Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 378	0	60 378	4 984	0	4 984	6 659	0	6 659	58 703	0	58 703
20202	127 266	55 885	183 151	2 169 011	651 504	2 820 515	2 184 211	653 034	2 837 245	112 066	54 355	166 421
20208	31 976	0	31 976	242 764	0	242 764	228 952	0	228 952	45 788	0	45 788
20209	8 100	0	8 100	893 931	45 937	939 868	902 031	45 937	947 968	0	0	0
30102	86 829	0	86 829	14 687 250	0	14 687 250	14 698 546	0	14 698 546	75 533	0	75 533
30110	17 103	25 426	42 529	701 880	829 938	1 531 818	694 638	774 336	1 468 974	24 345	81 028	105 373
30114	0	11 677	11 677	0	50 133	50 133	0	52 650	52 650	0	9 160	9 160
30202	72 948	0	72 948	0	0	0	1 048	0	1 048	71 900	0	71 900
30204	11 022	0	11 022	322	0	322	0	0	0	11 344	0	11 344
30210	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
30215	600	6 902	7 502	0	282	282	0	244	244	600	6 940	7 540
30221	0	0	0	565 640	1 661	567 301	565 640	1 661	567 301	0	0	0
30233	12 431	1 169	13 600	146 417	10 852	157 269	155 942	11 057	166 999	2 906	964	3 870
30413	0	0	0	350 100	0	350 100	349 978	0	349 978	122	0	122
30602	1 027	0	1 027	555 069	0	555 069	555 528	0	555 528	568	0	568
44904	87 060	0	87 060	358 800	0	358 800	416 960	0	416 960	28 900	0	28 900
45008	47 790	0	47 790	0	0	0	810	0	810	46 980	0	46 980
45106	133	0	133	0	0	0	100	0	100	33	0	33
45107	124 791	0	124 791	15 951	0	15 951	15 052	0	15 052	125 690	0	125 690
45108	69 119	0	69 119	0	0	0	2 530	0	2 530	66 589	0	66 589
45201	95 395	0	95 395	167 085	0	167 085	201 230	0	201 230	61 250	0	61 250
45204	47 210	0	47 210	86 480	0	86 480	26 010	0	26 010	107 680	0	107 680
45205	50 670	0	50 670	23 509	0	23 509	28 841	0	28 841	45 338	0	45 338
45206	546 360	0	546 360	135 940	0	135 940	65 708	0	65 708	616 592	0	616 592
45207	1 291 381	0	1 291 381	51 130	0	51 130	74 087	0	74 087	1 268 424	0	1 268 424
45208	126 968	0	126 968	0	0	0	623	0	623	126 345	0	126 345
45401	590	0	590	442	0	442	974	0	974	58	0	58
45404	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	77 576	0	77 576	22 765	0	22 765	6 038	0	6 038	94 303	0	94 303
45407	178 764	0	178 764	4 118	0	4 118	23 188	0	23 188	159 694	0	159 694
45408	28 765	0	28 765	25 019	0	25 019	665	0	665	53 119	0	53 119
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	46 350	0	46 350	16 233	0	16 233	3 419	0	3 419	59 164	0	59 164
45506	175 001	0	175 001	18 103	0	18 103	9 940	0	9 940	183 164	0	183 164
45507	2 083 657	0	2 083 657	80 082	0	80 082	56 020	0	56 020	2 107 719	0	2 107 719
45812	42 081	0	42 081	498	0	498	176	0	176	42 403	0	42 403
45814	524	0	524	50	0	50	83	0	83	491	0	491
45815	23 887	0	23 887	1 575	0	1 575	1 568	0	1 568	23 894	0	23 894
45912	1 326	0	1 326	158	0	158	8	0	8	1 476	0	1 476
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	439	0	439	712	0	712	471	0	471	680	0	680
47404	97	59 877	59 974	2 156 240	2 155 304	4 311 544	2 153 454	2 208 056	4 361 510	2 883	7 125	10 008
47408	0	0	0	1 749 765	1 964 131	3 713 896	1 749 765	1 964 131	3 713 896	0	0	0
47423	2 331	0	2 331	1 267 391	25 991	1 293 382	1 267 558	25 991	1 293 549	2 164	0	2 164
47427	56 223	0	56 223	54 681	0	54 681	61 056	0	61 056	49 848	0	49 848
47801	2 180	0	2 180	10	0	10	23	0	23	2 167	0	2 167
47803	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
50207	247 139	0	247 139	52 866	0	52 866	183 287	0	183 287	116 718	0	116 718
50208	1 206 200	0	1 206 200	394 698	0	394 698	864 609	0	864 609	736 289	0	736 289
50211	0	539 461	539 461	0	23 246	23 246	0	82 237	82 237	0	480 470	480 470
50218	146 861	0	146 861	628 648	0	628 648	260 561	0	260 561	514 948	0	514 948
