Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 191	0	50 191	17 740	0	17 740	13 578	0	13 578	54 353	0	54 353
20202	5 530	0	5 530	1 153	0	1 153	114	0	114	6 569	0	6 569
30102	8 717	0	8 717	377 497	0	377 497	371 076	0	371 076	15 138	0	15 138
30110	6 881	5 995	12 876	116 151	113 365	229 516	122 124	105 523	227 647	908	13 837	14 745
30114	0	293	293	0	588	588	0	881	881	0	0	0
30202	5 102	0	5 102	0	0	0	669	0	669	4 433	0	4 433
30204	46	0	46	2	0	2	0	0	0	48	0	48
30413	5 804	0	5 804	630 170	0	630 170	622 279	0	622 279	13 695	0	13 695
30424	219	0	219	842 635	0	842 635	842 658	0	842 658	196	0	196
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	1 266	0	1 266	1 425	0	1 425	83	0	83	2 608	0	2 608
32002	0	0	0	0	92 092	92 092	0	0	0	0	92 092	92 092
32003	20 000	75 231	95 231	0	0	0	20 000	75 231	95 231	0	0	0
45201	11 797	0	11 797	38 957	0	38 957	44 603	0	44 603	6 151	0	6 151
45504	210 000	0	210 000	1 500	0	1 500	50 000	0	50 000	161 500	0	161 500
45505	240 170	0	240 170	50 000	0	50 000	120	0	120	290 050	0	290 050
45506	860	0	860	760	0	760	905	0	905	715	0	715
45507	40 950	0	40 950	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	1 673 174	42 575	1 715 749	1 673 174	42 575	1 715 749	0	0	0
47408	0	0	0	151 807	34 366	186 173	151 807	34 366	186 173	0	0	0
47423	1 057	0	1 057	0	0	0	4	0	4	1 053	0	1 053
47427	1 848	1	1 849	1 914	2	1 916	3 761	1	3 762	1	2	3
50605	119 805	0	119 805	384 164	0	384 164	363 584	0	363 584	140 385	0	140 385
50606	261 899	0	261 899	1 785 360	0	1 785 360	1 880 933	0	1 880 933	166 326	0	166 326
50618	264 351	0	264 351	2 158 186	0	2 158 186	2 117 917	0	2 117 917	304 620	0	304 620
50706	207 939	0	207 939	0	0	0	0	0	0	207 939	0	207 939
50721	236 753	0	236 753	64 676	0	64 676	17 112	0	17 112	284 317	0	284 317
52601	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	226	0	226	53	0	53	48	0	48	231	0	231
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	405	0	405	249	0	249	246	0	246	408	0	408
60312	52 719	0	52 719	7 877	0	7 877	20 673	0	20 673	39 923	0	39 923
60314	0	204	204	0	667	667	0	227	227	0	644	644
60323	2 135	0	2 135	3	0	3	3	0	3	2 135	0	2 135
60347	36 708	0	36 708	2 056	0	2 056	14 331	0	14 331	24 433	0	24 433
60401	32 912	0	32 912	466	0	466	0	0	0	33 378	0	33 378
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	326 865	0	326 865	19 444	0	19 444	550	0	550	345 759	0	345 759
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	2 098	0	2 098	253	0	253	234	0	234	2 117	0	2 117
61009	115	0	115	35	0	35	36	0	36	114	0	114
61210	0	0	0	89 509	0	89 509	89 509	0	89 509	0	0	0
61403	10 292	0	10 292	177	0	177	1 021	0	1 021	9 448	0	9 448
61601	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
70606	636 538	0	636 538	71 008	0	71 008	107	0	107	707 439	0	707 439
70607	67 184	0	67 184	33 660	0	33 660	39 726	0	39 726	61 118	0	61 118
70608	12 942	0	12 942	3 450	0	3 450	0	0	0	16 392	0	16 392
70611	29 735	0	29 735	0	0	0	0	0	0	29 735	0	29 735
70612	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	94 996	0	94 996
70614	8 610	0	8 610	214	0	214	445	0	445	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	3 382 957	84 346	3 467 303	8 528 681	283 762	8 812 443	8 466 386	258 897	8 725 283	3 445 252	109 211	3 554 463
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	236 753	0	236 753	17 112	0	17 112	64 676	0	64 676	284 317	0	284 317
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	0	0	0	0	0	0	1 388 205	0	1 388 205
30601	1 833	0	1 833	562 598	0	562 598	572 157	0	572 157	11 392	0	11 392
31502	0	0	0	410 475	0	410 475	559 804	0	559 804	149 329	0	149 329
31503	201 909	0	201 909	201 909	0	201 909	0	0	0	0	0	0
40701	30 181	0	30 181	40 217	0	40 217	40 050	0	40 050	30 014	0	30 014
40702	6 240	0	6 240	274 849	0	274 849	280 742	0	280 742	12 133	0	12 133
40703	2 341	0	2 341	364	0	364	183	0	183	2 160	0	2 160
40817	163 172	2 040	165 212	80 629	1 475	82 104	16 745	1 400	18 145	99 288	1 965	101 253
42002	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
42301	0	801	801	0	28	28	0	32	32	0	805	805
43802	0	0	0	669 545	0	669 545	734 863	0	734 863	65 318	0	65 318
45215	5 898	0	5 898	22 302	0	22 302	19 479	0	19 479	3 075	0	3 075
