Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 062	0	154 062	7 007	0	7 007	2 712	0	2 712	158 357	0	158 357
20202	70 009	13 703	83 712	1 198 760	58 254	1 257 014	1 217 511	53 510	1 271 021	51 258	18 447	69 705
20208	29 854	0	29 854	265 135	0	265 135	266 214	0	266 214	28 775	0	28 775
20209	6 750	0	6 750	653 401	18 185	671 586	647 872	18 185	666 057	12 279	0	12 279
30102	61 195	0	61 195	3 897 029	0	3 897 029	3 825 306	0	3 825 306	132 918	0	132 918
30110	4 837	2 646	7 483	5 261 819	220 846	5 482 665	5 262 642	217 103	5 479 745	4 014	6 389	10 403
30114	0	1 816	1 816	0	41 113	41 113	0	34 782	34 782	0	8 147	8 147
30202	39 911	0	39 911	75	0	75	0	0	0	39 986	0	39 986
30204	1 150	0	1 150	0	0	0	15	0	15	1 135	0	1 135
30210	0	0	0	104 811	0	104 811	104 811	0	104 811	0	0	0
30221	0	0	0	482 000	20 675	502 675	482 000	20 675	502 675	0	0	0
30233	22	0	22	7 118	1 702	8 820	7 004	1 702	8 706	136	0	136
30413	1 564	0	1 564	113 104	0	113 104	112 515	0	112 515	2 153	0	2 153
30424	22 278	0	22 278	516 691	0	516 691	538 962	0	538 962	7	0	7
30602	3 099	0	3 099	22 517	0	22 517	10 976	0	10 976	14 640	0	14 640
31902	425 000	0	425 000	2 954 000	0	2 954 000	3 379 000	0	3 379 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 259 000	0	1 259 000	944 000	0	944 000	315 000	0	315 000
32003	10 000	0	10 000	160 000	20 049	180 049	160 000	20 049	180 049	10 000	0	10 000
32004	50 000	0	50 000	125 000	43 642	168 642	145 000	32 005	177 005	30 000	11 637	41 637
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	5 975	0	5 975	0	0	0	1 350	0	1 350	4 625	0	4 625
44208	54 647	0	54 647	700	0	700	6 260	0	6 260	49 087	0	49 087
45106	4 132	0	4 132	0	0	0	547	0	547	3 585	0	3 585
45107	1 568	0	1 568	0	0	0	354	0	354	1 214	0	1 214
45201	13 683	0	13 683	45 626	0	45 626	48 330	0	48 330	10 979	0	10 979
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	700	0	700	16 900	0	16 900
45206	106 463	0	106 463	17 901	0	17 901	13 075	0	13 075	111 289	0	111 289
45207	186 562	0	186 562	16 176	0	16 176	31 004	0	31 004	171 734	0	171 734
45208	76 738	0	76 738	7 391	0	7 391	1 854	0	1 854	82 275	0	82 275
45301	3 271	0	3 271	6 307	0	6 307	6 217	0	6 217	3 361	0	3 361
45305	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45306	100 562	0	100 562	0	0	0	25 562	0	25 562	75 000	0	75 000
45307	27 253	0	27 253	9 860	0	9 860	517	0	517	36 596	0	36 596
45401	2 164	0	2 164	7 235	0	7 235	6 206	0	6 206	3 193	0	3 193
45406	14 745	0	14 745	2 608	0	2 608	3 613	0	3 613	13 740	0	13 740
45407	123 008	0	123 008	7 550	0	7 550	9 295	0	9 295	121 263	0	121 263
45408	58 262	0	58 262	4 000	0	4 000	2 240	0	2 240	60 022	0	60 022
45504	1 333	0	1 333	0	0	0	910	0	910	423	0	423
45505	8 253	0	8 253	1 038	0	1 038	1 452	0	1 452	7 839	0	7 839
45506	155 616	0	155 616	11 789	0	11 789	12 535	0	12 535	154 870	0	154 870
45507	337 113	0	337 113	20 680	0	20 680	7 891	0	7 891	349 902	0	349 902
45509	222	0	222	1 046	0	1 046	939	0	939	329	0	329
45812	172 205	0	172 205	0	0	0	0	0	0	172 205	0	172 205
45813	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
45814	1 391	0	1 391	377	0	377	504	0	504	1 264	0	1 264
45815	7 158	0	7 158	223	0	223	306	0	306	7 075	0	7 075
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45914	3	0	3	81	0	81	3	0	3	81	0	81
45915	106	0	106	90	0	90	134	0	134	62	0	62
47404	0	48 031	48 031	0	676 549	676 549	0	693 641	693 641	0	30 939	30 939
