Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 038 886	102 757	1 141 643	3 927 379	170 486	4 097 865	4 436 662	198 410	4 635 072	529 603	74 833	604 436
20208	302 616	0	302 616	1 651 219	372	1 651 591	1 747 652	372	1 748 024	206 183	0	206 183
20209	4 233	0	4 233	1 520 777	42 297	1 563 074	1 512 945	37 310	1 550 255	12 065	4 987	17 052
30102	772 477	0	772 477	16 008 955	0	16 008 955	16 311 733	0	16 311 733	469 699	0	469 699
30110	37 164	42 974	80 138	112 100	51 280	163 380	115 240	51 722	166 962	34 024	42 532	76 556
30114	0	400 220	400 220	0	1 272 036	1 272 036	0	1 265 443	1 265 443	0	406 813	406 813
30202	275 699	0	275 699	0	0	0	35 386	0	35 386	240 313	0	240 313
30204	37 932	0	37 932	0	0	0	4 360	0	4 360	33 572	0	33 572
30210	0	0	0	32 076	0	32 076	32 076	0	32 076	0	0	0
30221	0	0	0	1 530 600	43 138	1 573 738	1 530 600	43 138	1 573 738	0	0	0
30233	50 006	0	50 006	1 245 400	35 758	1 281 158	1 262 660	35 758	1 298 418	32 746	0	32 746
30302	13 668 809	618 019	14 286 828	28 488 501	114 001	28 602 502	27 175 328	530 137	27 705 465	14 981 982	201 883	15 183 865
30306	13 965 822	595 520	14 561 342	4 003 506	142 271	4 145 777	3 442 158	570 512	4 012 670	14 527 170	167 279	14 694 449
30424	33 420	0	33 420	970 631	0	970 631	976 487	0	976 487	27 564	0	27 564
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	166 803	166 803	0	166 803	166 803	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	54 695	54 695	0	1 985	1 985	0	1 426	1 426	0	55 254	55 254
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	430 852	0	430 852	0	0	0	90 286	0	90 286	340 566	0	340 566
44208	24 750	0	24 750	0	0	0	1 130	0	1 130	23 620	0	23 620
44905	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
44906	0	0	0	59 860	0	59 860	0	0	0	59 860	0	59 860
44907	57 440	0	57 440	0	0	0	100	0	100	57 340	0	57 340
45107	86 955	0	86 955	11 818	0	11 818	6 345	0	6 345	92 428	0	92 428
45201	23 764	0	23 764	13 541	0	13 541	17 378	0	17 378	19 927	0	19 927
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	30 638	0	30 638	17 000	0	17 000	20 300	0	20 300	27 338	0	27 338
45206	562 931	16 445	579 376	11 288	628	11 916	40 199	449	40 648	534 020	16 624	550 644
45207	1 684 905	0	1 684 905	91 942	0	91 942	30 613	0	30 613	1 746 234	0	1 746 234
45208	126 339	0	126 339	0	0	0	2 330	0	2 330	124 009	0	124 009
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	14 950	0	14 950	0	0	0	500	0	500	14 450	0	14 450
45407	318 125	0	318 125	14 200	0	14 200	11 783	0	11 783	320 542	0	320 542
45504	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
45505	7 872	0	7 872	150	0	150	281	0	281	7 741	0	7 741
45506	143 251	0	143 251	4 425	0	4 425	10 911	0	10 911	136 765	0	136 765
45507	858 814	0	858 814	39 596	0	39 596	68 789	0	68 789	829 621	0	829 621
45812	168 747	4 585	173 332	0	154	154	0	111	111	168 747	4 628	173 375
45814	7 931	0	7 931	0	0	0	1 992	0	1 992	5 939	0	5 939
45815	61	0	61	5 025	0	5 025	13	0	13	5 073	0	5 073
45912	2 082	0	2 082	662	0	662	455	0	455	2 289	0	2 289
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	1	0	1	39	0	39	37	0	37	3	0	3
47404	0	124 711	124 711	0	1 017 730	1 017 730	0	992 446	992 446	0	149 995	149 995
47408	0	0	0	970 341	1 062 081	2 032 422	970 341	1 062 081	2 032 422	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 316	91	6 407	193 264	14	193 278	185 607	13	185 620	13 973	92	14 065
47427	12 536	1	12 537	27 350	16	27 366	26 880	17	26 897	13 006	0	13 006
50308	102 586	0	102 586	680	0	680	0	0	0	103 266	0	103 266
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	54 927	0	54 927	0	0	0	1 777	0	1 777	53 150	0	53 150
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	104 206	0	104 206	860	0	860	0	0	0	105 066	0	105 066
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	1 073	0	1 073	3 750	0	3 750	2 210	0	2 210	2 613	0	2 613
60306	7 900	0	7 900	7 816	0	7 816	7 833	0	7 833	7 883	0	7 883
60308	3 036	0	3 036	2 423	0	2 423	2 927	0	2 927	2 532	0	2 532
60310	3 720	0	3 720	3 184	0	3 184	3 482	0	3 482	3 422	0	3 422
60312	68 228	1	68 229	29 299	0	29 299	55 567	1	55 568	41 960	0	41 960
60323	535	0	535	518	0	518	34	0	34	1 019	0	1 019
60347	1 266	0	1 266	0	0	0	1 266	0	1 266	0	0	0
