Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
20202	104 714	23 502	128 216	5 385 799	84 440	5 470 239	5 393 315	97 051	5 490 366	97 198	10 891	108 089
20208	70 979	0	70 979	365 801	0	365 801	358 734	0	358 734	78 046	0	78 046
20209	3 151	0	3 151	4 754 460	45 668	4 800 128	4 752 523	45 668	4 798 191	5 088	0	5 088
20302	0	965	965	0	155	155	0	93	93	0	1 027	1 027
20308	0	388	388	0	0	0	0	11	11	0	377	377
30102	22 518	0	22 518	5 007 251	0	5 007 251	4 917 007	0	4 917 007	112 762	0	112 762
30110	176 255	17 397	193 652	688 692	81 521	770 213	671 738	79 421	751 159	193 209	19 497	212 706
30118	0	469	469	0	591	591	0	518	518	0	542	542
30202	47 037	0	47 037	222	0	222	0	0	0	47 259	0	47 259
30204	643	0	643	31	0	31	0	0	0	674	0	674
30210	0	0	0	88 415	0	88 415	88 415	0	88 415	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 077	7 077	0	7 077	7 077	0	0	0
30233	303	0	303	70 187	593	70 780	70 297	593	70 890	193	0	193
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	520 000	0	520 000	680 000	0	680 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	218 000	0	218 000	59 000	0	59 000	189 000	0	189 000
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	11 105	0	11 105	2 710	0	2 710	2 649	0	2 649	11 166	0	11 166
45107	180 503	0	180 503	3 449	0	3 449	11 426	0	11 426	172 526	0	172 526
45108	14 037	0	14 037	0	0	0	860	0	860	13 177	0	13 177
45201	20 781	0	20 781	39 909	0	39 909	37 103	0	37 103	23 587	0	23 587
45203	23 789	0	23 789	30 169	0	30 169	46 088	0	46 088	7 870	0	7 870
45204	46 776	0	46 776	28 545	0	28 545	29 393	0	29 393	45 928	0	45 928
45205	91 091	0	91 091	31 442	0	31 442	35 729	0	35 729	86 804	0	86 804
45206	136 532	0	136 532	73 103	0	73 103	18 150	0	18 150	191 485	0	191 485
45207	78 080	0	78 080	5 000	0	5 000	6 426	0	6 426	76 654	0	76 654
45208	50 833	0	50 833	0	0	0	1 293	0	1 293	49 540	0	49 540
45306	928	0	928	0	0	0	125	0	125	803	0	803
45307	21 779	0	21 779	0	0	0	826	0	826	20 953	0	20 953
45401	22 099	0	22 099	33 469	0	33 469	32 994	0	32 994	22 574	0	22 574
45403	1 500	0	1 500	8 300	0	8 300	4 600	0	4 600	5 200	0	5 200
45404	47 397	0	47 397	8 083	0	8 083	27 965	0	27 965	27 515	0	27 515
45405	47 217	0	47 217	3 748	0	3 748	21 273	0	21 273	29 692	0	29 692
45406	122 599	0	122 599	12 241	0	12 241	19 497	0	19 497	115 343	0	115 343
45407	266 311	0	266 311	21 252	0	21 252	17 629	0	17 629	269 934	0	269 934
45408	137 667	0	137 667	2 400	0	2 400	4 877	0	4 877	135 190	0	135 190
45504	199	0	199	30	0	30	55	0	55	174	0	174
45505	28 678	0	28 678	9 888	0	9 888	5 721	0	5 721	32 845	0	32 845
45506	779 684	0	779 684	90 833	0	90 833	55 518	0	55 518	814 999	0	814 999
45507	1 197 843	0	1 197 843	53 628	0	53 628	38 815	0	38 815	1 212 656	0	1 212 656
45509	842	0	842	756	0	756	1 180	0	1 180	418	0	418
45812	42 152	0	42 152	838	0	838	478	0	478	42 512	0	42 512
45814	17 095	0	17 095	26	0	26	0	0	0	17 121	0	17 121
45815	23 355	0	23 355	4 967	0	4 967	4 546	0	4 546	23 776	0	23 776
45912	40	0	40	13	0	13	13	0	13	40	0	40
45915	1 534	0	1 534	1 784	0	1 784	1 785	0	1 785	1 533	0	1 533
47408	0	0	0	5 601	65 820	71 421	5 601	65 820	71 421	0	0	0
47415	911	0	911	0	0	0	2	0	2	909	0	909
47423	846	0	846	633	32 112	32 745	598	14 384	14 982	881	17 728	18 609
47427	28 031	0	28 031	50 168	0	50 168	49 225	0	49 225	28 974	0	28 974
50104	14 717	0	14 717	85	0	85	89	0	89	14 713	0	14 713
50121	158	0	158	0	0	0	16	0	16	142	0	142
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	528	0	528	476	0	476	783	0	783	221	0	221
60306	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
60308	83	0	83	285	0	285	257	0	257	111	0	111
60310	514	0	514	1 043	0	1 043	1 053	0	1 053	504	0	504
60312	52 186	0	52 186	6 868	0	6 868	7 516	0	7 516	51 538	0	51 538
60323	1	0	1	1 113	0	1 113	1 114	0	1 114	0	0	0
