Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 140	0	1 140	505	0	505	456	0	456	1 189	0	1 189
20202	214 646	22 687	237 333	1 736 661	195 330	1 931 991	1 749 888	190 380	1 940 268	201 419	27 637	229 056
20208	33 418	0	33 418	76 013	0	76 013	80 835	0	80 835	28 596	0	28 596
20209	669	0	669	1 092 651	16 195	1 108 846	1 092 672	16 195	1 108 867	648	0	648
30102	102 466	0	102 466	4 992 062	0	4 992 062	4 964 309	0	4 964 309	130 219	0	130 219
30110	30 412	55 205	85 617	1 739 667	157 482	1 897 149	1 742 837	162 841	1 905 678	27 242	49 846	77 088
30202	30 685	0	30 685	0	0	0	553	0	553	30 132	0	30 132
30204	2 626	0	2 626	0	0	0	133	0	133	2 493	0	2 493
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	150	329	479	0	12	12	0	9	9	150	332	482
30221	0	0	0	76 000	15	76 015	76 000	15	76 015	0	0	0
30233	1 084	0	1 084	77 321	2 936	80 257	74 119	2 936	77 055	4 286	0	4 286
30302	411 693	102 848	514 541	43 478	101 402	144 880	52 226	98 580	150 806	402 945	105 670	508 615
30306	150 960	135 934	286 894	291 117	15 541	306 658	198 299	3 679	201 978	243 778	147 796	391 574
30602	14	0	14	112 794	0	112 794	79 539	0	79 539	33 269	0	33 269
31901	0	0	0	1 101 300	0	1 101 300	996 000	0	996 000	105 300	0	105 300
32002	120 000	0	120 000	960 000	0	960 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 316	1 316	0	65	65	0	51	51	0	1 330	1 330
44606	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45201	22 640	0	22 640	55 277	0	55 277	58 014	0	58 014	19 903	0	19 903
45205	19 350	0	19 350	16 931	0	16 931	3 300	0	3 300	32 981	0	32 981
45206	70 729	8 722	79 451	1 137	292	1 429	15 756	1 921	17 677	56 110	7 093	63 203
45207	431 197	0	431 197	13 367	0	13 367	7 645	0	7 645	436 919	0	436 919
45208	175 264	0	175 264	0	0	0	134	0	134	175 130	0	175 130
45401	25	0	25	168	0	168	156	0	156	37	0	37
45406	2 808	0	2 808	2 876	0	2 876	85	0	85	5 599	0	5 599
45407	168 501	0	168 501	4 724	0	4 724	833	0	833	172 392	0	172 392
45408	92 745	0	92 745	0	0	0	42	0	42	92 703	0	92 703
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	553	0	553	425	0	425	128	0	128	850	0	850
45505	34 146	0	34 146	1 122	0	1 122	1 448	0	1 448	33 820	0	33 820
45506	183 549	0	183 549	29 152	0	29 152	11 111	0	11 111	201 590	0	201 590
45507	101 242	0	101 242	1 065	0	1 065	3 779	0	3 779	98 528	0	98 528
45509	3 254	0	3 254	3 755	0	3 755	3 319	0	3 319	3 690	0	3 690
45812	69 643	0	69 643	583	0	583	0	0	0	70 226	0	70 226
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 364	0	5 364	160	0	160	126	0	126	5 398	0	5 398
45912	668	150	818	7	6	13	8	4	12	667	152	819
45915	133	0	133	79	0	79	86	0	86	126	0	126
47408	7	0	7	77 670	83 236	160 906	77 677	83 236	160 913	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 305	2	1 307	4 802	13 804	18 606	3 590	13 804	17 394	2 517	2	2 519
47427	23 912	3 372	27 284	15 230	211	15 441	14 163	181	14 344	24 979	3 402	28 381
50207	311 339	0	311 339	58 110	0	58 110	165 875	0	165 875	203 574	0	203 574
50208	181 683	0	181 683	1 351	0	1 351	0	0	0	183 034	0	183 034
50221	162	0	162	10	0	10	104	0	104	68	0	68
50307	61 255	0	61 255	366	0	366	0	0	0	61 621	0	61 621
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	66 397	66 397	0	35 893	35 893	0	35 407	35 407	0	66 883	66 883
60308	34	0	34	147	0	147	176	0	176	5	0	5
60310	480	0	480	357	0	357	303	0	303	534	0	534
60312	7 937	0	7 937	3 994	0	3 994	4 529	0	4 529	7 402	0	7 402
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	2 404	0	2 404	424	0	424	691	0	691	2 137	0	2 137
60401	174 331	0	174 331	0	0	0	0	0	0	174 331	0	174 331
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	10 602	0	10 602	1 901	0	1 901	0	0	0	12 503	0	12 503
