Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 852	24 888	68 740	664 088	26 013	690 101	669 844	30 514	700 358	38 096	20 387	58 483
20208	38 052	0	38 052	261 389	0	261 389	258 537	0	258 537	40 904	0	40 904
20209	22 509	0	22 509	656 546	9 640	666 186	645 774	9 640	655 414	33 281	0	33 281
30102	97 384	0	97 384	4 051 499	0	4 051 499	4 070 270	0	4 070 270	78 613	0	78 613
30110	36 237	43 292	79 529	210 607	133 724	344 331	204 377	158 302	362 679	42 467	18 714	61 181
30202	63 195	0	63 195	0	0	0	90	0	90	63 105	0	63 105
30204	3 306	0	3 306	572	0	572	0	0	0	3 878	0	3 878
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	407	23	430	407	23	430	0	0	0
30233	0	0	0	11 900	4	11 904	11 900	4	11 904	0	0	0
30302	0	0	0	1 016	10	1 026	1 016	0	1 016	0	10	10
30306	63 100	13 083	76 183	0	437	437	0	316	316	63 100	13 204	76 304
30602	1 029	64 971	66 000	815	5 370	6 185	694	1 631	2 325	1 150	68 710	69 860
32002	30 000	0	30 000	1 260 000	0	1 260 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	448 000	0	448 000	353 000	0	353 000	95 000	0	95 000
32010	0	4 861	4 861	0	186	186	0	133	133	0	4 914	4 914
44907	4 437	0	4 437	3 200	0	3 200	2 465	0	2 465	5 172	0	5 172
45106	38 940	0	38 940	1 750	0	1 750	0	0	0	40 690	0	40 690
45107	14 010	0	14 010	5 300	0	5 300	0	0	0	19 310	0	19 310
45201	38 605	0	38 605	66 494	0	66 494	70 956	0	70 956	34 143	0	34 143
45203	0	0	0	8 550	0	8 550	1 850	0	1 850	6 700	0	6 700
45204	20 266	0	20 266	22 395	0	22 395	22 175	0	22 175	20 486	0	20 486
45205	52 573	0	52 573	8 629	0	8 629	27 111	0	27 111	34 091	0	34 091
45206	580 992	0	580 992	91 714	0	91 714	97 537	0	97 537	575 169	0	575 169
45207	292 781	0	292 781	22 700	0	22 700	23 955	0	23 955	291 526	0	291 526
45208	107 529	0	107 529	5 950	0	5 950	3 394	0	3 394	110 085	0	110 085
45307	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45404	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	2 150	0	2 150	200	0	200	117	0	117	2 233	0	2 233
45407	8 792	0	8 792	415	0	415	301	0	301	8 906	0	8 906
45408	10 212	0	10 212	0	0	0	165	0	165	10 047	0	10 047
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	40 285	3 600	43 885	5 120	109	5 229	791	627	1 418	44 614	3 082	47 696
45506	140 716	12 437	153 153	3 648	1 063	4 711	9 058	603	9 661	135 306	12 897	148 203
45507	257 504	0	257 504	5 105	0	5 105	9 391	0	9 391	253 218	0	253 218
45704	750	0	750	0	0	0	83	0	83	667	0	667
45812	6 321	0	6 321	112	0	112	608	0	608	5 825	0	5 825
45815	3 915	0	3 915	1 487	0	1 487	1 413	0	1 413	3 989	0	3 989
45817	250	0	250	83	0	83	0	0	0	333	0	333
45912	725	0	725	0	0	0	11	0	11	714	0	714
45915	752	0	752	274	0	274	235	0	235	791	0	791
45917	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	701	140	841	701	140	841	0	0	0
47423	33 301	0	33 301	100	0	100	76	0	76	33 325	0	33 325
47427	29 252	29	29 281	19 911	165	20 076	17 850	168	18 018	31 313	26	31 339
52503	109	0	109	0	0	0	84	0	84	25	0	25
52601	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	995	0	995	0	0	0	23	0	23	972	0	972
60306	2 120	0	2 120	2 505	0	2 505	4 625	0	4 625	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60312	65 062	0	65 062	15 385	0	15 385	13 652	0	13 652	66 795	0	66 795
