Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 384	0	61 384	146 343	0	146 343	122 313	0	122 313	85 414	0	85 414
20202	928 102	719 940	1 648 042	29 692 790	10 313 828	40 006 618	29 606 886	10 387 945	39 994 831	1 014 006	645 823	1 659 829
20208	401 708	273	401 981	3 481 455	1 070	3 482 525	3 470 372	701	3 471 073	412 791	642	413 433
20209	185 844	22 981	208 825	10 492 618	961 480	11 454 098	10 495 617	933 042	11 428 659	182 845	51 419	234 264
20305	0	0	0	0	961 626	961 626	0	961 626	961 626	0	0	0
30102	1 688 978	0	1 688 978	179 418 110	0	179 418 110	179 906 880	0	179 906 880	1 200 208	0	1 200 208
30110	104 825	67 879	172 704	2 724 208	1 430 249	4 154 457	2 695 210	1 362 394	4 057 604	133 823	135 734	269 557
30114	0	1 873 532	1 873 532	0	26 957 290	26 957 290	0	27 155 176	27 155 176	0	1 675 646	1 675 646
30118	0	465 685	465 685	0	3 631 110	3 631 110	0	2 789 879	2 789 879	0	1 306 916	1 306 916
30202	971 249	0	971 249	25 997	0	25 997	0	0	0	997 246	0	997 246
30204	104 815	0	104 815	0	0	0	2 710	0	2 710	102 105	0	102 105
30210	20 202	0	20 202	687 079	0	687 079	692 759	0	692 759	14 522	0	14 522
30221	0	4 934	4 934	1 700	399 830	401 530	1 700	363 205	364 905	0	41 559	41 559
30233	81 031	16 250	97 281	5 489 485	489 161	5 978 646	5 520 037	491 360	6 011 397	50 479	14 051	64 530
30302	2 899 249	29 565 891	32 465 140	26 382 740	38 539 321	64 922 061	26 092 796	30 330 038	56 422 834	3 189 193	37 775 174	40 964 367
30306	27 873 695	38 178	27 911 873	35 796 846	55 396	35 852 242	34 127 281	56 542	34 183 823	29 543 260	37 032	29 580 292
30413	1 949	0	1 949	46 224 755	0	46 224 755	46 225 453	0	46 225 453	1 251	0	1 251
30424	0	0	0	39 078 242	0	39 078 242	39 078 242	0	39 078 242	0	0	0
30602	0	6 637	6 637	0	1 247	1 247	0	577	577	0	7 307	7 307
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32002	1 750 000	0	1 750 000	12 928 000	330 330	13 258 330	14 678 000	330 330	15 008 330	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	12 486 000	664 378	13 150 378	11 749 000	664 378	12 413 378	2 237 000	0	2 237 000
32004	0	0	0	1 100 000	663 685	1 763 685	1 100 000	663 685	1 763 685	0	0	0
32007	0	0	0	0	205 850	205 850	0	3 041	3 041	0	202 809	202 809
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	281 853	281 853	0	281 853	281 853	0	0	0
32103	0	0	0	0	33 158	33 158	0	33 158	33 158	0	0	0
32104	0	0	0	0	83 122	83 122	0	4	4	0	83 118	83 118
32107	0	0	0	0	167 649	167 649	0	1 412	1 412	0	166 237	166 237
32201	0	2 632	2 632	0	100	100	0	72	72	0	2 660	2 660
32202	1 000 977	0	1 000 977	15 493 691	0	15 493 691	16 494 668	0	16 494 668	0	0	0
32203	210 388	0	210 388	5 900 484	0	5 900 484	4 790 215	0	4 790 215	1 320 657	0	1 320 657
32902	0	0	0	4 077 560	0	4 077 560	4 077 560	0	4 077 560	0	0	0
44207	0	0	0	19 167	0	19 167	0	0	0	19 167	0	19 167
44208	3 750	0	3 750	0	0	0	625	0	625	3 125	0	3 125
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	95 415	0	95 415	0	0	0	9 429	0	9 429	85 986	0	85 986
44907	104 379	0	104 379	1 200	0	1 200	0	0	0	105 579	0	105 579
45007	64 165	0	64 165	0	0	0	2 052	0	2 052	62 113	0	62 113
45104	0	0	0	0	101 175	101 175	0	14 700	14 700	0	86 475	86 475
45105	6 858	0	6 858	0	0	0	5 714	0	5 714	1 144	0	1 144
45106	190 572	0	190 572	0	0	0	5 714	0	5 714	184 858	0	184 858
45107	1 373 881	30 249	1 404 130	283 509	1 121	284 630	198 473	2 358	200 831	1 458 917	29 012	1 487 929
45108	126 735	0	126 735	0	0	0	1 738	0	1 738	124 997	0	124 997
45201	296 341	0	296 341	891 529	0	891 529	844 508	0	844 508	343 362	0	343 362
45203	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
45204	701 358	348 904	1 050 262	399 688	53 371	453 059	591 296	229 321	820 617	509 750	172 954	682 704
