Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 381	0	7 381	4 007	0	4 007	175	0	175	11 213	0	11 213
20202	142 281	180 033	322 314	2 254 312	301 015	2 555 327	2 295 550	290 904	2 586 454	101 043	190 144	291 187
20208	97 439	2 528	99 967	369 386	8 065	377 451	363 207	7 537	370 744	103 618	3 056	106 674
20209	0	0	0	1 242 525	27 823	1 270 348	1 242 525	27 823	1 270 348	0	0	0
30102	410 528	0	410 528	16 345 647	0	16 345 647	16 485 454	0	16 485 454	270 721	0	270 721
30110	134 749	105 042	239 791	1 160 899	422 852	1 583 751	1 174 015	207 916	1 381 931	121 633	319 978	441 611
30114	0	1 843 442	1 843 442	0	9 715 219	9 715 219	0	9 310 540	9 310 540	0	2 248 121	2 248 121
30202	84 562	0	84 562	2 110	0	2 110	0	0	0	86 672	0	86 672
30204	38 876	0	38 876	2 156	0	2 156	0	0	0	41 032	0	41 032
30215	0	230	230	0	9	9	0	6	6	0	233	233
30221	0	0	0	5 348 702	0	5 348 702	5 348 702	0	5 348 702	0	0	0
30233	2 645	361	3 006	638 768	11 587	650 355	636 333	10 996	647 329	5 080	952	6 032
30602	73	0	73	23 290	0	23 290	23 292	0	23 292	71	0	71
32002	220 000	0	220 000	1 750 000	0	1 750 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 635 000	0	1 635 000	1 465 000	0	1 465 000	280 000	0	280 000
32004	480 000	0	480 000	495 000	0	495 000	700 000	0	700 000	275 000	0	275 000
32005	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
45201	216 594	0	216 594	275 738	0	275 738	297 559	0	297 559	194 773	0	194 773
45203	0	0	0	0	2 453	2 453	0	4	4	0	2 449	2 449
45204	98 005	0	98 005	31 279	0	31 279	113 760	0	113 760	15 524	0	15 524
45205	19 237	1 463	20 700	22 087	10 944	33 031	8 825	10 928	19 753	32 499	1 479	33 978
45206	2 235 675	498 382	2 734 057	869 553	62 866	932 419	838 321	69 176	907 497	2 266 907	492 072	2 758 979
45207	1 693 223	235 567	1 928 790	81 441	8 718	90 159	174 041	8 526	182 567	1 600 623	235 759	1 836 382
45208	940 364	117 747	1 058 111	15 329	3 937	19 266	22 778	6 447	29 225	932 915	115 237	1 048 152
45401	916	0	916	769	0	769	822	0	822	863	0	863
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	39 141	13 715	52 856	4 494	414	4 908	7 501	3 760	11 261	36 134	10 369	46 503
45407	36 819	0	36 819	5 118	0	5 118	4 787	0	4 787	37 150	0	37 150
45408	15 420	0	15 420	0	0	0	4 891	0	4 891	10 529	0	10 529
45503	0	0	0	0	444	444	0	4	4	0	440	440
45504	929	23 876	24 805	50	798	848	201	577	778	778	24 097	24 875
45505	26 164	11 658	37 822	3 663	380	4 043	7 573	1 022	8 595	22 254	11 016	33 270
45506	259 493	28 604	288 097	40 345	1 432	41 777	17 662	3 014	20 676	282 176	27 022	309 198
45507	355 284	57 725	413 009	36 580	2 105	38 685	11 111	2 105	13 216	380 753	57 725	438 478
45509	25 436	937	26 373	25 299	1 900	27 199	22 477	2 369	24 846	28 258	468	28 726
45704	51	0	51	0	0	0	26	0	26	25	0	25
45706	334	0	334	0	0	0	4	0	4	330	0	330
45708	93	0	93	122	0	122	99	0	99	116	0	116
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	75 365	0	75 365	4 906	0	4 906	381	0	381	79 890	0	79 890
45814	10 601	0	10 601	271	0	271	245	0	245	10 627	0	10 627
45815	19 084	19	19 103	1 237	111	1 348	639	105	744	19 682	25	19 707
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	313	6	319	291	9	300	374	15	389	230	0	230
47404	34 641	0	34 641	21 981 577	23 593 572	45 575 149	21 921 652	23 593 572	45 515 224	94 566	0	94 566
47408	0	0	0	21 455 204	22 450 061	43 905 265	21 455 204	22 450 061	43 905 265	0	0	0
47423	3 862	0	3 862	3 996	3 575	7 571	3 683	3 507	7 190	4 175	68	4 243
47427	47 297	5 277	52 574	57 954	6 347	64 301	61 876	5 989	67 865	43 375	5 635	49 010
50104	10 231	0	10 231	434	0	434	376	0	376	10 289	0	10 289
