 201
60302	3 551	0	3 551	65	0	65	782	0	782	2 834	0	2 834
60308	35	0	35	7 374	0	7 374	7 359	0	7 359	50	0	50
60310	2	0	2	713	0	713	713	0	713	2	0	2
60312	4 058	82	4 140	10 155	10	10 165	10 363	25	10 388	3 850	67	3 917
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	31 804	0	31 804	0	0	0	0	0	0	31 804	0	31 804
60411	112 140	0	112 140	0	0	0	0	0	0	112 140	0	112 140
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61008	546	0	546	517	0	517	560	0	560	503	0	503
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	134 260	0	134 260	134 260	0	134 260	0	0	0
61403	4 157	0	4 157	647	0	647	168	0	168	4 636	0	4 636
70606	724 837	0	724 837	98 903	0	98 903	312	0	312	823 428	0	823 428
70607	1 180	0	1 180	114	0	114	163	0	163	1 131	0	1 131
70608	542 589	0	542 589	67 123	0	67 123	0	0	0	609 712	0	609 712
70611	6 588	0	6 588	1 078	0	1 078	0	0	0	7 666	0	7 666
Итого по активу (баланс)	8 149 626	1 174 355	9 323 981	19 807 479	13 821 602	33 629 081	19 779 708	13 809 067	33 588 775	8 177 397	1 186 890	9 364 287
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	61 571	0	61 571	0	0	0	0	0	0	61 571	0	61 571
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	42	8	50	9 338	11 897	21 235	9 301	11 932	21 233	5	43	48
40701	22 035	0	22 035	97 975	0	97 975	85 986	0	85 986	10 046	0	10 046
40702	323 516	217	323 733	4 030 741	258 835	4 289 576	4 069 751	283 119	4 352 870	362 526	24 501	387 027
40703	6 502	0	6 502	7 897	0	7 897	8 829	0	8 829	7 434	0	7 434
40802	12 555	24	12 579	53 914	536	54 450	52 467	1 062	53 529	11 108	550	11 658
40807	0	1 065	1 065	0	26	26	0	36	36	0	1 075	1 075
40817	195 041	41 961	237 002	570 986	469 108	1 040 094	450 123	466 616	916 739	74 178	39 469	113 647
40820	1 231	36	1 267	1 008	2 004	3 012	1 396	1 999	3 395	1 619	31	1 650
40821	0	0	0	1 867	0	1 867	2 239	0	2 239	372	0	372
40905	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
40909	0	0	0	467	1 404	1 871	467	1 404	1 871	0	0	0
40910	0	0	0	169	375	544	169	375	544	0	0	0
40911	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
40912	0	0	0	1 079	2 452	3 531	1 079	2 452	3 531	0	0	0
40913	0	0	0	1 368	6 774	8 142	1 368	6 774	8 142	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	50 394	0	50 394	51 000	0	51 000	46 821	0	46 821	46 215	0	46 215
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 323	2	1 325	73 420	0	73 420	84 710	0	84 710	12 613	2	12 615
42303	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	6 882	0	6 882	6 882	0	6 882
42304	20 407	586	20 993	10 070	38	10 108	2 849	446	3 295	13 186	994	14 180
42305	238 207	21 733	259 940	7 400	2 835	10 235	31 923	3 471	35 394	262 730	22 369	285 099
42306	2 999 828	870 708	3 870 536	222 046	179 937	401 983	218 957	55 701	274 658	2 996 739	746 472	3 743 211
42307	0	0	0	10	13	23	45 438	1 601	47 039	45 428	1 588	47 016
42309	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	18	0	18	9	0	9	15	0	15	24	0	24
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42314	129	0	129	9	0	9	0	0	0	120	0	120
42315	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42506	0	87 218	87 218	0	2 109	2 109	0	2 917	2 917	0	88 026	88 026
42603	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42605	1 133	0	1 133	0	0	0	200	0	200	1 333	0	1 333
42606	800	2 591	3 391	0	65	65	0	106	106	800	2 632	3 432
42614	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45215	40 478	0	40 478	5 279	0	5 279	7 503	0	7 503	42 702	0	42 702
45415	499	0	499	0	0	0	5	0	5	504	0	504
45515	18 391	0	18 391	669	0	669	1 396	0	1 396	19 118	0	19 118
45818	10 816	0	10 816	103	0	103	1 079	0	1 079	11 792	0	11 792
45918	268	0	268	10	0	10	7	0	7	265	0	265
47405	0	0	0	197 593	65 751	263 344	197 593	65 751	263 344	0	0	0
47407	0	0	0	5 702 816	5 821 098	11 523 914	5 702 816	5 821 098	11 523 914	0	0	0
47411	5 676	12 996	18 672	1 015	3 110	4 125	2 939	1 443	4 382	7 600	11 329	18 929
47416	19	0	19	945	27 031	27 976	2 476	27 031	29 507	1 550	0	1 550
