Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 173	0	39 173	211 051	0	211 051	198 011	0	198 011	52 213	0	52 213
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20208	2 540 429	74 536	2 614 965	10 103 210	212 208	10 315 418	10 008 497	208 360	10 216 857	2 635 142	78 384	2 713 526
20209	207 280	130 395	337 675	23 028 048	3 506 238	26 534 286	23 074 064	3 494 494	26 568 558	161 264	142 139	303 403
20302	0	5 229	5 229	0	2 340	2 340	0	557	557	0	7 012	7 012
20308	0	4 546	4 546	0	365	365	0	684	684	0	4 227	4 227
30102	5 700 779	0	5 700 779	649 911 164	0	649 911 164	650 375 416	0	650 375 416	5 236 527	0	5 236 527
30110	170 888	93 373	264 261	23 235 351	997 949	24 233 300	23 300 574	1 028 346	24 328 920	105 665	62 976	168 641
30114	0	6 113 554	6 113 554	0	565 523 849	565 523 849	0	571 435 156	571 435 156	0	202 247	202 247
30118	0	175 365	175 365	0	34 089	34 089	0	23 071	23 071	0	186 383	186 383
30202	1 877 203	0	1 877 203	0	0	0	113 811	0	113 811	1 763 392	0	1 763 392
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45510	268 333	0	268 333	540 047	0	540 047	536 320	0	536 320	272 060	0	272 060
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45604	0	2 796	2 796	0	107	107	0	77	77	0	2 826	2 826
45605	27 975	2 441 060	2 469 035	0	88 154	88 154	0	66 661	66 661	27 975	2 462 553	2 490 528
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45912	722 458	6 949	729 407	1 130 241	256	1 130 497	1 135 512	184	1 135 696	717 187	7 021	724 208
45914	3 805	0	3 805	167	0	167	160	0	160	3 812	0	3 812
45915	33 360	10 595	43 955	45 943	1 095	47 038	53 300	1 163	54 463	26 003	10 527	36 530
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47102	0	0	0	5 921 626	0	5 921 626	5 921 626	0	5 921 626	0	0	0
47103	2 790 291	0	2 790 291	3 270 425	0	3 270 425	2 790 291	0	2 790 291	3 270 425	0	3 270 425
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60406	29 241	0	29 241	0	0	0	0	0	0	29 241	0	29 241
60407	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 126	0	13 126
60408	41 990	0	41 990	0	0	0	0	0	0	41 990	0	41 990
60409	33 232	0	33 232	0	0	0	0	0	0	33 232	0	33 232
60701	203 615	0	203 615	23 745	0	23 745	55 111	0	55 111	172 249	0	172 249
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61002	9 020	0	9 020	1 516	0	1 516	2 189	0	2 189	8 347	0	8 347
61008	55 115	0	55 115	14 191	0	14 191	25 312	0	25 312	43 994	0	43 994
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70606	32 306 085	0	32 306 085	6 902 869	0	6 902 869	5 672	0	5 672	39 203 282	0	39 203 282
70607	602	0	602	431	0	431	729	0	729	304	0	304
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70609	322 458	0	322 458	64 589	0	64 589	0	0	0	387 047	0	387 047
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	250 281	0	250 281	60 714	0	60 714	0	0	0	310 995	0	310 995
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	449 798 540	180 519 393	630 317 933	2 329 333 316	1 407 509 565	3 736 842 881	2 293 201 226	1 410 856 414	3 704 057 640	485 930 630	177 172 544	663 103 174
Пассив
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10601	1 861 227	0	1 861 227	0	0	0	0	0	0	1 861 227	0	1 861 227
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	48 326	0	48 326	121 988	0	121 988	148 846	0	148 846	75 184	0	75 184
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	12 157 629	0	12 157 629	0	0	0	0	0	0	12 157 629	0	12 157 629
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20310	0	22 090	22 090	0	2 124	2 124	0	3 555	3 555	0	23 521	23 521
30109	289 054	125 531	414 585	5 747 867	598 234	6 346 101	5 797 671	581 093	6 378 764	338 858	108 390	447 248
30111	4 619	259	4 878	361 686	7	361 693	396 581	26	396 607	39 514	278	39 792
30126	659	0	659	779	0	779	428	0	428	308	0	308
30220	0	0	0	268 971	49 420	318 391	268 973	52 199	321 172	2	2 779	2 781
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30223	3 249	0	3 249	90 767	0	90 767	92 751	0	92 751	5 233	0	5 233
30226	1 141	0	1 141	65	0	65	364	0	364	1 440	0	1 440
