Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 927	15 262	78 189	841 662	10 605	852 267	802 097	9 098	811 195	102 492	16 769	119 261
20208	443	0	443	650	0	650	109	0	109	984	0	984
20209	0	0	0	449 959	1 316	451 275	449 959	1 316	451 275	0	0	0
30102	86 454	0	86 454	1 323 021	0	1 323 021	1 327 536	0	1 327 536	81 939	0	81 939
30110	4 607	1 181	5 788	5 773	4 525	10 298	5 789	4 988	10 777	4 591	718	5 309
30202	59 650	0	59 650	4 614	0	4 614	0	0	0	64 264	0	64 264
30204	686	0	686	49	0	49	0	0	0	735	0	735
30233	76	0	76	1 703	34	1 737	1 729	34	1 763	50	0	50
30602	1 411	0	1 411	883 014	0	883 014	883 014	0	883 014	1 411	0	1 411
32007	19 700	0	19 700	0	0	0	50	0	50	19 650	0	19 650
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32301	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
44207	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45103	10 208	0	10 208	41 540	0	41 540	50 070	0	50 070	1 678	0	1 678
45203	0	0	0	46 720	0	46 720	46 120	0	46 120	600	0	600
45204	0	0	0	19 880	0	19 880	19 880	0	19 880	0	0	0
45205	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45206	261 166	0	261 166	1 061	0	1 061	3 610	0	3 610	258 617	0	258 617
45207	664 131	0	664 131	1 500	0	1 500	7 422	0	7 422	658 209	0	658 209
45208	340 476	0	340 476	112 689	0	112 689	10 174	0	10 174	442 991	0	442 991
45307	18 740	0	18 740	0	0	0	1 765	0	1 765	16 975	0	16 975
45308	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
45406	6 399	0	6 399	1 000	0	1 000	2 017	0	2 017	5 382	0	5 382
45407	140 403	0	140 403	2 450	0	2 450	2 686	0	2 686	140 167	0	140 167
45408	32 765	0	32 765	78	0	78	195	0	195	32 648	0	32 648
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	2	0	2	9 998	0	9 998
45504	1 996	0	1 996	0	0	0	1 996	0	1 996	0	0	0
45505	29 069	0	29 069	20 344	0	20 344	8 530	0	8 530	40 883	0	40 883
45506	90 014	0	90 014	5 610	0	5 610	5 301	0	5 301	90 323	0	90 323
45507	209 189	0	209 189	19 770	0	19 770	8 947	0	8 947	220 012	0	220 012
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	43	43	0	2	2	0	5	5	0	40	40
45812	9 731	0	9 731	444	0	444	1 475	0	1 475	8 700	0	8 700
45814	1 384	0	1 384	66	0	66	70	0	70	1 380	0	1 380
45815	13 049	0	13 049	1 878	0	1 878	1 440	0	1 440	13 487	0	13 487
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	607	0	607	126	0	126	139	0	139	594	0	594
47408	0	0	0	2 993	4 268	7 261	2 993	4 268	7 261	0	0	0
47423	425	0	425	26	0	26	4	0	4	447	0	447
47427	1 377	4	1 381	21 171	0	21 171	20 899	0	20 899	1 649	4	1 653
50104	26 922	0	26 922	323 230	0	323 230	350 152	0	350 152	0	0	0
50105	0	0	0	97 736	0	97 736	65 639	0	65 639	32 097	0	32 097
50106	217 900	0	217 900	323 456	0	323 456	297 055	0	297 055	244 301	0	244 301
50107	142 855	0	142 855	51 743	0	51 743	50 461	0	50 461	144 137	0	144 137
50118	68 656	0	68 656	761 171	0	761 171	782 301	0	782 301	47 526	0	47 526
50121	153	0	153	408	0	408	21	0	21	540	0	540
51401	0	0	0	100 222	0	100 222	100 222	0	100 222	0	0	0
51402	100 026	0	100 026	0	0	0	100 026	0	100 026	0	0	0
60302	120	0	120	296	0	296	349	0	349	67	0	67
60308	7	0	7	87	0	87	91	0	91	3	0	3
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	2 309	0	2 309	2 549	0	2 549	2 691	0	2 691	2 167	0	2 167
60323	665	0	665	11	0	11	11	0	11	665	0	665
60401	22 458	0	22 458	193	0	193	0	0	0	22 651	0	22 651
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	30	0	30	55	0	55	54	0	54	31	0	31
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	101 239	0	101 239	101 239	0	101 239	0	0	0
61403	1 994	0	1 994	34	0	34	62	0	62	1 966	0	1 966
70606	307 355	0	307 355	56 943	0	56 943	314	0	314	363 984	0	363 984
70607	2 429	0	2 429	339	0	339	670	0	670	2 098	0	2 098
70608	6 853	0	6 853	1 364	0	1 364	0	0	0	8 217	0	8 217
70611	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
Итого по активу (баланс)	2 975 867	17 308	2 993 175	5 641 913	20 783	5 662 696	5 518 089	19 738	5 537 827	3 099 691	18 353	3 118 044
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	71	0	71	72	0	72	3	0	3
30232	13	100	113	2 871	263	3 134	2 931	163	3 094	73	0	73
31503	17 435	0	17 435	62 305	0	62 305	44 870	0	44 870	0	0	0
31504	0	0	0	79 060	0	79 060	79 060	0	79 060	0	0	0
32015	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	137	0	137	7 963	0	7 963	7 966	0	7 966	140	0	140
40702	83 052	809	83 861	1 377 249	3 776	1 381 025	1 354 069	2 967	1 357 036	59 872	0	59 872
40703	14 399	0	14 399	23 866	0	23 866	22 369	0	22 369	12 902	0	12 902
40802	16 331	0	16 331	148 212	0	148 212	149 592	0	149 592	17 711	0	17 711
