Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 117	185	38 302	253 919	2 364	256 283	255 515	2 400	257 915	36 521	149	36 670
20208	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
20209	0	0	0	129 577	0	129 577	129 577	0	129 577	0	0	0
30102	101 669	0	101 669	726 577	0	726 577	725 548	0	725 548	102 698	0	102 698
30110	983	1 367	2 350	2 888	3 356	6 244	2 486	2 966	5 452	1 385	1 757	3 142
30202	11 123	0	11 123	63	0	63	0	0	0	11 186	0	11 186
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	2 495	428	2 923	2 494	428	2 922	1	0	1
30302	7 662	230	7 892	2 927	203	3 130	6 266	377	6 643	4 323	56	4 379
30306	140 630	0	140 630	6 139	1	6 140	8	0	8	146 761	1	146 762
31904	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000
45206	74 531	0	74 531	10 000	0	10 000	2 083	0	2 083	82 448	0	82 448
45207	66 567	0	66 567	3 722	0	3 722	7 817	0	7 817	62 472	0	62 472
45208	19 315	0	19 315	0	0	0	170	0	170	19 145	0	19 145
45406	2 673	0	2 673	500	0	500	567	0	567	2 606	0	2 606
45407	22 094	0	22 094	0	0	0	1 310	0	1 310	20 784	0	20 784
45408	70 100	0	70 100	0	0	0	0	0	0	70 100	0	70 100
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	3 398	0	3 398	230	0	230	496	0	496	3 132	0	3 132
45506	195 418	0	195 418	9 845	0	9 845	9 777	0	9 777	195 486	0	195 486
45507	185 357	0	185 357	7 322	0	7 322	16 540	0	16 540	176 139	0	176 139
45812	13 881	0	13 881	0	0	0	4	0	4	13 877	0	13 877
45814	1 508	0	1 508	0	0	0	3	0	3	1 505	0	1 505
45815	14 820	0	14 820	12 246	0	12 246	221	0	221	26 845	0	26 845
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	6 945	0	6 945	16	0	16	10	0	10	6 951	0	6 951
47408	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
47423	37 177	0	37 177	66 050	0	66 050	66 097	0	66 097	37 130	0	37 130
47427	16 340	0	16 340	1 791	0	1 791	2 616	0	2 616	15 515	0	15 515
60302	67	0	67	170	0	170	63	0	63	174	0	174
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	5	0	5	87	0	87	79	0	79	13	0	13
60312	1 645	0	1 645	2 295	0	2 295	2 442	0	2 442	1 498	0	1 498
60323	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60401	202 567	0	202 567	41	0	41	0	0	0	202 608	0	202 608
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	5	0	5	98	0	98	54	0	54	49	0	49
61008	229	0	229	340	0	340	378	0	378	191	0	191
61009	33	0	33	70	0	70	75	0	75	28	0	28
61011	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
61403	2 687	0	2 687	22	0	22	144	0	144	2 565	0	2 565
70606	85 366	0	85 366	10 137	0	10 137	70	0	70	95 433	0	95 433
70608	645	0	645	57	0	57	0	0	0	702	0	702
70611	1 449	0	1 449	195	0	195	0	0	0	1 644	0	1 644
Итого по активу (баланс)	1 532 174	1 782	1 533 956	1 490 170	7 745	1 497 915	1 473 061	7 564	1 480 625	1 549 283	1 963	1 551 246
Пассив
10208	191 500	0	191 500	0	0	0	0	0	0	191 500	0	191 500
10601	110 074	0	110 074	0	0	0	0	0	0	110 074	0	110 074
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30232	81	0	81	2 925	1 441	4 366	2 844	1 441	4 285	0	0	0
30236	0	0	0	4	1	5	4	1	5	0	0	0
30301	7 662	230	7 892	6 266	377	6 643	2 927	203	3 130	4 323	56	4 379
30305	140 630	0	140 630	8	0	8	6 139	1	6 140	146 761	1	146 762
40602	2 115	0	2 115	2 135	0	2 135	877	0	877	857	0	857
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	126 400	10	126 410	390 966	133	391 099	392 287	134	392 421	127 721	11	127 732
