Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 122	0	9 122	2 402	0	2 402	106	0	106	11 418	0	11 418
20202	184 766	47 874	232 640	3 465 135	609 442	4 074 577	3 496 932	604 651	4 101 583	152 969	52 665	205 634
20208	119 281	102	119 383	421 510	398	421 908	428 551	464	429 015	112 240	36	112 276
20209	51 165	8 116	59 281	2 071 373	209 571	2 280 944	2 063 239	209 609	2 272 848	59 299	8 078	67 377
30102	134 270	0	134 270	5 872 853	0	5 872 853	5 968 833	0	5 968 833	38 290	0	38 290
30110	14 002	60 738	74 740	556 961	261 414	818 375	553 600	283 679	837 279	17 363	38 473	55 836
30114	0	9 552	9 552	0	370 665	370 665	0	375 183	375 183	0	5 034	5 034
30118	0	2 796	2 796	0	450	450	0	268	268	0	2 978	2 978
30202	70 270	0	70 270	0	0	0	1 058	0	1 058	69 212	0	69 212
30204	2 986	0	2 986	76	0	76	0	0	0	3 062	0	3 062
30210	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
30221	0	0	0	402 339	0	402 339	402 339	0	402 339	0	0	0
30233	3 487	0	3 487	30 430	220	30 650	29 043	220	29 263	4 874	0	4 874
30413	33	0	33	101 987	0	101 987	102 020	0	102 020	0	0	0
30424	0	0	0	1 001	0	1 001	987	0	987	14	0	14
30425	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
30602	1 931	0	1 931	519	0	519	543	0	543	1 907	0	1 907
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	67 336	0	67 336	6 300	0	6 300	2 301	0	2 301	71 335	0	71 335
45108	20 845	0	20 845	0	0	0	2 292	0	2 292	18 553	0	18 553
45201	17 971	0	17 971	18 067	0	18 067	23 796	0	23 796	12 242	0	12 242
45203	7 432	0	7 432	4 220	0	4 220	8 002	0	8 002	3 650	0	3 650
45204	206 920	0	206 920	116 526	0	116 526	118 153	0	118 153	205 293	0	205 293
45205	306 281	7 959	314 240	70 415	11 210	81 625	82 810	418	83 228	293 886	18 751	312 637
45206	1 041 903	0	1 041 903	205 740	0	205 740	214 131	0	214 131	1 033 512	0	1 033 512
45207	935 192	28 346	963 538	29 998	948	30 946	70 558	685	71 243	894 632	28 609	923 241
45208	364 858	0	364 858	29 255	0	29 255	2 886	0	2 886	391 227	0	391 227
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	2 442	0	2 442	0	0	0
45401	2 602	0	2 602	609	0	609	649	0	649	2 562	0	2 562
45405	40 185	0	40 185	11 015	0	11 015	11 812	0	11 812	39 388	0	39 388
45406	33 613	0	33 613	3 612	0	3 612	7 339	0	7 339	29 886	0	29 886
45407	110 799	0	110 799	10 800	0	10 800	6 307	0	6 307	115 292	0	115 292
45408	41 553	0	41 553	5 000	0	5 000	721	0	721	45 832	0	45 832
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	220 615	0	220 615	96 957	0	96 957	101 086	0	101 086	216 486	0	216 486
45505	22 098	0	22 098	7 774	0	7 774	4 711	0	4 711	25 161	0	25 161
45506	262 601	0	262 601	22 236	0	22 236	16 418	0	16 418	268 419	0	268 419
45507	1 509 451	21 295	1 530 746	61 030	712	61 742	19 583	514	20 097	1 550 898	21 493	1 572 391
45509	1 337	0	1 337	3 278	0	3 278	3 224	0	3 224	1 391	0	1 391
45812	286 527	24 290	310 817	5 197	812	6 009	0	587	587	291 724	24 515	316 239
45815	13 527	0	13 527	1 004	0	1 004	834	0	834	13 697	0	13 697
45912	15 023	645	15 668	355	22	377	38	16	54	15 340	651	15 991
45915	523	0	523	74	0	74	255	0	255	342	0	342
47404	1 601	8 236	9 837	861 855	914 515	1 776 370	861 722	917 750	1 779 472	1 734	5 001	6 735
47408	0	0	0	637 419	676 552	1 313 971	637 419	676 552	1 313 971	0	0	0
47415	3 386	0	3 386	0	0	0	17	0	17	3 369	0	3 369
47423	292 426	0	292 426	2 718	0	2 718	2 672	0	2 672	292 472	0	292 472
47427	20 393	202	20 595	50 971	464	51 435	36 849	130	36 979	34 515	536	35 051
47801	23 852	0	23 852	20	0	20	132	0	132	23 740	0	23 740
47803	149 367	0	149 367	40 039	0	40 039	50 838	0	50 838	138 568	0	138 568
50107	5 821	0	5 821	42	0	42	5	0	5	5 858	0	5 858
50205	586 373	0	586 373	56 199	0	56 199	54 432	0	54 432	588 140	0	588 140
50218	0	0	0	52 625	0	52 625	52 625	0	52 625	0	0	0
