Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 230	0	5 230	24	0	24	1 270	0	1 270	3 984	0	3 984
20202	315 129	85 040	400 169	2 997 273	544 756	3 542 029	3 048 767	544 369	3 593 136	263 635	85 427	349 062
20208	56 022	0	56 022	256 230	0	256 230	245 186	0	245 186	67 066	0	67 066
20209	48 200	8 524	56 724	1 598 932	236 570	1 835 502	1 580 318	233 137	1 813 455	66 814	11 957	78 771
30102	284 266	0	284 266	10 039 746	0	10 039 746	10 154 759	0	10 154 759	169 253	0	169 253
30110	60 008	27 200	87 208	1 352 142	1 020 907	2 373 049	1 349 535	1 023 880	2 373 415	62 615	24 227	86 842
30114	1 146	12 771	13 917	1 282	147 397	148 679	1 391	149 531	150 922	1 037	10 637	11 674
30202	122 775	0	122 775	2 060	0	2 060	0	0	0	124 835	0	124 835
30204	15 776	0	15 776	0	0	0	39	0	39	15 737	0	15 737
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	250	3 782	4 032	0	144	144	0	103	103	250	3 823	4 073
30221	0	0	0	762 314	993	763 307	762 314	993	763 307	0	0	0
30233	1	0	1	98 440	39 887	138 327	97 747	39 854	137 601	694	33	727
30302	1 570 844	1 857 589	3 428 433	224 370	1 035 875	1 260 245	313 952	96 802	410 754	1 481 262	2 796 662	4 277 924
30306	647 100	100 788	747 888	871 150	52 699	923 849	161 556	15 635	177 191	1 356 694	137 852	1 494 546
30413	0	0	0	11 061	0	11 061	11 061	0	11 061	0	0	0
30424	73	0	73	8 562 147	0	8 562 147	8 562 130	0	8 562 130	90	0	90
32201	0	1 480	1 480	0	56	56	0	40	40	0	1 496	1 496
45107	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45201	29 889	0	29 889	35 875	0	35 875	29 894	0	29 894	35 870	0	35 870
45205	10 565	0	10 565	8 202	0	8 202	8 267	0	8 267	10 500	0	10 500
45206	62 822	77 061	139 883	7 000	2 942	9 942	3 175	2 104	5 279	66 647	77 899	144 546
45207	391 684	227 033	618 717	13 840	8 667	22 507	301 000	6 201	307 201	104 524	229 499	334 023
45208	175 008	20 710	195 718	288 991	354	289 345	3 196	21 064	24 260	460 803	0	460 803
45406	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	43 835	0	43 835	0	0	0	501	0	501	43 334	0	43 334
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45505	12 120	0	12 120	612	0	612	1 094	0	1 094	11 638	0	11 638
45506	1 148 301	0	1 148 301	23 098	0	23 098	55 753	0	55 753	1 115 646	0	1 115 646
45507	5 072 862	3 382	5 076 244	611 595	129	611 724	279 291	105	279 396	5 405 166	3 406	5 408 572
45509	187 811	0	187 811	46 417	0	46 417	48 898	0	48 898	185 330	0	185 330
45604	0	55 420	55 420	0	2 116	2 116	0	1 514	1 514	0	56 022	56 022
45605	0	329 230	329 230	0	12 564	12 564	0	10 284	10 284	0	331 510	331 510
45606	13 903	97 519	111 422	0	3 589	3 589	695	6 519	7 214	13 208	94 589	107 797
45705	1 783	0	1 783	0	0	0	40	0	40	1 743	0	1 743
45706	16 956	7 408	24 364	3 080	278	3 358	147	363	510	19 889	7 323	27 212
45708	2 618	1 797	4 415	1 781	1 177	2 958	1 452	583	2 035	2 947	2 391	5 338
45812	27 165	0	27 165	973	0	973	33	0	33	28 105	0	28 105
45814	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45815	218 425	43	218 468	27 964	1	27 965	31 521	5	31 526	214 868	39	214 907
45817	214	0	214	10	0	10	17	0	17	207	0	207
45912	3 665	0	3 665	580	0	580	373	0	373	3 872	0	3 872