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	36 138	36 138	0	1 557	1 557	0	987	987	0	36 708	36 708
50205	43 641	0	43 641	245	0	245	1 570	0	1 570	42 316	0	42 316
50206	21 589	0	21 589	42	0	42	21 631	0	21 631	0	0	0
50207	56 117	0	56 117	520	0	520	1 176	0	1 176	55 461	0	55 461
50208	89 736	0	89 736	523	0	523	0	0	0	90 259	0	90 259
50210	6 120	0	6 120	43	0	43	127	0	127	6 036	0	6 036
50211	0	170 801	170 801	0	7 357	7 357	0	5 910	5 910	0	172 248	172 248
50221	1 305	0	1 305	524	0	524	707	0	707	1 122	0	1 122
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	3 327	0	3 327	327	0	327	868	0	868	2 786	0	2 786
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	58	0	58	321	0	321	379	0	379	0	0	0
60310	4 651	0	4 651	1 070	0	1 070	0	0	0	5 721	0	5 721
60312	10 579	0	10 579	16 154	0	16 154	17 765	0	17 765	8 968	0	8 968
60314	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0
60323	2 814	68	2 882	10 148	56	10 204	10 680	124	10 804	2 282	0	2 282
60347	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60401	130 432	0	130 432	923	0	923	554	0	554	130 801	0	130 801
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	703	0	703	220	0	220	923	0	923	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	2 089	0	2 089	591	0	591	719	0	719	1 961	0	1 961
61009	3 516	0	3 516	2 682	0	2 682	722	0	722	5 476	0	5 476
61209	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61210	0	0	0	22 918	0	22 918	22 918	0	22 918	0	0	0
61403	42 958	358	43 316	3 611	0	3 611	1 709	0	1 709	44 860	358	45 218
61601	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70606	1 747 678	0	1 747 678	302 887	0	302 887	285	0	285	2 050 280	0	2 050 280
70607	1 357	0	1 357	227	0	227	203	0	203	1 381	0	1 381
70608	1 268 276	0	1 268 276	197 049	0	197 049	0	0	0	1 465 325	0	1 465 325
70611	23 965	0	23 965	1 159	0	1 159	0	0	0	25 124	0	25 124
70614	257	0	257	119	0	119	80	0	80	296	0	296
Итого по активу (баланс)	11 948 075	3 334 003	15 282 078	77 005 753	56 645 606	133 651 359	77 015 056	56 023 950	133 039 006	11 938 772	3 955 659	15 894 431
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 305	0	1 305	707	0	707	524	0	524	1 122	0	1 122
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	27 994	27 994	0	553 379	553 379	0	546 459	546 459	0	21 074	21 074
30222	0	0	0	1 606	893	2 499	1 606	893	2 499	0	0	0
30223	0	0	0	45 250	0	45 250	45 250	0	45 250	0	0	0
30226	157	0	157	351	0	351	372	0	372	178	0	178
30232	1 846	135	1 981	606 649	101 326	707 975	606 990	101 349	708 339	2 187	158	2 345
30601	1 540	0	1 540	267	0	267	445	0	445	1 718	0	1 718
31309	223 946	0	223 946	90	0	90	0	0	0	223 856	0	223 856
40502	316	0	316	642	0	642	548	0	548	222	0	222
40503	1 026 528	47	1 026 575	207 125	7 913	215 038	108 397	8 987	117 384	927 800	1 121	928 921
40602	772	0	772	1 992	0	1 992	2 304	0	2 304	1 084	0	1 084
40603	81	0	81	60	1 346	1 406	0	1 346	1 346	21	0	21
40701	148	29	177	45	1	46	47	1	48	150	29	179
40702	2 172 801	1 143 852	3 316 653	20 534 494	6 944 399	27 478 893	20 638 521	6 557 810	27 196 331	2 276 828	757 263	3 034 091
40703	40 537	7 898	48 435	39 236	2 751	41 987	32 200	2 546	34 746	33 501	7 693	41 194
40802	172 621	8 430	181 051	1 307 198	20 023	1 327 221	1 308 213	15 952	1 324 165	173 636	4 359	177 995
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	28 374	604	28 978	93 290	5 025	98 315	84 489	5 080	89 569	19 573	659	20 232
40817	440 613	133 079	573 692	1 250 772	149 912	1 400 684	1 214 358	152 705	1 367 063	404 199	135 872	540 071
40820	9 348	6 948	16 296	12 045	7 499	19 544	10 585	7 848	18 433	7 888	7 297	15 185
40821	1 481	0	1 481	3 277	0	3 277	3 626	0	3 626	1 830	0	1 830
40901	0	0	0	0	0	0	778	0	778	778	0	778
