Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 982	26 759	88 741	109 619	109 936	219 555	124 166	117 625	241 791	47 435	19 070	66 505
20208	3 240	0	3 240	55	0	55	604	0	604	2 691	0	2 691
20209	0	0	0	34 150	12 797	46 947	34 150	12 797	46 947	0	0	0
30102	287 510	0	287 510	50 265 556	0	50 265 556	50 308 930	0	50 308 930	244 136	0	244 136
30110	95 975	74 227	170 202	28 708	2 214 208	2 242 916	51 626	2 192 682	2 244 308	73 057	95 753	168 810
30114	66 242	97 576	163 818	283 108	7 134	290 242	331 067	2 622	333 689	18 283	102 088	120 371
30202	40 811	0	40 811	3 441	0	3 441	0	0	0	44 252	0	44 252
30204	4 951	0	4 951	0	0	0	626	0	626	4 325	0	4 325
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	464	10	474	10 676	2 133	12 809	11 019	2 138	13 157	121	5	126
30302	0	0	0	0	414 948	414 948	0	414 942	414 942	0	6	6
30306	19 971	390	20 361	952 591	415 054	1 367 645	921 060	414 965	1 336 025	51 502	479	51 981
30413	291	0	291	4 928 341	0	4 928 341	4 928 418	0	4 928 418	214	0	214
30424	0	0	0	8 483 397	0	8 483 397	8 483 130	0	8 483 130	267	0	267
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	10 751	0	10 751	4 775	0	4 775	4 441	0	4 441	11 085	0	11 085
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000
32105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32106	750 000	0	750 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32202	91 480	0	91 480	2 328 786	0	2 328 786	2 420 266	0	2 420 266	0	0	0
32203	99 202	0	99 202	892 801	0	892 801	698 263	0	698 263	293 740	0	293 740
45106	47 000	0	47 000	0	0	0	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
45201	119 120	0	119 120	171 176	0	171 176	219 700	0	219 700	70 596	0	70 596
45205	92 910	0	92 910	103 550	0	103 550	18 639	0	18 639	177 821	0	177 821
45206	843 540	0	843 540	169 900	0	169 900	63 440	0	63 440	950 000	0	950 000
45207	250 000	0	250 000	55 200	0	55 200	0	0	0	305 200	0	305 200
45505	2 052	0	2 052	0	0	0	146	0	146	1 906	0	1 906
45506	98 619	0	98 619	0	0	0	3 394	0	3 394	95 225	0	95 225
45507	7 282	0	7 282	0	0	0	236	0	236	7 046	0	7 046
45509	5 541	933	6 474	2 683	1 166	3 849	2 693	668	3 361	5 531	1 431	6 962
45708	40	0	40	125	0	125	125	0	125	40	0	40
45812	44 798	0	44 798	3 143	0	3 143	3 293	0	3 293	44 648	0	44 648
45815	682	448	1 130	105	50	155	157	40	197	630	458	1 088
45915	72	18	90	677	2	679	29	1	30	720	19	739
47002	0	0	0	970 032	0	970 032	970 032	0	970 032	0	0	0
47404	0	0	0	5 590 603	0	5 590 603	5 590 603	0	5 590 603	0	0	0
47408	0	0	0	86 213	2 162 264	2 248 477	86 213	2 162 264	2 248 477	0	0	0
47415	19	0	19	27	0	27	24	0	24	22	0	22
47423	1	0	1	46	0	46	27	0	27	20	0	20
47427	17 613	11	17 624	23 282	13	23 295	27 879	13	27 892	13 016	11	13 027
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	206 102	0	206 102	1 092 559	0	1 092 559	984 722	0	984 722	313 939	0	313 939
50106	296 773	0	296 773	193 838	0	193 838	196 066	0	196 066	294 545	0	294 545
50107	154 653	0	154 653	207 734	0	207 734	206 742	0	206 742	155 645	0	155 645
50110	0	547 601	547 601	0	22 165	22 165	0	19 587	19 587	0	550 179	550 179
50118	103 242	0	103 242	1 383 268	0	1 383 268	1 434 702	0	1 434 702	51 808	0	51 808
50121	1 751	0	1 751	44	0	44	405	0	405	1 390	0	1 390
52601	522	0	522	5 009	0	5 009	5 297	0	5 297	234	0	234
60302	19	0	19	1 448	0	1 448	72	0	72	1 395	0	1 395
60306	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	124	0	124	51	0	51
60310	156	0	156	203	0	203	181	0	181	178	0	178
60312	3 333	0	3 333	5 052	0	5 052	3 864	0	3 864	4 521	0	4 521
60323	5 505	0	5 505	617	0	617	617	0	617	5 505	0	5 505
60401	14 921	0	14 921	0	0	0	0	0	0	14 921	0	14 921
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	10 088	0	10 088	76	0	76	528	0	528	9 636	0	9 636