50221	14 013	0	14 013	2 371	0	2 371	2 061	0	2 061	14 323	0	14 323
50706	38 281	0	38 281	0	0	0	0	0	0	38 281	0	38 281
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	0	0	0	117 247	0	117 247	0	0	0	117 247	0	117 247
51406	0	0	0	223 068	0	223 068	0	0	0	223 068	0	223 068
51501	0	0	0	5 824	0	5 824	0	0	0	5 824	0	5 824
51504	5 768	0	5 768	0	0	0	5 768	0	5 768	0	0	0
51505	152 974	0	152 974	1 341	0	1 341	0	0	0	154 315	0	154 315
60302	5 465	0	5 465	464	0	464	2 726	0	2 726	3 203	0	3 203
60306	0	0	0	10 198	0	10 198	10 144	0	10 144	54	0	54
60308	0	0	0	330	0	330	152	0	152	178	0	178
60310	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60312	47 034	0	47 034	11 666	0	11 666	22 116	0	22 116	36 584	0	36 584
60314	0	127	127	0	178	178	0	86	86	0	219	219
60323	1 466	0	1 466	9 830	0	9 830	343	0	343	10 953	0	10 953
60347	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60401	301 430	0	301 430	8 136	0	8 136	2 280	0	2 280	307 286	0	307 286
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	20 428	0	20 428	3 548	0	3 548	8 424	0	8 424	15 552	0	15 552
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	546	0	546	44	0	44	3	0	3	587	0	587
61008	1 140	0	1 140	578	0	578	544	0	544	1 174	0	1 174
61009	2 125	0	2 125	433	0	433	428	0	428	2 130	0	2 130
61010	6	0	6	6	0	6	9	0	9	3	0	3
61011	72 746	0	72 746	0	0	0	1 702	0	1 702	71 044	0	71 044
61209	0	0	0	4 307	0	4 307	4 307	0	4 307	0	0	0
61210	0	0	0	412 567	65 459	478 026	412 567	65 459	478 026	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	8 006	0	8 006	781	0	781	358	0	358	8 429	0	8 429
70606	669 325	0	669 325	125 084	0	125 084	431	0	431	793 978	0	793 978
70608	287 914	0	287 914	51 885	0	51 885	0	0	0	339 799	0	339 799
70611	6 373	0	6 373	2 359	0	2 359	0	0	0	8 732	0	8 732
Итого по активу (баланс)	8 946 107	700 524	9 646 631	28 641 351	5 824 616	34 465 967	28 296 617	5 884 879	34 181 496	9 290 841	640 261	9 931 102
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	180 000	0	180 000	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	14 105	0	14 105	2 061	0	2 061	2 371	0	2 371	14 415	0	14 415
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	3 075	7 773	10 848	166 621	180 768	347 389	164 375	174 830	339 205	829	1 835	2 664
31201	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31202	200 000	0	200 000	1 330 000	0	1 330 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31302	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	4 700 000	0	4 700 000	190 000	0	190 000
31303	325 000	0	325 000	2 055 000	0	2 055 000	1 895 000	0	1 895 000	165 000	0	165 000
31304	0	16 355	16 355	0	16 733	16 733	25 000	378	25 378	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	16 445	16 445	0	16 445	16 445
31504	120 547	0	120 547	175 028	0	175 028	109 048	0	109 048	54 567	0	54 567
32901	0	0	0	820 000	0	820 000	1 140 000	0	1 140 000	320 000	0	320 000
40502	1 299	0	1 299	16 786	0	16 786	16 969	0	16 969	1 482	0	1 482
40602	8 632	0	8 632	728 986	0	728 986	723 018	0	723 018	2 664	0	2 664
40701	3 073	0	3 073	34 991	0	34 991	35 863	0	35 863	3 945	0	3 945
40702	396 649	4	396 653	5 256 862	2 297	5 259 159	5 267 827	2 297	5 270 124	407 614	4	407 618
40703	2 974	0	2 974	20 792	0	20 792	23 113	0	23 113	5 295	0	5 295
40802	52 812	0	52 812	363 001	0	363 001	358 290	0	358 290	48 101	0	48 101
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137 855	2 568	140 423	1 028 185	23 618	1 051 803	1 009 968	22 050	1 032 018	119 638	1 000	120 638