50221	7 268	0	7 268	169	0	169	1 385	0	1 385	6 052	0	6 052
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51405	102 949	0	102 949	663	0	663	0	0	0	103 612	0	103 612
51506	11 107	0	11 107	2	0	2	0	0	0	11 109	0	11 109
52503	2 165	0	2 165	0	0	0	390	0	390	1 775	0	1 775
52601	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	144	144	0	5	5	0	4	4	0	145	145
60302	1 164	0	1 164	877	0	877	1 061	0	1 061	980	0	980
60306	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	92	0	92	37	0	37
60310	846	0	846	977	0	977	1 016	0	1 016	807	0	807
60312	159 556	0	159 556	8 469	0	8 469	7 104	0	7 104	160 921	0	160 921
60314	31	872	903	0	0	0	31	314	345	0	558	558
60323	22 178	0	22 178	3	0	3	4	0	4	22 177	0	22 177
60401	254 036	0	254 036	42	0	42	92	0	92	253 986	0	253 986
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	37 100	0	37 100	508	0	508	46	0	46	37 562	0	37 562
61002	1 058	0	1 058	233	0	233	102	0	102	1 189	0	1 189
61008	2 165	0	2 165	847	0	847	1 233	0	1 233	1 779	0	1 779
61009	942	0	942	226	0	226	288	0	288	880	0	880
61011	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
61209	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61212	0	0	0	51 686	0	51 686	51 686	0	51 686	0	0	0
61213	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	4 303	0	4 303	222	0	222	239	0	239	4 286	0	4 286
61601	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
70606	1 335 568	0	1 335 568	105 184	0	105 184	571	0	571	1 440 181	0	1 440 181
70607	843	0	843	0	0	0	285	0	285	558	0	558
70608	125 081	0	125 081	12 159	0	12 159	0	0	0	137 240	0	137 240
70609	2 902	0	2 902	584	0	584	0	0	0	3 486	0	3 486
70611	9 292	0	9 292	63	0	63	0	0	0	9 355	0	9 355
70614	306	0	306	230	0	230	179	0	179	357	0	357
Итого по активу (баланс)	9 342 662	221 167	9 563 829	16 064 869	3 057 400	19 122 269	15 893 774	3 071 044	18 964 818	9 513 757	207 523	9 721 280
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	6 675	0	6 675	1 385	0	1 385	242	0	242	5 532	0	5 532
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	954 808	0	954 808	0	0	0	0	0	0	954 808	0	954 808
20309	0	1 960	1 960	0	191	191	0	422	422	0	2 191	2 191
30109	0	0	0	192 906	0	192 906	192 906	0	192 906	0	0	0
30126	382	0	382	584	0	584	591	0	591	389	0	389
30220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30222	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	67 178	0	67 178	1 706 338	0	1 706 338	1 689 819	0	1 689 819	50 659	0	50 659
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	5 604	0	5 604	53 690	3 604	57 294	54 895	3 816	58 711	6 809	212	7 021
30601	51	0	51	2	0	2	2 260	0	2 260	2 309	0	2 309
30607	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
32901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	37	0	37	6 099	0	6 099	6 084	0	6 084	22	0	22
40602	7 774	0	7 774	16 899	0	16 899	10 619	0	10 619	1 494	0	1 494
40701	1 753	0	1 753	41 877	0	41 877	47 058	0	47 058	6 934	0	6 934
40702	813 418	10 006	823 424	5 700 017	256 161	5 956 178	5 757 316	254 535	6 011 851	870 717	8 380	879 097
40703	20 167	469	20 636	19 017	340	19 357	18 274	12	18 286	19 424	141	19 565
40802	129 717	18	129 735	537 521	1 202	538 723	533 602	1 202	534 804	125 798	18	125 816
40817	333 461	1 967	335 428	685 770	1 498	687 268	689 707	2 559	692 266	337 398	3 028	340 426
40820	27	0	27	74	0	74	72	0	72	25	0	25
40821	1 482	0	1 482	37 023	0	37 023	38 022	0	38 022	2 481	0	2 481
40901	45 294	0	45 294	134 443	0	134 443	137 752	0	137 752	48 603	0	48 603
40905	2	0	2	13 375	0	13 375	13 373	0	13 373	0	0	0
40906	0	0	0	292 756	0	292 756	292 756	0	292 756	0	0	0
40909	0	0	0	1 896	2 446	4 342	1 896	2 446	4 342	0	0	0
40910	0	0	0	179	68	247	179	68	247	0	0	0
40911	1 531	0	1 531	101 803	0	101 803	102 925	0	102 925	2 653	0	2 653