60401	804 908	0	804 908	1 991	0	1 991	88	0	88	806 811	0	806 811
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60701	489 702	0	489 702	37 588	0	37 588	2 238	0	2 238	525 052	0	525 052
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 800	0	3 800	26	0	26	32	0	32	3 794	0	3 794
61008	35 621	0	35 621	1 149	0	1 149	1 654	0	1 654	35 116	0	35 116
61009	3 110	0	3 110	3 022	0	3 022	3 194	0	3 194	2 938	0	2 938
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	25 727	0	25 727	3 797	0	3 797	5 950	0	5 950	23 574	0	23 574
70606	656 895	0	656 895	84 959	0	84 959	640	0	640	741 214	0	741 214
70607	36	0	36	137	0	137	128	0	128	45	0	45
70608	1 215 275	0	1 215 275	85 403	0	85 403	0	0	0	1 300 678	0	1 300 678
70610	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	21 893	0	21 893	0	0	0	1 598	0	1 598	20 295	0	20 295
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 738 561	1 960 019	40 698 580	61 237 759	4 121 050	65 358 809	60 160 604	4 956 149	65 116 753	39 815 716	1 124 920	40 940 636
Пассив
10208	260 391	0	260 391	40	0	40	40	0	40	260 391	0	260 391
10601	303 348	0	303 348	0	0	0	0	0	0	303 348	0	303 348
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
30109	346	0	346	62 264	0	62 264	62 762	0	62 762	844	0	844
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	722	974	1 696	722	1 947	2 669	0	973	973
30222	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30223	228	0	228	18 769	0	18 769	20 473	0	20 473	1 932	0	1 932
30232	21 362	0	21 362	3 092 748	36 209	3 128 957	3 089 558	36 225	3 125 783	18 172	16	18 188
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	13 668 809	618 019	14 286 828	27 175 328	530 137	27 705 465	28 488 501	114 001	28 602 502	14 981 982	201 883	15 183 865
30305	13 965 822	595 520	14 561 342	3 442 158	570 512	4 012 670	4 003 506	142 271	4 145 777	14 527 170	167 279	14 694 449
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	7 549	0	7 549	38 270	0	38 270	34 599	0	34 599	3 878	0	3 878
40602	9 822	0	9 822	121 915	0	121 915	124 952	0	124 952	12 859	0	12 859
40603	1 733	0	1 733	2 836	0	2 836	3 499	0	3 499	2 396	0	2 396
40701	157 197	0	157 197	426 194	0	426 194	436 795	0	436 795	167 798	0	167 798
40702	2 611 821	228 466	2 840 287	20 944 573	2 184 262	23 128 835	20 112 014	2 193 745	22 305 759	1 779 262	237 949	2 017 211
40703	180 959	0	180 959	189 184	0	189 184	220 561	0	220 561	212 336	0	212 336
40802	205 813	10 196	216 009	656 310	2 226	658 536	662 507	2 320	664 827	212 010	10 290	222 300
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 233 062	18 710	2 251 772	2 545 804	8 310	2 554 114	2 409 747	3 183	2 412 930	2 097 005	13 583	2 110 588
40820	28 965	401	29 366	42 873	140	43 013	44 606	218	44 824	30 698	479	31 177
40821	4 128	0	4 128	163 069	0	163 069	161 528	0	161 528	2 587	0	2 587
40901	8 179	0	8 179	21 819	0	21 819	14 340	0	14 340	700	0	700
40903	2 315	0	2 315	89	0	89	150	0	150	2 376	0	2 376
40905	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40906	4 233	0	4 233	189 135	0	189 135	196 967	0	196 967	12 065	0	12 065
40909	1	0	1	49	18	67	49	18	67	1	0	1
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	44 326	93	44 419	44 326	93	44 419	0	0	0
40912	0	0	0	140	213	353	140	213	353	0	0	0
40913	0	0	0	187	144	331	187	144	331	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	187 675	7 905	195 580	189 091	27 281	216 372	199 579	24 088	223 667	198 163	4 712	202 875
42303	13 520	0	13 520	3 252	0	3 252	842	0	842	11 110	0	11 110
42304	56 521	17 757	74 278	7 802	16 062	23 864	1 653	239	1 892	50 372	1 934	52 306
42305	311 903	8 394	320 297	16 410	1 060	17 470	9 827	817	10 644	305 320	8 151	313 471
42306	656 523	437 515	1 094 038	107 213	15 643	122 856	25 863	32 880	58 743	575 173	454 752	1 029 925
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
42601	1 144	24	1 168	1 620	203	1 823	2 180	204	2 384	1 704	25	1 729
42606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	2 178	0	2 178	533	0	533	0	0	0	1 645	0	1 645
44915	597	0	597	3	0	3	1 233	0	1 233	1 827	0	1 827
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	78 500	0	78 500	4 922	0	4 922	6 854	0	6 854	80 432	0	80 432