45515	126 618	0	126 618	492	0	492	18 433	0	18 433	144 559	0	144 559
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	492 594	0	492 594	492 594	0	492 594	0	0	0
47407	0	0	0	175 254	9 615	184 869	175 254	9 615	184 869	0	0	0
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47425	5 324	0	5 324	19 808	0	19 808	22 462	0	22 462	7 978	0	7 978
47426	73	0	73	1 441	0	1 441	1 368	0	1 368	0	0	0
50620	191 365	0	191 365	58 146	0	58 146	39 473	0	39 473	172 692	0	172 692
50720	50 191	0	50 191	13 578	0	13 578	17 740	0	17 740	54 353	0	54 353
52602	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	398	0	398	1 373	0	1 373	1 241	0	1 241	266	0	266
60305	0	0	0	4 105	0	4 105	4 105	0	4 105	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60322	244	0	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	15 730	0	15 730	0	0	0	161	0	161	15 891	0	15 891
61304	265	0	265	130	0	130	130	0	130	265	0	265
70601	881 396	0	881 396	0	0	0	54 992	0	54 992	936 388	0	936 388
70602	4 912	0	4 912	6 426	0	6 426	19 033	0	19 033	17 519	0	17 519
70603	16 702	0	16 702	0	0	0	3 915	0	3 915	20 617	0	20 617
70613	0	0	0	49	0	49	1 162	0	1 162	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	3 464 462	2 841	3 467 303	3 083 796	11 118	3 094 914	3 171 027	11 047	3 182 074	3 551 693	2 770	3 554 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 080	0	1 080	281	0	281	74	0	74	1 287	0	1 287
80801	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
80901	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
81001	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 336	0	1 336	368	0	368	77	0	77	1 627	0	1 627
Пассив
85101	1 336	0	1 336	0	0	0	10	0	10	1 346	0	1 346
85401	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
Итого по пассиву (баланс)	1 336	0	1 336	0	0	0	291	0	291	1 627	0	1 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	57	0	57	2	0	2	59	0	59	0	0	0
91414	253 264	0	253 264	985	0	985	2 305	0	2 305	251 944	0	251 944
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	14 308	0	14 308	4 177	0	4 177	4 762	0	4 762	13 723	0	13 723
99998	392 557	0	392 557	46 137	0	46 137	124 774	0	124 774	313 920	0	313 920
Итого по активу (баланс)	661 185	0	661 185	51 301	0	51 301	131 900	0	131 900	580 586	0	580 586
Пассив
91311	239 210	0	239 210	85 817	0	85 817	1 534	0	1 534	154 927	0	154 927
91312	93 101	0	93 101	0	0	0	0	0	0	93 101	0	93 101
91317	8 203	0	8 203	38 957	0	38 957	44 603	0	44 603	13 849	0	13 849
91507	51 896	0	51 896	0	0	0	0	0	0	51 896	0	51 896
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	268 628	0	268 628	7 126	0	7 126	5 164	0	5 164	266 666	0	266 666
Итого по пассиву (баланс)	661 185	0	661 185	131 900	0	131 900	51 301	0	51 301	580 586	0	580 586
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 993	32 993	0	24 771	24 771	0	8 222	8 222
93504	11 049	0	11 049	1 425	0	1 425	12 474	0	12 474	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	41	0	41	40	0	40
93803	231	0	231	214	0	214	445	0	445	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 280	0	11 280	1 720	32 993	34 713	12 960	24 771	37 731	40	8 222	8 262
Пассив
96001	0	0	0	24 769	0	24 769	33 031	0	33 031	8 262	0	8 262
96304	11 280	0	11 280	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96803	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 280	0	11 280	37 241	0	37 241	34 223	0	34 223	8 262	0	8 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 184 233 378,0000	0	0	3 372 010 534,0000	0	0	3 369 662 774,0000	0	0	3 186 581 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 233 378,0000	0	0	3 372 010 534,0000	0	0	3 369 662 774,0000	0	0	3 186 581 138,0000
Пассив
98040	0	0	528 505 852,0000	0	0	256 381 471,0000	0	0	1 676 751,0000	0	0	273 801 132,0000
98050	0	0	1 254 848 526,0000	0	0	3 369 339 834,0000	0	0	3 371 201 314,0000	0	0	1 256 710 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 190 691,0000	0	0	1 190 691,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 400 869 000,0000	0	0	809 000,0000	0	0	256 000 000,0000	0	0	1 656 060 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 233 378,0000	0	0	3 627 720 996,0000	0	0	3 630 068 756,0000	0	0	3 186 581 138,0000

Страница была полезной?