40912	0	10	10	2 899	4 927	7 826	2 899	4 927	7 826	0	10	10
40913	0	0	0	2 973	3 871	6 844	2 973	3 871	6 844	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42104	86 950	0	86 950	15 300	0	15 300	15 500	0	15 500	87 150	0	87 150
42105	8 950	0	8 950	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	9 050	0	9 050
42106	119 500	0	119 500	64 500	0	64 500	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	303 619	29 423	333 042	579 220	67 596	646 816	581 262	72 995	654 257	305 661	34 822	340 483
42302	8 104	0	8 104	13 711	0	13 711	8 178	0	8 178	2 571	0	2 571
42303	44 860	3 979	48 839	39 786	2 575	42 361	42 973	498	43 471	48 047	1 902	49 949
42304	65 578	13 093	78 671	22 873	2 033	24 906	21 111	3 891	25 002	63 816	14 951	78 767
42305	971 364	100 298	1 071 662	137 593	8 371	145 964	151 528	9 382	160 910	985 299	101 309	1 086 608
42306	2 288 884	9 070	2 297 954	187 529	538	188 067	201 770	320	202 090	2 303 125	8 852	2 311 977
42601	9	42	51	11	30	41	11	21	32	9	33	42
42606	259	0	259	10	0	10	125	0	125	374	0	374
44615	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45115	745	0	745	30	0	30	63	0	63	778	0	778
45215	406 874	0	406 874	13 406	0	13 406	23 698	0	23 698	417 166	0	417 166
45415	61 795	0	61 795	135	0	135	199	0	199	61 859	0	61 859
45515	65 609	0	65 609	3 518	0	3 518	3 957	0	3 957	66 048	0	66 048
45818	320 641	0	320 641	972	0	972	6 620	0	6 620	326 289	0	326 289
45918	15 884	0	15 884	40	0	40	112	0	112	15 956	0	15 956
47401	0	0	0	39 584	0	39 584	39 584	0	39 584	0	0	0
47405	0	0	0	183 156	16 225	199 381	183 156	16 225	199 381	0	0	0
47407	0	0	0	677 015	636 312	1 313 327	677 015	636 312	1 313 327	0	0	0
47411	6 123	329	6 452	1 141	37	1 178	1 590	335	1 925	6 572	627	7 199
47416	20	0	20	6 962	0	6 962	6 964	0	6 964	22	0	22
47422	2 429	0	2 429	316 779	329	317 108	317 022	329	317 351	2 672	0	2 672
47425	212 348	0	212 348	7 035	0	7 035	7 597	0	7 597	212 910	0	212 910
47426	1 427	0	1 427	54	0	54	402	0	402	1 775	0	1 775
47804	6 670	0	6 670	504	0	504	278	0	278	6 444	0	6 444
50120	270	0	270	2	0	2	0	0	0	268	0	268
50220	9 496	0	9 496	180	0	180	2 402	0	2 402	11 718	0	11 718
50408	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
50620	7 136	0	7 136	284	0	284	0	0	0	6 852	0	6 852
51510	11 107	0	11 107	0	0	0	2	0	2	11 109	0	11 109
52301	38	0	38	2 038	0	2 038	2 000	0	2 000	0	0	0
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52306	58 112	0	58 112	0	0	0	0	0	0	58 112	0	58 112
52406	9 605	0	9 605	0	0	0	0	0	0	9 605	0	9 605
52602	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60301	757	0	757	6 514	0	6 514	6 174	0	6 174	417	0	417
60305	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787	0	0	0
60309	448	0	448	0	0	0	374	0	374	822	0	822
60311	61	0	61	3 809	0	3 809	3 774	0	3 774	26	0	26
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	60	0	60	69	0	69	38	0	38	29	0	29
60324	6 481	0	6 481	52	0	52	85	0	85	6 514	0	6 514
60601	122 070	0	122 070	92	0	92	1 009	0	1 009	122 987	0	122 987
61012	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
61304	87	0	87	0	0	0	102	0	102	189	0	189
61501	272	0	272	96	0	96	62	0	62	238	0	238
70601	1 373 204	0	1 373 204	152	0	152	108 501	0	108 501	1 481 553	0	1 481 553
70602	492	0	492	0	0	0	1	0	1	493	0	493
70603	136 421	0	136 421	0	0	0	12 489	0	12 489	148 910	0	148 910
70604	2 770	0	2 770	0	0	0	641	0	641	3 411	0	3 411
70613	572	0	572	319	0	319	346	0	346	599	0	599
Итого по пассиву (баланс)	9 393 165	170 664	9 563 829	11 984 350	1 008 373	12 992 723	12 135 989	1 014 185	13 150 174	9 544 804	176 476	9 721 280
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 919	0	4 919	1 056	0	1 056	1 097	0	1 097	4 878	0	4 878
80601	0	0	0	1 278	0	1 278	1 268	0	1 268	10	0	10
80801	21	0	21	99	0	99	6	0	6	114	0	114