61601	0	0	0	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	0	0	0
70606	1 186 682	0	1 186 682	156 567	0	156 567	1 729	0	1 729	1 341 520	0	1 341 520
70607	12 656	0	12 656	2 415	0	2 415	242	0	242	14 829	0	14 829
70608	362 559	0	362 559	48 351	0	48 351	0	0	0	410 910	0	410 910
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	27 120	0	27 120	421	0	421	1 395	0	1 395	26 146	0	26 146
70614	23 199	0	23 199	5 817	0	5 817	4 422	0	4 422	24 594	0	24 594
Итого по активу (баланс)	5 496 044	747 973	6 244 017	79 555 555	5 361 870	84 917 425	79 059 699	5 340 344	84 400 043	5 991 900	769 499	6 761 399
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	1 734	0	1 734	0	0	0	881	0	881	2 615	0	2 615
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	3 722	10 673	14 395	3 722	10 673	14 395	0	0	0
30301	0	0	0	0	414 942	414 942	0	414 948	414 948	0	6	6
30305	19 971	390	20 361	921 060	414 965	1 336 025	952 591	415 054	1 367 645	51 502	479	51 981
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31502	0	0	0	586 642	0	586 642	586 642	0	586 642	0	0	0
31503	0	0	0	194 900	0	194 900	194 900	0	194 900	0	0	0
32211	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
32901	103 422	0	103 422	414 653	0	414 653	363 163	0	363 163	51 932	0	51 932
40701	23 547	218	23 765	3 591 550	66 275	3 657 825	3 593 285	66 654	3 659 939	25 282	597	25 879
40702	3 090 163	15 556	3 105 719	48 601 137	2 100 015	50 701 152	48 879 162	2 102 599	50 981 761	3 368 188	18 140	3 386 328
40703	2 837	0	2 837	4 619	0	4 619	7 286	0	7 286	5 504	0	5 504
40802	1 477	1 090	2 567	4 523	25	4 548	6 318	37	6 355	3 272	1 102	4 374
40807	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	16 863	10 159	27 022	43 728	14 158	57 886	44 294	14 535	58 829	17 429	10 536	27 965
40820	286	1 206	1 492	289	1 209	1 498	296	1 177	1 473	293	1 174	1 467
40905	1	0	1	6 878	0	6 878	6 878	0	6 878	1	0	1
40909	3	0	3	61	2 476	2 537	61	2 476	2 537	3	0	3
40910	4	0	4	23	422	445	23	422	445	4	0	4
40911	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
40912	0	0	0	1 149	2 838	3 987	1 149	2 838	3 987	0	0	0
40913	0	0	0	562	6 958	7 520	562	6 958	7 520	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	2 000	0	2 000
42301	10 370	51 180	61 550	22 271	48 662	70 933	15 075	50 882	65 957	3 174	53 400	56 574
42303	500	1 444	1 944	503	1 506	2 009	303	824	1 127	300	762	1 062
42304	36 249	20 057	56 306	825	7 490	8 315	18 711	20 623	39 334	54 135	33 190	87 325
42305	8 100	32 509	40 609	5 198	1 252	6 450	5 498	5 135	10 633	8 400	36 392	44 792
42306	88 263	67 023	155 286	14 544	38 956	53 500	3 813	30 527	34 340	77 532	58 594	136 126
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42311	15	0	15	20	0	20	10	0	10	5	0	5
42312	25	0	25	15	0	15	10	0	10	20	0	20
42313	360	0	360	0	0	0	25	0	25	385	0	385
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	147 641	0	147 641	147 641	0	147 641	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
44007	0	138 138	138 138	0	3 773	3 773	0	4 984	4 984	0	139 349	139 349
45215	197 076	0	197 076	38 405	0	38 405	68 680	0	68 680	227 351	0	227 351
45515	1 172	0	1 172	364	0	364	1 003	0	1 003	1 811	0	1 811
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	45 760	0	45 760	378	0	378	232	0	232	45 614	0	45 614
45918	61	0	61	10	0	10	23	0	23	74	0	74
47403	0	0	0	5 381 825	0	5 381 825	5 381 825	0	5 381 825	0	0	0
47407	0	0	0	2 219 003	26 669	2 245 672	2 219 003	26 669	2 245 672	0	0	0
47411	3 941	3 292	7 233	1 155	1 854	3 009	1 117	617	1 734	3 903	2 055	5 958
47416	2 135	0	2 135	74 711	0	74 711	84 209	0	84 209	11 633	0	11 633
47422	185	0	185	219	68	287	237	68	305	203	0	203
47425	38 658	0	38 658	57 491	0	57 491	63 550	0	63 550	44 717	0	44 717