40909	0	0	0	120	979	1 099	120	983	1 103	0	4	4
40910	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40911	67	0	67	2 387	0	2 387	2 382	0	2 382	62	0	62
40912	0	0	0	494	435	929	494	435	929	0	0	0
42005	40 000	27 835	67 835	391	832	1 223	391	1 134	1 525	40 000	28 137	68 137
42006	395 000	0	395 000	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	395 000	0	395 000
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	16 450	0	16 450	281 082	0	281 082	285 952	0	285 952	21 320	0	21 320
42103	22 229	0	22 229	12 138	0	12 138	88	0	88	10 179	0	10 179
42104	31 132	0	31 132	15 170	0	15 170	31 170	0	31 170	47 132	0	47 132
42105	46 500	39 468	85 968	30 181	2 974	33 155	381	711 762	712 143	16 700	748 256	764 956
42106	105 200	337 963	443 163	1 694	343 559	345 253	3 694	10 916	14 610	107 200	5 320	112 520
42107	150 000	0	150 000	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	150 000	0	150 000
42206	0	0	0	41	0	41	7 041	0	7 041	7 000	0	7 000
42301	8 897	14 862	23 759	115 496	55 444	170 940	116 161	54 757	170 918	9 562	14 175	23 737
42305	97 805	183 810	281 615	24 783	12 023	36 806	19 063	25 662	44 725	92 085	197 449	289 534
42306	1 302 381	625 024	1 927 405	233 367	49 724	283 091	266 083	76 653	342 736	1 335 097	651 953	1 987 050
42307	764 168	214 844	979 012	74 413	9 272	83 685	127 048	24 140	151 188	816 803	229 712	1 046 515
42309	701	0	701	2	0	2	2	0	2	701	0	701
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
42312	80	0	80	12	0	12	9	0	9	77	0	77
42313	198	0	198	18	0	18	18	0	18	198	0	198
42314	240	0	240	3	0	3	18	0	18	255	0	255
42315	110	0	110	2	0	2	2	0	2	110	0	110
42506	181 524	0	181 524	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	181 524	0	181 524
42507	0	102 481	102 481	0	3 006	3 006	0	3 955	3 955	0	103 430	103 430
42601	485	761	1 246	0	19	19	0	26	26	485	768	1 253
42605	158	10 958	11 116	56	631	687	346	447	793	448	10 774	11 222
42606	13 901	50 103	64 004	0	1 239	1 239	212	2 239	2 451	14 113	51 103	65 216
42607	55 955	0	55 955	0	0	0	415	0	415	56 370	0	56 370
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	400 658	0	400 658	84 669	0	84 669	104 687	0	104 687	420 676	0	420 676
45415	20 680	0	20 680	1 037	0	1 037	1 786	0	1 786	21 429	0	21 429
45515	48 961	0	48 961	5 630	0	5 630	7 252	0	7 252	50 583	0	50 583
45715	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
45818	115 170	0	115 170	684	0	684	2 703	0	2 703	117 189	0	117 189
45918	1 001	0	1 001	48	0	48	18	0	18	971	0	971
47407	352	0	352	22 175 554	21 731 556	43 907 110	22 175 611	21 731 556	43 907 167	409	0	409
47416	196	402	598	9 550	9 804	19 354	9 459	10 153	19 612	105	751	856
47422	1 650	46	1 696	12 334	348 553	360 887	12 203	348 584	360 787	1 519	77	1 596
47425	43 236	0	43 236	53 632	0	53 632	59 306	0	59 306	48 910	0	48 910
50120	995	0	995	203	0	203	227	0	227	1 019	0	1 019
50220	7 381	0	7 381	175	0	175	4 007	0	4 007	11 213	0	11 213
50620	3 674	0	3 674	27	0	27	0	0	0	3 647	0	3 647
50719	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60301	5 760	0	5 760	12 743	0	12 743	6 983	0	6 983	0	0	0
60305	6 137	0	6 137	23 111	0	23 111	16 974	0	16 974	0	0	0
60309	1 340	0	1 340	2	0	2	1 084	0	1 084	2 422	0	2 422
60311	83	0	83	80	0	80	52	0	52	55	0	55
60322	213	4	217	622 830	14 445	637 275	622 796	14 445	637 241	179	4	183
60324	1 167	0	1 167	14	0	14	200	0	200	1 353	0	1 353
60348	10 022	0	10 022	0	0	0	2 640	0	2 640	12 662	0	12 662
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	69 857	0	69 857	555	0	555	1 427	0	1 427	70 729	0	70 729
60603	10 704	0	10 704	0	0	0	255	0	255	10 959	0	10 959