40820	603	1 011	1 614	4 082	36	4 118	5 398	63	5 461	1 919	1 038	2 957
40821	133	0	133	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	133	0	133
40905	116	0	116	38 795	0	38 795	38 808	0	38 808	129	0	129
40909	0	0	0	4 934	6 510	11 444	4 934	6 510	11 444	0	0	0
40910	0	0	0	1 254	1 068	2 322	1 254	1 068	2 322	0	0	0
40911	1 729	0	1 729	175 308	0	175 308	174 103	0	174 103	524	0	524
40912	0	0	0	19 354	51 360	70 714	19 354	51 360	70 714	0	0	0
40913	0	1	1	21 806	125 296	147 102	21 806	125 296	147 102	0	1	1
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
42102	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
42103	200	0	200	200	0	200	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	32 600	0	32 600	30 000	0	30 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42106	389 560	0	389 560	1 000	0	1 000	0	0	0	388 560	0	388 560
42107	733 760	0	733 760	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	736 760	0	736 760
42301	24 759	3 732	28 491	30 018	5 410	35 428	23 420	5 890	29 310	18 161	4 212	22 373
42304	165 227	16 698	181 925	13 823	2 144	15 967	18 372	3 140	21 512	169 776	17 694	187 470
42305	70 635	15 077	85 712	9 533	4 444	13 977	11 649	5 065	16 714	72 751	15 698	88 449
42306	3 873 088	106 304	3 979 392	888 369	8 684	897 053	709 024	25 061	734 085	3 693 743	122 681	3 816 424
42307	3 597	530 008	533 605	28	21 439	21 467	83	24 374	24 457	3 652	532 943	536 595
42601	133	7	140	21	100	121	25	100	125	137	7	144
42604	842	0	842	46	0	46	95	0	95	891	0	891
42605	0	100	100	0	102	102	0	2	2	0	0	0
42606	10 975	623	11 598	4 775	30	4 805	5 812	465	6 277	12 012	1 058	13 070
44915	871	0	871	3 940	0	3 940	3 358	0	3 358	289	0	289
45115	3 727	0	3 727	195	0	195	160	0	160	3 692	0	3 692
45215	99 313	0	99 313	11 990	0	11 990	12 414	0	12 414	99 737	0	99 737
45415	11 551	0	11 551	236	0	236	38	0	38	11 353	0	11 353
45515	26 316	0	26 316	1 136	0	1 136	2 016	0	2 016	27 196	0	27 196
45818	63 072	0	63 072	712	0	712	469	0	469	62 829	0	62 829
45918	1 445	0	1 445	13	0	13	107	0	107	1 539	0	1 539
47407	0	0	0	1 897 101	1 816 180	3 713 281	1 897 101	1 816 180	3 713 281	0	0	0
47411	32 555	1	32 556	30 425	3 126	33 551	28 368	3 246	31 614	30 498	121	30 619
47416	1 378	0	1 378	17 985	0	17 985	17 629	0	17 629	1 022	0	1 022
47422	3 383	177	3 560	1 031 457	6	1 031 463	1 028 213	7	1 028 220	139	178	317
47425	27 106	0	27 106	25 521	0	25 521	20 736	0	20 736	22 321	0	22 321
47426	2 217	0	2 217	12 446	0	12 446	10 524	0	10 524	295	0	295
47804	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
50219	583	0	583	20	0	20	31	0	31	594	0	594
50220	42 550	0	42 550	6 086	0	6 086	4 849	0	4 849	41 313	0	41 313
50408	261	0	261	0	0	0	56	0	56	317	0	317
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	22 299	0	22 299	574	0	574	135	0	135	21 860	0	21 860
51510	7 803	0	7 803	0	0	0	3	0	3	7 806	0	7 806
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	10 200	0	10 200	16 200	0	16 200
52501	502	0	502	0	0	0	171	0	171	673	0	673
60301	400	0	400	14 621	0	14 621	14 543	0	14 543	322	0	322
60305	4 126	0	4 126	15 355	0	15 355	15 465	0	15 465	4 236	0	4 236
60309	2 860	0	2 860	468	0	468	384	0	384	2 776	0	2 776
60311	2 254	0	2 254	2 540	0	2 540	1 380	0	1 380	1 094	0	1 094
60320	46 373	0	46 373	45 502	0	45 502	0	0	0	871	0	871
60322	51	0	51	180 480	0	180 480	180 475	0	180 475	46	0	46
60324	1 485	0	1 485	91	0	91	225	0	225	1 619	0	1 619
60405	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
60601	67 609	0	67 609	1 267	0	1 267	1 539	0	1 539	67 881	0	67 881