45315	2 181	0	2 181	47	0	47	3	0	3	2 137	0	2 137
45415	866	0	866	217	0	217	407	0	407	1 056	0	1 056
45515	22 729	0	22 729	2 000	0	2 000	208	0	208	20 937	0	20 937
45818	157 511	0	157 511	0	0	0	64	0	64	157 575	0	157 575
45918	1 051	0	1 051	226	0	226	35	0	35	860	0	860
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 059 016	971 215	2 030 231	1 059 016	971 215	2 030 231	0	0	0
47411	24 241	7 110	31 351	6 111	415	6 526	5 546	1 618	7 164	23 676	8 313	31 989
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	429	0	429	14 646	0	14 646	17 118	0	17 118	2 901	0	2 901
47422	18 312	4	18 316	371 465	1 686	373 151	398 335	1 686	400 021	45 182	4	45 186
47425	6 531	0	6 531	3 067	0	3 067	2 910	0	2 910	6 374	0	6 374
47426	6 576	0	6 576	634	0	634	5 787	0	5 787	11 729	0	11 729
47603	1	91	92	0	2	2	0	3	3	1	92	93
47605	0	464	464	0	13	13	0	18	18	0	469	469
50319	10 259	0	10 259	0	0	0	68	0	68	10 327	0	10 327
50620	419	0	419	0	0	0	9	0	9	428	0	428
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
60301	430	0	430	24 720	0	24 720	24 359	0	24 359	69	0	69
60305	905	0	905	25 413	0	25 413	25 780	0	25 780	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	521	0	521	0	0	0	576	0	576	1 097	0	1 097
60311	2 072	0	2 072	10 006	0	10 006	10 193	0	10 193	2 259	0	2 259
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	54	0	54	395	0	395	401	0	401	60	0	60
60324	225	0	225	24	0	24	39	0	39	240	0	240
60601	269 271	0	269 271	10	0	10	2 998	0	2 998	272 259	0	272 259
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
61301	356	0	356	888	0	888	831	0	831	299	0	299
61304	155	0	155	38	0	38	14	0	14	131	0	131
70601	766 604	0	766 604	137	0	137	91 919	0	91 919	858 386	0	858 386
70602	8 299	0	8 299	1 777	0	1 777	0	0	0	6 522	0	6 522
70603	1 216 465	0	1 216 465	0	0	0	85 487	0	85 487	1 301 952	0	1 301 952
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 748 004	1 950 576	40 698 580	61 181 490	4 366 818	65 548 308	62 263 218	3 527 146	65 790 364	39 829 732	1 110 904	40 940 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	196 816	0	196 816	31 147	0	31 147	23 329	0	23 329	204 634	0	204 634
90902	428 205	0	428 205	58 248	0	58 248	182 323	0	182 323	304 130	0	304 130
90907	8 179	0	8 179	14 340	0	14 340	21 819	0	21 819	700	0	700
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	100 019	0	100 019	44	0	44	44	0	44	100 019	0	100 019
91203	122	0	122	54	0	54	56	0	56	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 516 221	0	6 516 221	130 243	0	130 243	164 499	0	164 499	6 481 965	0	6 481 965
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	14 262	398	14 660	1 430	14	1 444	33	10	43	15 659	402	16 061
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	1	0	1	0	0	0	443	0	443
99998	7 167 908	0	7 167 908	524 336	0	524 336	337 921	0	337 921	7 354 323	0	7 354 323
Итого по активу (баланс)	14 479 615	398	14 480 013	759 843	14	759 857	730 024	10	730 034	14 509 434	402	14 509 836
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	263 599	0	263 599	450	0	450	19 367	0	19 367	282 516	0	282 516
91312	6 381 203	0	6 381 203	167 521	0	167 521	365 357	0	365 357	6 579 039	0	6 579 039
91315	3 476	0	3 476	500	0	500	0	0	0	2 976	0	2 976
91316	96 655	0	96 655	19 542	0	19 542	4 001	0	4 001	81 114	0	81 114
91317	211 793	0	211 793	152 629	0	152 629	138 560	0	138 560	197 724	0	197 724
91507	204 336	0	204 336	228	0	228	0	0	0	204 108	0	204 108
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	7 312 105	0	7 312 105	345 052	0	345 052	188 460	0	188 460	7 155 513	0	7 155 513
Итого по пассиву (баланс)	14 480 013	0	14 480 013	685 922	0	685 922	715 745	0	715 745	14 509 836	0	14 509 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	251,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	269,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 446,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	5 073 464,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 445,0000	0	0	7,0000	0	0	26,0000	0	0	5 073 464,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 446,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000	0	0	5 073 464,0000

Страница была полезной?