45205	789 425	117 177	906 602	348 952	23 377	372 329	357 621	100 468	458 089	780 756	40 086	820 842
45206	5 407 547	812 146	6 219 693	793 799	465 290	1 259 089	841 163	343 782	1 184 945	5 360 183	933 654	6 293 837
45207	5 232 270	62 618	5 294 888	555 709	21 013	576 722	357 793	8 966	366 759	5 430 186	74 665	5 504 851
45208	1 952 769	16 098	1 968 867	69 950	528	70 478	24 537	748	25 285	1 998 182	15 878	2 014 060
45306	26 918	0	26 918	663	0	663	3 118	0	3 118	24 463	0	24 463
45307	26 523	0	26 523	515	0	515	20 317	0	20 317	6 721	0	6 721
45308	17 589	0	17 589	0	0	0	324	0	324	17 265	0	17 265
45401	39 922	0	39 922	141 491	0	141 491	125 818	0	125 818	55 595	0	55 595
45404	1 500	0	1 500	30	0	30	1 530	0	1 530	0	0	0
45405	6 090	0	6 090	114 870	0	114 870	5 177	0	5 177	115 783	0	115 783
45406	259 424	397	259 821	161 765	10	161 775	28 709	106	28 815	392 480	301	392 781
45407	1 195 195	15 589	1 210 784	87 899	521	88 420	96 772	377	97 149	1 186 322	15 733	1 202 055
45408	1 360 424	128 333	1 488 757	110 554	4 812	115 366	68 938	8 313	77 251	1 402 040	124 832	1 526 872
45503	658	0	658	385	0	385	642	0	642	401	0	401
45504	35 504	0	35 504	22 354	0	22 354	17 753	0	17 753	40 105	0	40 105
45505	796 000	32 890	828 890	168 147	1 255	169 402	140 423	898	141 321	823 724	33 247	856 971
45506	10 293 815	0	10 293 815	1 149 703	0	1 149 703	782 778	0	782 778	10 660 740	0	10 660 740
45507	35 487 487	0	35 487 487	2 488 949	0	2 488 949	996 038	0	996 038	36 980 398	0	36 980 398
45509	3 156 362	0	3 156 362	1 278 146	0	1 278 146	926 730	0	926 730	3 507 778	0	3 507 778
45705	49	0	49	0	0	0	7	0	7	42	0	42
45706	7 426	0	7 426	0	0	0	14	0	14	7 412	0	7 412
45708	846	0	846	825	0	825	383	0	383	1 288	0	1 288
45812	600 563	1 701	602 264	46 153	57	46 210	23 507	43	23 550	623 209	1 715	624 924
45814	24 154	0	24 154	1 471	0	1 471	2 262	0	2 262	23 363	0	23 363
45815	1 298 830	0	1 298 830	262 245	0	262 245	165 042	0	165 042	1 396 033	0	1 396 033
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	4 465	0	4 465	1 372	0	1 372	1 144	0	1 144	4 693	0	4 693
45914	218	0	218	293	0	293	227	0	227	284	0	284
45915	319 610	0	319 610	128 938	3 248	132 186	98 887	3 248	102 135	349 661	0	349 661
47002	0	0	0	28 445 850	0	28 445 850	28 445 850	0	28 445 850	0	0	0
47101	1 096 344	0	1 096 344	660 863	0	660 863	843 990	0	843 990	913 217	0	913 217
47404	58 365	0	58 365	85 052 486	17 017 299	102 069 785	85 053 251	17 017 299	102 070 550	57 600	0	57 600
47408	0	0	0	41 254 811	32 334 788	73 589 599	41 254 811	32 334 788	73 589 599	0	0	0
47417	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47423	54 082	10 629	64 711	147 679	1 855 162	2 002 841	146 177	1 830 822	1 976 999	55 584	34 969	90 553
47427	604 707	18 552	623 259	689 493	23 053	712 546	667 757	22 430	690 187	626 443	19 175	645 618
47431	0	93 831	93 831	0	31 571	31 571	0	29 405	29 405	0	95 997	95 997
47801	458 104	0	458 104	182	0	182	6 778	0	6 778	451 508	0	451 508
47802	156 910	752 726	909 636	1 588	28 736	30 324	10 521	20 559	31 080	147 977	760 903	908 880
50105	450 767	0	450 767	830 422	0	830 422	937 094	0	937 094	344 095	0	344 095
50106	1 766 468	0	1 766 468	4 344 851	0	4 344 851	5 133 023	0	5 133 023	978 296	0	978 296
50107	635 747	0	635 747	7 089 857	0	7 089 857	7 034 192	0	7 034 192	691 412	0	691 412
50118	802 733	0	802 733	12 886 017	0	12 886 017	12 176 659	0	12 176 659	1 512 091	0	1 512 091
50121	6 340	0	6 340	4 725	0	4 725	7 872	0	7 872	3 193	0	3 193
50205	1 840 857	0	1 840 857	10 230 176	0	10 230 176	9 524 491	0	9 524 491	2 546 542	0	2 546 542
50206	1 336 602	0	1 336 602	2 699 173	0	2 699 173	3 228 883	0	3 228 883	806 892	0	806 892
50207	2 819 078	0	2 819 078	38 571 159	0	38 571 159	40 915 436	0	40 915 436	474 801	0	474 801
