Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 502	0	44 502	287 034	0	287 034	291 978	0	291 978	39 558	0	39 558
20209	0	0	0	150 580	0	150 580	150 580	0	150 580	0	0	0
30102	97 486	0	97 486	452 316	0	452 316	515 462	0	515 462	34 340	0	34 340
30110	12 922	0	12 922	243 586	0	243 586	228 652	0	228 652	27 856	0	27 856
30202	12 426	0	12 426	609	0	609	0	0	0	13 035	0	13 035
30233	838	0	838	30	0	30	30	0	30	838	0	838
30302	4 311	0	4 311	1 183	0	1 183	1 726	0	1 726	3 768	0	3 768
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	13 000	0	13 000	47 000	0	47 000
45207	193 589	0	193 589	0	0	0	306	0	306	193 283	0	193 283
45406	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45407	99 700	0	99 700	0	0	0	0	0	0	99 700	0	99 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	300	0	300	500	0	500	100	0	100	700	0	700
45505	7 352	0	7 352	1 789	0	1 789	979	0	979	8 162	0	8 162
45506	375 767	0	375 767	12 330	0	12 330	144	0	144	387 953	0	387 953
45507	1 850	0	1 850	0	0	0	200	0	200	1 650	0	1 650
47423	22	0	22	722	0	722	744	0	744	0	0	0
47427	452	0	452	14 086	0	14 086	14 538	0	14 538	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	4 003	0	4 003	1 057	0	1 057	3 413	0	3 413	1 647	0	1 647
60306	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	359	0	359	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	359	0	359
60312	0	0	0	9 142	0	9 142	9 058	0	9 058	84	0	84
60401	56 792	0	56 792	254	0	254	254	0	254	56 792	0	56 792
60701	5 168	0	5 168	207	0	207	0	0	0	5 375	0	5 375
61008	87	0	87	3	0	3	3	0	3	87	0	87
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	311	0	311	0	0	0	2	0	2	309	0	309
70606	176 791	0	176 791	18 556	0	18 556	77	0	77	195 270	0	195 270
70611	3 487	0	3 487	3 397	0	3 397	0	0	0	6 884	0	6 884
Итого по активу (баланс)	1 184 811	0	1 184 811	1 198 966	0	1 198 966	1 232 831	0	1 232 831	1 150 946	0	1 150 946
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30232	0	0	0	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550	0	0	0
30301	4 311	0	4 311	1 726	0	1 726	1 183	0	1 183	3 768	0	3 768
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	8 030	0	8 030	11 365	0	11 365	7 078	0	7 078	3 743	0	3 743
40701	2 080	0	2 080	1 599	0	1 599	1 938	0	1 938	2 419	0	2 419
40702	7 819	0	7 819	484 843	0	484 843	479 857	0	479 857	2 833	0	2 833
40703	2 470	0	2 470	1 923	0	1 923	2 362	0	2 362	2 909	0	2 909
40802	5 514	0	5 514	71 843	0	71 843	72 118	0	72 118	5 789	0	5 789
40817	36 152	0	36 152	177 486	0	177 486	186 633	0	186 633	45 299	0	45 299
40821	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
40905	0	0	0	19 011	0	19 011	19 011	0	19 011	0	0	0
40911	643	0	643	138 523	0	138 523	138 401	0	138 401	521	0	521
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
42301	1 264	0	1 264	0	0	0	1	0	1	1 265	0	1 265
42304	2 800	0	2 800	500	0	500	0	0	0	2 300	0	2 300
42305	5 690	0	5 690	500	0	500	200	0	200	5 390	0	5 390
42306	263 622	0	263 622	20 749	0	20 749	8 652	0	8 652	251 525	0	251 525
42307	39 687	0	39 687	0	0	0	223	0	223	39 910	0	39 910
45215	74 218	0	74 218	10 236	0	10 236	0	0	0	63 982	0	63 982
45415	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
45515	40 069	0	40 069	257	0	257	3 190	0	3 190	43 002	0	43 002
47411	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
47416	11 967	0	11 967	13 217	0	13 217	1 250	0	1 250	0	0	0
47422	2	0	2	46 172	0	46 172	46 171	0	46 171	1	0	1
47426	534	0	534	1 109	0	1 109	1 301	0	1 301	726	0	726
60301	114	0	114	3 747	0	3 747	3 674	0	3 674	41	0	41
60305	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60311	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60601	30 331	0	30 331	0	0	0	986	0	986	31 317	0	31 317
70601	211 007	0	211 007	0	0	0	26 712	0	26 712	237 719	0	237 719
Итого по пассиву (баланс)	1 184 811	0	1 184 811	1 080 166	0	1 080 166	1 046 301	0	1 046 301	1 150 946	0	1 150 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	15 882	0	15 882	4 290	0	4 290	13	0	13	20 159	0	20 159
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
99998	773 601	0	773 601	3 817	0	3 817	32 239	0	32 239	745 179	0	745 179
Итого по активу (баланс)	835 731	0	835 731	8 204	0	8 204	32 349	0	32 349	811 586	0	811 586
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91312	764 271	0	764 271	31 630	0	31 630	3 208	0	3 208	735 849	0	735 849
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	62 130	0	62 130	110	0	110	4 387	0	4 387	66 407	0	66 407
Итого по пассиву (баланс)	835 731	0	835 731	32 349	0	32 349	8 204	0	8 204	811 586	0	811 586

Страница была полезной?