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	722	0	722	129	0	129	123	0	123	716	0	716
70601	1 799 637	0	1 799 637	163	0	163	316 470	0	316 470	2 115 944	0	2 115 944
70602	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70603	1 299 648	0	1 299 648	0	0	0	205 977	0	205 977	1 505 625	0	1 505 625
Итого по пассиву (баланс)	12 344 501	2 937 577	15 282 078	47 907 181	30 379 126	78 286 307	48 479 673	30 418 987	78 898 660	12 916 993	2 977 438	15 894 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 309	0	653 309	11 534	0	11 534	12 576	0	12 576	652 267	0	652 267
90902	1 393 176	7 369	1 400 545	117 061	267	117 328	19 956	184	20 140	1 490 281	7 452	1 497 733
90907	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0	1 758	0	1 758
91202	11	0	11	28	0	28	30	0	30	9	0	9
91203	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 820	3 820	0	146	146	0	104	104	0	3 862	3 862
91412	223 945	0	223 945	0	0	0	90	0	90	223 855	0	223 855
91414	21 808 170	3 046 244	24 854 414	1 116 218	104 585	1 220 803	1 100 207	296 920	1 397 127	21 824 181	2 853 909	24 678 090
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	10 532	416	10 948	4 590	821	5 411	4 836	843	5 679	10 286	394	10 680
91704	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440
91802	62 065	0	62 065	0	0	0	0	0	0	62 065	0	62 065
91803	6 581	1	6 582	0	0	0	0	0	0	6 581	1	6 582
99998	9 040 830	0	9 040 830	1 835 623	0	1 835 623	2 144 058	0	2 144 058	8 732 395	0	8 732 395
Итого по активу (баланс)	33 208 186	3 057 850	36 266 036	3 086 840	105 819	3 192 659	3 281 781	298 051	3 579 832	33 013 245	2 865 618	35 878 863
Пассив
91003	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
91004	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
91312	6 899 922	660 209	7 560 131	466 379	57 744	524 123	201 128	26 044	227 172	6 634 671	628 509	7 263 180
91315	186 065	92 290	278 355	6 139	2 664	8 803	51 862	3 243	55 105	231 788	92 869	324 657
91316	72 473	7 200	79 673	94 462	5 332	99 794	94 650	99	94 749	72 661	1 967	74 628
91317	873 700	58 225	931 925	1 422 539	84 529	1 507 068	1 382 098	72 228	1 454 326	833 259	45 924	879 183
91507	105 035	0	105 035	4	0	4	5	0	5	105 036	0	105 036
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 225 206	0	27 225 206	1 435 718	0	1 435 718	1 356 980	0	1 356 980	27 146 468	0	27 146 468
Итого по пассиву (баланс)	35 448 112	817 924	36 266 036	3 429 507	150 269	3 579 776	3 090 989	101 614	3 192 603	35 109 594	769 269	35 878 863
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	393 721	18 940	412 661	18 187 419	484 125	18 671 544	17 585 924	477 572	18 063 496	995 216	25 493	1 020 709
93801	1	0	1	42 194	0	42 194	41 837	0	41 837	358	0	358
Итого по активу (баланс)	393 722	18 940	412 662	18 229 613	484 125	18 713 738	17 627 761	477 572	18 105 333	995 574	25 493	1 021 067
Пассив
96001	2 843	409 277	412 120	438 890	17 680 303	18 119 193	461 533	18 266 607	18 728 140	25 486	995 581	1 021 067
96801	542	0	542	49 595	0	49 595	49 053	0	49 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 385	409 277	412 662	488 485	17 680 303	18 168 788	510 586	18 266 607	18 777 193	25 486	995 581	1 021 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	263 898,0000	0	0	26 515,0000	0	0	47 138,0000	0	0	243 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 898,0000	0	0	26 515,0000	0	0	47 138,0000	0	0	243 275,0000
Пассив
98050	0	0	115 095,0000	0	0	20 988,0000	0	0	365,0000	0	0	94 472,0000
98070	0	0	148 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	148 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 898,0000	0	0	20 988,0000	0	0	365,0000	0	0	243 275,0000

Страница была полезной?