50208	1 074 108	0	1 074 108	14 431 775	0	14 431 775	13 957 714	0	13 957 714	1 548 169	0	1 548 169
50211	0	409 351	409 351	0	1 637 861	1 637 861	0	1 755 016	1 755 016	0	292 196	292 196
50218	4 148 762	0	4 148 762	59 961 107	0	59 961 107	56 967 521	0	56 967 521	7 142 348	0	7 142 348
50221	6 900	0	6 900	17 957	0	17 957	17 810	0	17 810	7 047	0	7 047
50706	0	0	0	334 475	0	334 475	334 475	0	334 475	0	0	0
51401	59 113	0	59 113	450 887	0	450 887	510 000	0	510 000	0	0	0
51402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	5 549 564	0	5 549 564	1 472 625	0	1 472 625	1 153 464	0	1 153 464	5 868 725	0	5 868 725
52503	49 818	190	50 008	0	7	7	7 272	13	7 285	42 546	184	42 730
52601	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	720	720	0	24	24	0	18	18	0	726	726
60302	149 186	0	149 186	8 350	0	8 350	27 000	0	27 000	130 536	0	130 536
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	12 385	82	12 467	10 109	359	10 468	8 753	297	9 050	13 741	144	13 885
60310	6 145	0	6 145	12 545	0	12 545	12 812	0	12 812	5 878	0	5 878
60312	376 975	0	376 975	169 887	0	169 887	192 254	0	192 254	354 608	0	354 608
60314	16 178	0	16 178	3 194	0	3 194	178	0	178	19 194	0	19 194
60323	40 113	1 450	41 563	6 225	54	6 279	6 395	39	6 434	39 943	1 465	41 408
60401	4 670 831	0	4 670 831	10 378	0	10 378	0	0	0	4 681 209	0	4 681 209
60404	21 473	0	21 473	0	0	0	0	0	0	21 473	0	21 473
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60408	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60409	47 260	0	47 260	0	0	0	0	0	0	47 260	0	47 260
60701	125 583	0	125 583	15 329	0	15 329	10 379	0	10 379	130 533	0	130 533
60702	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	3 008	0	3 008	871	0	871	693	0	693	3 186	0	3 186
61008	4 006	0	4 006	7 030	0	7 030	6 125	0	6 125	4 911	0	4 911
61009	11 030	0	11 030	10 631	0	10 631	12 539	0	12 539	9 122	0	9 122
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	13 070	0	13 070	1 898	0	1 898	0	0	0	14 968	0	14 968
61209	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
61210	0	0	0	9 416 413	1 721 538	11 137 951	9 416 413	1 721 538	11 137 951	0	0	0
61212	0	0	0	16 120	1	16 121	16 120	1	16 121	0	0	0
61213	0	0	0	2 743 914	0	2 743 914	2 743 914	0	2 743 914	0	0	0
61403	270 722	497	271 219	2 697	18	2 715	5 989	286	6 275	267 430	229	267 659
61601	0	0	0	0	3 375	3 375	0	3 375	3 375	0	0	0
70606	22 188 615	0	22 188 615	3 700 226	0	3 700 226	14 745	0	14 745	25 874 096	0	25 874 096
70607	32 711	0	32 711	11 964	0	11 964	10 263	0	10 263	34 412	0	34 412
70608	11 679 071	0	11 679 071	2 662 472	0	2 662 472	0	0	0	14 341 543	0	14 341 543
70609	2 946 716	0	2 946 716	1 083 562	0	1 083 562	0	0	0	4 030 278	0	4 030 278
70611	118 491	0	118 491	28 010	0	28 010	0	0	0	146 501	0	146 501
70614	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177 125 436	35 638 942	212 764 378	779 823 564	141 501 357	921 324 921	767 659 721	132 259 632	899 919 353	189 289 279	44 880 667	234 169 946
Пассив
10207	554 290	0	554 290	0	0	0	0	0	0	554 290	0	554 290
10601	1 441 627	0	1 441 627	0	0	0	0	0	0	1 441 627	0	1 441 627
10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	0	0	0	1 192 723	0	1 192 723
10603	6 901	0	6 901	17 810	0	17 810	17 957	0	17 957	7 048	0	7 048
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
10801	7 377 967	0	7 377 967	0	0	0	0	0	0	7 377 967	0	7 377 967
20309	0	1 395 321	1 395 321	0	1 199 904	1 199 904	0	1 327 125	1 327 125	0	1 522 542	1 522 542
30109	3 124	73 053	76 177	53 298	1 739 631	1 792 929	51 651	1 796 863	1 848 514	1 477	130 285	131 762
30111	2 610	95	2 705	0	35	35	0	1 831	1 831	2 610	1 891	4 501
30126	17	0	17	97	0	97	107	0	107	27	0	27
30220	327	76 384	76 711	592	660 154	660 746	265	593 083	593 348	0	9 313	9 313