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	97	0	97	27	0	27	45	0	45	79	0	79
61008	625	0	625	271	0	271	191	0	191	705	0	705
61009	188	0	188	157	0	157	195	0	195	150	0	150
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61210	0	0	0	160 079	33 596	193 675	160 079	33 596	193 675	0	0	0
61403	7 778	0	7 778	917	0	917	686	0	686	8 009	0	8 009
70606	318 389	0	318 389	39 506	0	39 506	314	0	314	357 581	0	357 581
70607	62	0	62	0	0	0	5	0	5	57	0	57
70608	166 606	0	166 606	25 061	0	25 061	0	0	0	191 667	0	191 667
70611	2 103	0	2 103	89	0	89	0	0	0	2 192	0	2 192
Итого по активу (баланс)	3 806 060	396 962	4 203 022	13 358 367	656 016	14 014 383	13 093 960	642 835	13 736 795	4 070 467	410 143	4 480 610
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	162	0	162	104	0	104	10	0	10	68	0	68
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 145	0	122 145	0	0	0	0	0	0	122 145	0	122 145
30109	333	0	333	29 953	0	29 953	30 272	0	30 272	652	0	652
30126	138	0	138	357	0	357	388	0	388	169	0	169
30223	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
30226	29	0	29	64	0	64	124	0	124	89	0	89
30232	100	249	349	48 626	12 710	61 336	48 675	12 574	61 249	149	113	262
30236	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
30301	411 693	102 848	514 541	52 226	98 580	150 806	43 478	101 402	144 880	402 945	105 670	508 615
30305	150 960	135 934	286 894	198 299	3 679	201 978	291 117	15 541	306 658	243 778	147 796	391 574
32015	400	0	400	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	400	0	400
40502	457	0	457	83 149	0	83 149	84 053	0	84 053	1 361	0	1 361
40602	535	0	535	1 529	0	1 529	1 507	0	1 507	513	0	513
40701	241	0	241	184 548	0	184 548	184 448	0	184 448	141	0	141
40702	640 420	6 779	647 199	4 347 342	86 196	4 433 538	4 423 634	88 711	4 512 345	716 712	9 294	726 006
40703	19 565	901	20 466	27 195	23	27 218	24 206	32	24 238	16 576	910	17 486
40802	61 092	7	61 099	236 007	32	236 039	242 536	32	242 568	67 621	7	67 628
40807	45 789	0	45 789	30 142	0	30 142	26 502	0	26 502	42 149	0	42 149
40817	79 703	11 256	90 959	486 864	11 044	497 908	484 523	19 092	503 615	77 362	19 304	96 666
40820	4 649	1 772	6 421	21 311	164	21 475	17 770	66	17 836	1 108	1 674	2 782
40821	2 687	0	2 687	8 948	0	8 948	8 304	0	8 304	2 043	0	2 043
40901	94 163	0	94 163	214 114	0	214 114	257 659	0	257 659	137 708	0	137 708
40902	2 650	0	2 650	4 250	0	4 250	8 311	0	8 311	6 711	0	6 711
40905	1	0	1	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	1	0	1
40906	669	0	669	19 282	0	19 282	19 261	0	19 261	648	0	648
40909	0	0	0	662	1 873	2 535	662	1 873	2 535	0	0	0
40910	0	0	0	115	606	721	115	606	721	0	0	0
40911	2 052	0	2 052	399 034	0	399 034	399 646	0	399 646	2 664	0	2 664
40912	1	0	1	1 580	4 713	6 293	1 580	4 713	6 293	1	0	1
40913	0	0	0	798	873	1 671	798	873	1 671	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	15 371	3 317	18 688	12 627	16 676	29 303	15 448	13 667	29 115	18 192	308	18 500
42304	9 331	4 548	13 879	1 168	158	1 326	951	247	1 198	9 114	4 637	13 751
42305	229 901	110 889	340 790	16 963	20 903	37 866	10 672	16 938	27 610	223 610	106 924	330 534
42306	939 201	2 404	941 605	94 081	66	94 147	83 339	97	83 436	928 459	2 435	930 894
42309	252	1	253	34	0	34	27	0	27	245	1	246
42601	6	0	6	0	0	0	101	0	101	107	0	107
42604	0	687	687	0	17	17	0	24	24	0	694	694
42605	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
42606	132	0	132	83	0	83	11	0	11	60	0	60
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
45215	46 238	0	46 238	3 276	0	3 276	3 457	0	3 457	46 419	0	46 419
45415	6 738	0	6 738	16	0	16	748	0	748	7 470	0	7 470
45515	30 913	0	30 913	797	0	797	673	0	673	30 789	0	30 789