30232	78 718	11 631	90 349	12 609 438	1 395 284	14 004 722	12 660 100	1 393 965	14 054 065	129 380	10 312	139 692
30236	50	3	53	9 370	90 366	99 736	9 484	97 013	106 497	164	6 650	6 814
30301	69 180 024	63 188 623	132 368 647	535 733 109	5 994 700	541 727 809	546 752 267	12 493 661	559 245 928	80 199 182	69 687 584	149 886 766
30305	59 436 672	63 753 017	123 189 689	2 860 939	3 404 856	6 265 795	7 474 530	9 934 605	17 409 135	64 050 263	70 282 766	134 333 029
30601	121 874	0	121 874	342 679	0	342 679	320 428	0	320 428	99 623	0	99 623
30603	524	0	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0
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31303	80 000	0	80 000	26 101 000	284	26 101 284	26 096 000	176 336	26 272 336	75 000	176 052	251 052
31304	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	980 117	0	980 117	0	0	0	500 000	0	500 000	1 480 117	0	1 480 117
31407	0	3 705 690	3 705 690	0	97 835	97 835	0	141 336	141 336	0	3 749 191	3 749 191
31408	0	70 475	70 475	0	1 732	1 732	0	4 304	4 304	0	73 047	73 047
31409	0	328 981	328 981	0	7 954	7 954	0	11 002	11 002	0	332 029	332 029
31502	369 208	0	369 208	5 810 362	0	5 810 362	5 441 154	0	5 441 154	0	0	0
31503	0	0	0	2 329 737	0	2 329 737	2 329 737	0	2 329 737	0	0	0
32015	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
32901	5 657 280	0	5 657 280	53 867 611	0	53 867 611	48 210 331	0	48 210 331	0	0	0
40404	577	0	577	365	0	365	419	0	419	631	0	631
40502	48 009	0	48 009	25 665	0	25 665	23 171	0	23 171	45 515	0	45 515
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	33 809	0	33 809	448 756	0	448 756	453 814	0	453 814	38 867	0	38 867
40603	10 029	3	10 032	2 620	0	2 620	601	0	601	8 010	3	8 013
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52303	100 712	0	100 712	100 712	0	100 712	0	0	0	0	0	0
52304	241 651	4 598	246 249	162 361	184	162 545	6 110	3 329	9 439	85 400	7 743	93 143
52305	547 312	9 106	556 418	0	249	249	2 005 000	348	2 005 348	2 552 312	9 205	2 561 517
52306	229 480	415 966	645 446	0	11 361	11 361	50 001	15 880	65 881	279 481	420 485	699 966
52307	336 136	0	336 136	565	0	565	0	0	0	335 571	0	335 571
52404	0	0	0	50 300	0	50 300	56 800	0	56 800	6 500	0	6 500
52405	0	0	0	803	0	803	914	0	914	111	0	111
52406	1 025	0	1 025	251 732	0	251 732	250 712	0	250 712	5	0	5
52407	0	0	0	377 360	0	377 360	377 360	0	377 360	0	0	0
52501	566 978	29	567 007	378 625	1	378 626	139 958	26	139 984	328 311	54	328 365
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60305	52	0	52	312 822	0	312 822	312 801	0	312 801	31	0	31
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	100 785	0	100 785	70 405	0	70 405	106 061	0	106 061	136 441	0	136 441
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60324	1 468 640	0	1 468 640	26 348	0	26 348	7 161	0	7 161	1 449 453	0	1 449 453
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60603	2 930	0	2 930	0	0	0	110	0	110	3 040	0	3 040
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61012	44 528	0	44 528	4 045	0	4 045	5 395	0	5 395	45 878	0	45 878
61304	9 608	0	9 608	2 084	0	2 084	1 968	0	1 968	9 492	0	9 492
61501	1 580	0	1 580	956	0	956	259	0	259	883	0	883
70601	28 681 265	0	28 681 265	4 504	0	4 504	6 133 989	0	6 133 989	34 810 750	0	34 810 750
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Итого по пассиву (баланс)	451 118 936	179 198 997	630 317 933	3 521 021 768	595 088 868	4 116 110 636	3 538 580 848	610 315 029	4 148 895 877	468 678 016	194 425 158	663 103 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	542 896	0	542 896	317 465	0	317 465	303 069	0	303 069	557 292	0	557 292
80601	90 559	0	90 559	444 258	0	444 258	453 171	0	453 171	81 646	0	81 646
80801	3 369	0	3 369	5 660	0	5 660	4 627	0	4 627	4 402	0	4 402
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81001	1 921	0	1 921	10	0	10	177	0	177	1 754	0	1 754
Итого по активу (баланс)	638 745	0	638 745	788 159	0	788 159	781 810	0	781 810	645 094	0	645 094
Пассив