47408	0	0	0	389 319	113 977	503 296	389 319	113 977	503 296	0	0	0
47423	284	373	657	2 932	14	2 946	2 907	10	2 917	309	377	686
47427	13 697	0	13 697	15 437	0	15 437	15 185	0	15 185	13 949	0	13 949
47701	1 152	0	1 152	0	0	0	579	0	579	573	0	573
47803	7 401	0	7 401	4 847	0	4 847	1 813	0	1 813	10 435	0	10 435
50205	333 618	0	333 618	2 134	0	2 134	972	0	972	334 780	0	334 780
50206	54 952	0	54 952	467	0	467	0	0	0	55 419	0	55 419
50207	64 308	0	64 308	529	0	529	1 459	0	1 459	63 378	0	63 378
50208	414 676	0	414 676	4 737	0	4 737	3 670	0	3 670	415 743	0	415 743
50221	2 836	0	2 836	156	0	156	1 231	0	1 231	1 761	0	1 761
50605	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50621	433	0	433	0	0	0	433	0	433	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	259 043	0	259 043	0	0	0	13 901	0	13 901	245 142	0	245 142
50721	301	0	301	587	0	587	0	0	0	888	0	888
51401	0	0	0	101 034	0	101 034	101 034	0	101 034	0	0	0
51404	40 118	0	40 118	67 370	0	67 370	25 000	0	25 000	82 488	0	82 488
51405	468 440	0	468 440	113 505	0	113 505	212 214	0	212 214	369 731	0	369 731
60302	686	0	686	1 304	0	1 304	1 751	0	1 751	239	0	239
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	31	0	31	104	0	104	125	0	125	10	0	10
60310	767	0	767	662	0	662	690	0	690	739	0	739
60312	6 607	0	6 607	16 923	0	16 923	5 905	0	5 905	17 625	0	17 625
60323	921	0	921	30	0	30	27	0	27	924	0	924
60347	2 546	0	2 546	566	0	566	3 039	0	3 039	73	0	73
60401	429 954	0	429 954	2 109	0	2 109	369	0	369	431 694	0	431 694
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60702	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61002	674	0	674	26	0	26	53	0	53	647	0	647
61008	1 942	0	1 942	174	0	174	311	0	311	1 805	0	1 805
61009	136	0	136	26	0	26	24	0	24	138	0	138
61011	20 925	0	20 925	0	0	0	0	0	0	20 925	0	20 925
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	251 760	0	251 760	251 760	0	251 760	0	0	0
61211	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61212	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
61403	1 739	0	1 739	587	0	587	938	0	938	1 388	0	1 388
70606	334 904	0	334 904	54 162	0	54 162	24	0	24	389 042	0	389 042
70607	5 290	0	5 290	677	0	677	1 062	0	1 062	4 905	0	4 905
70608	31 884	0	31 884	4 618	0	4 618	0	0	0	36 502	0	36 502
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	5 536	0	5 536	837	0	837	0	0	0	6 373	0	6 373
Итого по активу (баланс)	4 954 928	66 569	5 021 497	18 232 409	1 215 006	19 447 415	18 331 744	1 205 639	19 537 383	4 855 593	75 936	4 931 529
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 137	0	3 137	1 231	0	1 231	743	0	743	2 649	0	2 649
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 391	0	501 391	0	0	0	0	0	0	501 391	0	501 391
30126	21	0	21	4	0	4	7	0	7	24	0	24
30220	58	0	58	3 103	0	3 103	3 142	0	3 142	97	0	97
30223	45 298	0	45 298	648 515	0	648 515	638 173	0	638 173	34 956	0	34 956
30232	50	45	95	39 059	16 295	55 354	39 469	16 250	55 719	460	0	460
32015	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
40406	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
40502	26 260	0	26 260	20 164	0	20 164	9 884	0	9 884	15 980	0	15 980
40602	3 476	0	3 476	1 630	0	1 630	1 169	0	1 169	3 015	0	3 015
40603	12 476	0	12 476	11 023	9	11 032	11 514	9	11 523	12 967	0	12 967
40701	15	0	15	5 855	0	5 855	5 905	0	5 905	65	0	65
40702	929 760	5 478	935 238	3 375 687	149 025	3 524 712	3 214 101	157 492	3 371 593	768 174	13 945	782 119
