Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 162	3 784	14 946	46 329	12 498	58 827	47 407	14 304	61 711	10 084	1 978	12 062
20209	0	0	0	28 680	0	28 680	28 680	0	28 680	0	0	0
30102	140 661	0	140 661	491 705	0	491 705	485 885	0	485 885	146 481	0	146 481
30110	249	18	267	2 506	1 989	4 495	2 568	1 986	4 554	187	21	208
30202	1 695	0	1 695	0	0	0	239	0	239	1 456	0	1 456
30204	4	0	4	14	0	14	0	0	0	18	0	18
30233	10	13	23	51	2 014	2 065	51	1 519	1 570	10	508	518
30306	114 331	0	114 331	0	0	0	0	0	0	114 331	0	114 331
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	10 286	0	10 286	0	0	0	28	0	28	10 258	0	10 258
45407	13 271	0	13 271	0	0	0	388	0	388	12 883	0	12 883
45408	0	0	0	158	0	158	20	0	20	138	0	138
45506	52 496	0	52 496	0	0	0	2 629	0	2 629	49 867	0	49 867
45507	349	0	349	217	0	217	6	0	6	560	0	560
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	350	0	350	0	0	0	1	0	1	349	0	349
45815	1 275	0	1 275	306	0	306	258	0	258	1 323	0	1 323
45909	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
45915	278	0	278	69	0	69	105	0	105	242	0	242
47408	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983	0	0	0
47423	21	0	21	20	3	23	21	3	24	20	0	20
47427	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60302	187	0	187	30	0	30	17	0	17	200	0	200
60306	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	773	0	773	1 329	0	1 329	1 196	0	1 196	906	0	906
60323	1 064	0	1 064	212	0	212	0	0	0	1 276	0	1 276
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	3	0	3	41	0	41	44	0	44	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 387	0	1 387	0	0	0	54	0	54	1 333	0	1 333
70606	27 372	0	27 372	5 756	0	5 756	0	0	0	33 128	0	33 128
70608	670	0	670	117	0	117	0	0	0	787	0	787
Итого по активу (баланс)	387 256	3 815	391 071	588 361	18 487	606 848	580 377	19 795	600 172	395 240	2 507	397 747
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	569	1 505	2 074	569	1 505	2 074	0	0	0
30305	114 331	0	114 331	0	0	0	0	0	0	114 331	0	114 331
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40602	293	0	293	1 543	0	1 543	1 298	0	1 298	48	0	48
40701	84	0	84	207	0	207	130	0	130	7	0	7
40702	50 927	0	50 927	473 425	0	473 425	466 689	0	466 689	44 191	0	44 191
40703	65	0	65	82	0	82	83	0	83	66	0	66
40802	1 119	0	1 119	6 301	0	6 301	6 162	0	6 162	980	0	980
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
40912	0	0	0	15	3	18	15	3	18	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42313	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	9 000	0	9 000	95 457	0	95 457
44915	95	0	95	0	0	0	31	0	31	126	0	126
45415	878	0	878	150	0	150	631	0	631	1 359	0	1 359
45515	7 594	0	7 594	232	0	232	379	0	379	7 741	0	7 741
45818	3 964	0	3 964	236	0	236	218	0	218	3 946	0	3 946
45918	165	0	165	8	0	8	47	0	47	204	0	204
47407	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
47416	24	0	24	736	0	736	712	0	712	0	0	0
47425	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
60301	238	0	238	584	0	584	529	0	529	183	0	183
60305	61	0	61	1 517	0	1 517	1 456	0	1 456	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	11	0	11	38	0	38
60311	0	0	0	81	0	81	84	0	84	3	0	3
60322	6	0	6	213	0	213	207	0	207	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 292	0	1 292	0	0	0	11	0	11	1 303	0	1 303
60602	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
60603	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
61304	597	0	597	118	0	118	54	0	54	533	0	533
70601	24 851	0	24 851	1	0	1	4 233	0	4 233	29 083	0	29 083
70603	870	0	870	0	0	0	142	0	142	1 012	0	1 012
Итого по пассиву (баланс)	391 071	0	391 071	495 110	2 997	498 107	501 786	2 997	504 783	397 747	0	397 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
90902	13 741	0	13 741	1 450	0	1 450	2 304	0	2 304	12 887	0	12 887
91414	106 130	0	106 130	0	0	0	3 701	0	3 701	102 429	0	102 429
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	398	0	398	74	0	74	25	0	25	447	0	447
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	118 340	0	118 340	0	0	0	2 239	0	2 239	116 101	0	116 101
Итого по активу (баланс)	241 029	0	241 029	1 524	0	1 524	8 269	0	8 269	234 284	0	234 284
Пассив
91312	85 309	0	85 309	2 239	0	2 239	0	0	0	83 070	0	83 070
91507	32 605	0	32 605	0	0	0	0	0	0	32 605	0	32 605
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	122 689	0	122 689	6 031	0	6 031	1 525	0	1 525	118 183	0	118 183
Итого по пассиву (баланс)	241 029	0	241 029	8 270	0	8 270	1 525	0	1 525	234 284	0	234 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?