60323	405	0	405	28	0	28	26	0	26	407	0	407
60401	235 460	0	235 460	5 143	0	5 143	0	0	0	240 603	0	240 603
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	4 064	0	4 064	6 331	0	6 331	6 918	0	6 918	3 477	0	3 477
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	286	0	286	305	0	305	312	0	312	279	0	279
61009	654	0	654	615	0	615	695	0	695	574	0	574
61011	2 111	0	2 111	0	0	0	1 091	0	1 091	1 020	0	1 020
61403	9 031	0	9 031	2 251	0	2 251	1 046	0	1 046	10 236	0	10 236
61601	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
70606	336 846	0	336 846	51 450	0	51 450	243	0	243	388 053	0	388 053
70608	56 509	0	56 509	7 485	0	7 485	0	0	0	63 994	0	63 994
70614	4 518	0	4 518	1 839	0	1 839	2 042	0	2 042	4 315	0	4 315
Итого по активу (баланс)	2 811 366	167 161	2 978 527	7 938 249	176 884	8 115 133	7 830 854	202 101	8 032 955	2 918 761	141 944	3 060 705
Пассив
10208	193 604	0	193 604	34 894	0	34 894	34 894	0	34 894	193 604	0	193 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
30232	34	0	34	25 174	1 799	26 973	25 454	1 799	27 253	314	0	314
30301	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	10	1 026	0	10	10
30305	63 100	13 083	76 183	0	316	316	0	437	437	63 100	13 204	76 304
30601	5	0	5	39	0	39	34	0	34	0	0	0
30607	1 186	0	1 186	0	0	0	13	0	13	1 199	0	1 199
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	1 667	0	1 667	23 741	0	23 741	24 627	0	24 627	2 553	0	2 553
40603	1 493	0	1 493	1 446	0	1 446	1 374	0	1 374	1 421	0	1 421
40701	854	0	854	12 516	0	12 516	12 035	0	12 035	373	0	373
40702	335 281	38 083	373 364	2 576 481	157 455	2 733 936	2 579 699	125 329	2 705 028	338 499	5 957	344 456
40703	6 975	0	6 975	33 626	0	33 626	32 219	0	32 219	5 568	0	5 568
40802	16 931	0	16 931	71 056	0	71 056	69 210	0	69 210	15 085	0	15 085
40817	39 293	217	39 510	100 919	1 826	102 745	98 434	1 809	100 243	36 808	200	37 008
40820	1 145	19	1 164	2 224	8	2 232	2 220	16	2 236	1 141	27	1 168
40821	310	0	310	16 360	0	16 360	16 278	0	16 278	228	0	228
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	77	0	77	194 654	0	194 654	194 681	0	194 681	104	0	104
40912	0	0	0	218	81	299	218	81	299	0	0	0
40913	0	0	0	273	669	942	273	669	942	0	0	0
41506	5 000	13 083	18 083	0	317	317	0	437	437	5 000	13 203	18 203
41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42006	5 884	0	5 884	0	0	0	1 058	0	1 058	6 942	0	6 942
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42106	24 841	3 166	28 007	0	108	108	13 472	1 833	15 305	38 313	4 891	43 204
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	4 237	95	4 332	7 762	3	7 765	8 459	3	8 462	4 934	95	5 029
42302	5 214	0	5 214	5 226	0	5 226	312	0	312	300	0	300
42303	7 949	318	8 267	4 089	9	4 098	6 121	12	6 133	9 981	321	10 302
42304	31 902	3 396	35 298	8 706	624	9 330	8 707	1 173	9 880	31 903	3 945	35 848
42305	228 063	8 586	236 649	26 433	866	27 299	21 713	2 130	23 843	223 343	9 850	233 193
42306	1 148 464	47 614	1 196 078	67 562	1 960	69 522	91 668	3 079	94 747	1 172 570	48 733	1 221 303
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	15	0	15	9	0	9	12	0	12
42312	9	0	9	3	0	3	9	0	9	15	0	15
