Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	84	0	84	33	0	33	255	0	255
20202	61 825	14 148	75 973	862 408	189 839	1 052 247	847 001	189 946	1 036 947	77 232	14 041	91 273
20208	6 066	0	6 066	28 620	0	28 620	23 170	0	23 170	11 516	0	11 516
20209	1 578	0	1 578	549 254	0	549 254	550 832	0	550 832	0	0	0
30102	171 719	0	171 719	10 326 207	0	10 326 207	10 385 310	0	10 385 310	112 616	0	112 616
30110	27 166	4 859	32 025	8 461 604	3 254	8 464 858	8 462 021	3 314	8 465 335	26 749	4 799	31 548
30114	0	21 696	21 696	0	130 597	130 597	0	127 102	127 102	0	25 191	25 191
30202	19 937	0	19 937	0	0	0	901	0	901	19 036	0	19 036
30204	4 108	0	4 108	0	0	0	4	0	4	4 104	0	4 104
30233	317	0	317	14 952	163	15 115	14 709	163	14 872	560	0	560
30424	98	0	98	0	0	0	3	0	3	95	0	95
30602	244	0	244	30 000	0	30 000	29 959	0	29 959	285	0	285
31901	0	0	0	785 000	0	785 000	420 000	0	420 000	365 000	0	365 000
31902	415 000	0	415 000	5 880 000	0	5 880 000	6 295 000	0	6 295 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32002	155 000	0	155 000	3 155 000	0	3 155 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
32003	105 000	0	105 000	2 410 000	0	2 410 000	2 155 000	0	2 155 000	360 000	0	360 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32102	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32105	0	0	0	0	55 813	55 813	0	797	797	0	55 016	55 016
32106	0	54 511	54 511	0	933	933	0	55 444	55 444	0	0	0
32107	0	170 947	170 947	0	5 717	5 717	0	4 133	4 133	0	172 531	172 531
32201	0	164	164	0	6	6	0	4	4	0	166	166
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45007	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45201	677	0	677	1 578	0	1 578	1 640	0	1 640	615	0	615
45203	0	0	0	1 349	0	1 349	769	0	769	580	0	580
45204	2 136	0	2 136	11 931	0	11 931	13 958	0	13 958	109	0	109
45205	3 400	0	3 400	1 800	0	1 800	0	0	0	5 200	0	5 200
45206	69 727	0	69 727	33 692	0	33 692	36 203	0	36 203	67 216	0	67 216
45207	115 715	0	115 715	4 520	0	4 520	13 698	0	13 698	106 537	0	106 537
45208	104 710	0	104 710	0	0	0	188	0	188	104 522	0	104 522
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200
45407	18 228	0	18 228	0	0	0	1 568	0	1 568	16 660	0	16 660
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	513	0	513	773	0	773	141	0	141	1 145	0	1 145
45506	16 696	0	16 696	670	0	670	2 057	0	2 057	15 309	0	15 309
45507	10 422	0	10 422	1 903	0	1 903	481	0	481	11 844	0	11 844
45509	1 313	0	1 313	1 274	0	1 274	1 491	0	1 491	1 096	0	1 096
45605	100 000	47 691	147 691	0	1 814	1 814	0	2 959	2 959	100 000	46 546	146 546
45812	47 653	0	47 653	0	0	0	63	0	63	47 590	0	47 590
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	6 166	0	6 166	165	0	165	102	0	102	6 229	0	6 229
45912	7 724	0	7 724	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
45915	525	0	525	7	0	7	11	0	11	521	0	521
47408	0	0	0	52 869	0	52 869	52 869	0	52 869	0	0	0
47423	5 981	0	5 981	3 313	7 481	10 794	3 348	7 481	10 829	5 946	0	5 946
47427	12 004	1 394	13 398	7 486	1 221	8 707	7 107	920	8 027	12 383	1 695	14 078
50205	161 340	0	161 340	10 448	0	10 448	963	0	963	170 825	0	170 825
50221	180	0	180	0	0	0	51	0	51	129	0	129
50305	89 086	0	89 086	21 436	0	21 436	2 303	0	2 303	108 219	0	108 219
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 715	0	1 715	78	0	78	33	0	33	1 760	0	1 760
60306	1	0	1	1 583	0	1 583	1 582	0	1 582	2	0	2
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60312	6 611	0	6 611	3 454	0	3 454	4 184	0	4 184	5 881	0	5 881