30223	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
30226	4 548	0	4 548	121	0	121	183	0	183	4 610	0	4 610
30232	18 309	7 061	25 370	2 252 343	1 796 565	4 048 908	2 269 012	1 814 019	4 083 031	34 978	24 515	59 493
30236	0	0	0	0	14 156	14 156	0	14 156	14 156	0	0	0
30301	2 899 249	29 565 891	32 465 140	26 092 796	30 330 038	56 422 834	26 382 740	38 539 321	64 922 061	3 189 193	37 775 174	40 964 367
30305	27 873 695	38 178	27 911 873	34 127 281	56 542	34 183 823	35 796 846	55 396	35 852 242	29 543 260	37 032	29 580 292
30607	67	0	67	2	0	2	8	0	8	73	0	73
31301	0	0	0	0	6 516	6 516	0	6 516	6 516	0	0	0
31302	0	0	0	1 578 000	165 276	1 743 276	1 578 000	165 276	1 743 276	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	1 056 000	0	1 056 000	1 156 000	0	1 156 000	120 000	0	120 000
31307	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31308	249 351	0	249 351	0	0	0	0	0	0	249 351	0	249 351
31309	1 506 642	0	1 506 642	3 046	0	3 046	100 000	0	100 000	1 603 596	0	1 603 596
31407	0	613 648	613 648	0	123 278	123 278	0	21 446	21 446	0	511 816	511 816
31408	0	35 134	35 134	0	960	960	0	1 341	1 341	0	35 515	35 515
31409	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
31501	23 106	0	23 106	32 927	0	32 927	36 956	0	36 956	27 135	0	27 135
31502	0	0	0	2 001 490	0	2 001 490	2 001 490	0	2 001 490	0	0	0
31503	71 052	0	71 052	719 807	0	719 807	776 010	0	776 010	127 255	0	127 255
31606	0	87 717	87 717	0	2 643	2 643	0	22 877	22 877	0	107 951	107 951
31607	0	46 966	46 966	0	1 143	1 143	0	1 582	1 582	0	47 405	47 405
31608	0	52 906	52 906	0	1 279	1 279	0	1 769	1 769	0	53 396	53 396
32015	0	0	0	230 500	0	230 500	230 500	0	230 500	0	0	0
32901	4 397 661	0	4 397 661	63 226 758	0	63 226 758	66 321 180	0	66 321 180	7 492 083	0	7 492 083
40116	27	0	27	351	0	351	324	0	324	0	0	0
40410	114 457	0	114 457	9 596	0	9 596	12 768	0	12 768	117 629	0	117 629
40502	108 613	4 958	113 571	252 582	135	252 717	229 573	189	229 762	85 604	5 012	90 616
40504	836	0	836	24 644	0	24 644	24 289	0	24 289	481	0	481
40602	328 530	3 671	332 201	607 744	27 393	635 137	459 897	27 776	487 673	180 683	4 054	184 737
40603	70 349	0	70 349	69 022	0	69 022	61 286	0	61 286	62 613	0	62 613
40701	201 063	1	201 064	3 474 369	103 275	3 577 644	3 437 555	113 249	3 550 804	164 249	9 975	174 224
40702	14 732 505	469 675	15 202 180	74 780 119	5 471 338	80 251 457	74 813 210	5 197 220	80 010 430	14 765 596	195 557	14 961 153
40703	408 003	0	408 003	538 241	68	538 309	506 464	68	506 532	376 226	0	376 226
40802	894 337	6 787	901 124	4 667 024	177 915	4 844 939	4 729 057	192 804	4 921 861	956 370	21 676	978 046
40807	94 919	5 999	100 918	240 306	102 782	343 088	191 369	102 282	293 651	45 982	5 499	51 481
40817	2 155 460	80 980	2 236 440	13 159 066	1 285 645	14 444 711	13 259 494	1 295 063	14 554 557	2 255 888	90 398	2 346 286
40820	28 824	920	29 744	295 506	294 049	589 555	299 969	293 442	593 411	33 287	313	33 600
40821	30 211	0	30 211	781 744	0	781 744	769 631	0	769 631	18 098	0	18 098
40901	0	0	0	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	0	0	0
40902	0	174 317	174 317	0	13 749	13 749	0	15 643	15 643	0	176 211	176 211
40905	5	0	5	411 285	112	411 397	411 283	112	411 395	3	0	3
40906	24	0	24	612	0	612	618	0	618	30	0	30
40909	0	0	0	115 047	81 909	196 956	115 047	81 921	196 968	0	12	12
40910	0	0	0	81 457	42 482	123 939	81 457	42 482	123 939	0	0	0
40911	52 697	0	52 697	2 136 772	61	2 136 833	2 154 258	61	2 154 319	70 183	0	70 183
40912	20	166	186	395 862	458 614	854 476	395 842	458 828	854 670	0	380	380
40913	0	0	0	316 561	744 772	1 061 333	316 561	744 772	1 061 333	0	0	0
41405	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