42313	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42314	155	0	155	8	0	8	54	0	54	201	0	201
42605	66	1 645	1 711	0	46	46	0	63	63	66	1 662	1 728
42606	1 311	2 440	3 751	0	71	71	150	97	247	1 461	2 466	3 927
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	44	0	44	25	0	25	33	0	33	52	0	52
45115	529	0	529	0	0	0	71	0	71	600	0	600
45215	12 394	0	12 394	6 374	0	6 374	5 546	0	5 546	11 566	0	11 566
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	1 443	0	1 443	12	0	12	6	0	6	1 437	0	1 437
45515	7 350	0	7 350	3 642	0	3 642	4 579	0	4 579	8 287	0	8 287
45715	382	0	382	42	0	42	0	0	0	340	0	340
45818	8 384	0	8 384	726	0	726	229	0	229	7 887	0	7 887
45918	929	0	929	40	0	40	32	0	32	921	0	921
47407	0	0	0	673	140	813	673	140	813	0	0	0
47411	15 816	1 280	17 096	8 643	474	9 117	11 540	285	11 825	18 713	1 091	19 804
47416	531	0	531	7 352	0	7 352	11 406	0	11 406	4 585	0	4 585
47422	10 098	0	10 098	253 838	0	253 838	261 155	0	261 155	17 415	0	17 415
47425	29 847	0	29 847	2 874	0	2 874	5 441	0	5 441	32 414	0	32 414
47426	479	243	722	533	23	556	1 066	93	1 159	1 012	313	1 325
52303	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
52304	16 469	0	16 469	0	0	0	4 106	0	4 106	20 575	0	20 575
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
52501	56	0	56	0	0	0	56	0	56	112	0	112
52602	461	0	461	1 390	0	1 390	1 306	0	1 306	377	0	377
60301	334	0	334	5 409	0	5 409	5 226	0	5 226	151	0	151
60305	294	0	294	11 714	0	11 714	11 420	0	11 420	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	4 165	0	4 165	571	0	571	275	0	275	3 869	0	3 869
60322	882	0	882	286	0	286	418	0	418	1 014	0	1 014
60324	379	0	379	0	0	0	1	0	1	380	0	380
60601	42 125	0	42 125	0	0	0	22	0	22	42 147	0	42 147
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	183	0	183	50	0	50	160	0	160	293	0	293
70601	315 038	0	315 038	2	0	2	48 804	0	48 804	363 840	0	363 840
70603	58 805	0	58 805	0	0	0	7 769	0	7 769	66 574	0	66 574
70613	5 124	0	5 124	2 042	0	2 042	2 091	0	2 091	5 173	0	5 173
Итого по пассиву (баланс)	2 845 259	133 268	2 978 527	3 524 642	166 799	3 691 441	3 634 120	139 499	3 773 619	2 954 737	105 968	3 060 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 020	0	11 020	205	0	205	3 720	0	3 720	7 505	0	7 505
80601	8 061	0	8 061	3 912	0	3 912	5 700	0	5 700	6 273	0	6 273
80801	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
80901	1 072	0	1 072	545	0	545	294	0	294	1 323	0	1 323
81001	7 304	0	7 304	294	0	294	791	0	791	6 807	0	6 807
Итого по активу (баланс)	27 457	0	27 457	10 186	0	10 186	15 735	0	15 735	21 908	0	21 908
Пассив
85101	24 311	0	24 311	5 822	0	5 822	0	0	0	18 489	0	18 489
85401	3 001	0	3 001	488	0	488	757	0	757	3 270	0	3 270
85501	145	0	145	483	0	483	487	0	487	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	27 457	0	27 457	6 793	0	6 793	1 244	0	1 244	21 908	0	21 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206
90901	128 144	0	128 144	4 694	0	4 694	1 602	0	1 602	131 236	0	131 236
90902	129 106	0	129 106	5 699	0	5 699	5 610	0	5 610	129 195	0	129 195
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	645 288	0	645 288	94 414	0	94 414	62 737	0	62 737	676 965	0	676 965
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	864	0	864	852	0	852	732	0	732	984	0	984
