Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 789	7 488	40 277	52 038	6 096	58 134	54 855	11 325	66 180	29 972	2 259	32 231
20209	0	0	0	25 500	6 989	32 489	25 500	6 989	32 489	0	0	0
30102	57 468	0	57 468	4 182 720	0	4 182 720	4 156 028	0	4 156 028	84 160	0	84 160
30110	3 912	64 621	68 533	264 587	833 836	1 098 423	263 917	819 547	1 083 464	4 582	78 910	83 492
30114	0	8 602	8 602	0	312 473	312 473	0	310 288	310 288	0	10 787	10 787
30202	4 494	0	4 494	0	0	0	370	0	370	4 124	0	4 124
30204	1 336	0	1 336	162	0	162	0	0	0	1 498	0	1 498
30233	0	0	0	8 435	4 573	13 008	8 430	4 573	13 003	5	0	5
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	125 000	0	125 000	1 335 000	0	1 335 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000
32004	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
45203	110	0	110	47 160	0	47 160	47 270	0	47 270	0	0	0
45204	23 470	0	23 470	0	0	0	23 470	0	23 470	0	0	0
45205	41 810	34 535	76 345	640	11 476	12 116	10 450	1 127	11 577	32 000	44 884	76 884
45206	39 000	21 379	60 379	6 500	816	7 316	4 500	584	5 084	41 000	21 611	62 611
45207	83 215	0	83 215	1 730	0	1 730	2 650	0	2 650	82 295	0	82 295
45505	333	0	333	60	0	60	202	0	202	191	0	191
45506	145 392	0	145 392	150	0	150	917	0	917	144 625	0	144 625
45507	6 708	0	6 708	0	0	0	311	0	311	6 397	0	6 397
45812	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45815	0	0	0	626	0	626	171	0	171	455	0	455
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	1 050 768	1 052 803	2 103 571	1 050 768	1 052 803	2 103 571	0	0	0
47423	6	0	6	112	0	112	101	0	101	17	0	17
47427	962	0	962	5 046	1 005	6 051	4 064	1 004	5 068	1 944	1	1 945
51403	74 394	0	74 394	537	0	537	0	0	0	74 931	0	74 931
60302	5 518	0	5 518	13	0	13	37	0	37	5 494	0	5 494
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	1 029	0	1 029	194	0	194	260	0	260	963	0	963
60312	12 316	0	12 316	690	0	690	1 339	0	1 339	11 667	0	11 667
60401	28 366	0	28 366	0	0	0	0	0	0	28 366	0	28 366
60701	48	0	48	190	0	190	0	0	0	238	0	238
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
61008	340	0	340	46	0	46	72	0	72	314	0	314
61009	45	0	45	26	0	26	53	0	53	18	0	18
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	928	75	1 003	14	0	14	84	15	99	858	60	918
70606	246 048	0	246 048	21 714	0	21 714	0	0	0	267 762	0	267 762
70608	45 107	0	45 107	10 314	0	10 314	0	0	0	55 421	0	55 421
70611	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	1 015 269	136 700	1 151 969	7 440 178	2 230 067	9 670 245	7 475 863	2 208 255	9 684 118	979 584	158 512	1 138 096
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	0	0	0	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438
30232	0	0	0	5 891	34	5 925	5 891	34	5 925	0	0	0
31304	0	32 890	32 890	0	66 714	66 714	0	33 824	33 824	0	0	0
40701	89	0	89	479	0	479	3 439	0	3 439	3 049	0	3 049
40702	258 251	7 880	266 131	2 236 890	1 082 308	3 319 198	2 190 972	1 126 754	3 317 726	212 333	52 326	264 659
40703	3 079	0	3 079	4 042	0	4 042	1 911	0	1 911	948	0	948
40802	7 579	4	7 583	7 580	1 179	8 759	3 117	1 179	4 296	3 116	4	3 120
40807	72	0	72	63	0	63	0	0	0	9	0	9
40817	43 308	17 611	60 919	46 050	15 368	61 418	28 068	14 705	42 773	25 326	16 948	42 274
40820	337	601	938	213	15	228	87	21	108	211	607	818
