Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 061	0	8 061	8 402	0	8 402	7 398	0	7 398	9 065	0	9 065
20202	190 942	18 599	209 541	4 440 349	249 830	4 690 179	4 446 307	240 778	4 687 085	184 984	27 651	212 635
20208	212 975	36	213 011	584 155	0	584 155	565 203	36	565 239	231 927	0	231 927
20209	39 330	0	39 330	3 584 623	74 777	3 659 400	3 544 776	74 777	3 619 553	79 177	0	79 177
30102	73 716	0	73 716	15 210 298	0	15 210 298	15 254 879	0	15 254 879	29 135	0	29 135
30110	173 950	144 100	318 050	5 006 006	533 891	5 539 897	5 074 437	598 142	5 672 579	105 519	79 849	185 368
30202	56 891	0	56 891	111	0	111	0	0	0	57 002	0	57 002
30204	2 858	0	2 858	0	0	0	188	0	188	2 670	0	2 670
30210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	69 268	69 268	0	69 268	69 268	0	0	0
30233	261	205	466	65 587	1 946	67 533	63 319	2 089	65 408	2 529	62	2 591
30302	10 076 718	235 773	10 312 491	9 923 282	451 010	10 374 292	7 264 797	359 669	7 624 466	12 735 203	327 114	13 062 317
30306	11 105 435	260 195	11 365 630	2 502 037	68 257	2 570 294	97 679	31 450	129 129	13 509 793	297 002	13 806 795
30413	9 591	0	9 591	512 362	0	512 362	516 887	0	516 887	5 066	0	5 066
30424	0	0	0	1 608 390	0	1 608 390	1 608 390	0	1 608 390	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	1 470 000	0	1 470 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	820 000	0	820 000	300 000	0	300 000
32004	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	1 550 000	0	1 550 000	650 000	33 870	683 870	1 050 000	623	1 050 623	1 150 000	33 247	1 183 247
32006	0	0	0	0	71 034	71 034	0	1 214	1 214	0	69 820	69 820
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 025	0	1 025	0	0	0	375	0	375	650	0	650
45201	32 524	0	32 524	89 665	0	89 665	88 726	0	88 726	33 463	0	33 463
45204	206 768	0	206 768	82 695	0	82 695	81 340	0	81 340	208 123	0	208 123
45205	466 378	0	466 378	130 965	0	130 965	79 711	0	79 711	517 632	0	517 632
45206	401 396	0	401 396	283 000	0	283 000	1 374	0	1 374	683 022	0	683 022
45207	63 327	0	63 327	276 464	0	276 464	401	0	401	339 390	0	339 390
45208	33 624	0	33 624	3 362	0	3 362	258	0	258	36 728	0	36 728
45401	56 438	0	56 438	54 452	0	54 452	61 620	0	61 620	49 270	0	49 270
45405	1 542	0	1 542	4 251	0	4 251	4 285	0	4 285	1 508	0	1 508
45406	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
45407	45 690	0	45 690	3 382	0	3 382	1 520	0	1 520	47 552	0	47 552
45408	115 471	0	115 471	0	0	0	334	0	334	115 137	0	115 137
45504	194	0	194	180	0	180	40	0	40	334	0	334
45505	7 845	0	7 845	2 689	0	2 689	2 277	0	2 277	8 257	0	8 257
45506	51 832	0	51 832	8 449	0	8 449	3 437	0	3 437	56 844	0	56 844
45507	459 469	3 068	462 537	32 128	102	32 230	12 982	74	13 056	478 615	3 096	481 711
45509	6 124	0	6 124	3 606	0	3 606	3 935	0	3 935	5 795	0	5 795
45812	82 581	0	82 581	0	0	0	12 400	0	12 400	70 181	0	70 181
45814	15 255	0	15 255	0	0	0	905	0	905	14 350	0	14 350
45815	340 147	0	340 147	799	0	799	10 281	0	10 281	330 665	0	330 665
45912	1 225	0	1 225	0	0	0	570	0	570	655	0	655
45914	497	0	497	1 362	0	1 362	1 427	0	1 427	432	0	432
45915	17 785	0	17 785	243	0	243	873	0	873	17 155	0	17 155
47404	0	0	0	982 423	0	982 423	982 423	0	982 423	0	0	0