45914	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45915	75 762	30	75 792	24 855	1	24 856	26 083	1	26 084	74 534	30	74 564
45917	52	0	52	4	0	4	4	0	4	52	0	52
47404	0	32 593	32 593	10 058	8 554 582	8 564 640	10 058	8 551 996	8 562 054	0	35 179	35 179
47408	0	0	0	7 932 639	8 562 746	16 495 385	7 932 639	8 562 746	16 495 385	0	0	0
47417	0	2	2	170	7	177	170	9	179	0	0	0
47423	49 134	7 722	56 856	297 545	67 839	365 384	278 117	75 390	353 507	68 562	171	68 733
47427	92 067	40 055	132 122	127 732	7 071	134 803	112 662	6 585	119 247	107 137	40 541	147 678
47801	2 721	0	2 721	0	0	0	16	0	16	2 705	0	2 705
47802	1 058	0	1 058	150	0	150	150	0	150	1 058	0	1 058
50104	10 802	0	10 802	50	0	50	0	0	0	10 852	0	10 852
50106	182 546	0	182 546	1 439	0	1 439	0	0	0	183 985	0	183 985
50206	55 326	0	55 326	267	0	267	11 094	0	11 094	44 499	0	44 499
50307	201 284	0	201 284	1 206	0	1 206	0	0	0	202 490	0	202 490
50606	800 018	0	800 018	0	0	0	0	0	0	800 018	0	800 018
50621	24 622	0	24 622	0	0	0	0	0	0	24 622	0	24 622
51401	0	0	0	274 582	0	274 582	274 582	0	274 582	0	0	0
51402	0	0	0	76 580	0	76 580	76 580	0	76 580	0	0	0
51403	1 749 430	0	1 749 430	109 088	0	109 088	49 794	0	49 794	1 808 724	0	1 808 724
51404	149 838	0	149 838	0	0	0	149 838	0	149 838	0	0	0
51501	2 261	0	2 261	1 018	0	1 018	3 279	0	3 279	0	0	0
51503	4 768	0	4 768	38	0	38	1 013	0	1 013	3 793	0	3 793
51906	0	175 318	175 318	0	9 234	9 234	0	4 788	4 788	0	179 764	179 764
52503	118	0	118	0	0	0	33	0	33	85	0	85
60202	92 072	0	92 072	0	0	0	92 072	0	92 072	0	0	0
60302	72 842	0	72 842	95	0	95	56 353	0	56 353	16 584	0	16 584
60306	15	0	15	21 713	0	21 713	21 711	0	21 711	17	0	17
60308	445	0	445	2 140	0	2 140	1 862	0	1 862	723	0	723
60310	747	0	747	3 088	0	3 088	3 075	0	3 075	760	0	760
60312	34 580	0	34 580	48 229	0	48 229	48 013	0	48 013	34 796	0	34 796
60314	0	740	740	0	7	7	0	7	7	0	740	740
60315	20 941	0	20 941	1 398	0	1 398	147	0	147	22 192	0	22 192
60323	14 909	0	14 909	795	0	795	2 407	0	2 407	13 297	0	13 297
60401	424 945	0	424 945	7 221	0	7 221	3 443	0	3 443	428 723	0	428 723
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	133 561	0	133 561	3 408	0	3 408	13 002	0	13 002	123 967	0	123 967
60411	31 331	0	31 331	13 001	0	13 001	0	0	0	44 332	0	44 332
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	35 910	0	35 910	3 231	0	3 231	6 622	0	6 622	32 519	0	32 519
61002	43	0	43	6	0	6	45	0	45	4	0	4
61008	1 596	0	1 596	696	0	696	1 072	0	1 072	1 220	0	1 220
61009	2 233	0	2 233	1 709	0	1 709	1 768	0	1 768	2 174	0	2 174
61011	513 342	0	513 342	20 382	0	20 382	210	0	210	533 514	0	533 514
61209	0	0	0	211 961	23 155	235 116	211 961	23 155	235 116	0	0	0
61210	0	0	0	290 964	0	290 964	290 964	0	290 964	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	16 830	0	16 830	7 041	0	7 041	5 514	0	5 514	18 357	0	18 357
70606	2 298 912	0	2 298 912	305 066	0	305 066	214	0	214	2 603 764	0	2 603 764
70607	2 410	0	2 410	127	0	127	0	0	0	2 537	0	2 537
70608	1 176 905	0	1 176 905	248 058	0	248 058	0	0	0	1 424 963	0	1 424 963
70611	3 857	0	3 857	52	0	52	0	0	0	3 909	0	3 909