40911	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
42301	943	2 696	3 639	180	138	318	0	151	151	763	2 709	3 472
42305	1 552	2 525	4 077	0	816	816	0	822	822	1 552	2 531	4 083
42306	43 141	10 690	53 831	31	284	315	437	463	900	43 547	10 869	54 416
42307	0	4 759	4 759	0	130	130	0	182	182	0	4 811	4 811
42309	556	0	556	65	0	65	62	0	62	553	0	553
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43803	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
43804	2 312	0	2 312	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
43805	3 324	0	3 324	284	0	284	4	0	4	3 044	0	3 044
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	7 060	0	7 060	4 272	0	4 272	2 970	0	2 970	5 758	0	5 758
45515	5 658	0	5 658	86	0	86	286	0	286	5 858	0	5 858
45818	0	0	0	36	0	36	87	0	87	51	0	51
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	1 051 717	1 049 518	2 101 235	1 051 717	1 049 518	2 101 235	0	0	0
47411	27	119	146	252	32	284	259	43	302	34	130	164
47416	613	0	613	1 704	713	2 417	1 091	713	1 804	0	0	0
47422	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47425	1 940	0	1 940	3 932	0	3 932	3 766	0	3 766	1 774	0	1 774
47426	92	1	93	4	24	28	19	23	42	107	0	107
52304	0	34 535	34 535	0	1 127	1 127	0	11 476	11 476	0	44 884	44 884
52305	0	21 379	21 379	0	584	584	0	816	816	0	21 611	21 611
52501	0	335	335	0	9	9	0	334	334	0	660	660
60301	283	0	283	2 499	0	2 499	2 531	0	2 531	315	0	315
60305	822	0	822	10 552	0	10 552	10 663	0	10 663	933	0	933
60309	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60311	118	0	118	825	0	825	827	0	827	120	0	120
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	12 190	0	12 190	0	0	0	317	0	317	12 507	0	12 507
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	1 121	0	1 121	288	0	288	320	0	320	1 153	0	1 153
70601	246 983	0	246 983	259	0	259	22 493	0	22 493	269 217	0	269 217
70603	44 864	0	44 864	0	0	0	10 277	0	10 277	55 141	0	55 141
Итого по пассиву (баланс)	1 015 920	136 049	1 151 969	3 379 458	2 219 000	5 598 458	3 343 520	2 241 065	5 584 585	979 982	158 114	1 138 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	493	0	493	439	0	439	60	0	60
90902	29 280	0	29 280	1 418	0	1 418	8 774	0	8 774	21 924	0	21 924
91202	2	55 913	55 915	0	12 293	12 293	0	1 711	1 711	2	66 495	66 497
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	845 810	94 386	940 196	90 957	14 147	105 104	86 712	2 769	89 481	850 055	105 764	955 819
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	585 443	0	585 443	182 216	0	182 216	136 755	0	136 755	630 904	0	630 904
Итого по активу (баланс)	1 462 292	150 299	1 612 591	275 084	26 440	301 524	232 680	4 480	237 160	1 504 696	172 259	1 676 955
Пассив
91311	0	55 914	55 914	0	1 711	1 711	0	12 292	12 292	0	66 495	66 495
91312	421 711	0	421 711	37 931	0	37 931	41 104	0	41 104	424 884	0	424 884
91315	82 781	0	82 781	4 083	0	4 083	3 130	0	3 130	81 828	0	81 828
91317	9 510	0	9 510	93 030	0	93 030	125 690	0	125 690	42 170	0	42 170
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	1 027 148	0	1 027 148	100 404	0	100 404	119 307	0	119 307	1 046 051	0	1 046 051
Итого по пассиву (баланс)	1 556 677	55 914	1 612 591	235 448	1 711	237 159	289 231	12 292	301 523	1 610 460	66 495	1 676 955
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?