45818	75 243	0	75 243	12	0	12	655	0	655	75 886	0	75 886
45918	902	0	902	28	0	28	12	0	12	886	0	886
47405	0	0	0	83 837	11 088	94 925	83 837	11 088	94 925	0	0	0
47407	0	0	0	83 241	77 503	160 744	83 241	77 503	160 744	0	0	0
47411	5 374	197	5 571	1 071	64	1 135	1 118	47	1 165	5 421	180	5 601
47416	587	0	587	4 889	0	4 889	4 503	0	4 503	201	0	201
47422	86	0	86	15 935	0	15 935	15 920	0	15 920	71	0	71
47425	10 098	0	10 098	4 375	0	4 375	4 796	0	4 796	10 519	0	10 519
50220	1 140	0	1 140	456	0	456	505	0	505	1 189	0	1 189
50319	613	0	613	0	0	0	3	0	3	616	0	616
50620	753	0	753	5	0	5	0	0	0	748	0	748
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60305	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	121	0	121	0	0	0	85	0	85	206	0	206
60311	6	0	6	1 326	0	1 326	1 398	0	1 398	78	0	78
60322	34	0	34	16	0	16	17	0	17	35	0	35
60324	462	0	462	14	0	14	6	0	6	454	0	454
60601	37 965	0	37 965	0	0	0	530	0	530	38 495	0	38 495
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	619	0	619	76	0	76	88	0	88	631	0	631
70601	327 067	0	327 067	7	0	7	42 295	0	42 295	369 355	0	369 355
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	166 317	0	166 317	0	0	0	25 176	0	25 176	191 493	0	191 493
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	3 821 233	381 789	4 203 022	6 746 470	347 694	7 094 164	7 005 900	365 852	7 371 752	4 080 663	399 947	4 480 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	405 995	0	405 995	325 642	0	325 642	24 900	0	24 900	706 737	0	706 737
90902	659 499	53	659 552	15 215	2	15 217	49 977	2	49 979	624 737	53	624 790
90907	94 163	0	94 163	257 659	0	257 659	214 114	0	214 114	137 708	0	137 708
90908	2 650	0	2 650	8 311	0	8 311	4 250	0	4 250	6 711	0	6 711
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 571 942	0	2 571 942	354 575	0	354 575	27 423	0	27 423	2 899 094	0	2 899 094
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	18	0	18	3 253	0	3 253
91502	53	0	53	55	0	55	0	0	0	108	0	108
91604	8 222	0	8 222	1 032	0	1 032	833	0	833	8 421	0	8 421
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	108	1	109	0	0	0	0	0	0	108	1	109
99998	2 297 066	0	2 297 066	565 951	0	565 951	201 052	0	201 052	2 661 965	0	2 661 965
Итого по активу (баланс)	6 056 041	54	6 056 095	1 528 441	2	1 528 443	522 568	2	522 570	7 061 914	54	7 061 968
Пассив
91311	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	460	0	460	460	0	460
91312	2 024 313	0	2 024 313	45 246	0	45 246	317 185	0	317 185	2 296 252	0	2 296 252
91315	68 360	2 006	70 366	2 333	55	2 388	15 968	77	16 045	81 995	2 028	84 023
91316	87 983	0	87 983	28 240	0	28 240	21 400	0	21 400	81 143	0	81 143
91317	105 042	0	105 042	123 427	0	123 427	210 861	0	210 861	192 476	0	192 476
91507	7 611	0	7 611	0	0	0	0	0	0	7 611	0	7 611
99999	3 759 029	0	3 759 029	307 631	0	307 631	948 605	0	948 605	4 400 003	0	4 400 003
Итого по пассиву (баланс)	6 054 089	2 006	6 056 095	508 628	55	508 683	1 514 479	77	1 514 556	7 059 940	2 028	7 061 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	153 648 261,0000	0	0	4 138 380,0000	0	0	200 765,0000	0	0	157 585 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 648 264,0000	0	0	4 138 381,0000	0	0	200 766,0000	0	0	157 585 879,0000
Пассив
98040	0	0	40 342,0000	0	0	4 038 946,0000	0	0	8 076 760,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	213 295,0000	0	0	125 001,0000	0	0	95 001,0000	0	0	183 295,0000
98070	0	0	153 394 627,0000	0	0	160 765,0000	0	0	90 566,0000	0	0	153 324 428,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 648 264,0000	0	0	4 364 712,0000	0	0	8 302 327,0000	0	0	157 585 879,0000

Страница была полезной?