60401	368 508	0	368 508	4 076	0	4 076	2 497	0	2 497	370 087	0	370 087
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	21 888	0	21 888	1 856	0	1 856	4 571	0	4 571	19 173	0	19 173
60702	572	0	572	137	0	137	176	0	176	533	0	533
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	588	0	588	32	0	32	151	0	151	469	0	469
61008	1 228	0	1 228	935	0	935	699	0	699	1 464	0	1 464
61009	1 576	0	1 576	1 334	0	1 334	1 064	0	1 064	1 846	0	1 846
61011	20 801	0	20 801	0	0	0	0	0	0	20 801	0	20 801
61209	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
61403	11 479	0	11 479	58	0	58	407	0	407	11 130	0	11 130
70606	729 436	0	729 436	139 742	0	139 742	449	0	449	868 729	0	868 729
70607	82	0	82	29	0	29	3	0	3	108	0	108
70608	21 472	0	21 472	2 656	0	2 656	0	0	0	24 128	0	24 128
70609	3 008	0	3 008	433	0	433	0	0	0	3 441	0	3 441
70611	12 180	0	12 180	1 940	0	1 940	0	0	0	14 120	0	14 120
Итого по активу (баланс)	5 472 716	42 721	5 515 437	17 842 287	317 977	18 160 264	17 551 660	310 636	17 862 296	5 763 343	50 062	5 813 405
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	152 169	0	152 169	0	0	0	0	0	0	152 169	0	152 169
20309	0	1 500	1 500	0	152	152	0	288	288	0	1 636	1 636
30109	12 014	0	12 014	33 386	0	33 386	24 992	0	24 992	3 620	0	3 620
30126	840	0	840	1 838	0	1 838	1 487	0	1 487	489	0	489
30220	10	0	10	181	0	181	181	0	181	10	0	10
30223	34 644	0	34 644	1 116 823	0	1 116 823	1 169 050	0	1 169 050	86 871	0	86 871
30232	68	0	68	45 189	8 848	54 037	45 406	8 924	54 330	285	76	361
30236	0	0	0	41	1	42	41	1	42	0	0	0
32015	300	0	300	590	0	590	580	0	580	290	0	290
40116	214	0	214	8 332	0	8 332	8 218	0	8 218	100	0	100
40502	2 482	0	2 482	3 205	0	3 205	3 414	0	3 414	2 691	0	2 691
40503	30 160	0	30 160	6 392	0	6 392	18 581	0	18 581	42 349	0	42 349
40602	1 968	0	1 968	7 337	0	7 337	6 664	0	6 664	1 295	0	1 295
40603	1 432	0	1 432	950	0	950	343	0	343	825	0	825
40701	4 778	0	4 778	121 812	0	121 812	128 554	0	128 554	11 520	0	11 520
40702	415 892	588	416 480	2 705 941	17	2 705 958	2 696 665	23	2 696 688	406 616	594	407 210
40703	52 054	0	52 054	158 674	0	158 674	178 002	0	178 002	71 382	0	71 382
40802	195 112	0	195 112	2 249 990	469	2 250 459	2 293 387	469	2 293 856	238 509	0	238 509
40817	276 116	4	276 120	604 221	8 228	612 449	585 442	8 247	593 689	257 337	23	257 360
40820	29	0	29	65	0	65	56	0	56	20	0	20
40821	2 760	0	2 760	44 054	0	44 054	43 819	0	43 819	2 525	0	2 525
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40905	130	0	130	14 817	0	14 817	14 817	0	14 817	130	0	130
40906	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088
40909	0	59	59	2 175	780	2 955	2 175	781	2 956	0	60	60
40910	0	0	0	228	530	758	228	530	758	0	0	0
40911	6 608	0	6 608	280 873	0	280 873	284 537	0	284 537	10 272	0	10 272
40912	0	109	109	7 704	6 365	14 069	7 704	6 366	14 070	0	110	110
40913	0	13	13	2 529	11 049	13 578	2 529	11 049	13 578	0	13	13
41906	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	144 772	0	144 772	15 300	0	15 300	21 600	0	21 600	151 072	0	151 072
42206	1 488	0	1 488	481	0	481	554	0	554	1 561	0	1 561
42301	453 490	11 861	465 351	269 544	6 668	276 212	273 937	5 999	279 936	457 883	11 192	469 075
42303	332	0	332	255	0	255	3	0	3	80	0	80
42304	6 901	329	7 230	2 708	295	3 003	2 571	133	2 704	6 764	167	6 931
42305	48 327	19 304	67 631	6 155	3 927	10 082	9 890	3 140	13 030	52 062	18 517	70 579
42306	1 740 829	7 516	1 748 345	132 025	235	132 260	161 245	2 299	163 544	1 770 049	9 580	1 779 629
42307	140 672	0	140 672	18 279	0	18 279	31 255	0	31 255	153 648	0	153 648
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	2 163	6	2 169	4 017	0	4 017	2 927	0	2 927	1 073	6	1 079
42605	0	0	0	0	0	0	446	0	446	446	0	446
42606	419	164	583	187	4	191	58	6	64	290	166	456