47422	0	0	0	310	277 217	277 527	310	277 217	277 527	0	0	0
47425	4 971	0	4 971	4 338	0	4 338	3 407	0	3 407	4 040	0	4 040
47426	547	370	917	89	8	97	493	386	879	951	748	1 699
50120	359	0	359	132	0	132	123	0	123	350	0	350
50620	1 921	0	1 921	1	0	1	4	0	4	1 924	0	1 924
52306	29 553	0	29 553	7 553	0	7 553	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
52307	2 207 565	1 739	2 209 304	113 220	42	113 262	94 535	58	94 593	2 188 880	1 755	2 190 635
52406	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0
52501	1 060	0	1 060	0	0	0	191	0	191	1 251	0	1 251
60301	3 264	0	3 264	6 001	0	6 001	5 826	0	5 826	3 089	0	3 089
60305	9 082	0	9 082	15 592	0	15 592	14 890	0	14 890	8 380	0	8 380
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	0	0	0	727	0	727	831	0	831	104	0	104
60322	16	0	16	145	0	145	145	0	145	16	0	16
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	14 755	0	14 755	0	0	0	550	0	550	15 305	0	15 305
70601	746 471	0	746 471	3	0	3	102 951	0	102 951	849 419	0	849 419
70602	1 830	0	1 830	423	0	423	225	0	225	1 632	0	1 632
70603	557 592	0	557 592	0	0	0	69 504	0	69 504	627 096	0	627 096
Итого по пассиву (баланс)	8 282 727	1 041 254	9 323 981	11 253 292	7 132 665	18 385 957	11 393 268	7 032 995	18 426 263	8 422 703	941 584	9 364 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	53 435	0	53 435	2 880	0	2 880	2 876	0	2 876	53 439	0	53 439
90902	18 464	1	18 465	33 738	1	33 739	10 460	0	10 460	41 742	2	41 744
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 125	0	50 125	0	0	0	50	0	50	50 075	0	50 075
91414	60 527	42 707	103 234	6 613	1 428	8 041	0	1 032	1 032	67 140	43 103	110 243
91604	2 319	105	2 424	298	67	365	1 343	34	1 377	1 274	138	1 412
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 131 176	0	5 131 176	415 743	0	415 743	593 585	0	593 585	4 953 334	0	4 953 334
Итого по активу (баланс)	5 316 877	42 813	5 359 690	459 272	1 496	460 768	608 315	1 066	609 381	5 167 834	43 243	5 211 077
Пассив
91311	2 229 217	1 740	2 230 957	113 220	42	113 262	94 535	58	94 593	2 210 532	1 756	2 212 288
91312	2 517 758	0	2 517 758	228 291	0	228 291	66 086	0	66 086	2 355 553	0	2 355 553
91315	199 305	0	199 305	20 316	0	20 316	4 000	0	4 000	182 989	0	182 989
91316	16 286	3 129	19 415	34 667	1 560	36 227	37 000	97	37 097	18 619	1 666	20 285
91317	100 890	2 846	103 736	195 095	394	195 489	213 496	471	213 967	119 291	2 923	122 214
91507	58 103	0	58 103	0	0	0	0	0	0	58 103	0	58 103
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	228 514	0	228 514	14 086	0	14 086	43 315	0	43 315	257 743	0	257 743
Итого по пассиву (баланс)	5 351 975	7 715	5 359 690	605 675	1 996	607 671	458 432	626	459 058	5 204 732	6 345	5 211 077
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 425	3 770	140 195	5 598 314	199 864	5 798 178	5 484 824	191 324	5 676 148	249 915	12 310	262 225
93801	0	0	0	11 585	0	11 585	11 536	0	11 536	49	0	49
Итого по активу (баланс)	136 425	3 770	140 195	5 609 899	199 864	5 809 763	5 496 360	191 324	5 687 684	249 964	12 310	262 274
Пассив
96001	3 786	136 181	139 967	80 812	5 603 258	5 684 070	89 338	5 717 033	5 806 371	12 312	249 956	262 268
96801	228	0	228	14 322	0	14 322	14 100	0	14 100	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	4 014	136 181	140 195	95 134	5 603 258	5 698 392	103 438	5 717 033	5 820 471	12 318	249 956	262 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	715 491,0000	0	0	30 791,0000	0	0	162 747,0000	0	0	583 535,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	715 605,0000	0	0	30 795,0000	0	0	162 752,0000	0	0	583 648,0000
Пассив
98050	0	0	262 767,0000	0	0	131 957,0000	0	0	79 091,0000	0	0	209 901,0000
98070	0	0	452 838,0000	0	0	79 095,0000	0	0	4,0000	0	0	373 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	715 605,0000	0	0	211 052,0000	0	0	79 095,0000	0	0	583 648,0000

Страница была полезной?