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 662	0	216 662	0	0	0	0	0	0	216 662	0	216 662
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	2 444	0	2 444	0	0	0	2 444	0	2 444
61002	27	0	27	119	0	119	10	0	10	136	0	136
61008	785	0	785	304	0	304	347	0	347	742	0	742
61009	114	0	114	28	0	28	28	0	28	114	0	114
61011	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
61403	1 249	0	1 249	96	0	96	231	0	231	1 114	0	1 114
70606	157 384	0	157 384	21 950	0	21 950	183	0	183	179 151	0	179 151
70608	155 984	0	155 984	18 621	0	18 621	0	0	0	174 605	0	174 605
70611	1 480	0	1 480	213	0	213	0	0	0	1 693	0	1 693
Итого по активу (баланс)	2 366 019	315 410	2 681 429	33 940 243	396 845	34 337 088	33 873 962	392 270	34 266 232	2 432 300	319 985	2 752 285
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	180	0	180	51	0	51	0	0	0	129	0	129
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	10 027	3 244	13 271	170 211	84	170 295	160 897	116	161 013	713	3 276	3 989
30226	179	0	179	0	0	0	74	0	74	253	0	253
30232	78	0	78	17 233	3 164	20 397	17 155	3 169	20 324	0	5	5
31406	0	8 223	8 223	0	225	225	0	314	314	0	8 312	8 312
31407	0	4 934	4 934	0	135	135	0	188	188	0	4 987	4 987
31408	0	32 890	32 890	0	5 809	5 809	0	1 179	1 179	0	28 260	28 260
31409	0	65 414	65 414	0	1 622	1 622	0	7 214	7 214	0	71 006	71 006
40502	21 486	0	21 486	43 719	0	43 719	48 928	0	48 928	26 695	0	26 695
40503	0	2 390	2 390	0	2 414	2 414	0	24	24	0	0	0
40602	12 922	1	12 923	15 345	0	15 345	14 432	0	14 432	12 009	1	12 010
40603	3 591	0	3 591	3 837	0	3 837	7 364	0	7 364	7 118	0	7 118
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	784 324	8 073	792 397	5 994 811	69 701	6 064 512	6 019 301	77 037	6 096 338	808 814	15 409	824 223
40703	120 761	2	120 763	2 375 380	0	2 375 380	2 393 270	0	2 393 270	138 651	2	138 653
40802	76 754	1	76 755	292 261	2 630	294 891	288 557	2 630	291 187	73 050	1	73 051
40807	726	87	813	3 379	5 450	8 829	3 066	5 517	8 583	413	154	567
40817	45 244	189	45 433	41 500	91	41 591	39 353	118	39 471	43 097	216	43 313
40820	888	50	938	840	103	943	438	84	522	486	31	517
40821	9	0	9	404	0	404	450	0	450	55	0	55
40905	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
40906	1 578	0	1 578	25 582	0	25 582	24 004	0	24 004	0	0	0
40909	0	0	0	98	140	238	98	140	238	0	0	0
40910	0	0	0	31	30	61	31	30	61	0	0	0
40911	34	0	34	156 345	0	156 345	156 391	0	156 391	80	0	80
40912	0	0	0	386	882	1 268	386	882	1 268	0	0	0
40913	0	0	0	304	1 772	2 076	304	1 772	2 076	0	0	0
42103	705	0	705	320	0	320	0	0	0	385	0	385
42104	0	160 045	160 045	0	3 870	3 870	0	5 352	5 352	0	161 527	161 527
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	31 367	515	31 882	17 189	14	17 203	17 844	20	17 864	32 022	521	32 543
42303	4 530	0	4 530	81	0	81	246	0	246	4 695	0	4 695
42304	133 404	0	133 404	23 914	0	23 914	15 718	0	15 718	125 208	0	125 208
42305	77 073	5 953	83 026	5 993	427	6 420	6 634	1 684	8 318	77 714	7 210	84 924
42306	130 209	14 224	144 433	7 701	371	8 072	3 780	1 249	5 029	126 288	15 102	141 390
42309	3 782	0	3 782	117	0	117	0	0	0	3 665	0	3 665
42601	162	0	162	32	0	32	45	0	45	175	0	175
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45215	31 296	0	31 296	5 247	0	5 247	6 282	0	6 282	32 331	0	32 331
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	996	0	996	279	0	279	543	0	543	1 260	0	1 260
45615	6 500	0	6 500	5 800	0	5 800	0	0	0	700	0	700
45818	55 666	0	55 666	109	0	109	255	0	255	55 812	0	55 812