41505	120 001	0	120 001	0	0	0	0	0	0	120 001	0	120 001
41706	7 841	0	7 841	2 700	0	2 700	1 397	0	1 397	6 538	0	6 538
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	80 900	0	80 900	0	0	0	0	0	0	80 900	0	80 900
41906	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100
42002	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000
42004	28 000	0	28 000	0	0	0	11 000	0	11 000	39 000	0	39 000
42005	603 530	0	603 530	160 400	0	160 400	34 870	0	34 870	478 000	0	478 000
42006	1 274 000	8 222	1 282 222	125 000	224	125 224	105 000	314	105 314	1 254 000	8 312	1 262 312
42007	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42102	35 900	0	35 900	320 100	0	320 100	334 200	0	334 200	50 000	0	50 000
42103	1 139 387	0	1 139 387	1 092 327	0	1 092 327	365 215	0	365 215	412 275	0	412 275
42104	1 007 835	0	1 007 835	121 918	0	121 918	653 800	0	653 800	1 539 717	0	1 539 717
42105	2 462 747	0	2 462 747	1 157 429	0	1 157 429	961 139	0	961 139	2 266 457	0	2 266 457
42106	1 143 052	118 404	1 261 456	128 298	3 234	131 532	163 777	4 520	168 297	1 178 531	119 690	1 298 221
42107	483 895	0	483 895	40 000	0	40 000	551 035	0	551 035	994 930	0	994 930
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42204	29 300	0	29 300	20 200	0	20 200	21 700	0	21 700	30 800	0	30 800
42205	138 198	0	138 198	0	0	0	10 406	0	10 406	148 604	0	148 604
42206	479 295	3 588	482 883	16 850	87	16 937	14 900	120	15 020	477 345	3 621	480 966
42207	253 043	0	253 043	0	0	0	1 484	0	1 484	254 527	0	254 527
42301	1 895 973	143 206	2 039 179	2 489 161	150 123	2 639 284	2 402 637	139 029	2 541 666	1 809 449	132 112	1 941 561
42302	183 002	0	183 002	221 236	0	221 236	222 643	0	222 643	184 409	0	184 409
42303	778 699	169 342	948 041	351 229	48 376	399 605	316 371	38 820	355 191	743 841	159 786	903 627
42304	2 774 167	166 588	2 940 755	601 367	35 921	637 288	523 498	34 486	557 984	2 696 298	165 153	2 861 451
42305	12 347 215	1 170 953	13 518 168	1 463 552	186 127	1 649 679	897 797	140 220	1 038 017	11 781 460	1 125 046	12 906 506
42306	17 281 410	1 632 063	18 913 473	1 153 346	99 263	1 252 609	1 670 023	262 346	1 932 369	17 798 087	1 795 146	19 593 233
42307	5 351 142	561 667	5 912 809	477 491	44 151	521 642	998 895	60 115	1 059 010	5 872 546	577 631	6 450 177
42309	242 147	0	242 147	451	0	451	0	0	0	241 696	0	241 696
42310	14	0	14	3	0	3	11	0	11	22	0	22
42311	24	0	24	8	0	8	11	0	11	27	0	27
42312	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
42313	71	0	71	5	0	5	4	0	4	70	0	70
42314	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42504	400 000	493 352	893 352	0	13 475	13 475	0	18 834	18 834	400 000	498 711	898 711
42505	0	30 776	30 776	0	744	744	0	1 029	1 029	0	31 061	31 061
42601	5 751	1 214	6 965	5 997	834	6 831	5 516	928	6 444	5 270	1 308	6 578
42602	3 819	0	3 819	3 706	0	3 706	9 268	0	9 268	9 381	0	9 381
42603	6 059	958	7 017	2 368	622	2 990	2 331	59	2 390	6 022	395	6 417
42604	6 513	33	6 546	1 471	1	1 472	1 778	135	1 913	6 820	167	6 987
42605	36 074	2 547	38 621	624	462	1 086	1 208	259	1 467	36 658	2 344	39 002
42606	15 362	2 427	17 789	908	66	974	2 058	151	2 209	16 512	2 512	19 024
42607	22 946	31 889	54 835	6 182	805	6 987	907	1 105	2 012	17 671	32 189	49 860
43702	0	0	0	2 867 534	0	2 867 534	2 867 534	0	2 867 534	0	0	0
44007	189 090	986 703	1 175 793	0	26 949	26 949	0	37 668	37 668	189 090	997 422	1 186 512
44215	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
44915	12 912	0	12 912	1 605	0	1 605	720	0	720	12 027	0	12 027
45015	13 342	0	13 342	421	0	421	0	0	0	12 921	0	12 921
45115	22 979	0	22 979	6 326	0	6 326	28 810	0	28 810	45 463	0	45 463
45215	470 590	0	470 590	384 098	0	384 098	405 720	0	405 720	492 212	0	492 212