60602	1 528	0	1 528	0	0	0	33	0	33	1 561	0	1 561
60603	2 677	0	2 677	0	0	0	66	0	66	2 743	0	2 743
60706	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61012	8 535	0	8 535	256	0	256	0	0	0	8 279	0	8 279
61501	449	0	449	449	0	449	64	0	64	64	0	64
70601	722 771	0	722 771	15	0	15	136 206	0	136 206	858 962	0	858 962
70603	285 552	0	285 552	0	0	0	51 455	0	51 455	337 007	0	337 007
Итого по пассиву (баланс)	8 946 189	700 442	9 646 631	22 202 928	2 269 351	24 472 279	22 472 923	2 283 827	24 756 750	9 216 184	714 918	9 931 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 253	0	52 253	8 218	0	8 218	1 981	0	1 981	58 490	0	58 490
90902	85 801	0	85 801	8 250	0	8 250	4 321	0	4 321	89 730	0	89 730
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	271 419	0	271 419	3 091 077	0	3 091 077	3 362 496	0	3 362 496	0	0	0
91414	13 967 583	0	13 967 583	579 150	0	579 150	780 472	0	780 472	13 766 261	0	13 766 261
91418	2 180	0	2 180	15 858	0	15 858	13	0	13	18 025	0	18 025
91501	8 180	0	8 180	443	0	443	0	0	0	8 623	0	8 623
91604	8 880	0	8 880	1 480	0	1 480	1 100	0	1 100	9 260	0	9 260
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99998	6 852 142	0	6 852 142	1 305 066	0	1 305 066	1 247 412	0	1 247 412	6 909 796	0	6 909 796
Итого по активу (баланс)	21 254 425	0	21 254 425	5 009 542	0	5 009 542	5 397 796	0	5 397 796	20 866 171	0	20 866 171
Пассив
91211	1 524	0	1 524	0	0	0	55	0	55	1 579	0	1 579
91311	1 446 638	0	1 446 638	15 067	0	15 067	142 182	0	142 182	1 573 753	0	1 573 753
91312	4 555 373	0	4 555 373	293 354	0	293 354	197 182	0	197 182	4 459 201	0	4 459 201
91315	108 157	0	108 157	7 783	0	7 783	15 706	0	15 706	116 080	0	116 080
91316	3 120	0	3 120	6 167	0	6 167	10 167	0	10 167	7 120	0	7 120
91317	668 348	0	668 348	929 224	0	929 224	940 284	0	940 284	679 408	0	679 408
91319	68 086	0	68 086	7 511	0	7 511	11 184	0	11 184	71 759	0	71 759
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	14 402 283	0	14 402 283	4 149 627	0	4 149 627	3 703 719	0	3 703 719	13 956 375	0	13 956 375
Итого по пассиву (баланс)	21 254 425	0	21 254 425	5 408 733	0	5 408 733	5 020 479	0	5 020 479	20 866 171	0	20 866 171
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	148 586	1 568 154	1 716 740	148 586	1 482 640	1 631 226	0	85 514	85 514
93306	0	0	0	0	65 458	65 458	0	65 458	65 458	0	0	0
93307	0	0	0	0	65 268	65 268	0	65 268	65 268	0	0	0
93801	0	0	0	4 261	0	4 261	4 073	0	4 073	188	0	188
Итого по активу (баланс)	0	0	0	152 847	1 698 880	1 851 727	152 659	1 613 366	1 766 025	188	85 514	85 702
Пассив
96001	0	0	0	1 477 416	149 047	1 626 463	1 563 118	149 047	1 712 165	85 702	0	85 702
96506	0	0	0	0	65 458	65 458	0	65 458	65 458	0	0	0
96507	0	0	0	0	65 268	65 268	0	65 268	65 268	0	0	0
96801	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 479 878	279 773	1 759 651	1 565 580	279 773	1 845 353	85 702	0	85 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	683,0000	0	0	73,0000	0	0	4,0000	0	0	752,0000
98010	0	0	60 455 133,0000	0	0	1 877 087,0000	0	0	4 466 925,0000	0	0	57 865 295,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	28,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 455 821,0000	0	0	1 877 188,0000	0	0	4 466 961,0000	0	0	57 866 048,0000
Пассив
98050	0	0	59 461 213,0000	0	0	3 242 795,0000	0	0	1 302 623,0000	0	0	57 521 041,0000
98070	0	0	994 608,0000	0	0	7 679 525,0000	0	0	7 029 924,0000	0	0	345 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 455 821,0000	0	0	10 922 320,0000	0	0	8 332 547,0000	0	0	57 866 048,0000

Страница была полезной?