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по активу (баланс)	18 901 113	3 173 237	22 074 350	37 920 011	20 335 743	58 255 754	36 767 074	19 377 763	56 144 837	20 054 050	4 131 217	24 185 267
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 008	0	6 008	0	0	0	17	0	17	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	78 598	0	78 598	78 598	0	78 598	1	7	8
30220	0	0	0	3 000	67 957	70 957	3 000	67 957	70 957	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 474	11 474	0	11 474	11 474	0	0	0
30223	40 767	0	40 767	8 049 327	0	8 049 327	8 054 685	0	8 054 685	46 125	0	46 125
30232	362	726	1 088	101 861	53 288	155 149	101 822	53 642	155 464	323	1 080	1 403
30236	608	495	1 103	4 541	12 759	17 300	3 957	12 480	16 437	24	216	240
30301	1 570 844	1 857 589	3 428 433	313 952	96 802	410 754	224 370	1 035 875	1 260 245	1 481 262	2 796 662	4 277 924
30305	647 100	100 788	747 888	161 556	15 635	177 191	871 150	52 699	923 849	1 356 694	137 852	1 494 546
31302	360 000	0	360 000	760 000	0	760 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	880 000	0	880 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
31309	126 000	0	126 000	2 333	0	2 333	0	0	0	123 667	0	123 667
31408	0	36 179	36 179	0	988	988	0	1 381	1 381	0	36 572	36 572
31409	0	552 554	552 554	0	15 092	15 092	0	21 094	21 094	0	558 556	558 556
40602	6 205	0	6 205	34 254	0	34 254	32 329	0	32 329	4 280	0	4 280
40603	26	0	26	37	0	37	37	0	37	26	0	26
40701	44 580	0	44 580	77 559	0	77 559	77 135	0	77 135	44 156	0	44 156
40702	681 560	4 151	685 711	7 452 090	963 199	8 415 289	7 583 776	967 615	8 551 391	813 246	8 567	821 813
40703	42 509	332	42 841	97 131	44	97 175	95 773	11	95 784	41 151	299	41 450
40802	155 313	0	155 313	1 239 080	1 726	1 240 806	1 237 088	1 943	1 239 031	153 321	217	153 538
40807	7 358	551	7 909	7 346	6 707	14 053	572	6 698	7 270	584	542	1 126
40817	273 592	3 580	277 172	1 527 471	11 920	1 539 391	1 537 033	13 283	1 550 316	283 154	4 943	288 097
40820	3 769	206	3 975	27 248	8 221	35 469	30 507	9 168	39 675	7 028	1 153	8 181
40821	2 432	0	2 432	68 273	0	68 273	67 106	0	67 106	1 265	0	1 265
40901	16 590	0	16 590	74 703	0	74 703	69 996	0	69 996	11 883	0	11 883
40905	108	0	108	43 153	0	43 153	43 152	0	43 152	107	0	107
40906	0	0	0	186 447	0	186 447	186 447	0	186 447	0	0	0
40909	0	0	0	15 652	13 644	29 296	15 652	13 644	29 296	0	0	0
40910	0	0	0	3 396	3 483	6 879	3 396	3 483	6 879	0	0	0
40911	727	0	727	146 367	0	146 367	150 599	0	150 599	4 959	0	4 959
40912	1	39	40	16 284	30 768	47 052	16 284	30 768	47 052	1	39	40
40913	5	0	5	3 563	16 876	20 439	3 563	16 876	20 439	5	0	5
42004	8 155	0	8 155	5 132	0	5 132	24	0	24	3 047	0	3 047
42005	18 030	0	18 030	0	0	0	22	0	22	18 052	0	18 052
42006	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42106	136 936	359	137 295	34 761	9	34 770	66 541	13	66 554	168 716	363	169 079
42107	2 883	0	2 883	2 383	0	2 383	0	0	0	500	0	500
42206	5 753	479	6 232	0	11	11	31	16	47	5 784	484	6 268
42301	177 888	4 048	181 936	91 009	34 290	125 299	81 309	33 366	114 675	168 188	3 124	171 312
42305	625 821	62 517	688 338	63 168	10 424	73 592	42 778	3 055	45 833	605 431	55 148	660 579