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85201	0	0	0	172 986	0	172 986	172 986	0	172 986	0	0	0
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85501	306 853	0	306 853	21 444	0	21 444	27 808	0	27 808	313 217	0	313 217
Итого по пассиву (баланс)	638 745	0	638 745	222 239	0	222 239	228 588	0	228 588	645 094	0	645 094
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	6 923 717	84 405	7 008 122	331 339	3 063	334 402	383 723	2 202	385 925	6 871 333	85 266	6 956 599
90907	289 081	177 439	466 520	917 181	7 457	924 638	1 189 081	10 529	1 199 610	17 181	174 367	191 548
91202	871	0	871	206	0	206	300	0	300	777	0	777
91203	1 798	75 428	77 226	1 231 903	2 678	1 234 581	1 097 469	17 446	1 114 915	136 232	60 660	196 892
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91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	784 391 546	133 441 079	917 832 625	90 755 226	6 769 614	97 524 840	83 021 911	3 676 672	86 698 583	792 124 861	136 534 021	928 658 882
Пассив
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91312	163 017 283	44 894 584	207 911 867	6 677 646	1 214 674	7 892 320	6 614 908	1 697 930	8 312 838	162 954 545	45 377 840	208 332 385
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Итого по пассиву (баланс)	864 920 623	52 912 002	917 832 625	84 057 933	2 442 135	86 500 068	93 838 148	3 488 177	97 326 325	874 700 838	53 958 044	928 658 882
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 409 231	13 197 418	27 606 649	261 087 816	61 223 454	322 311 270	268 346 967	51 570 605	319 917 572	7 150 080	22 850 267	30 000 347
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93308	3 488 520	0	3 488 520	0	0	0	3 488 520	0	3 488 520	0	0	0
93309	0	0	0	3 742 077	0	3 742 077	0	0	0	3 742 077	0	3 742 077
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93805	145	0	145	2 215	0	2 215	2 360	0	2 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 266 994	14 841 923	34 108 917	278 172 992	63 019 718	341 192 710	285 284 010	51 620 752	336 904 762	12 155 976	26 240 889	38 396 865
Пассив
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96002	0	0	0	3 736 257	170	3 736 427	5 399 882	66 055	5 465 937	1 663 625	65 885	1 729 510
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96508	3 636 288	0	3 636 288	3 653 616	0	3 653 616	17 328	0	17 328	0	0	0
96509	0	0	0	70 332	0	70 332	3 850 365	0	3 850 365	3 780 033	0	3 780 033
96604	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650
96801	1 169 014	0	1 169 014	2 275 556	0	2 275 556	2 318 952	0	2 318 952	1 212 410	0	1 212 410
96802	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
96803	0	0	0	65 652	0	65 652	65 652	0	65 652	0	0	0
96805	0	0	0	47 275	0	47 275	64 995	0	64 995	17 720	0	17 720
Итого по пассиву (баланс)	19 704 336	14 404 581	34 108 917	68 249 529	269 848 598	338 098 127	79 716 346	262 669 729	342 386 075	31 171 153	7 225 712	38 396 865
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 484,0000	0	0	436,0000	0	0	153,0000	0	0	2 767,0000
98010	0	0	2 876 344 073,0900	0	0	6 449 537 536,0000	0	0	6 454 188 016,0000	0	0	2 871 693 593,0900
98020	0	0	15,0000	0	0	152,0000	0	0	125,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 876 346 572,0900	0	0	6 449 538 124,0000	0	0	6 454 188 294,0000	0	0	2 871 696 402,0900
Пассив
98040	0	0	1 753 293 833,0900	0	0	1 648 556 300,0000	0	0	1 647 462 107,0000	0	0	1 752 199 640,0900
98050	0	0	794 852 073,0000	0	0	4 948 734 571,0000	0	0	4 956 477 864,0000	0	0	802 595 366,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 703 312 894,0000	0	0	1 703 312 894,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 385 089,0000	0	0	2 498 556,0000	0	0	2 623 469,0000	0	0	2 510 002,0000
98070	0	0	324 811 320,0000	0	0	14 340 577,0000	0	0	2 936 394,0000	0	0	313 407 137,0000
98080	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 876 346 572,0900	0	0	8 317 537 898,0000	0	0	8 312 887 728,0000	0	0	2 871 696 402,0900

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