45315	10 064	0	10 064	203	0	203	47	0	47	9 908	0	9 908
45415	37 783	0	37 783	57 030	0	57 030	56 827	0	56 827	37 580	0	37 580
45515	3 554 082	0	3 554 082	405 956	0	405 956	658 918	0	658 918	3 807 044	0	3 807 044
45715	52	0	52	9	0	9	11	0	11	54	0	54
45818	1 699 672	0	1 699 672	54 146	0	54 146	177 623	0	177 623	1 823 149	0	1 823 149
45918	185 169	0	185 169	10 404	0	10 404	33 244	0	33 244	208 009	0	208 009
47008	0	0	0	178 412	0	178 412	178 412	0	178 412	0	0	0
47108	6 741	0	6 741	6 726	0	6 726	15 179	0	15 179	15 194	0	15 194
47403	0	0	0	67 576 475	10 734	67 587 209	67 576 475	10 734	67 587 209	0	0	0
47407	21 991	12	22 003	45 673 654	27 800 484	73 474 138	45 706 122	27 800 472	73 506 594	54 459	0	54 459
47411	1 284 111	83 358	1 367 469	198 208	7 978	206 186	240 826	16 966	257 792	1 326 729	92 346	1 419 075
47416	8 396	381	8 777	218 879	2 529	221 408	222 244	2 518	224 762	11 761	370	12 131
47422	33 319	10 478	43 797	692 765	1 156 861	1 849 626	679 596	1 158 840	1 838 436	20 150	12 457	32 607
47425	289 810	0	289 810	380 866	0	380 866	315 924	0	315 924	224 868	0	224 868
47426	273 011	19 417	292 428	187 204	3 128	190 332	138 896	14 852	153 748	224 703	31 141	255 844
47804	24 088	0	24 088	3 091	0	3 091	2 564	0	2 564	23 561	0	23 561
50120	9 864	0	9 864	9 960	0	9 960	10 386	0	10 386	10 290	0	10 290
50219	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50220	61 384	0	61 384	122 313	0	122 313	146 343	0	146 343	85 414	0	85 414
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	6 411	0	6 411	2	0	2	1 500	0	1 500	7 909	0	7 909
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52304	11 425	0	11 425	0	0	0	0	0	0	11 425	0	11 425
52305	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
52306	28 531	5 046	33 577	0	138	138	1	193	194	28 532	5 101	33 633
52307	25 455	0	25 455	0	0	0	0	0	0	25 455	0	25 455
52406	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
52407	0	0	0	154 710	0	154 710	154 710	0	154 710	0	0	0
52501	180 510	0	180 510	154 710	0	154 710	40 097	0	40 097	65 897	0	65 897
52602	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60301	133 931	0	133 931	148 143	0	148 143	142 808	0	142 808	128 596	0	128 596
60305	112 714	0	112 714	339 081	0	339 081	228 387	0	228 387	2 020	0	2 020
60307	4	0	4	405	0	405	424	0	424	23	0	23
60309	35 349	0	35 349	94 717	0	94 717	96 399	0	96 399	37 031	0	37 031
60311	11 746	0	11 746	64 778	0	64 778	58 757	0	58 757	5 725	0	5 725
60320	9 205	0	9 205	0	0	0	0	0	0	9 205	0	9 205
60322	9 945	1	9 946	11 117	14	11 131	11 446	13	11 459	10 274	0	10 274
60324	106 247	0	106 247	24 361	0	24 361	21 641	0	21 641	103 527	0	103 527
60405	12 815	0	12 815	42	0	42	0	0	0	12 773	0	12 773
60601	953 391	0	953 391	0	0	0	17 883	0	17 883	971 274	0	971 274
60603	4 617	0	4 617	0	0	0	132	0	132	4 749	0	4 749
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	0	0	0	22	0	22	25	0	25	3	0	3
61304	400	0	400	155	0	155	153	0	153	398	0	398
70601	23 141 087	0	23 141 087	7 248	0	7 248	4 244 923	0	4 244 923	27 378 762	0	27 378 762
70602	75 336	0	75 336	8 175	0	8 175	6 303	0	6 303	73 464	0	73 464
70603	11 899 676	0	11 899 676	0	0	0	2 648 733	0	2 648 733	14 548 409	0	14 548 409
70604	3 016 515	0	3 016 515	0	0	0	1 067 518	0	1 067 518	4 084 033	0	4 084 033
70613	107	0	107	1 368	0	1 368	2 007	0	2 007	746	0	746
Итого по пассиву (баланс)	174 381 925	38 382 453	212 764 378	364 439 937	74 495 749	438 935 686	377 668 015	82 673 239	460 341 254	187 610 003	46 559 943	234 169 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
80601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
80801	0	0	0	152	0	152	150	0	150	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	349	0	349	300	0	300	49	0	49