80901	34	0	34	117	0	117	0	0	0	151	0	151
81001	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	6 527	0	6 527	2 550	0	2 550	2 371	0	2 371	6 706	0	6 706
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
85401	299	0	299	0	0	0	179	0	179	478	0	478
Итого по пассиву (баланс)	6 527	0	6 527	132	0	132	311	0	311	6 706	0	6 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
90901	1 331 368	0	1 331 368	10 538	0	10 538	8 251	0	8 251	1 333 655	0	1 333 655
90902	414 668	633	415 301	75 961	24	75 985	47 069	17	47 086	443 560	640	444 200
90907	45 703	0	45 703	137 752	0	137 752	134 852	0	134 852	48 603	0	48 603
91202	121 156	0	121 156	0	0	0	6	0	6	121 150	0	121 150
91203	14	0	14	9	0	9	10	0	10	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 701 709	23 023	12 724 732	1 040 260	879	1 041 139	642 837	629	643 466	13 099 132	23 273	13 122 405
91418	184 173	0	184 173	46 374	0	46 374	52 489	0	52 489	178 058	0	178 058
91501	12 943	0	12 943	0	0	0	0	0	0	12 943	0	12 943
91604	109 949	3 306	113 255	11 170	658	11 828	6 644	84	6 728	114 475	3 880	118 355
91704	85 359	0	85 359	0	0	0	6	0	6	85 353	0	85 353
91802	135 724	0	135 724	0	0	0	16	0	16	135 708	0	135 708
91803	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
99998	11 650 011	0	11 650 011	1 518 841	0	1 518 841	1 216 639	0	1 216 639	11 952 213	0	11 952 213
Итого по активу (баланс)	26 803 400	26 962	26 830 362	2 842 943	1 561	2 844 504	2 110 857	730	2 111 587	27 535 486	27 793	27 563 279
Пассив
91211	1 879	0	1 879	0	0	0	21	0	21	1 900	0	1 900
91311	3 422 709	0	3 422 709	32 168	0	32 168	89 288	0	89 288	3 479 829	0	3 479 829
91312	7 192 032	0	7 192 032	540 664	0	540 664	605 715	0	605 715	7 257 083	0	7 257 083
91315	251 043	23 023	274 066	12 602	629	13 231	197 782	879	198 661	436 223	23 273	459 496
91316	132 438	21 642	154 080	151 823	11 001	162 824	108 105	530	108 635	88 720	11 171	99 891
91317	490 509	0	490 509	467 730	0	467 730	516 339	0	516 339	539 118	0	539 118
91318	4 650	0	4 650	2	0	2	162	0	162	4 810	0	4 810
91507	110 008	0	110 008	8	0	8	8	0	8	110 008	0	110 008
91508	78	0	78	12	0	12	12	0	12	78	0	78
99999	15 180 351	0	15 180 351	886 651	0	886 651	1 317 366	0	1 317 366	15 611 066	0	15 611 066
Итого по пассиву (баланс)	26 785 697	44 665	26 830 362	2 091 660	11 630	2 103 290	2 834 798	1 409	2 836 207	27 528 835	34 444	27 563 279
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 624	19 318	25 942	6 624	19 318	25 942	0	0	0
93301	0	0	0	432 133	0	432 133	432 133	0	432 133	0	0	0
93801	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	440 734	19 318	460 052	440 734	19 318	460 052	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 260	6 619	25 879	19 260	6 619	25 879	0	0	0
96301	0	0	0	0	432 988	432 988	0	432 988	432 988	0	0	0
96801	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 237	439 607	460 844	21 237	439 607	460 844	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 782,0000	0	0	50,0000	0	0	33,0000	0	0	1 799,0000
98010	0	0	161 823 849,0000	0	0	59 296,0000	0	0	58 103,0000	0	0	161 825 042,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	62,0000	0	0	49,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 825 637,0000	0	0	59 408,0000	0	0	58 185,0000	0	0	161 826 860,0000
Пассив
98040	0	0	145 277 095,0000	0	0	617 315,0000	0	0	617 315,0000	0	0	145 277 095,0000
98050	0	0	401 378,0000	0	0	452 661,0000	0	0	452 691,0000	0	0	401 408,0000
98055	0	0	56 757,0000	0	0	70 007,0000	0	0	71 200,0000	0	0	57 950,0000
98070	0	0	16 090 407,0000	0	0	31 560 000,0000	0	0	31 560 000,0000	0	0	16 090 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 825 637,0000	0	0	32 699 983,0000	0	0	32 701 206,0000	0	0	161 826 860,0000

Страница была полезной?