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	110	0	110	6	0	6	0	0	0	104	0	104
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	53	0	53	0	0	0	47	0	47	100	0	100
45115	21 401	0	21 401	3 514	0	3 514	7 859	0	7 859	25 746	0	25 746
45215	48 407	0	48 407	28 853	0	28 853	29 342	0	29 342	48 896	0	48 896
45315	518	0	518	31	0	31	0	0	0	487	0	487
45415	21 445	0	21 445	5 296	0	5 296	5 109	0	5 109	21 258	0	21 258
45515	38 735	0	38 735	14 532	0	14 532	17 127	0	17 127	41 330	0	41 330
45818	80 465	0	80 465	1 618	0	1 618	2 480	0	2 480	81 327	0	81 327
45918	980	0	980	123	0	123	190	0	190	1 047	0	1 047
47407	0	0	0	66 375	5 085	71 460	66 375	5 085	71 460	0	0	0
47411	63 537	536	64 073	14 439	109	14 548	13 032	100	13 132	62 130	527	62 657
47416	104	0	104	14 148	0	14 148	14 333	0	14 333	289	0	289
47422	869	0	869	22 939	32 018	54 957	23 515	32 018	55 533	1 445	0	1 445
47425	17 317	0	17 317	26 753	0	26 753	27 362	0	27 362	17 926	0	17 926
47426	9 907	0	9 907	1 305	0	1 305	1 616	0	1 616	10 218	0	10 218
50120	136	0	136	3	0	3	13	0	13	146	0	146
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	6 673	0	6 673	9 888	0	9 888	6 637	0	6 637	3 422	0	3 422
60305	9 225	0	9 225	20 371	0	20 371	11 146	0	11 146	0	0	0
60309	7 439	0	7 439	129	0	129	280	0	280	7 590	0	7 590
60311	0	0	0	2 151	0	2 151	2 163	0	2 163	12	0	12
60313	0	0	0	6	39	45	6	39	45	0	0	0
60322	1 019	0	1 019	152	0	152	1 071	0	1 071	1 938	0	1 938
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60348	7 077	0	7 077	0	0	0	1 850	0	1 850	8 927	0	8 927
60601	105 800	0	105 800	2 449	0	2 449	1 618	0	1 618	104 969	0	104 969
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61012	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61301	1 316	0	1 316	219	0	219	363	0	363	1 460	0	1 460
61304	55	0	55	15	0	15	16	0	16	56	0	56
70601	772 528	0	772 528	73	0	73	144 790	0	144 790	917 245	0	917 245
70603	21 526	0	21 526	0	0	0	2 611	0	2 611	24 137	0	24 137
70604	2 790	0	2 790	0	0	0	429	0	429	3 219	0	3 219
Итого по пассиву (баланс)	5 473 448	41 989	5 515 437	8 110 538	84 819	8 195 357	8 407 828	85 497	8 493 325	5 770 738	42 667	5 813 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	187 993	0	187 993	14 700	0	14 700	11 902	0	11 902	190 791	0	190 791
90902	314 760	0	314 760	92 493	0	92 493	66 478	0	66 478	340 775	0	340 775
91202	18	0	18	3	0	3	4	0	4	17	0	17
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	24	0	24	4	0	4	3	0	3	25	0	25
91414	5 128 394	0	5 128 394	328 579	0	328 579	276 566	0	276 566	5 180 407	0	5 180 407
91501	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91604	9 783	0	9 783	574	0	574	329	0	329	10 028	0	10 028
91704	823	0	823	0	0	0	8	0	8	815	0	815
91802	6 568	0	6 568	0	0	0	3	0	3	6 565	0	6 565
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	3 571 537	0	3 571 537	585 954	0	585 954	569 841	0	569 841	3 587 650	0	3 587 650
Итого по активу (баланс)	9 236 666	0	9 236 666	1 022 309	0	1 022 309	925 136	0	925 136	9 333 839	0	9 333 839
Пассив
91003	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	3 115 505	0	3 115 505	148 011	0	148 011	189 836	0	189 836	3 157 330	0	3 157 330
91315	59 028	0	59 028	2 929	0	2 929	8 584	0	8 584	64 683	0	64 683
91316	55 701	0	55 701	19 027	0	19 027	4 220	0	4 220	40 894	0	40 894
91317	318 603	0	318 603	399 621	0	399 621	376 121	0	376 121	295 103	0	295 103
91319	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940	6 940	0	6 940
91507	22 484	0	22 484	0	0	0	0	0	0	22 484	0	22 484
91508	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	5 665 129	0	5 665 129	342 032	0	342 032	423 092	0	423 092	5 746 189	0	5 746 189
Итого по пассиву (баланс)	9 236 666	0	9 236 666	911 873	0	911 873	1 009 046	0	1 009 046	9 333 839	0	9 333 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?