45918	8 241	0	8 241	8	0	8	10	0	10	8 243	0	8 243
47407	1 900	0	1 900	9 608	57 711	67 319	7 708	57 711	65 419	0	0	0
47411	2 838	207	3 045	1 691	68	1 759	1 667	58	1 725	2 814	197	3 011
47416	1 631	0	1 631	27 936	0	27 936	26 696	0	26 696	391	0	391
47422	3 403	2	3 405	39 982	0	39 982	39 054	0	39 054	2 475	2	2 477
47425	10 617	0	10 617	941	0	941	807	0	807	10 483	0	10 483
47426	0	850	850	69	300	369	69	911	980	0	1 461	1 461
50220	204	0	204	33	0	33	84	0	84	255	0	255
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 233	0	1 233	3 770	0	3 770	2 668	0	2 668	131	0	131
60305	2 053	0	2 053	6 811	0	6 811	4 758	0	4 758	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	124	0	124	156	0	156
60311	587	0	587	1 801	0	1 801	1 807	0	1 807	593	0	593
60322	47	0	47	89	0	89	89	0	89	47	0	47
60324	2 098	0	2 098	24	0	24	241	0	241	2 315	0	2 315
60601	57 723	0	57 723	0	0	0	664	0	664	58 387	0	58 387
61012	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
70601	185 319	0	185 319	30	0	30	30 885	0	30 885	216 174	0	216 174
70602	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70603	155 457	0	155 457	0	0	0	18 611	0	18 611	174 068	0	174 068
Итого по пассиву (баланс)	2 374 135	307 294	2 681 429	9 306 106	157 013	9 463 119	9 366 576	167 399	9 533 975	2 434 605	317 680	2 752 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 931	0	8 931	19 928	0	19 928	26 271	0	26 271	2 588	0	2 588
90902	477 916	0	477 916	55 272	0	55 272	18 945	0	18 945	514 243	0	514 243
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91414	1 840 923	0	1 840 923	6 496	0	6 496	20 629	0	20 629	1 826 790	0	1 826 790
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	21 576	0	21 576	528	0	528	265	0	265	21 839	0	21 839
91704	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	14 294	0	14 294	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 374 174	0	1 374 174	91 694	0	91 694	116 959	0	116 959	1 348 909	0	1 348 909
Итого по активу (баланс)	3 747 585	0	3 747 585	173 922	0	173 922	183 074	0	183 074	3 738 433	0	3 738 433
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 270 679	0	1 270 679	38 468	0	38 468	13 507	0	13 507	1 245 718	0	1 245 718
91316	1 005	0	1 005	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	2 505	0	2 505
91317	75 714	0	75 714	76 991	0	76 991	71 625	0	71 625	70 348	0	70 348
91507	22 340	0	22 340	0	0	0	3 562	0	3 562	25 902	0	25 902
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	2 373 411	0	2 373 411	66 113	0	66 113	82 226	0	82 226	2 389 524	0	2 389 524
Итого по пассиву (баланс)	3 747 585	0	3 747 585	183 072	0	183 072	173 920	0	173 920	3 738 433	0	3 738 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	5 669	0	5 669	41 483	0	41 483	47 152	0	47 152	0	0	0
93801	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 669	0	5 669	41 670	0	41 670	47 339	0	47 339	0	0	0
Пассив
96002	0	5 669	5 669	0	47 321	47 321	0	41 652	41 652	0	0	0
96801	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	5 669	5 669	141	47 321	47 462	141	41 652	41 793	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	253 860,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 860,0000	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	282 860,0000
Пассив
98050	0	0	253 860,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	282 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 860,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000	0	0	282 860,0000

Страница была полезной?