47406	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	365 903	98 436	464 339	365 903	98 436	464 339	2 167	0	2 167
47423	5 839	0	5 839	23 652	27 317	50 969	23 513	27 317	50 830	5 978	0	5 978
47427	32 564	58	32 622	39 219	272	39 491	45 098	54	45 152	26 685	276	26 961
50106	449 757	0	449 757	1 282 661	0	1 282 661	1 225 209	0	1 225 209	507 209	0	507 209
50118	0	0	0	1 215 916	0	1 215 916	956 860	0	956 860	259 056	0	259 056
50121	394	0	394	5 826	0	5 826	4 609	0	4 609	1 611	0	1 611
50205	230 536	0	230 536	195 767	0	195 767	263 043	0	263 043	163 260	0	163 260
50218	0	0	0	259 766	0	259 766	194 743	0	194 743	65 023	0	65 023
51404	0	0	0	33 800	0	33 800	0	0	0	33 800	0	33 800
51405	142 786	0	142 786	723	0	723	0	0	0	143 509	0	143 509
60302	168	0	168	661	0	661	369	0	369	460	0	460
60306	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
60308	364	3 272	3 636	1 275	122	1 397	1 358	87	1 445	281	3 307	3 588
60310	2 167	0	2 167	2 060	0	2 060	1 533	0	1 533	2 694	0	2 694
60312	11 406	0	11 406	16 515	0	16 515	13 875	0	13 875	14 046	0	14 046
60323	57 315	0	57 315	697	0	697	1 600	0	1 600	56 412	0	56 412
60401	481 242	0	481 242	5 075	0	5 075	876	0	876	485 441	0	485 441
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	5 521	0	5 521	7 151	0	7 151	4 810	0	4 810	7 862	0	7 862
61002	280	0	280	194	0	194	43	0	43	431	0	431
61008	3 495	0	3 495	1 225	0	1 225	1 290	0	1 290	3 430	0	3 430
61009	2 984	0	2 984	1 060	0	1 060	1 033	0	1 033	3 011	0	3 011
61011	23 877	0	23 877	6 852	0	6 852	675	0	675	30 054	0	30 054
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61403	5 165	0	5 165	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	5 165	0	5 165
70606	652 548	0	652 548	105 233	0	105 233	264	0	264	757 517	0	757 517
70607	672	0	672	3 938	0	3 938	3 795	0	3 795	815	0	815
70608	216 223	0	216 223	49 582	0	49 582	0	0	0	265 805	0	265 805
70611	8 722	0	8 722	11 873	0	11 873	0	0	0	20 595	0	20 595
Итого по активу (баланс)	28 686 853	665 306	29 352 159	52 499 434	1 681 110	54 180 544	46 882 907	1 504 992	48 387 899	34 303 380	841 424	35 144 804
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	8 428	0	8 428	8 428	0	8 428	0	0	0
30222	2 000	0	2 000	70 140	0	70 140	68 140	0	68 140	0	0	0
30226	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30232	1 010	0	1 010	1 587 848	12 960	1 600 808	1 588 151	13 290	1 601 441	1 313	330	1 643
30236	0	10 378	10 378	0	131 908	131 908	0	123 526	123 526	0	1 996	1 996
30301	10 076 718	235 773	10 312 491	7 264 797	359 669	7 624 466	9 923 282	451 010	10 374 292	12 735 203	327 114	13 062 317
30305	11 105 435	260 195	11 365 630	97 679	31 450	129 129	2 502 037	68 257	2 570 294	13 509 793	297 002	13 806 795
30601	9 343	0	9 343	7 230	0	7 230	1 856	0	1 856	3 969	0	3 969
31502	0	0	0	176 876	0	176 876	176 876	0	176 876	0	0	0
32901	0	0	0	764 168	0	764 168	1 021 681	0	1 021 681	257 513	0	257 513
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	6 645	0	6 645	6 204	0	6 204	2 671	0	2 671	3 112	0	3 112
40503	3 341	0	3 341	1 279	0	1 279	1 894	0	1 894	3 956	0	3 956
40602	75 456	0	75 456	303 851	0	303 851	298 114	0	298 114	69 719	0	69 719
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	883	0	883	5 957	0	5 957	6 001	0	6 001	927	0	927