42306	7 128 116	136 420	7 264 536	1 411 933	14 228	1 426 161	1 505 546	6 638	1 512 184	7 221 729	128 830	7 350 559
42307	404 268	34 716	438 984	16 784	5 421	22 205	5 111	2 882	7 993	392 595	32 177	424 772
42309	300	0	300	1	0	1	135	0	135	434	0	434
42601	213	11	224	3 458	2 735	6 193	3 474	3 417	6 891	229	693	922
42605	1 745	0	1 745	448	0	448	42	0	42	1 339	0	1 339
42606	71 554	2 071	73 625	4 073	161	4 234	6 693	1 395	8 088	74 174	3 305	77 479
42607	72	459	531	0	12	12	0	18	18	72	465	537
45215	33 511	0	33 511	14 907	0	14 907	7 833	0	7 833	26 437	0	26 437
45415	577	0	577	143	0	143	625	0	625	1 059	0	1 059
45515	381 421	0	381 421	71 868	0	71 868	70 909	0	70 909	380 462	0	380 462
45615	5 728	0	5 728	157	0	157	219	0	219	5 790	0	5 790
45715	416	0	416	28	0	28	199	0	199	587	0	587
45818	199 659	0	199 659	9 938	0	9 938	10 927	0	10 927	200 648	0	200 648
45918	47 211	0	47 211	4 443	0	4 443	4 487	0	4 487	47 255	0	47 255
47403	0	0	0	10 086	7 506 250	7 516 336	10 086	7 506 250	7 516 336	0	0	0
47407	0	0	0	8 638 416	7 534 995	16 173 411	8 638 416	7 534 995	16 173 411	0	0	0
47411	13 947	1 492	15 439	69 967	857	70 824	70 500	735	71 235	14 480	1 370	15 850
47416	1 795	0	1 795	36 622	6	36 628	35 732	6	35 738	905	0	905
47422	4 206	996	5 202	254 932	1 387	256 319	254 252	1 277	255 529	3 526	886	4 412
47425	20 431	0	20 431	6 914	0	6 914	7 623	0	7 623	21 140	0	21 140
47426	3 586	18 547	22 133	2 920	3 293	6 213	3 274	5 836	9 110	3 940	21 090	25 030
47804	1 058	0	1 058	150	0	150	150	0	150	1 058	0	1 058
50120	968	0	968	108	0	108	127	0	127	987	0	987
50220	5 230	0	5 230	1 270	0	1 270	24	0	24	3 984	0	3 984
51510	70	0	70	33	0	33	1	0	1	38	0	38
52301	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	0	445 498	445 498	0	11 715	11 715	0	16 323	16 323	0	450 106	450 106
52307	0	164 451	164 451	0	4 492	4 492	0	6 278	6 278	0	166 237	166 237
52501	0	40 425	40 425	0	1 104	1 104	0	5 207	5 207	0	44 528	44 528
60301	13 204	0	13 204	29 189	0	29 189	16 039	0	16 039	54	0	54
60305	15 096	0	15 096	71 806	0	71 806	56 710	0	56 710	0	0	0
60309	7 363	0	7 363	4 212	0	4 212	8 964	0	8 964	12 115	0	12 115
60311	1 681	0	1 681	119 598	0	119 598	122 298	0	122 298	4 381	0	4 381
60322	183	0	183	2 333	0	2 333	2 326	0	2 326	176	0	176
60324	14 676	0	14 676	2 108	0	2 108	2 283	0	2 283	14 851	0	14 851
60405	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
60601	119 916	0	119 916	35	0	35	3 048	0	3 048	122 929	0	122 929
60602	1 759	0	1 759	0	0	0	98	0	98	1 857	0	1 857
61012	24 643	0	24 643	0	0	0	519	0	519	25 162	0	25 162
61301	34	6 308	6 342	43	908	951	10	221	231	1	5 621	5 622
61304	180	0	180	52	0	52	52	0	52	180	0	180
70601	2 300 856	0	2 300 856	365	0	365	336 977	0	336 977	2 637 468	0	2 637 468
70602	26 631	0	26 631	0	0	0	109	0	109	26 740	0	26 740
70603	1 172 011	0	1 172 011	0	0	0	244 519	0	244 519	1 416 530	0	1 416 530
Итого по пассиву (баланс)	18 598 356	3 475 994	22 074 350	32 363 307	16 462 881	48 826 188	33 489 086	17 448 019	50 937 105	19 724 135	4 461 132	24 185 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
90901	476 399	10	476 409	66 408	0	66 408	28 137	0	28 137	514 670	10	514 680