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	424 002	0	424 002	0	0	0	424 002	0	424 002	0	0	0
90705	8 950	0	8 950	2 427	0	2 427	8 977	0	8 977	2 400	0	2 400
90803	2 960 100	0	2 960 100	23 744	0	23 744	43 848	0	43 848	2 939 996	0	2 939 996
90901	1 944 897	175 304	2 120 201	540 399	6 396	546 795	433 069	15 333	448 402	2 052 227	166 367	2 218 594
90902	4 824 238	132 704	4 956 942	2 769 492	17 932	2 787 424	3 106 564	3 920	3 110 484	4 487 166	146 716	4 633 882
90907	471	0	471	24 450	0	24 450	24 921	0	24 921	0	0	0
91202	54 898	0	54 898	328	0	328	280	0	280	54 946	0	54 946
91203	1 011	0	1 011	5 576	0	5 576	300	0	300	6 287	0	6 287
91204	1 111	0	1 111	722	0	722	1 111	0	1 111	722	0	722
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	76 520	0	76 520	0	0	0	0	0	0	76 520	0	76 520
91414	112 345 858	49 307 452	161 653 310	6 906 426	2 071 795	8 978 221	2 789 790	2 268 716	5 058 506	116 462 494	49 110 531	165 573 025
91416	170 000	0	170 000	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	671 959	752 726	1 424 685	32	28 736	28 768	16 101	20 559	36 660	655 890	760 903	1 416 793
91501	221 738	0	221 738	3 635	0	3 635	42 508	0	42 508	182 865	0	182 865
91502	121	0	121	0	0	0	7	0	7	114	0	114
91604	567 118	0	567 118	69 171	0	69 171	42 227	0	42 227	594 062	0	594 062
91704	92 699	0	92 699	34	0	34	269	0	269	92 464	0	92 464
91802	340 188	0	340 188	1 178	0	1 178	454	0	454	340 912	0	340 912
91803	8 368	0	8 368	0	0	0	75	0	75	8 293	0	8 293
99998	49 796 792	0	49 796 792	65 026 070	0	65 026 070	63 471 928	0	63 471 928	51 350 934	0	51 350 934
Итого по активу (баланс)	174 716 074	50 368 186	225 084 260	75 373 684	2 124 859	77 498 543	70 506 431	2 308 528	72 814 959	179 583 327	50 184 517	229 767 844
Пассив
91003	0	0	0	23 287	0	23 287	23 287	0	23 287	0	0	0
91211	5 702	0	5 702	0	0	0	61	0	61	5 763	0	5 763
91311	7 680 272	0	7 680 272	552 607	0	552 607	1 191 534	0	1 191 534	8 319 199	0	8 319 199
91312	29 028 814	707 504	29 736 318	915 756	19 078	934 834	1 996 442	51 238	2 047 680	30 109 500	739 664	30 849 164
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	1 280 006	0	1 280 006	55 078 197	0	55 078 197	55 143 213	0	55 143 213	1 345 022	0	1 345 022
91315	2 175 275	1 357 221	3 532 496	43 505	69 348	112 853	164 619	139 654	304 273	2 296 389	1 427 527	3 723 916
91316	479 278	42 789	522 067	1 205 708	126 057	1 331 765	1 085 023	100 737	1 185 760	358 593	17 469	376 062
91317	5 391 672	1 122 290	6 513 962	4 334 081	1 105 617	5 439 698	4 462 359	669 621	5 131 980	5 519 950	686 294	6 206 244
91319	81 844	17 573	99 417	6 200	425	6 625	5 533	588	6 121	81 177	17 736	98 913
91507	423 889	0	423 889	0	0	0	99	0	99	423 988	0	423 988
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	175 287 468	0	175 287 468	8 585 195	0	8 585 195	11 714 637	0	11 714 637	178 416 910	0	178 416 910
Итого по пассиву (баланс)	221 836 883	3 247 377	225 084 260	70 744 536	1 320 525	72 065 061	75 786 807	961 838	76 748 645	226 879 154	2 888 690	229 767 844
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 203	125 779	145 982	17 301 843	4 898 499	22 200 342	17 322 046	4 884 277	22 206 323	0	140 001	140 001
93002	0	0	0	0	3 411 105	3 411 105	0	3 411 105	3 411 105	0	0	0
93301	0	263 121	263 121	1 004 080	472 257	1 476 337	1 004 080	735 378	1 739 458	0	0	0
93302	0	0	0	1 004 080	453 373	1 457 453	1 004 080	453 373	1 457 453	0	0	0
93303	0	218 045	218 045	501 699	3 293	504 992	494 865	221 338	716 203	6 834	0	6 834
93304	0	328 901	328 901	0	677 534	677 534	0	9 013	9 013	0	997 422	997 422
93305	0	986 703	986 703	0	33 478	33 478	0	687 707	687 707	0	332 474	332 474
93306	0	0	0	3 303 654	1 381 293	4 684 947	3 303 654	1 381 293	4 684 947	0	0	0
93307	0	49 342	49 342	3 303 654	1 340 383	4 644 037	3 303 654	1 389 725	4 693 379	0	0	0