99998	3 168 517	0	3 168 517	518 268	0	518 268	506 503	0	506 503	3 180 282	0	3 180 282
Итого по активу (баланс)	4 077 314	0	4 077 314	630 133	0	630 133	577 185	0	577 185	4 130 262	0	4 130 262
Пассив
91004	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
91311	94 156	0	94 156	11 445	0	11 445	6 906	0	6 906	89 617	0	89 617
91312	2 357 193	0	2 357 193	182 031	0	182 031	149 404	0	149 404	2 324 566	0	2 324 566
91315	344 021	0	344 021	17 691	0	17 691	25 504	0	25 504	351 834	0	351 834
91316	19 208	0	19 208	28 287	0	28 287	21 350	0	21 350	12 271	0	12 271
91317	186 883	0	186 883	242 887	0	242 887	290 969	0	290 969	234 965	0	234 965
91319	7 014	0	7 014	180	0	180	153	0	153	6 987	0	6 987
91507	159 523	0	159 523	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	159 523	0	159 523
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	908 797	0	908 797	70 597	0	70 597	111 780	0	111 780	949 980	0	949 980
Итого по пассиву (баланс)	4 077 314	0	4 077 314	577 100	0	577 100	630 048	0	630 048	4 130 262	0	4 130 262
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	21 196	0	21 196	0	0	0	21 196	0	21 196
93304	21 196	0	21 196	0	0	0	21 196	0	21 196	0	0	0
93306	0	0	0	0	41 496	41 496	0	41 496	41 496	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 648	41 648	0	41 648	41 648	0	0	0
93308	0	41 277	41 277	0	41 537	41 537	0	41 935	41 935	0	40 879	40 879
93309	0	53 103	53 103	0	47 886	47 886	0	23 190	23 190	0	77 799	77 799
93606	0	0	0	0	22 085	22 085	0	22 085	22 085	0	0	0
93607	0	0	0	0	22 273	22 273	0	22 273	22 273	0	0	0
93608	0	21 936	21 936	0	214	214	0	22 150	22 150	0	0	0
93801	6 613	0	6 613	4 538	0	4 538	2 938	0	2 938	8 213	0	8 213
93803	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 809	116 316	144 125	32 283	217 139	249 422	30 683	214 777	245 460	29 409	118 678	148 087
Пассив
96303	0	0	0	0	319	319	0	22 325	22 325	0	22 006	22 006
96304	0	21 805	21 805	0	22 178	22 178	0	373	373	0	0	0
96306	0	0	0	0	20 038	20 038	0	20 038	20 038	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 170	20 170	0	20 170	20 170	0	0	0
96308	0	19 981	19 981	0	20 387	20 387	0	22 412	22 412	0	22 006	22 006
96309	0	21 804	21 804	0	22 177	22 177	0	373	373	0	0	0
96606	0	0	0	0	41 495	41 495	0	41 495	41 495	0	0	0
96607	0	0	0	0	39 992	39 992	0	39 992	39 992	0	0	0
96608	0	39 208	39 208	0	42 566	42 566	0	21 253	21 253	0	17 895	17 895
96609	0	27 372	27 372	0	5 953	5 953	0	51 144	51 144	0	72 563	72 563
96801	5 889	0	5 889	2 666	0	2 666	4 058	0	4 058	7 281	0	7 281
96803	8 066	0	8 066	10 215	0	10 215	8 485	0	8 485	6 336	0	6 336
Итого по пассиву (баланс)	13 955	130 170	144 125	12 881	235 275	248 156	12 543	239 575	252 118	13 617	134 470	148 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	11 913 055,0000	0	0	0,0000	0	0	25 910,0000	0	0	11 887 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 913 074,0000	0	0	11,0000	0	0	25 912,0000	0	0	11 887 173,0000
Пассив
98055	0	0	11 913 055,0000	0	0	25 910,0000	0	0	0,0000	0	0	11 887 145,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 913 074,0000	0	0	25 912,0000	0	0	11,0000	0	0	11 887 173,0000

Страница была полезной?