40703	9 477	0	9 477	6 590	0	6 590	5 606	0	5 606	8 493	0	8 493
40802	53 482	129	53 611	113 229	4	113 233	115 894	5	115 899	56 147	130	56 277
40817	752	0	752	25 218	0	25 218	25 322	0	25 322	856	0	856
40821	334	0	334	7 399	0	7 399	7 231	0	7 231	166	0	166
40905	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
40909	0	0	0	263	293	556	263	293	556	0	0	0
40910	0	0	0	175	132	307	175	132	307	0	0	0
40911	10	0	10	13 024	0	13 024	13 024	0	13 024	10	0	10
40912	0	0	0	1 456	1 422	2 878	1 456	1 422	2 878	0	0	0
40913	0	0	0	244	18	262	244	18	262	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	18 613	49	18 662	9 336	1	9 337	9 675	2	9 677	18 952	50	19 002
42306	4 262	0	4 262	0	0	0	0	0	0	4 262	0	4 262
42307	605 958	0	605 958	97 121	0	97 121	97 121	0	97 121	605 958	0	605 958
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 547	0	1 547	97	0	97	150	0	150	1 600	0	1 600
45415	5 310	0	5 310	739	0	739	0	0	0	4 571	0	4 571
45515	20 584	0	20 584	12 359	0	12 359	252	0	252	8 477	0	8 477
45818	30 099	0	30 099	150	0	150	12 209	0	12 209	42 158	0	42 158
45918	8 366	0	8 366	1	0	1	2	0	2	8 367	0	8 367
47407	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47411	2 148	0	2 148	438	0	438	1 320	0	1 320	3 030	0	3 030
47416	697	0	697	3 592	0	3 592	2 929	0	2 929	34	0	34
47422	0	0	0	70 753	0	70 753	71 126	0	71 126	373	0	373
47425	5 777	0	5 777	584	0	584	170	0	170	5 363	0	5 363
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60301	2	0	2	1 375	0	1 375	1 376	0	1 376	3	0	3
60305	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	187	0	187	2	0	2	4	0	4	189	0	189
60601	35 005	0	35 005	0	0	0	462	0	462	35 467	0	35 467
61012	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
70601	90 331	0	90 331	0	0	0	12 753	0	12 753	103 084	0	103 084
70603	732	0	732	0	0	0	67	0	67	799	0	799
Итого по пассиву (баланс)	1 533 538	418	1 533 956	775 004	3 822	778 826	792 464	3 652	796 116	1 550 998	248	1 551 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	522 201	0	522 201	1 648	0	1 648	1 332	0	1 332	522 517	0	522 517
90902	401 340	0	401 340	11 798	0	11 798	4 632	0	4 632	408 506	0	408 506
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 750 717	0	1 750 717	131 566	0	131 566	153 365	0	153 365	1 728 918	0	1 728 918
91604	4 922	0	4 922	747	0	747	688	0	688	4 981	0	4 981
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 756	0	9 756	0	0	0	7	0	7	9 749	0	9 749
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	869 301	0	869 301	232 949	0	232 949	207 048	0	207 048	895 202	0	895 202
Итого по активу (баланс)	3 559 467	0	3 559 467	378 709	0	378 709	367 072	0	367 072	3 571 104	0	3 571 104
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	801 929	0	801 929	123 702	0	123 702	148 564	0	148 564	826 791	0	826 791
91315	47 176	0	47 176	0	0	0	0	0	0	47 176	0	47 176
91316	1 698	0	1 698	240	0	240	100	0	100	1 558	0	1 558
91317	6 195	0	6 195	83 043	0	83 043	84 222	0	84 222	7 374	0	7 374
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 690 166	0	2 690 166	158 687	0	158 687	144 423	0	144 423	2 675 902	0	2 675 902
Итого по пассиву (баланс)	3 559 467	0	3 559 467	365 735	0	365 735	377 372	0	377 372	3 571 104	0	3 571 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?