40817	1 596	16	1 612	8 042	89	8 131	7 847	96	7 943	1 401	23	1 424
40821	1 587	0	1 587	10 571	0	10 571	9 590	0	9 590	606	0	606
40905	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40909	0	0	0	46	28	74	46	28	74	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	35	0	35	70 209	0	70 209	70 179	0	70 179	5	0	5
40912	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
42104	6 295	0	6 295	6 309	0	6 309	8 849	0	8 849	8 835	0	8 835
42105	30 373	0	30 373	10 845	0	10 845	5 442	0	5 442	24 970	0	24 970
42106	26 798	0	26 798	14 660	0	14 660	2 030	0	2 030	14 168	0	14 168
42107	66 442	0	66 442	0	0	0	0	0	0	66 442	0	66 442
42301	8 881	1 243	10 124	20 784	2 509	23 293	21 436	2 472	23 908	9 533	1 206	10 739
42304	0	1 163	1 163	0	824	824	0	44	44	0	383	383
42305	638 678	3 387	642 065	182 031	1 065	183 096	169 206	2 792	171 998	625 853	5 114	630 967
42306	990 940	10 867	1 001 807	114 535	1 002	115 537	246 667	2 773	249 440	1 123 072	12 638	1 135 710
42307	176 020	0	176 020	19 579	0	19 579	15 416	0	15 416	171 857	0	171 857
42605	36	0	36	33	0	33	0	0	0	3	0	3
42606	206	0	206	0	0	0	2	0	2	208	0	208
43702	39 634	0	39 634	603 020	0	603 020	605 158	0	605 158	41 772	0	41 772
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44215	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45215	90 428	0	90 428	5 950	0	5 950	14 221	0	14 221	98 699	0	98 699
45315	14 360	0	14 360	1 314	0	1 314	0	0	0	13 046	0	13 046
45415	3 868	0	3 868	199	0	199	99	0	99	3 768	0	3 768
45515	40 330	0	40 330	11 115	0	11 115	7 361	0	7 361	36 576	0	36 576
45818	21 447	0	21 447	1 622	0	1 622	1 418	0	1 418	21 243	0	21 243
45918	497	0	497	102	0	102	16	0	16	411	0	411
47407	0	0	0	4 249	2 990	7 239	4 249	2 990	7 239	0	0	0
47411	14 849	303	15 152	1 417	63	1 480	2 136	80	2 216	15 568	320	15 888
47416	672	0	672	3 981	0	3 981	3 598	0	3 598	289	0	289
47422	51	0	51	7 839	0	7 839	7 807	0	7 807	19	0	19
47425	6 755	0	6 755	9 182	0	9 182	9 160	0	9 160	6 733	0	6 733
47426	530	0	530	454	0	454	517	0	517	593	0	593
50120	2 429	0	2 429	670	0	670	339	0	339	2 098	0	2 098
60301	871	0	871	1 494	0	1 494	1 338	0	1 338	715	0	715
60305	569	0	569	1 581	0	1 581	1 580	0	1 580	568	0	568
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	133	0	133	365	0	365	388	0	388	156	0	156
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	70	0	70	2 741	0	2 741	2 769	0	2 769	98	0	98
60324	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 331	0	7 331	0	0	0	115	0	115	7 446	0	7 446
70601	314 732	0	314 732	233	0	233	58 209	0	58 209	372 708	0	372 708
70602	153	0	153	21	0	21	408	0	408	540	0	540
70603	6 831	0	6 831	0	0	0	1 342	0	1 342	8 173	0	8 173
Итого по пассиву (баланс)	2 975 287	17 888	2 993 175	2 817 212	12 615	2 829 827	2 940 285	14 411	2 954 696	3 098 360	19 684	3 118 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	621 853	0	621 853	23 786	0	23 786	10 097	0	10 097	635 542	0	635 542
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	850 865	0	850 865	32 991	0	32 991	16 960	0	16 960	866 896	0	866 896
91604	11 432	0	11 432	5 990	0	5 990	5 422	0	5 422	12 000	0	12 000
91704	125	0	125	566	0	566	0	0	0	691	0	691
91802	3 364	0	3 364	3 940	0	3 940	0	0	0	7 304	0	7 304
99998	2 282 721	0	2 282 721	415 948	0	415 948	275 794	0	275 794	2 422 875	0	2 422 875
Итого по активу (баланс)	3 770 361	0	3 770 361	483 221	0	483 221	308 273	0	308 273	3 945 309	0	3 945 309
Пассив
91003	0	0	0	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	2 224 010	0	2 224 010	21 453	0	21 453	139 044	0	139 044	2 341 601	0	2 341 601
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	47 082	0	47 082	112 078	0	112 078	125 300	0	125 300	60 304	0	60 304
91317	9 509	0	9 509	137 600	0	137 600	146 941	0	146 941	18 850	0	18 850
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	1 487 640	0	1 487 640	32 479	0	32 479	67 273	0	67 273	1 522 434	0	1 522 434
Итого по пассиву (баланс)	3 770 361	0	3 770 361	308 273	0	308 273	483 221	0	483 221	3 945 309	0	3 945 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	440 781,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	449 781,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 782,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 001,0000	0	0	449 781,0000
Пассив
98050	0	0	440 782,0000	0	0	1 001,0000	0	0	10 000,0000	0	0	449 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 782,0000	0	0	1 001,0000	0	0	10 000,0000	0	0	449 781,0000

Страница была полезной?