40703	138 229	0	138 229	399 036	0	399 036	399 896	0	399 896	139 089	0	139 089
40802	82 795	0	82 795	491 299	0	491 299	492 044	0	492 044	83 540	0	83 540
40817	210 029	177	210 206	327 236	4	327 240	316 452	5	316 457	199 245	178	199 423
40820	167	0	167	149	38	187	24	62	86	42	24	66
40821	11 795	0	11 795	13 422	0	13 422	12 182	0	12 182	10 555	0	10 555
40905	2	0	2	4 537	0	4 537	4 539	0	4 539	4	0	4
40909	0	0	0	441	1 217	1 658	441	1 217	1 658	0	0	0
40910	0	0	0	247	71	318	247	71	318	0	0	0
40911	1 072	0	1 072	89 295	0	89 295	90 141	0	90 141	1 918	0	1 918
40912	0	0	0	4 071	3 268	7 339	4 071	3 268	7 339	0	0	0
40913	0	7	7	1 628	12 709	14 337	1 628	12 709	14 337	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	26	0	26	0	0	0	7	0	7	33	0	33
42105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	42 675	3 727	46 402	58 827	3 447	62 274	58 305	5 287	63 592	42 153	5 567	47 720
42304	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
42305	685	7 574	8 259	74	2 086	2 160	44	1 328	1 372	655	6 816	7 471
42306	580 721	45 254	625 975	51 961	2 433	54 394	57 285	2 513	59 798	586 045	45 334	631 379
42307	978 189	0	978 189	8 099	0	8 099	20 205	0	20 205	990 295	0	990 295
42601	608	34	642	818	0	818	912	1	913	702	35	737
42606	518	0	518	0	0	0	63	0	63	581	0	581
44215	606	0	606	76	0	76	7	0	7	537	0	537
45115	570	0	570	90	0	90	0	0	0	480	0	480
45215	18 564	0	18 564	1 859	0	1 859	2 763	0	2 763	19 468	0	19 468
45315	7 034	0	7 034	1 987	0	1 987	5 519	0	5 519	10 566	0	10 566
45415	9 726	0	9 726	2 046	0	2 046	1 018	0	1 018	8 698	0	8 698
45515	8 659	0	8 659	867	0	867	1 052	0	1 052	8 844	0	8 844
45818	180 093	0	180 093	291	0	291	189	0	189	179 991	0	179 991
45918	752	0	752	5	0	5	20	0	20	767	0	767
47401	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
47405	0	0	0	113 608	111 382	224 990	113 608	111 382	224 990	0	0	0
47407	0	0	0	258 337	244 959	503 296	258 337	244 959	503 296	0	0	0
47411	2 926	957	3 883	3 451	99	3 550	3 572	230	3 802	3 047	1 088	4 135
47416	12	0	12	1 023	0	1 023	1 029	0	1 029	18	0	18
47422	1 578	5	1 583	268 026	0	268 026	267 796	0	267 796	1 348	5	1 353
47425	5 056	0	5 056	6 481	0	6 481	4 431	0	4 431	3 006	0	3 006
47702	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
47804	74	0	74	18	0	18	48	0	48	104	0	104
50220	33 488	0	33 488	54	0	54	3 626	0	3 626	37 060	0	37 060
50620	5 848	0	5 848	1 062	0	1 062	677	0	677	5 463	0	5 463
50720	120 574	0	120 574	2 657	0	2 657	3 380	0	3 380	121 297	0	121 297
51410	616	0	616	258	0	258	348	0	348	706	0	706
60301	846	0	846	4 411	0	4 411	5 235	0	5 235	1 670	0	1 670
60305	0	0	0	7 608	0	7 608	7 608	0	7 608	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
60311	31	0	31	4 140	0	4 140	4 440	0	4 440	331	0	331
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	16	0	16	102	0	102	93	0	93	7	0	7
60324	1 193	0	1 193	7	0	7	5	0	5	1 191	0	1 191
60405	2 366	0	2 366	69	0	69	233	0	233	2 530	0	2 530
60601	144 700	0	144 700	369	0	369	3 067	0	3 067	147 398	0	147 398
60603	966	0	966	0	0	0	98	0	98	1 064	0	1 064
61012	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61304	8 328	0	8 328	524	0	524	2 725	0	2 725	10 529	0	10 529
70601	378 183	0	378 183	7	0	7	59 362	0	59 362	437 538	0	437 538
70602	440	0	440	433	0	433	0	0	0	7	0	7
70603	33 141	0	33 141	0	0	0	4 694	0	4 694	37 835	0	37 835