93308	0	0	0	1 982 255	1 074 934	3 057 189	1 982 255	1 074 934	3 057 189	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 805 361	1 805 361	0	1 805 361	1 805 361	0	0	0
93402	0	936 794	936 794	0	1 114 046	1 114 046	0	1 827 527	1 827 527	0	223 313	223 313
93411	0	7 060 151	7 060 151	0	1 484 790	1 484 790	0	2 765 892	2 765 892	0	5 779 049	5 779 049
93501	0	0	0	0	98 897	98 897	0	98 897	98 897	0	0	0
93502	0	35 282	35 282	0	63 427	63 427	0	98 709	98 709	0	0	0
93506	0	0	0	0	227 105	227 105	0	227 105	227 105	0	0	0
93507	0	0	0	0	228 283	228 283	0	228 283	228 283	0	0	0
93801	140 289	0	140 289	239 083	0	239 083	241 979	0	241 979	137 393	0	137 393
93802	738 274	0	738 274	644 846	0	644 846	1 276 923	0	1 276 923	106 197	0	106 197
93803	298	0	298	2 900	0	2 900	3 198	0	3 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	899 064	10 004 118	10 903 182	29 288 094	18 768 058	48 056 152	29 936 734	21 299 917	51 236 651	250 424	7 472 259	7 722 683
Пассив
96001	126 247	20 106	146 353	4 867 506	17 354 457	22 221 963	4 881 196	17 334 351	22 215 547	139 937	0	139 937
96002	0	0	0	3 300 600	0	3 300 600	3 300 600	0	3 300 600	0	0	0
96101	0	0	0	0	31 586	31 586	0	31 586	31 586	0	0	0
96202	0	0	0	0	91 362	91 362	0	91 362	91 362	0	0	0
96301	273 560	0	273 560	2 256 227	931 876	3 188 103	1 982 667	931 876	2 914 543	0	0	0
96302	932 459	35 573	968 032	1 982 667	937 456	2 920 123	1 275 478	901 883	2 177 361	225 270	0	225 270
96303	207 709	0	207 709	207 709	496 720	704 429	0	503 505	503 505	0	6 785	6 785
96304	332 281	0	332 281	0	0	0	660 598	0	660 598	992 879	0	992 879
96305	986 978	0	986 978	660 598	0	660 598	0	0	0	326 380	0	326 380
96306	0	0	0	0	3 536 488	3 536 488	0	3 536 488	3 536 488	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 552 612	3 552 612	0	3 552 612	3 552 612	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 989 510	1 989 510	0	1 989 510	1 989 510	0	0	0
96311	7 802 760	0	7 802 760	2 139 355	0	2 139 355	219 884	0	219 884	5 883 289	0	5 883 289
96401	0	0	0	0	169 924	169 924	0	169 924	169 924	0	0	0
96402	0	0	0	0	171 575	171 575	0	171 575	171 575	0	0	0
96501	0	0	0	0	231 609	231 609	0	231 609	231 609	0	0	0
96502	0	0	0	0	232 654	232 654	0	232 654	232 654	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 381 293	1 381 293	0	1 381 293	1 381 293	0	0	0
96507	0	49 270	49 270	0	1 386 328	1 386 328	0	1 337 058	1 337 058	0	0	0
96508	0	0	0	0	1 077 496	1 077 496	0	1 077 496	1 077 496	0	0	0
96801	136 160	0	136 160	258 855	0	258 855	270 838	0	270 838	148 143	0	148 143
96802	0	0	0	335 789	0	335 789	335 789	0	335 789	0	0	0
96803	79	0	79	17 973	0	17 973	17 894	0	17 894	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 798 233	104 949	10 903 182	16 027 279	33 572 946	49 600 225	12 944 944	33 474 782	46 419 726	7 715 898	6 785	7 722 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 396,0000	0	0	358,0000	0	0	147,0000	0	0	3 607,0000
98010	0	0	12 369 227,0000	0	0	2 270 361 915,0000	0	0	2 273 359 845,0000	0	0	9 371 297,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	255,0000	0	0	259,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 372 695,0000	0	0	2 270 362 528,0000	0	0	2 273 360 251,0000	0	0	9 374 972,0000
Пассив
98040	0	0	521 000,0000	0	0	21 778,0000	0	0	21 778,0000	0	0	521 000,0000
98050	0	0	10 326 682,0000	0	0	2 281 508 857,0000	0	0	2 278 489 283,0000	0	0	7 307 108,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000	0	0	47,0000
98070	0	0	1 525 013,0000	0	0	560 337,0000	0	0	582 141,0000	0	0	1 546 817,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 372 695,0000	0	0	2 282 090 972,0000	0	0	2 279 093 249,0000	0	0	9 374 972,0000

Страница была полезной?