47426	160	5 442	5 602	536	148	684	392	504	896	16	5 798	5 814
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	12 040	0	12 040	235	0	235	2 401	0	2 401	14 206	0	14 206
52602	8 293	0	8 293	4 505	0	4 505	6 226	0	6 226	10 014	0	10 014
60301	177	0	177	2 596	0	2 596	2 693	0	2 693	274	0	274
60305	3 276	0	3 276	9 388	0	9 388	6 112	0	6 112	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	29	0	29	64	0	64
60311	9	0	9	276	0	276	267	0	267	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1 860	0	1 860	2 491	0	2 491	1 301	0	1 301	670	0	670
60324	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60601	9 957	0	9 957	0	0	0	168	0	168	10 125	0	10 125
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	387	0	387	76	0	76	122	0	122	433	0	433
70601	1 336 308	0	1 336 308	179	0	179	145 633	0	145 633	1 481 762	0	1 481 762
70602	2 188	0	2 188	391	0	391	36	0	36	1 833	0	1 833
70603	393 226	0	393 226	0	0	0	51 980	0	51 980	445 206	0	445 206
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 762	0	1 762	931	0	931	653	0	653	1 484	0	1 484
Итого по пассиву (баланс)	5 896 305	347 712	6 244 017	62 493 318	3 165 341	65 658 659	62 996 830	3 179 211	66 176 041	6 399 817	361 582	6 761 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	189 530	0	189 530	23 026	0	23 026	22 263	0	22 263	190 293	0	190 293
90902	281 983	0	281 983	15 508	0	15 508	4 504	0	4 504	292 987	0	292 987
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 324 038	0	1 324 038	253 124	0	253 124	108 290	0	108 290	1 468 872	0	1 468 872
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	9 644	158	9 802	3 233	17	3 250	797	10	807	12 080	165	12 245
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	3 116 193	0	3 116 193	5 423 026	0	5 423 026	5 121 681	0	5 121 681	3 417 538	0	3 417 538
Итого по активу (баланс)	5 090 991	158	5 091 149	5 717 917	17	5 717 934	5 257 535	10	5 257 545	5 551 373	165	5 551 538
Пассив
91003	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
91312	1 089 489	0	1 089 489	62 781	0	62 781	63 505	0	63 505	1 090 213	0	1 090 213
91314	212 364	0	212 364	4 604 028	0	4 604 028	4 715 222	0	4 715 222	323 558	0	323 558
91315	1 675 779	0	1 675 779	3 147	0	3 147	64 950	0	64 950	1 737 582	0	1 737 582
91316	1 900	0	1 900	157 100	0	157 100	200 000	0	200 000	44 800	0	44 800
91317	95 375	5 980	101 355	290 534	1 276	291 810	375 695	839	376 534	180 536	5 543	186 079
91507	35 306	0	35 306	0	0	0	0	0	0	35 306	0	35 306
99999	1 974 956	0	1 974 956	135 064	0	135 064	294 108	0	294 108	2 134 000	0	2 134 000
Итого по пассиву (баланс)	5 085 169	5 980	5 091 149	5 255 469	1 276	5 256 745	5 716 295	839	5 717 134	5 545 995	5 543	5 551 538
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	834	834	6 589	16 399	22 988	6 589	14 399	20 988	0	2 834	2 834
93801	5	0	5	76	0	76	80	0	80	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5	834	839	6 665	16 399	23 064	6 669	14 399	21 068	1	2 834	2 835
Пассив
96001	839	0	839	14 348	6 615	20 963	16 339	6 615	22 954	2 830	0	2 830
96801	0	0	0	81	0	81	86	0	86	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	839	0	839	14 429	6 615	21 044	16 425	6 615	23 040	2 835	0	2 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 209 347,0000	0	0	126 603 144,0000	0	0	126 394 406,0000	0	0	1 418 085,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 209 347,0000	0	0	126 603 144,0000	0	0	126 394 406,0000	0	0	1 418 085,0000
Пассив
98050	0	0	1 029 347,0000	0	0	126 394 406,0000	0	0	126 603 144,0000	0	0	1 238 085,0000
98070	0	0	180 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 209 347,0000	0	0	126 394 406,0000	0	0	126 603 144,0000	0	0	1 418 085,0000

Страница была полезной?