Итого по пассиву (баланс)	4 958 239	63 258	5 021 497	6 243 604	547 042	6 790 646	6 143 895	556 783	6 700 678	4 858 530	72 999	4 931 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	28 864	0	28 864	15 303	0	15 303	13 777	0	13 777	30 390	0	30 390
80601	4	0	4	13 918	0	13 918	13 920	0	13 920	2	0	2
80901	7 427	0	7 427	1 153	0	1 153	0	0	0	8 580	0	8 580
81001	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
Итого по активу (баланс)	38 522	0	38 522	30 374	0	30 374	27 697	0	27 697	41 199	0	41 199
Пассив
85101	37 105	0	37 105	0	0	0	0	0	0	37 105	0	37 105
85201	0	0	0	13 918	0	13 918	13 918	0	13 918	0	0	0
85301	21	0	21	0	0	0	8	0	8	29	0	29
85401	1 396	0	1 396	0	0	0	2 669	0	2 669	4 065	0	4 065
Итого по пассиву (баланс)	38 522	0	38 522	13 918	0	13 918	16 595	0	16 595	41 199	0	41 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 358	0	34 358	28 894	0	28 894	6 657	0	6 657	56 595	0	56 595
90902	117 881	0	117 881	36 502	0	36 502	31 989	0	31 989	122 394	0	122 394
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 136 459	0	2 136 459	72 746	0	72 746	62 666	0	62 666	2 146 539	0	2 146 539
91418	9 251	0	9 251	6 059	0	6 059	2 267	0	2 267	13 043	0	13 043
91501	122 080	0	122 080	5 578	0	5 578	435	0	435	127 223	0	127 223
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	31 387	0	31 387	476	0	476	508	0	508	31 355	0	31 355
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	25 692	0	25 692	0	0	0	0	0	0	25 692	0	25 692
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	2 641 791	0	2 641 791	456 271	0	456 271	451 595	0	451 595	2 646 467	0	2 646 467
Итого по активу (баланс)	5 126 765	0	5 126 765	606 528	0	606 528	556 119	0	556 119	5 177 174	0	5 177 174
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91211	347	0	347	0	0	0	4	0	4	351	0	351
91312	2 396 607	0	2 396 607	261 907	0	261 907	309 234	0	309 234	2 443 934	0	2 443 934
91315	29 719	0	29 719	29 586	0	29 586	12 313	0	12 313	12 446	0	12 446
91316	152 282	0	152 282	31 344	0	31 344	6 500	0	6 500	127 438	0	127 438
91317	61 307	0	61 307	128 655	0	128 655	128 158	0	128 158	60 810	0	60 810
91507	1 529	0	1 529	43	0	43	2	0	2	1 488	0	1 488
99999	2 484 974	0	2 484 974	97 741	0	97 741	143 474	0	143 474	2 530 707	0	2 530 707
Итого по пассиву (баланс)	5 126 765	0	5 126 765	549 336	0	549 336	599 745	0	599 745	5 177 174	0	5 177 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 644	1 644	244 901	113 527	358 428	244 901	114 291	359 192	0	880	880
93801	5	0	5	1 020	0	1 020	1 025	0	1 025	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5	1 644	1 649	245 921	113 527	359 448	245 926	114 291	360 217	0	880	880
Пассив
96001	1 649	0	1 649	113 919	245 681	359 600	113 149	245 681	358 830	879	0	879
96801	0	0	0	1 126	0	1 126	1 127	0	1 127	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 649	0	1 649	115 045	245 681	360 726	114 276	245 681	359 957	880	0	880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 998 744 257,1124	0	0	150 080,0000	0	0	136 360,0000	0	0	1 998 757 977,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 744 289,1124	0	0	150 120,0000	0	0	136 406,0000	0	0	1 998 758 003,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 552 768,1124	0	0	50 021,0000	0	0	2 155,0000	0	0	1 998 504 902,1124
98055	0	0	191 521,0000	0	0	86 360,0000	0	0	147 940,0000	0	0	253 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 744 289,1124	0	0	136 381,0000	0	0	150 095,0000	0	0	1 998 758 003,1124

Страница была полезной?