90902	401 060	26	401 086	28 083	0	28 083	25 038	0	25 038	404 105	26	404 131
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91102	0	11 512	11 512	0	439	439	0	314	314	0	11 637	11 637
91202	677 506	579 537	1 257 043	181 594	226 630	408 224	165 191	19 577	184 768	693 909	786 590	1 480 499
91203	23 557	685	24 242	245 781	26	245 807	243 970	18	243 988	25 368	693	26 061
91414	4 112 946	594 330	4 707 276	95 278	22 689	117 967	155 418	16 233	171 651	4 052 806	600 786	4 653 592
91418	4 130	0	4 130	1 584	0	1 584	1 601	0	1 601	4 113	0	4 113
91501	11 669	0	11 669	5 122	0	5 122	0	0	0	16 791	0	16 791
91604	94 240	18 830	113 070	16 499	4 155	20 654	13 505	4 729	18 234	97 234	18 256	115 490
91704	5 276	440	5 716	0	17	17	0	12	12	5 276	445	5 721
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	9 861 698	0	9 861 698	851 529	0	851 529	606 668	0	606 668	10 106 559	0	10 106 559
Итого по активу (баланс)	15 682 865	1 205 370	16 888 235	1 517 170	253 956	1 771 126	1 264 820	40 883	1 305 703	15 935 215	1 418 443	17 353 658
Пассив
91003	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
91311	433 121	591 282	1 024 403	101 126	15 950	117 076	131 801	41 012	172 813	463 796	616 344	1 080 140
91312	7 630 943	21 868	7 652 811	244 757	598	245 355	474 621	835	475 456	7 860 807	22 105	7 882 912
91315	335 927	0	335 927	136 669	0	136 669	91 046	0	91 046	290 304	0	290 304
91316	28 565	0	28 565	8 819	0	8 819	8 400	0	8 400	28 146	0	28 146
91317	221 903	45 353	267 256	89 410	2 322	91 732	95 908	2 248	98 156	228 401	45 279	273 680
91507	551 142	0	551 142	4 995	0	4 995	3 636	0	3 636	549 783	0	549 783
91508	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
99999	7 026 537	0	7 026 537	693 655	0	693 655	914 217	0	914 217	7 247 099	0	7 247 099
Итого по пассиву (баланс)	16 229 732	658 503	16 888 235	1 281 452	18 870	1 300 322	1 721 650	44 095	1 765 745	16 669 930	683 728	17 353 658
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	330 238	330 238	0	7 515 532	7 515 532	0	7 498 985	7 498 985	0	346 785	346 785
93801	535	0	535	24 792	0	24 792	25 327	0	25 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	535	330 238	330 773	24 792	7 515 532	7 540 324	25 327	7 498 985	7 524 312	0	346 785	346 785
Пассив
96001	330 773	0	330 773	7 474 194	0	7 474 194	7 490 096	0	7 490 096	346 675	0	346 675
96801	0	0	0	25 326	0	25 326	25 436	0	25 436	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	330 773	0	330 773	7 499 520	0	7 499 520	7 515 532	0	7 515 532	346 785	0	346 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	388,0000	0	0	101,0000	0	0	92,0000	0	0	397,0000
98010	0	0	1 036 435,0000	0	0	0,0000	0	0	10 015,0000	0	0	1 026 420,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	111,0000	0	0	108,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 036 835,0000	0	0	212,0000	0	0	10 215,0000	0	0	1 026 832,0000
Пассив
98050	0	0	810 499,0000	0	0	10 103,0000	0	0	100,0000	0	0	800 496,0000
98070	0	0	226 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 336,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 036 835,0000	0	0	10 103,0000	0	0	100,0000	0	0	1 026 832,0000

Страница была полезной?