40702	1 553 769	34 030	1 587 799	11 418 209	452 223	11 870 432	11 387 488	433 769	11 821 257	1 523 048	15 576	1 538 624
40703	140 216	4	140 220	110 438	0	110 438	119 186	1	119 187	148 964	5	148 969
40802	450 551	176	450 727	2 045 112	20 752	2 065 864	2 095 101	20 636	2 115 737	500 540	60	500 600
40807	439	4 803	5 242	6 221	6 506	12 727	7 943	10 191	18 134	2 161	8 488	10 649
40817	529 767	3 960	533 727	533 480	748	534 228	503 027	304	503 331	499 314	3 516	502 830
40820	158	1	159	224	0	224	176	0	176	110	1	111
40821	26 276	0	26 276	217 933	0	217 933	201 104	0	201 104	9 447	0	9 447
40905	172	1	173	98 509	1	98 510	98 501	0	98 501	164	0	164
40906	39 330	0	39 330	1 119 367	0	1 119 367	1 159 214	0	1 159 214	79 177	0	79 177
40909	0	7	7	8 687	12 665	21 352	8 687	12 666	21 353	0	8	8
40910	0	0	0	427	1 257	1 684	427	1 257	1 684	0	0	0
40911	132	0	132	85 248	0	85 248	85 512	0	85 512	396	0	396
40912	0	0	0	15 516	17 028	32 544	15 516	17 028	32 544	0	0	0
40913	0	0	0	4 500	34 140	38 640	4 500	34 140	38 640	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	100	0	100	100	0	100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 453	0	2 453	2 333	0	2 333	6 050	0	6 050	6 170	0	6 170
42105	165 931	0	165 931	0	1 308	1 308	77 584	71 127	148 711	243 515	69 819	313 334
42106	5 600	1 019	6 619	0	1 042	1 042	0	1 069	1 069	5 600	1 046	6 646
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	90 717	8 595	99 312	61 761	3 335	65 096	55 577	2 933	58 510	84 533	8 193	92 726
42303	4 925	165	5 090	3 317	3 656	6 973	5 021	5 135	10 156	6 629	1 644	8 273
42304	41 419	1 226	42 645	6 272	256	6 528	9 458	82	9 540	44 605	1 052	45 657
42305	166 189	9 800	175 989	37 334	2 024	39 358	17 499	581	18 080	146 354	8 357	154 711
42306	1 357 182	89 350	1 446 532	162 362	4 993	167 355	205 767	6 074	211 841	1 400 587	90 431	1 491 018
42307	150 695	987	151 682	42 479	30	42 509	30 290	40	30 330	138 506	997	139 503
42601	757	537	1 294	164	2 731	2 895	60	2 300	2 360	653	106	759
42605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42606	91	336	427	0	18	18	125	459	584	216	777	993
45215	16 084	0	16 084	17 136	0	17 136	18 728	0	18 728	17 676	0	17 676
45415	1 119	0	1 119	107	0	107	782	0	782	1 794	0	1 794
45515	21 567	0	21 567	17 704	0	17 704	21 729	0	21 729	25 592	0	25 592
45818	437 805	0	437 805	23 116	0	23 116	351	0	351	415 040	0	415 040
45918	19 450	0	19 450	1 265	0	1 265	9	0	9	18 194	0	18 194
47403	0	0	0	1 478 661	0	1 478 661	1 478 661	0	1 478 661	0	0	0
47405	0	0	0	72 581	73 623	146 204	72 581	73 623	146 204	0	0	0
47407	0	0	0	419 763	44 672	464 435	419 763	44 672	464 435	0	0	0
47411	1 698	0	1 698	10 871	235	11 106	10 550	236	10 786	1 377	1	1 378
47416	749	0	749	13 120	0	13 120	16 736	0	16 736	4 365	0	4 365
47422	1 231	75	1 306	39 323	2	39 325	39 296	3	39 299	1 204	76	1 280
47425	10 246	0	10 246	10 718	0	10 718	12 875	0	12 875	12 403	0	12 403
47426	0	0	0	2 199	97	2 296	2 304	97	2 401	105	0	105
50120	672	0	672	11 494	0	11 494	11 637	0	11 637	815	0	815
50220	8 061	0	8 061	46 390	0	46 390	47 394	0	47 394	9 065	0	9 065
60301	7 655	0	7 655	21 037	0	21 037	17 509	0	17 509	4 127	0	4 127
60305	6 045	0	6 045	21 598	0	21 598	15 557	0	15 557	4	0	4
60309	406	0	406	5	0	5	462	0	462	863	0	863
60311	25	0	25	4 638	0	4 638	4 621	0	4 621	8	0	8
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	258	0	258	442	0	442	630	0	630	446	0	446
60324	64 268	0	64 268	3 010	0	3 010	2 794	0	2 794	64 052	0	64 052
60405	3 519	0	3 519	4	0	4	0	0	0	3 515	0	3 515
60601	166 555	0	166 555	111	0	111	1 831	0	1 831	168 275	0	168 275
60602	156	0	156	0	0	0	1	0	1	157	0	157
60603	3 233	0	3 233	0	0	0	18	0	18	3 251	0	3 251
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61304	141	0	141	161	0	161	625	0	625	605	0	605
61501	70	0	70	20	0	20	23	0	23	73	0	73
70601	769 820	0	769 820	32	0	32	133 245	0	133 245	903 033	0	903 033
70602	394	0	394	2 633	0	2 633	3 850	0	3 850	1 611	0	1 611
70603	215 935	0	215 935	0	0	0	49 566	0	49 566	265 501	0	265 501
Итого по пассиву (баланс)	28 690 741	661 418	29 352 159	28 492 604	1 219 329	29 711 933	34 110 072	1 394 506	35 504 578	34 308 209	836 595	35 144 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90901	1 203 536	0	1 203 536	17 847	0	17 847	43 089	0	43 089	1 178 294	0	1 178 294
90902	1 651 293	0	1 651 293	100 825	0	100 825	91 004	0	91 004	1 661 114	0	1 661 114
90909	403	0	403	193	0	193	115	0	115	481	0	481
91202	18 507	0	18 507	15	0	15	16	0	16	18 506	0	18 506
91203	16	0	16	28	0	28	28	0	28	16	0	16
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	7 383 201	0	7 383 201	2 076 742	0	2 076 742	134 093	0	134 093	9 325 850	0	9 325 850
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	216 494	0	216 494	4 281	0	4 281	16 411	0	16 411	204 364	0	204 364
91704	43 695	0	43 695	10 853	0	10 853	0	0	0	54 548	0	54 548
91802	102 876	0	102 876	16 233	0	16 233	0	0	0	119 109	0	119 109
91803	467	0	467	48	0	48	0	0	0	515	0	515
99998	2 360 114	0	2 360 114	1 385 341	0	1 385 341	734 383	0	734 383	3 011 072	0	3 011 072
Итого по активу (баланс)	12 991 764	0	12 991 764	3 612 407	0	3 612 407	1 019 142	0	1 019 142	15 585 029	0	15 585 029
Пассив
91312	1 924 423	0	1 924 423	282 110	0	282 110	841 856	0	841 856	2 484 169	0	2 484 169
91315	19 797	0	19 797	0	0	0	1 647	0	1 647	21 444	0	21 444
91316	174 653	0	174 653	122 048	0	122 048	105 500	0	105 500	158 105	0	158 105
91317	140 019	0	140 019	330 102	0	330 102	436 230	0	436 230	246 147	0	246 147
91318	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91507	101 204	0	101 204	36	0	36	21	0	21	101 189	0	101 189
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 631 650	0	10 631 650	275 046	0	275 046	2 217 353	0	2 217 353	12 573 957	0	12 573 957
Итого по пассиву (баланс)	12 991 764	0	12 991 764	1 009 429	0	1 009 429	3 602 694	0	3 602 694	15 585 029	0	15 585 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	185 733 620,0000	0	0	192 142 993,0000	0	0	191 061 246,0000	0	0	186 815 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 733 628,0000	0	0	192 142 998,0000	0	0	191 061 246,0000	0	0	186 815 380,0000
Пассив
98040	0	0	184 989 954,0000	0	0	189 410 559,0000	0	0	190 546 707,0000	0	0	186 126 102,0000
98050	0	0	545 107,0000	0	0	1 650 687,0000	0	0	1 596 291,0000	0	0	490 711,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 733 628,0000	0	0	191 061 246,0000	0	0	192 142 998,0000	0	0	186 815 380,0000

Страница была полезной?